资产管理需求分析报告

...wd......wd......wd...TOC\o"1-3"\h\u2383第一章根基数据模块4294781.1登陆界面451831.2根本信息管理440401.2.1机构管理5206431.2.2角色管理6173741.2.3人员管理761991.2.4资产分类管理8252831.2.5供给商审批及管理10305401.2.6经办人员提交供货商10154461.2.7审批供给商1119751.2.8上传评审结果12119771.2.9供货商资料库14214771.2.10年度合格供给商评定1413259第二章国外物资管理模块1630312.1驻外公司国内采购方案16112992.1.1国外物资采购方案管理16253142.1.2国外采购方案审批1812642.1.3国外物资采购22256832.1.4国外物资验收〔国内〕24276972.1.5国外物资发运24159902.1.6国外物资清关26138862.1.7国外物资验收〔国外〕26160122.1.8国外物资入库26256912.1.9物资存货台账27198922.1.10物资出库29318842.1.11物资报废30322082.1.12物资出售3095472.1.13物资调拨31284042.2驻外公司自行采购方案3119423第三章集团总部物资管理模块32227473.1集团总部采购方案32115913.1.1集团总部采购方案管理32292633.1.2集团总部采购方案审批34149393.1.3集团总部物资采购35174713.1.4集团总部验收38189913.1.5集团总部物资库存查询3812410第四章国外机械设备管理模块39113814.1国外机械设备采购方案39163134.1.1国外机械设备配置方案管理39113424.1.2国外机械设备配置方案审批4148334.1.3机械设备采购4460524.1.4机械设备国内验收46265134.1.5机械设备发运4615614.1.6机械设备清关47176044.1.7机械设备国外验收47108634.1.8机械设备确认原值487934.1.9机械设备台账49204884.1.10机械设备折旧50186004.1.11机械设备调拨51214864.1.12机械设备维修52226194.1.13机械设备事故5318644.1.14机械设备报废54309984.1.15机械设备出售56200564.1.16机械设备捐赠5669774.1.17机械设备定额分析5730472第五章国外不动产管理模块58103485.1国外不动产登记58223755.2国外不动产台账59287875.3国外不动产折旧5930472第六章国内固定资产管理模块61253596.1国内固定资产购置方案612156.1.1国内固定资产购置方案管理6177696.1.2国内固定资产购置方案审批62194426.1.3国内固定资产购置63124746.1.4国内验收入库65311956.1.5国内固定资产确认原值65142046.1.6国内固定资产台账66300116.1.8国内固定资产报废67212566.1.9国内固定资产出售68第一章根基数据模块1.1登陆界面根据需求调研及分析现设计登陆页面如以下列图所示。1.2根本信息管理根本信息管理包含机构管理、角色管理、人员管理、资产分类管理、供货商审批及管理、汇率管理。具体设计如以下列图所示。1.2.1机构管理机构管理包含公司管理层、集团其他所有部门以及国外分公司，国外分公司包含设备部及各个工程部。工程部完毕之后可以将工程完结，在组织机构中不显示。功能描述：1新增部门2修改部门3删除部门4导入、导出是以Excel〔导入模板由开发人员提供〕形式导入、导出5查询〔支持模糊查询〕具体设计如以下列图所示。1.2.2角色管理角色管理是根据集团公司的人员构成以及每一个职务在系统中所对应的操作权限来设定角色，然后给公司人员授权相对应的角色来实现对系统的应用及操作。角色可以在工程部完结之后删除。功能描述：1新增角色2修改角色3删除角色4角色授权〔根据角色的含义进展功能模块和操作的划分〕5导出角色列表以Excel形式导出6查询〔支持模糊查询〕具体设计如以下列图所示。1.2.3人员管理人员管理是根据部门构造来管理人员，人员的根本信息字段为姓名、性别、职务、所属机构、账号、密码、手机号码、邮箱地址，所属权限、岗位状态、备注、领导签字照片。人员所在工程完结之后需要重新授权。功能描述：1新增人员信息2修改人员信息3删除人员信息4人员授权〔人员职位对应的系统中的角色进展授权〕5导出人员信息〔导出可以根据点击公司组织构造来导出整个公司人员也可以点击部门导出该部门人员信息〕6查询〔支持模糊查询〕具体设计如以下列图所示。1.2.4资产分类管理根据调研现将资产分类如以下列图所示。固定资产固定资产国内资产国内资产物资物资机械设备机械设备资产资产不动产固定资产国外资产不动产固定资产国外资产配件配件物资物资工程物资工程物资小型工器具小型工器具功能描述：1新增资产分类2修改资产分类3删除资产分类4导入、导出是以Excel〔导入模板由开发人员提供〕形式导入、导出5查询〔支持模糊查询〕具体设计如以下列图所示。资产显示列表分为工程物资和机械设备配件分别为以下列图。1.2.5供给商审批及管理供给商审批管理包含经办人员提交供货商资料、部长审批、经办人员上传供方准入评审表、供给商资料库、年度合格供方清单。1.2.6经办人员提交供货商经办人员录入供给商根本信息，经办人员点击提交由部长审批，评审列表是所有提交给部长审批的供给商。功能描述：1新建供给商2修改状态3评审列表〔点击显示所有已经提交给部长审批的供给商信息〕4查询〔支持模糊查询〕具体设计如以下列图所示。1.2.7审批供给商部长可以根据供给商具体情况同意评审、不同意评审、驳回，经办人员意见显示的是经办人员对供给商的历年的历史评价记录。功能描述：1同意评审〔选中同意评审的供给商点击同意评审〕2不同意评审〔选中不同意评审的供给商点击不同意评审〕3经办人员意见〔点击查看以往历年的经办人员意见记录〕具体设计如以下列图所示。1.2.8上传评审结果经办人员根据评审结果将合格供货商的评审结果上传到系统中，不合格的供给商将其状态修改为不合格。功能描述：1上传评审结果〔将评审表进展拍照上传至系统〕具体设计如以下列图所示。供方准入评审记录表编号：供货商名称联系人地址E-mail公司性质/税务级别资质证明供货范围供货能力/售后服务资金垫付能力检测设备和能力质量管理水平环保管理水平价格水平企业信誉/合同守信力备注评审结论：评审小组人员：评审组长：1.2.9供货商资料库供货商资料库中是所有评审合格的供给商信息，可以查看上传的评审结果、历史评价信息，也可以以Excel形式导入、导出供给商信息，供货商资料库中会标记合格供给商是否已到期〔供给商合格期限为一年〕，到期的供给商可以将其转入到经办人员提交供货商资料库中重新走评审流程。具体设计如以下列图所示。功能描述：1历史拍照〔供给商历年审批评审表照片〕2供给商导入〔根据开发人员提供模板进展导入〕3导出〔以Excel形式导出供给商列表〕4历史评价〔经办人员历年对供给商的评价记录〕5查询〔支持模糊查询〕具体设计如以下列图所示。1.2.10年度合格供给商评定集团公司在每年对供给商进展年度评审,并且将评定的结果拍照以附件形式上传至系统。通过系统可以查询到供给商供给的所有合同以及合同明细。功能描述：1查询〔可以查询所有合格供给商〕。2供给商合同查询〔可以查询供给商供给的合同〕。3上传附件〔上传每年对供给商的评价结果〕。第二章国外物资管理模块2.1驻外公司国内采购方案采购方案流程图如以下列图所示：方案方案审批招标审批招标采购评审采购评审国内验收国内验收合同签订合同签订发运发运清关清关国外验收国外验收出售报废出库台帐入库出售报废出库台帐入库调拨调拨仪器校验仪器校验2.1.1国外物资采购方案管理国外物资包括配件、工程物资、小型工器具，审批表分别是《机械设备配件配置审批表》、《工程物资采购方案审批表》。采购方案的新建包含3种权限的人员可以操作，具体人员包括：1驻外分公司起草采购方案人员。2工程部起草采购方案人员。3国内资产管理部相关人员用前2种人员的账号密码登陆系统帮助其起草采购方案。采购方案管理系统设计如以下列图所示。(单号改为方案编号，日期查询)功能描述：1新增采购方案〔点击采购方案系统生成工程物资采购方案审批表模板，然后点击BOM清单项选择择购置物资，之后生成工程物资采购方案审批表〕。2修改采购方案〔点击可以对采购列表清单进展修改，已提交的采购方案不能修改〕。3删除采购方案〔选中要删除的采购方案点击删除按钮，已提交的采购方案不能删除〕。4查询采购方案〔支持模糊查询，点击采购方案明细可以查看申请购置物资明细〕。5暂存〔点击暂存会保存工程物资采购方案审批表，但不提交便于下次继续添加购置物资〕。6提交采购方案审批表〔根据建表人所属部门派发至上级部门审批〕。7国内资产管理部们人员可以通过登录国外主办部门负责人系统帮助其提交物资采购方案审批表。8数据下载〔带表格、采购明细〕。9模板数据导入。10采购方案及纸质文件拍照上传。11国内资产管理部门可以完毕流程。12采购方案单样式，及bom字段样式。13采购方案进度跟踪。2.1.2国外采购方案审批采购方案审批模式分为2种，一种为正常模式审批，另一种为非正常模式审批。1正常模式：主办部门负责人起草采购方案，然后通过系统一级一级派发至相关办理人员签字至审批流程完毕，具体审批流程如以下列图所示〔工程物资采购方案审批、机械设备配件配置方案审批〕。主办部门负责人审批主办部门负责人审批财务负责人审批财务负责人审批总经理审批总经理审批资产管理部审批资产管理部审批业务部门审批审业务部门审批批方案采购部审批未 方案采购部审批审通分管领导审批批过分管领导审批通总会计师审批过总会计师审批总裁审批总裁审批工程物资采购方案审批设备负责人审批设备负责人审批驻外公司负责人审批总经理审批驻外公司负责人审批总经理审批资产管理部审批审资产管理部审批批方案采购部审批未 方案采购部审批审通分管领导审批批过分管领导审批通总会计师审批过总会计师审批总裁审批总裁审批机械设备配件配置方案审批2非正常模式：国外起草采购方案经相关人员签字之后拍照上传系统发送至国内资产管理部在有相关人员将采购方案打印出来找相关领导签字〔业务部门、方案采购部、分管领导、总会计师、总裁〕之后拍照上传系统，资产管理部经办人员进展审批完结操作提交至方案采购部。采购方案审批流程分为国外分公司提交集团审批和国外分公司工程部提交至国外分公司审批之后再提交至集团审批。分公司工程部采购方案审批功能描述：1分公司审批处理〔在系统中批准采购方案或者将已经签字的采购方案表拍照上传至系统〕。2集团审批处理〔在系统中批准采购方案或者将已经签字的采购方案表拍照上传至系统〕。3驳回〔分公司、集团负责审批人员可以点击驳回，驳回可以录入驳回意见〕。4审批完毕之后将已审批的采购方案派发至采购部进展物资采购。分公司采购方案审批功能描述：1集团审批处理〔在系统中批准采购方案同时将已经签字的采购方案表拍照上传至系统〕。2驳回〔分公司、集团负责审批人员可以点击驳回，驳回可以录入驳回意见〕。3审批完毕之后将已审批的采购方案派发至采购部进展物资采购。系统设计物资审批如以下列图所示。2.1.3国外物资采购采购部领导根据系统中的采购方案进工作分派，工作分派是根据采购方案中的明细进展选择分派给各个经办人员，经办人员可以看到采购方案的全部明细，经办人可以修改分派到自己名下的采购明细，经办人员在采购环节需标记采购进程〔招标询价评审签订合同备货装箱〕。1采购招标：采购部经办人员将派发来的物资采购方案清单从系统中导出发至供货商进展报价，之后将供给商的报价单通过Excel整合成价格比照表导入系统，同时将各个供给商的报价单拍照上传至系统。2采购评审：对供货商的报价进展评审，经办人员通过系统建设各个供给商的物资供方评审表同时将各个评审表中的物资通过系统生成的采购方案物资清单进展选择，经相关领导签字之后拍照上传至系统。3签订合同：新建合同模板：〔合同都有对应的方案编号〕合同分为4种〔设备合同、配件合同、物资合同、其他合同〕经办人员根据评审表模板生成相应的类别的合同模板，并保存合同文本电子版原件。填写合同：经办人员通过BOM清单项选择择合同中的物资明细，或通过Excel导入物资明细，同时填写系统中的合同的相关字段〔合同包含合同号、供给商、物资清单、签订时间、付款方式、付款次数、每一次付款时间及付款数目〕付款方式为：信用证、一次性现金、分期、现金。合同价格比照：合同明细中的单价如果比系统中的历史合同中的价格高的话需要提示。上传合同附件：经办人员将填写好的合同打印出来并签字盖章，然后拍照上传至系统。4合同预付款管理系统根据合同记录中的字段统计每月需要支付的金额以及已经支付的合同金额。功能描述：1采购方案查询〔可以根据时间、方案编号、部门、申请人等字段查询〕。2物资清单导出〔系统以Excel形式将采购方案中的物资清单导出〕。3供给商报价单导入〔经办人员根据开发人员提供的模板将各个供给商的物资清单报价整合导入系统同时将供给商的报价单拍照上传至系统〕。4填写评审表〔经办人员将各个供给商的物资供方评审表所供给的物资清单通过系统提供的清单分别填写到对应的评审表〕。5录入合同〔合同包含合同号、供给商、物资清单、签订时间、付款方式、付款次数、每一次付款时间及付款数目、方案编号〕。6提供合同模板。合同管理具体设计如以下列图所示。〔部门改为申请单位、合同明细改为方案编号〕2.1.4国外物资验收〔国内〕根据合同中购置的物资清单经办人员根据实际验收情况在系统中录入验收情况功能描述：1查询〔根据申请单位、申请日期、供货商、合同价格等进展查询〕2验收〔点击合同验收生成验收记录【验收人员、验收时间】〕2.1.5国外物资发运装箱发运方式分为3种〔海运、空运、捎带〕用户需提供发运合同模板。装箱发运合同海运发运合同海运上传附件上传附件发运明细发运明细发运合同发运空运发运合同发运空运上传附件上传附件捎带明细捎带明细捎带捎带上传附件上传附件海运发送：1装箱：采购经办人员根据合同明细将物资分别装入木箱，发送经办人员将各个采购经办人排好号的木箱分别装入集装箱，或者为散货，系统可以生成装箱明细〔装箱时选择装箱类别【木箱、托盘】填写装箱单号〕装箱选择可以跨合同，多个合同的物资可以放入到一样的集装箱。2发运合同：经办人员从系统中生成发运合同模板，经相关领导签字拍照上传至系统同时填写系统中的合同记录〔集装箱数、预计到到时间、运输费、装卸费、其他费用、汇率〕。3上传附件：经办人员将封箱前和封箱后的照片上传至系统同时将提货资料单拍照上传至系统。空运发运：1新建发运明细：经办人员根据合同明细将物资分别装入木箱，系统可以生成装箱明细。2发运合同：经办人员从系统中生成发运合同模板，经办人签字拍照上传至系统同时填写系统中的合同记录〔金额分人民币和美元、运输费用、装箱费用、其他费用、预计到到时间、空运单号〕。3上传附件：空运相关附件上传至系统。捎带：1新建发运明细：捎带人、捎带明细。2上传附件：将提货资料单拍照上传至系统〔捎带人签字的提货单〕。索赔发运：1新建索赔发运单〔明细、费用、备注、收货部门〕索赔发运的物资收到之后不入库。功能描述：1查询〔根据提单号、船期进展查询〕2上传发运附件〔船运单据、保单、箱单、船期等数据，发运合同中有集装箱数，金额分人民币和美元，统计时按人民币和美元各个统计〕。(空运费用正常索赔发运明细费用手填收到之后不入库)。3预计到达时间。4海运中生成装箱清单,先记装箱的木箱,然后再记录集装箱中的木箱,集装箱中还有散货〔没有装木箱直接放在集装箱中的货物〕。5集装箱在封箱之前拍照，封箱之后拍照上传在验收的时候需要拿着照片做比照。2.1.6国外物资清关经办人员根据发运单新建清关记录。〔清关时间、总税、总费、附件〕附件包含：提单、箱单、发票、免税手续/交税证明、商检资料、海关文件功能描述：1查询〔根据发货批次、到港日期、资产类别进展查询〕2上传清关附件〔将提单、箱单、发票、免税手续/交税证明、商检资料上传〕2.1.7国外物资验收〔国外〕根据装箱清单，经办人员根据实际验收情况在系统中更改验收状态〔未验收、已验收〕。功能描述：1查询〔根据申请单位、申请日期、供货商、合同价格等进展查询〕。2更改验收状态〔经办人员根据实际验收情况更改验收状态〕。3.通过验收后直接生成入库单。2.1.8国外物资入库入库包括入库汇率、打印入库单、查询，以及入库验收单的审批，入库提供手动填写和Excel导入，入库明细可导出来然后将物资存放地点之后再导入系统。1入库汇率：根据合同编号查询标红的入库物资明细来添加汇率。2打印入库单：〔没有汇率不能生成入库单〕经办人员通过系统打印入库单。4统计分析：统计分析实时库存统计以及相应的报表。5入库单查询：通过物资类别、入库时间、合同号等字段进展查询。6入库验收单的审批：入库之后根据入库明细系统生成《入库验收单》进展审批，审批方式为2种，分别为在系统中进展审批和签字拍照上传，审批设计如以下列图所示：入库验收单加2个字段：存放位置、货架号。制表为当前登录人员的名字。2.1.9物资存货台账存货台账可以按集团、驻外公司、工程部、物资类别、时间段等来进展汇总统计、物资存货台账的审批。功能描述：1查询〔分申请单位、日期、物资类别、供货商、入库价格、方案编号进展查询〕。2报表统计生成〔按月度、季度、年度进展汇总报表，按申请单位、物资类别进展汇总报表〕。3物资存货台账的审批〔查询台账生成存货汇总台账表，审批分为签字拍照上传和系统流转审批〕存货台账点击名称可以查看明细。4小型工器具台账〔查询台账生成存货汇总台账表，审批分为签字拍照上传和系统流转审批〕。小型工器具中的实验仪器、测量仪器需要校验并生成《仪器校验登记表》。小型工器具/二手设备入库直接进入小型工器具/二手设备台账。出售用固定资产出售表，报废添加报废记录。2.1.10物资出库经办人员在系统中直接选择出库物资办理出库，未填写汇率的出库单标记为红色，出库设计为选择出库物资然后填写出库数量〔出库数量不能大于库存数量〕。配件出库加设备编号。功能描述：1查询〔根据领用单位、出库日期、物资类别、价格进展查询〕。2报表统计〔按月度、季度、年度进展汇总报表，按使用单位、物资类别进展汇总报表〕。3出库〔选择要出库物资点击出库，系统对资产明细账务做出相应调整〕。4出库审批流程〔选择出库的物资点击出库生成《领用出库单》，审批流程分为签字拍照上传和系统流转审批〕。5领用出库单中的制表，根据系统操作生成当前操作人员名字。2.1.11物资报废经办人员通过物资台账选择物资，然后点击报废。功能描述：1报废〔选择物资之后点击报废〕。2生成报废台账〔报废台账即在物资台账中根据查询条件物资状态进展查询，物资状态分为【已出库、报废、出售】〕。3报废设备台账〔可按照时间、部门、物资类别生成报表〕。4上传报废单〔以附件形式〕。2.1.12物资出售出售分为2种情况〔报废出售、正常出售〕经办人员通过物资台账选择物资然后点击出售。功能描述：1出售〔选择物资之后点击出售〕。2出售记录〔填写出售记录如：出售时间、价格、出售人〕。3出售设备台账〔可按照时间、部门、物资类别生成报表〕。4上传出售单〔以附件形式〕。2.1.13物资调拨分公司工程部之间的调拨直接在系统中调拨，分公司之间的调拨需经过3方同意〔调拨方、被调拨方、资产管理部〕之后，经办人员通过物资台账选择物资然后点击调拨。功能描述：1调拨〔选择物资点击调拨〕。2调拨记录〔填写调拨记录：如调拨时间、调拨人、操作人员〕。3查询〔分调出、调入单位、调拨日期、物资类别格进展查询〕。4报表〔按月度、季度、年度进展汇总报表，按调拨单位、物资类别进展汇总报表〕。2.2驻外公司自行采购方案驻外公司自行采购在系统中只需要起草采购方案审批表、上传评审表、上传合同附件，采购完之后的入库。1新建采购方案单模板通过BOM选择物资清单，打印采购方案申请单找驻外公司相关领导签字之后拍照上传至系统或者通过系统流转审批〔主办业务部门负责人、财务负责人、总经理〕。2购置物资入库，入库方式分为手动录入、和通过Excel导入。3存货台账、出库、报废、出售、调拨参考驻外公司国内采购方案。第三章集团总部物资管理模块3.1集团总部采购方案采购方案流程图如以下列图所示：方案方案评审招标审批评审招标审批采购采购合同签订验收合同签订验收库存查询库存查询3.1.1集团总部采购方案管理集团总部采购方案的新建是由集团公司各个部门将物资购置明细提交给办公司相关负责人员，办公司负责人员将各个部门提交的购置明细统一整合，然后在系统中新建《物资购置方案审批表》进展审批。采购方案管理系统设计如以下列图所示。功能描述：1新增采购方案〔点击采购方案系统生成物资采购方案审批表〔总部〕模板，然后点击BOM清单项选择择购置物资，之后生成物资采购方案审批表〕。2修改采购方案〔点击可以对采购列表清单进展修改，已提交的采购方案不能修改〕。3删除采购方案〔选中要删除的采购方案点击删除按钮，已提交的采购方案不能删除〕。4查询采购方案〔支持模糊查询，点击采购方案明细可以查看申请购置物资明细〕。5暂存〔点击暂存会保存工程物资采购方案审批表，但不提交便于下次继续添加购置物资〕。6提交采购方案审批表〔根据建表人所属部门派发至上级部门审批〕。7模板下载〔采购方案审批表由系统生成〕。8模板数据导入。9采购方案进度跟踪。10国内资产管理部门可以完毕流程。11采购方案及纸质文件拍照上传。12采购方案单样式，及bom字段样式。3.1.2集团总部采购方案审批采购方案审批模式分为2种，一种为正常模式审批，另一种为非正常模式审批。1正常模式：办公司负责人起草采购方案，然后通过系统一级一级派发至相关办理人员签字至审批流程完毕，具体审批流程如以下列图所示。办公司负责人办公司负责人审审申请单位分管领导批批申请单位分管领导通未总会计师过通总会计师过总裁总裁2非正常模式：办公室负责人起草采购方案经相关人员〔申请单位分管领导、总会计师、总裁〕签字后拍照上传系统，进展审批完结操作提交至方案采购部。集团总部采购方案审批功能描述：1集团审批处理〔在系统中批准采购方案或者将已经签字的采购方案表拍照上传至系统〕。2驳回〔审批人员可以点击驳回，驳回可以录入驳回意见〕。3审批完毕之后将已审批的采购方案派发至采购部进展物资采购。系统设计物资审批如以下列图所示。3.1.3集团总部物资采购采购部领导根据系统中的采购方案进工作分派，工作分派是根据采购方案中的明细进展选择分派给各个经办人员。1采购招标：采购部经办人员将派发来的物资采购方案清单从系统中导出发至供货商进展报价，之后将供给商的报价单通过Excel整合成价格比照表导入系统，同时将各个供给商的报价单拍照上传至系统。2采购评审：对供货商的报价进展评审，经办人员通过系统建设各个供给商的物资供方评审表同时将各个评审表中的物资通过系统生成的采购方案物资清单进展选择，经相关领导签字之后拍照上传至系统。3签订合同：新建合同模板：〔合同都有对应的方案编号〕合同分为4种〔设备合同、配件合同、物资合同、其他合同〕经办人员根据评审表模板生成相应的类别的合同模板，并保存合同文本电子版原件。填写合同：经办人员通过BOM清单项选择择合同中的物资明细，或通过Excel导入物资明细，同时填写系统中的合同的相关字段〔合同包含合同号、供给商、物资清单、签订时间、付款方式、付款次数、每一次付款时间及付款数目〕付款方式为：信用证、一次性现金、分期、现金。上传合同附件：经办人员将填写好的合同打印出来并签字盖章，然后拍照上传至系统。合同签订好之后系统生成《物资移交/入库单》。4合同预付款管理系统根据合同记录中的字段统计每月需要支付的金额以及已经支付的合同金额。功能描述：1采购方案查询〔可以根据时间、单号、部门、申请人等字段查询〕。2物资清单导出〔系统以Excel形式将采购方案中的物资清单导出〕。3供给商报价单导入〔经办人员根据开发人员提供的模板将各个供给商的物资清单报价整合导入系统同时将供给商的报价单拍照上传至系统〕。4填写评审表〔经办人员将各个供给商的物资供方评审表所供给的物资清单通过系统提供的清单分别填写到对应的评审表〕。5录入合同〔合同包含合同号、供给商、物资清单、签订时间、付款方式、付款次数、每一次付款时间及付款数目〕。6用户提供合同模板。合同管理具体设计如以下列图所示。〔部门改为申请单位〕3.1.4集团总部验收根据合同中购置的物资清单经办人员根据实际验收情况在系统中录入验收情况，同时打印入库单并提交审批。功能描述：1查询〔根据申请单位、申请日期、供货商、合同价格等进展查询〕2验收〔点击合同验收生成验收记录【验收人员、验收时间】〕3.1.5集团总部物资库存查询库存可以按集团、分公司、工程部、物资类别、时间段等来进展汇总统计。功能描述：1查询〔分申请单位、日期、物资类别、供货商、入库价格进展查询〕。2报表统计生成〔按月度、季度、年度进展汇总报表，按申请单位、物资类别进展汇总报表〕。3物资存货台账的审批〔查询台账生成存货汇总台账表，审批分为签字拍照上传和系统流转审批〕第四章国外机械设备管理模块4.1国外机械设备采购方案采购方案流程图如以下列图所示：方案方案招标审批招标审批评审评审采购采购合同签订国内验收合同签订国内验收发运发运清关清关确认原值国外验收确认原值国外验收调拨台帐折旧报废维护调拨台帐折旧报废维护定额分析捐赠事故处置定额分析捐赠事故处置4.1.1国外机械设备配置方案管理国外机械设备配置方案审批中的设备来源分为国内新购、当地新购、当地二手、调拨。国内采购国内采购当地新购当地新购二手设备机械设备配置二手设备机械设备配置工程之间工程之间调拨调拨分公司之间分公司之间1国内新购国内采购按照系统正常采购流程进展。2当地新购本国采购分为新设备和，新设备采购需在系统中录入供方评审表附件，上传签订的合同，以及原始登记表，之后确认原值、开场计算折旧并生成台账。3二手设备二手设备购置之后不用折旧，直接进入台账。4调拨调拨按照调拨流程。采购方案管理系统设计如以下列图所示。〔部门改为申请单位〕功能描述：1新增采购方案〔点击采购方案系统生成机械设备采购方案审批表〔总部〕模板，然后点击BOM清单项选择择购置机械设备，之后生成机械设备采购方案审批表〕。2修改采购方案〔点击可以对采购列表清单进展修改，已提交的采购方案不能修改〕。3删除采购方案〔选中要删除的采购方案点击删除按钮，已提交的采购方案不能删除〕。4查询采购方案〔支持模糊查询，点击采购方案明细可以查看申请购置机械设备明细〕。5暂存〔点击暂存会保存机械设备采购方案审批表，但不提交便于下次继续添加购置机械设备〕。6提交采购方案审批表〔根据建表人所属部门派发至上级部门审批〕。7模板下载〔采购方案审批表由系统生成〕。8模板数据导入。9采购方案进度跟踪。10国内资产管理部门可以完毕流程。11采购方案及纸质文件拍照上传。12采购方案单样式，及bom字段样式。4.1.2国外机械设备配置方案审批国外机械设备配置方案审批模式分为2种，一种为正常模式审批，另一种为非正常模式审批。1正常模式：主办部门负责人起草采购方案然后通过系统一级一级派发至相关办理人员签字至审批流程完毕，具体审批流程如以下列图所示。主办部门负责人审批主办部门负责人审批财务负责人审批财务负责人审批总经理审批总经理审批资产管理部审批资产管理部审批业务部门审批审业务部门审批批方案采购部审批未 方案采购部审批审通分管领导审批批过分管领导审批通总会计师审批过总会计师审批总裁审批总裁审批2非正常模式：国外起草采购方案经相关人员签字之后拍照上传系统发送至国内资产管理部在有相关人员将采购方案打印出来找相关领导签字〔业务部门、方案采购部、分管领导、总会计师、总裁〕之后拍照上传系统，资产管理部经办人员进展审批完结操作提交至方案采购部。采购方案审批流程分为国外分公司提交集团审批和国外分公司工程部提交至国外分公司审批之后再提交至集团审批。分公司工程部机械配置方案审批功能描述：1分公司审批处理〔在系统中批准采购方案或者将已经签字的采购方案表拍照上传至系统〕。2集团审批处理〔在系统中批准采购方案或者将已经签字的采购方案表拍照上传至系统〕。3驳回〔驻外公司、集团负责审批人员可以点击驳回，驳回可以录入驳回意见〕。4审批完毕之后将已审批的采购方案派发至采购部进展机械设备采购。驻外公司机械配置方案审批功能描述：1集团审批处理〔在系统中批准采购方案同时将已经签字的采购方案表拍照上传至系统〕。2驳回〔驻外公司、集团负责审批人员可以点击驳回，驳回可以录入驳回意见〕。3审批完毕之后将已审批的采购方案派发至采购部进展机械设备采购。系统设计机械设备审批如以下列图所示。设备来源包含：国内新购、当地新购、二手设备、调拨。4.1.3机械设备采购采购部领导根据系统中的采购方案进工作分派，国内及驻外公司分别办理，工作分派是根据采购方案中的明细进展选择分派给各个经办人员。〔设备来源：国内新购、当地新购、当地二手、调拨〕1采购招标：采购部经办人员将派发来的机械设备采购方案清单从系统中导出发至供货商进展报价，之后将供给商的报价单通过Excel整合成价格比照表导入系统，同时将各个供给商的报价单拍照上传至系统。2采购评审：对供货商的报价进展评审，经办人员通过系统建设各个供给商的机械设备供方评审表同时将各个评审表中的机械设备通过系统生成的采购方案机械设备清单进展选择，经相关领导签字之后拍照上传至系统。3签订合同：新建合同模板：合同分为4种〔设备合同、配件合同、物资合同、其他合同〕经办人员根据评审表模板生成相应的类别的合同模板，并保存合同文本电子版原件。填写合同：经办人员通过BOM清单项选择择合同中的机械设备明细，或通过Excel导入机械设备明细，同时填写系统中的合同的相关字段〔合同包含合同号、供给商、机械设备清单、签订时间、付款方式、付款次数、每一次付款时间及付款数目〕付款方式为：信用证、一次性现金、分期、现金。合同价格比照：合同明细中的单价如果比系统中的历史合同中的价格高的话需要提示。上传合同附件：经办人员将填写好的合同打印出来并签字盖章，然后拍照上传至系统。。4合同预付款管理系统根据合同记录中的字段统计每月需要支付的金额以及已经支付的合同金额。功能描述：1采购方案查询〔可以根据时间、单号、部门、申请人等字段查询〕。2机械设备清单导出〔系统以Excel形式将采购方案中的机械设备清单导出〕。3供给商报价单导入〔经办人员根据开发人员提供的模板将各个供给商的机械设备清单报价整合导入系统同时将供给商的报价单拍照上传至系统〕。4填写评审表〔经办人员将各个供给商的机械设备供方评审表所供给的机械设备清单通过系统提供的清单分别填写到对应的评审表〕。5录入合同〔合同包含合同号、供给商、机械设备清单、签订时间、付款方式、付款次数、每一次付款时间及付款数目〕。6用户提供合同模板。合同管理具体设计如以下列图所示。4.1.4机械设备国内验收根据合同中购置的机械设备清单经办人员根据实际验收情况在系统中录入验收情况〔机械设备通过系统中的照片来进展比对验收〕功能描述：1查询〔根据申请单位、申请日期、供货商、合同价格等进展查询〕2验收〔点击合同验收生成验收记录【验收人员、验收时间】〕4.1.5机械设备发运机械设备发运方式为海运，用户需提供发运合同模板。海运发送：1装箱：采购经办人员根据合同明细将设备装入集装箱或者标记为散货，可以跨合同，多个合同的机械设备可以放入到一样的集装箱，另外大型设备是按照立方数来收取运费，需记录每立方运费、设备立方数。2发运合同：经办人员从系统中生成发运合同模板，经相关领导签字拍照上传至系统同时填写系统中的合同记录〔集装箱数、预计到到时间、运输费、装卸费、其他费用、汇率〕汇率由国外输入。3上传附件：经办人员将封箱前和封箱后的照片上传至系统同时将提货资料单拍照上传至系统。功能描述：1查询〔根据提单号、船期进展查询〕2上传发运附件〔船运单据、保单、箱单、船期等数据，发运合同中有集装箱数，金额分人民币和美元，统计时按人民币和美元各个统计〕。(空运费用正常索赔发运明细费用手填收到之后不入库)。3预计到达时间。4海运中生成集装箱清单和散货清单。5集装箱在封箱之前拍照，封箱之后拍照上传在验收的时候需要拿着照片做比照，大型机械设备也需要拍照。4.1.6机械设备清关经办人员根据发运单新建清关记录。〔清关时间、总税、总费、附件〕附件包含：提单、箱单、发票、免税手续/交税证明、商检资料、海关文件。功能描述：1查询〔根据发货批次、到港日期、资产类别进展查询〕2上传清关附件〔将提单、箱单、发票、免税手续/交税证明、商检资料上传〕。4.1.7机械设备国外验收机械设备验收需从系统中生成《机械设备验收单》模板，验收人员填写验收单，经相关领导签字，然后将已签字验收单拍照上传至系统，或者通过系统流转审批。功能描述：1查询〔根据申请单位、申请日期、供货商、合同价格等进展查询〕。2验收单模板生成。3拍照上传〔将已签字的验收单拍照以附件形式上传至系统〕。4机械设备验收审批〔通过签字拍照上传或者系统流转审批〕。4.1.8机械设备确认原值机械设备确认原值需从系统中生成《机械设备原始登记表》模板，经办人员填写登记表〔登记表中的信息在系统中存在的系统自动填写生成〕，然后经驻外公司领导签字之后拍照上传至系统，将已签字的登记单发送至国内资产管理部，国内资产管理部经办人员找相关领导签字，然后将已签字的登记表拍照上传至系统，机械设备开场折旧同时生成台账〔折旧日期按登记表中当地出关时间次月开场〕或者通过系统流转审批。〔经办人员还要上传分摊依据，以附件形式上传〕功能描述：1查询〔根据申请单位、日期、验收人等进展查询〕。2机械设备原始登记表模板生成。3拍照上传〔将已签字的验收单拍照以附件形式上传至系统〕。4驳回〔资产管理部在收到国外的原始登记表时如果内容不符合要求可以点击驳回，驳回可以录入驳回意见〕。5原始登记表审批〔通过签字拍照上传或者通过系统流转审批〕原始登记表中的首次使用时间是台账中的使用单位。原始登记表中的一些字段直接从机械设备验收单中提取，防止重复填写。4.1.9机械设备台账机械设备台账可以按集团公司、驻外公司、工程部、机械设备类别、时间段等来进展汇总统计，查询到的台账可以点击生成台账，然后进展审批，审批可以通过签字拍照上传系统或者通过系统流转审批。功能描述：1查询〔分申请单位、日期、机械设备类别、供货商、入库价格进展查询〕。2报表统计生成〔按月度、季度、年度进展汇总报表，按申请单位、机械设备类别进展汇总报表〕。3台账审批〔签字拍照上传系统、系统流转审批〕。台账中的净值是折旧表中的本次折旧后的净值。4.1.10机械设备折旧机械设备在确认原值之后就开场折旧，折旧时间为清关时间的次月，按月折旧，土方及路面设备、机修设备、起重设备的折旧率为：第一年30%，第二年为25%，第三年为20%，第四年为15%，第五年为10%，第六年以后为0。其他设备为第一年45%，第二年35%，第三年20%，第四年以后为0。通过系统根据查询条件查询折旧明细，然后可以生成《固定资产折旧费用明细表》进展审批，审批可以通过签字拍照上传或者通过系统流转。功能描述：1折旧〔系统根据时间对机械设备进展折旧〕。2折旧费用明细查询〔可根据部门、分公司、集团、时间、机械设备类别进展查询〕。3折旧明细审批〔签字拍照上传、通过系统流转审批〕。4.1.11机械设备调拨分公司工程部之间的调拨直接在系统中调拨，分公司之间的调拨需经过3方同意〔调拨方、被调拨方、资产管理部〕之后，经资产管理部通过系统生成《机械设备调拨通知单》进展审批，同时生成《机械设备及其档案、证件移交表》参考资料P71。功能描述：1下发调拨通知单〔通过系统生成进展下发〕。2调拨〔点击调拨系统将设备调拨然后将调出单位和调入单位账单进展调整〕。3查询〔分调出、调入单位、调拨日期、机械设备类别格进展查询〕。4报表〔按月度、季度、年度进展汇总报表，按调拨单位、机械设备类别进展汇总报表〕。5机械设备调拨审批〔签字拍照上传系统、系统流转审批〕。机械设备分公司之间调拨所用通知单如以下列图所示：机械设备分公司工程部之间调拨所用通知单如以下列图所示：4.1.12机械设备维修配件出库时对应有机械设备编号，每月根据设配来生成维修记录，维修记录明细中包含设备这一个月所用到的所有配件，机械设备维修需在系统中生成《机械设备维修记录》模板，然后经相关人员填写。不用走审批流程〔表中的更换的主要总成或配件要能够以附件形式上传至系统〕。功能描述：1生成机械设备维修记录模板〔系统自动生成机械设备维修记录单模板进展打印〕。2上传附件〔将领导签过字的机械设备维修记录拍照上传至系统〕。3查询〔可按照时间、部门等进展查询〕。4.1.13机械设备事故机械设备事故需在系统中导出《机械设备事故处理意见表》进展填写，经驻外公司领导〔设备负责人、驻外公司负责人〕签字，拍照上传至系统发送至资产管理部，经由集团公司领导签字〔质量安全部、业务部门、资产管理部、分管领导、总裁〕拍照上传至系统，或者系统流转审批。功能描述：1生成机械设备事故处理意见表模板〔系统自动生成机械设备事故处理意见表单模板进展打印〕。2上传附件〔将领导签过字的机械设备事故处理意见表拍照上传至系统〕。3查询〔可按照时间、部门等进展查询〕。4机械设备事故审批〔签字拍照上传系统、系统流转审批〕。4.1.14机械设备报废经办人员通过系统生成报废申请单模板，然后填写报废申请表报资产管理部审核，经集团公司领导批准，将以签字的报废申请表上传至系统，或者通过系统流转审批。功能描述：1生成报废申请单模板〔系统自动生成报废申请单模板进展打印〕。2报废〔审批之后需将报废申请表上传至系统，系统将报废机械设备在台账中注销，并进展账务处理〕。3报废设备台账〔可按照时间、部门、机械设备类别生成报表〕。4机械设备报废台账审批〔签字拍照上传审批、系统流转审批〕报废台账中的报废申报表编号中填写的是编号而且是超链接点击之后可以查看机械设备报废申请表。5机械设备报废审批〔签字拍照上传审批、系统流转审批〕。选择报废设备时台账中的设备变为红色直至机械设备申请表审批完毕之后，在台账中去掉报废设备，同时进入报废台账。4.1.15机械设备出售出售分为2种情况〔报废出售、正常出售〕。包含二手设备经办人员通过系统生成出售申请单模板，然后填写出售申请表报资产管理部审核，经集团公司领导批准，将已签字的出售申请表上传至系统，或者经系统流转审批。功能描述：1生成出售申请单模板〔系统自动生成出售申请单模板进展打印〕。2出售〔审批之后需将出售申请表上传至系统，系统将出售机械设备在台账中注销，并进展账务处理〕。3出售设备台账〔可按照时间、部门、机械设备类别生成报表〕。4机械设备报废审批〔签字拍照上传系统、系统流转审批〕。4.1.16机械设备捐赠机械设备捐赠和机械设备出售流程一样，只是出售价格为零。4.1.17机械设备定额分析机械设备成效分析有相关人员每月进展录入，统计所有机械设备的出勤率以及使用情况。机械设备每天出勤运行记录由相关人员录入，来统计设备出勤情况。第五章国外不动产管理模块不动产登记5.1国外不动产登记不动产登记统计分析折旧台账确认原值统计分析折旧台账确认原值国外不动产登记由系统生成《固定资产〔不动产〕原始登记表〔境外〕》模板〔模板添加折旧年限和折旧率〕，经相关人员进展填写豫由分公司领导签字〔财务负责人、设备负责人、驻外分公司负责人〕之后拍照传至系统，国内资产管理经办人员找相关领导〔资产管理部、财务部、分管领导、总会计师〕签字之后拍照上传至系统。功能描述：1生成《固定资产〔不动产〕原始登记表〔境外〕》模板。2上传附件〔将领导签过字的机械设备事故处理意见表拍照上传至系统〕。3查询〔可按登记日期、使用单位、不动产类别等进展查询〕。4资料上传〔资料上传存档，如土地证、租赁合同、预算、公司批复等〕。5.2国外不动产台账国外不动产台账和机械设备台账放到一个页面中报表可以合并也可以单出打印〔如资料P55〕，存货台账可以按集团、分公司、工程部、资产类别、时间段等来进展汇总统计。功能描述：1查询〔分申请单位、日期、资产类别、供货商、入库价格进展查询〕。2报表统计生成〔按月度、季度、年度进展汇总报表，按申请单位、物资类别进展汇总报表〕。3台账审批〔签字拍照上传系统、系统流转审批〕。5.3国外不动产折旧国外不动产台折旧年限和折旧率按照国家现有规定执行〔平均年限法〕，主要分为：土地、购筑物、附属设备，折旧日期为交付使用日期次月开场折旧。折旧审批将查询到的折旧明细生成《固定资产折旧费用明细表》进展审批，审批方式为经相关领导签字拍照上传至系统，或者系统流转审批。功能描述：1查询〔分申请单位、日期、不动产类别、供货商、入库价格进展查询〕。2报表统计生成〔按月度、季度、年度进展汇总报表，按申请单位、不动产别进展汇总报表〕。3折旧审批〔签字拍照上传、系统流转审批〕。第六章国内固定资产管理模块6.1国内固定资产购置方案确认原值验收采购合同签订评审招标审批方案确认原值验收采购合同签订评审招标审批方案台账报废出售台账报废出售6.1.1国内固定资产购置方案管理国内固定资产购置方案由系统生成《固定资产购置方案审批表〔总部〕》。由经办人员填写之后拍照上传至系统，采购方案管理系统设计如以下列图所示。功能描述：1新增采购方案〔点击采购方案系统生成固定资产购置方案审批表〔总部〕模板〕。2修改采购方案〔点击可以修改，已提交的采购方案不能修改〕。3删除采购方案〔选中要删除的采购方案点击删除按钮，已提交的采购方案不能删除〕。4查询采购方案〔支持模糊查询，点击采购方案明细可以查看申请购置物资明细〕。5暂存〔点击暂存会保存采购方案审批表，但不提交便于下次继续添加购置资产〕。6提交采购方案审批表〔根据建表人所属部门派发至上级部门审批〕。7模板下载〔采购方案审批表由系统生成〕。8采购方案进度跟踪。9采购方案及纸质文件拍照上传。6.1.2国内固定资产购置方案审批采购方案审批模式分为2种，一种为正常模式审批，另一种为非正常模式审批。1正常模式：主办部门负责人起草采购方案然后通过系统一级一级派发至相关办理人员签字至审批流程完毕，具体审批流程如以下列图所示。申请单位分管领导申请单位分管领导审审资产管理局部管领导批批资产管理局部管领导通未总会计师过通总会计师