项目绩效自评报告

项目绩效自评报告一、工程单位根本情况〔一〕云南元谋闽中食品1、云南元谋闽中食品位于云南省**州元谋县元**镇特色农产品工业园区内，成立于2005年4月19日，是集蔬菜种植和冻干蔬菜、烘干蔬菜、速冻蔬菜等系列蔬菜制品加工为一体的外向型企业。占地面积31亩，建有生产车间、上下温冷库、锅炉房、动力车间及办公楼、员工生活设施等，总建筑面积9000平方米，水、电、环保设施完备。公司现已通过ISO9001:2000和HACCP的外部认证及云南省检验检疫局的卫生注册认证。企业先后被认定为“云南省级农业产业化经营龙头企业”、“云南省高新技术企业”、“云南省重点农产品加工企业”和云南省农业产业化经营与农产品加工龙头企业协会副会长单位。2、公司财务状况：至2022年底，公司现有资产总额7909.2万元，公司净资产3293万元，固定资产总额4700.8万元，固定资产净值4661.5万元，流动资产3885.1万元，负债总额3885.1万元，资产负债率49.12％。2022年公司实现销售收入5555.53万元，净利润732.1万元3、工程新征土地30亩，建设冻干车间、烘干车间及附属设施，引进技术先进的冻干设备600和箱式烘干机30台，建设年产600吨冻干蔬菜和1100吨热风脱水蔬菜生产线。工程的实施后，可增加农民收入近5千万元，对解决三农问题的带动作用明显。本工程建成后可新增工业产值1.23亿元，对元谋县新型工业化进程具有直接的拉动作用。工程拟采用的工艺技术可靠先进，工程方案合理，原材料及燃料动力供给有保证，环保措施有效，资源综合利用完全，工艺技术可行。工程产品市场前景良好，产品全部向母公司销售，产品销售有保障。4、本工程建成投产后，可年增产热风脱水蔬菜1100吨、真空冷冻枯燥蔬菜600吨，可实现年平均增加销售收入12，300.00万元，利润增加3，511.40万元，投资利润率39.60％，投资利税率41.32％，税后内部收益率31.03％；工程投资回收期4.9年，中长期贷款偿清年限4.5年，盈亏平衡点32.4％，工程具有很好的盈利能力、偿贷能力和抗风险能力。工程投产后将扶持建设蔬菜种植基地3万多亩，提供直接就业时机600多个，间接就业时机三千多个。5、工程从实施开始至今资金已到位4927万元，其中财政贴息资金140万元〔用于贷款利息的支付〕，自筹资金1587万元，银行贷款3200万元。6、工程预算总投资9000万元，其中固定资产投资7200万元，流动资金投资1800万元。目前正在建设之中，资金已到位4927万元，其中财政贴息资金140万元，自筹资金1587万元，银行贷款3200万元，上述资金全部用于工程的建设。7、工程执行过程中目标、方案调整情况及采取的相关措施。与2007年同比，因钢材等物资及劳动力大幅度上涨，实际总投资将超出原预算，整体完工预计要消耗一亿元。另受金融危机的影响，公司流动资金较紧张局部设备订购后推迟发运安装，工程预计将推迟到2022年上半年竣工。8、工程的实际支出情况。具体支出如下：工程前期费用20万元、环评费8万元、土地征用费356万元、规划设计费13万元、土建预付款520万元、电力工程款185万元、水处理装置及新型燃煤锅炉76万元、烘干生产线166万元、冻干生产线2783万元、青豆脱粒机86万元、制冷设备367万元、装载机及叉车24万元、前处理设备126万元，一年的贷款利息227万元。上述资金合计4927万元。9、工程管理制度及执行情况。一是成立闽中“年产1100吨热风脱水蔬菜和600吨冻干蔬菜生产线扩建工程”领导小组，由县公司总经理任组长，两位副总任副组长，财务主管、设备主管和生产主管任组员；领导小组负责协调资金和各方面关系，召开办公会议研究解决工程实施中遇到的各种重大问题；二是成立工程建设工作小组，由公司总经理兼任工程建设小组组长，行使工程法人权利，相关技术干部和财务管理人员任成员；工程批准后，由工程建设工作小组严格按照批准方案实施，拟定实施方案和方案并认真实施。〔二〕元谋锦泰绿色食品1、元谋锦泰绿色食品建于2007年，是以加工、销售脱水香葱(AD)为主的民营企业。现有年生产AD脱水香葱200吨生产线二条(干品)，设备先进，引进的是国内外一流的脱水蔬菜生产线。产品质量符合出口食品卫生标准，2007年已正式取得了出口权，同年6月正式销往德国的汉堡。公司2007年先后获得出口食品生产企业卫生注朋一证书有证，和云南省出入境检验检疫局出境蔬菜种植基地登记备案证书及自理报检单位备案登记证明书，并成功向国家工商局申请注册了“奉氏”商标，取得自有品牌进行出口。2007年8月可取得IS09001:2000,HACCP有机食品认证证书。2、公司财务状况。公司现有资产总额5654万元，其中固定资产总额3352万元，在建工程2052流动资产250万元，负债总额2356万元，资产负债率41.67％。2022年公司实现销售收入1785万元，利润180万元3、公司法人代表奉孝彬，男，汉族，1956年10月1日出生，文化程度高中，家住四川省遂宁市市中区分水镇小金家村。1968年至1974年在市区读完初、高中，1978年至1984年在元谋县做家具，1984年至2001年开家具厂。2007年在元谋成立元谋锦泰绿色食品，任董事长。管理脱水蔬菜的种植、加工、销售。2007年6月28日在元谋锦泰绿色食品这个经济实体根底上成立了元谋利明脱水蔬菜产业开发协会。同年被元谋县委政府评为“带农助农增收先进协会”。4、引进技术先进的LG-100型冷冻枯燥设备6台；YL-1前处理装置2台；制冷压缩机站1台；中压蒸汽锅炉5T1台；气调设备2台；新建厂房15262^；农残快速检测设备一套；产品色选设备（美国产）。建设1300亩核心蔬菜原料生产基地及水利根底设施；为农户提供种子〔苗〕、农药、化肥等配套效劳，培训菜农10000人次。5、工程绩效评价。工程年均总本钱5325.65万元，其中：固定本钱1513.74万元，可变本钱3811.91万元，年均经营本钱4789.8万元，年均销售收入6748.04万元（不含税价）。财务内部收益率税前24.67％、税后19.54％，财务净现值税前5074.7万元、税后3156.16万元，税后投资回收期〔含建设期〕4.1年、盈亏平衡点52.64％。6、工程评价工作过程〔1〕、工程建设阶段的组织管理成立工程建设工作小组，由县公司总经理奉孝彬任组长，胡世军，王俊工程技术员任副组长，财务主管、设备主管和生产主管任组员；领导小组负责协调资金和各方面关系，召开办公会议研究解决工程实施中遇到的各种重大问题。〔2〕、工程竣工后的组织管理工程验收后，按照现代企业管理制度和管理模式进行工程管理与经营。工程竣工后公司根据需要，工程拟增员100人，其中管理和技术人员增加5人，采购人员3人，生产及辅助工92人。行使工程法人权利，相关技术干部和财务管理人员任成员；工程批准后，由工程建设工作小组严格按照批准方案实施，拟定实施方案和方案并认真实施。元谋锦泰绿色食品“年产500吨FD冻干蔬菜技改工程”领导小组，由县公司总经理奉孝彬任组长，胡世军，王俊工程技术员任副组长，财务主管、设备主管和生产主管任组员；领导小组负责协调资金和各方面关系召开办公会议研究解决工程实施中遇到的各种重大问题。7、工程总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况；工程从实施开始至今资金已到位5827万元，其中财政贴息资金120万元〔用于贷款利息的支付〕，自筹资金2687万元，银行贷款3000万元。2、2022年月末有总资产3635万元。其中:资产中的流动资产180万元，固定资产原值2355万元，累计折旧71万元，无形资产1100万元；负债及所有者权益中的流动负债50万元，负债总额2050万元，所有者权益1535万元。资产负债率56.4％。实现销售总收入820万元，销售税金及附加8.2万元，利润总额68万元。3、法人代表根本情况。刘实，男，汉族，生于1966年12月，大专文化。1995年至2002年经从事商，2003年5月9日组建元谋金沙绿色食品有限责任公司，任公司总经理。同年9月成立《元谋绿源无公害蔬菜产销协会》，任协会会长。2003年被楚雄州委、楚雄州人民政府评为优秀法人企业奖;农业部授予刘实同志2005年度《全国农村青年创业致富带头人》荣誉称号。4、工程主要内容。年产1000吨小番茄果脯及20000吨果蔬保鲜绿色食品深加工技改工程，建设配套标准化种植示范基地2000亩。本工程在转化应用传统工艺糖渍处理方式的根底上，结合加工性试验，开展小番茄深加工在用糖的品种、用糖量、浸渍方法、烘烤温度等问题进行深入探索研究。通过采用低糖代替高糖增强抗氧化能力，延长产品保质期；用制冷浸渍小番茄方法提高浓度渗透能力；烘烤温度控制在150度至220度，原料不会产生褐变，保持产品原有色泽，进一步提高产品质量，同时到达降低加工本钱的目的。该工程通过承当单位组织的生产性试验，进一步改良和提高了小番茄深加工技术，形成成熟的加工技术成果。5、工程评价工作过程。(1)在工程实施中，应用研究出的小番茄深加工技术，使生产的绿色食品小番茄实现含水分达25％、含糖份达60％的指标。⑵公司加工生产出的绿色食品小番茄，糖份低、色泽鲜、柔软度好、酸甜可口，并通过QS认证和绿色农产品认证。⑶对绿色食品小番茄深加工技术进行探索研究，总结出一套绿色食品小番茄深加工技术操作方法〔包括浸渍小番茄原料配制，浸渍时间、方法烘烤温度控制等〕，指导大批量生产。⑷农民种植小番茄，每亩产量每年递增10%以上。⑸在元马镇、黄瓜园镇、物茂乡、老城乡建设绿色食品小番茄中心示范基地5000亩，辐射带动工程区内推广种植绿色食品小番茄50000亩。6、工程建设阶段的组织管理。成立工程建设工作小组，由县公司总经理刘实任组长，刘余，吴丽梅工程技术员任副组长，财务主管、设备主管和生产主管任组员；领导小组负责协调资金和各方面关系，召开办公会议研究解决工程实施中遇到的各种重大问题。7、工程竣工后的组织管理。工程验收后，按照现代企业管理制度和管理模式进行工程管理与经营。工程竣工后公司根据需要，工程拟增员80人，其中管理和技术人员增加5人，采购人员3人，生产及辅助工72人。行使工程法人权利，相关技术干部和财务管理人员任成员；工程批准后，由工程建设工作小组严格按照批准方案实施，拟定实施方案和方