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文档简介

某公司货款回收管理办法第一章总则第一条

为加强公司货款回收管理，明确货款回收部门职责，明晰回款计划管理流程，严格回款工作考核，特制定本办法。第二条

本办法适用于公司货款回收业务。第三条

本办法中的货款是指按合同要求（包括与供货合同有同等法律效力的附件、协议、会议纪要等）用户应支付的款项。货款回收是指从收取预付款开始到收回全部货款的过程。按照公司与用户签订销售合同有关付款的一般约定，主要包括预付款、投料款、进度款、完工款和质量保证金，以及合同中所约定的运费、技术服务费等。第二章职责分工第四条

XXX为公司货款回收业务的归口管理部门，负责制定公司货款回收奖惩细则，编制及分解货款回收计划，对计划执行情况进行监督与考核，负责协调与回款工作有关的问题，负责按期收集、整理数据，并进行货款回收（应收）分析等。第三章货款回收计划的编制及审批第五条

货款回收计划编制依据（一）已签订的订货合同；（二）公司年度、季度生产计划大纲；（三年度、季度、月度销售计划；（四）应收账款资源等。第六条

货款回收计划编制程序（一）年度货款回收计划由XXX依据公司下年度生产计划大纲、在手项目资源情况、应收账款挂账情况以及下年度公司经营订货计划，同时考虑已到期资源总量，编制下年度货款回收计划。（二）公司下达各部门年度货款回收计划，由各部门分解季度计划指标。为保证季度计划的均衡性，各部门分解各季度计划时，原则上上下变动幅度在0%-20%之间。各部门分解的季度计划，报经XXX综合平衡后，制定并下达公司季度回款计划。第八条

货款回收计划审批年度、季度货款回收计划并入公司年度、季度生产经营预算计划中，按照生产经营预算计划的审批程序执行。第四章货款回收计划执行情况的考核及奖罚第九条

XXX对货款回收总量和应收回款完成情况进行双向考核。第十条

各回款部门，对因成套性、发货进度、质量问题处理、法律诉讼等影响货款回收的，每月对相关部门进行目标绩效考核。第十一条

依据公司货款回收奖惩细则，XXX每月对项目回款进行计提奖励，奖励种类分为预收、应收、项目清零等。第五章货款回收工作信息收集、传递与沟通第十二条

各回款部门负责收集业主（用户）项目背景、投资情况等信息，同时，对货款回收相关信息建立档案，特别是对用户的信誉等级、资金状况、机组相关的质量问题、签订的回款协议、扣款协议、质保金到期时间、逾期账龄等，夯实到期资源。同时，各回款部门应设专人管理，确保信息全面准确。第十三条

建立定期信息反馈制度，各回款部门要及时对项目变动情况进行更新，并每月负责统计质保金到期项目清单

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