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4目录第一部分：风险和收益第二部分：各种风险中的收益第三部分：如何控制风险第四部分：模拟测试目录第一部分：风险和收益5第一部分：风险和收益高风险低风险高收益低收益高收益低收益第一部分：风险和收益高风险6第二部分、各种风险中的收益两个投资者：一个是喜好高风险收益，能力很强，能做到一个月赚10%，下一月亏4%。一个是喜好低风险收益，不做冒险的事情，能做到每个月赚3%。一年后谁的收益高呢？第二部分、各种风险中的收益两个投资者：7高风险收益，累计年化收益39%高风险收益，累计年化收益39%8低风险收益，累计年化收益43%低风险收益，累计年化收益43%9第三部分、如何控制风险风险存在的几个方面：资产结构标的本身时间点工具第三部分、如何控制风险风险存在的几个方面：10资产结构每个投资者的资产就像在资本市场里航行的轮船，轮船本身的结构很大程度上决定了能否航行够远。资产结构11轮船设计者会将船体分隔成几个独立的部分，当其中一个部分进水不会影响到其他部分，也不会导致轮船沉没。同样，投资者也应该将资产划分成多个部分，根据风险来决定其投资的头寸大小轮船设计者会将船体分隔成几个独立的部分，当其中一个部分进水不12标的本身对于投资的标的，极大的高估和低估都是低风险，真正的风险大部分集中在从普通状态到高估或者低估的状态，因为向涨或下跌的概率接近50/50，一旦方向判断错误就会造成亏损。标的本身13时间点对于时间点的把握用数量化的数据能够大幅提高胜率，因为对于基本面没有发生大的改变的股票，过去的数据是能够帮助判断将来走势的。当发生了小概率事件的时候，就是能够买入（卖空）的时机，因为将来有很大概率回到大概率事件，表现的现象就是所谓的修复或者回调。时间点142011年6月16日伊利股份第四部分、模拟测试2011年6月16日伊利股份第四部分、模拟测试152012年4月26日东阿阿胶2012年4月26日东阿阿胶16

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