公司流程管理制度

Word第第页公司流程管理制度公司选购管理表单工作流程

公司选购管理表单流程

一、选购预算清单

1、制单:商务输单人员

2、审核:商务部主管

3、流程:商务依据业务员需求填写选购预算清单(一式四联,白、红、蓝、黄四联),并输入选购订单,在预算清单上加盖'已录'章,假如是业务员要求的选购,业务员应在选购预算清单上签字,预算清单红联商务留底,其他三联交仓库;仓库清点商品到入库后,在预算清单上加盖'货已收'章,并关联生成入库单;仓库将预算清单、入库单配对后,蓝联留底,白、黄两联交业务会计记帐。

二、选购订单

1、制单:商务

2、审核:商务部

3、流程:商务依据选购预算清单输入选购订单,并审核;仓库依据订单关联生成入库单,选购订单不打印。

三、入库单

1、制单:仓库

2、审核:仓库主管

3、打印:仓库

4、流程:仓库清点实物,审核选购订单后依据选购订单关联生成入库单(一式四联),由仓库负责将入库单一联送交仓库,一联送交业务员、一联送交商务、一联送交业务会计,并负责打印。

与选购订单配对

四、销售预算清单

1、制单:业务员

2、审核:商务部

3、流程:业务员填写销售预算清单(一式四联,白、红、蓝、黄四联)红联业务员留底,其他三联交商务,商务审核预算清单,输入订单后在四联预算清单上加盖'已录'章,商务将三联预算清单送交仓库,仓库审核销售订单,关联生成发货单,业务员发货时根据是否即时开发票,下面流程分两种。

(1)业务员即时开发票:业务员将三联预算清单送交财务部开票员,开票员依据预算清单开具发票,让业务员在发票存根联和记帐联上签字,并在预算清单上加盖'已开票'章,同时将发票号码写在预算清单上;业务员再将盖有'已录''已开票'章的三联预算清单送交仓库;提货人依据提货联或发票号码到仓库提货,发货员发货,提货人在发货单上签字后,发货员在三联预算清单上加盖'货已发'章,蓝联仓库留底,白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐,业务会计依据白联记帐。

(2)业务员未即时开票:发货员发货,提货人在发货单上签字后,发货员在白、蓝、黄三联预算清单上加盖'货已发'章,蓝联仓库留底,白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐,业务会计依据白联记帐。

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五、销售订单

1、制单:商务

2、审核:商务部、仓库

3、流程:商务依据销售预算清单输入销售订单并审核,仓库依据销售订单关联生成发货单,销售订单不打印。

六、发货单

1、制单:仓库

2、审核:仓库主管

3、打印:仓库

4、流程:仓库依据商务审核后的销售订单关联生成发货单(一式五联),由仓库负责打印,一联仓库留底,一联与销售预算清单配对后送业务会计,三联送交业务员,客户收到货物在发货单上签字确认后,一联客户留底,另两联由业务员送交业务会计,业务会计将发货单和出库单配对记帐。

七、送货单

1、制单:仓库

2、审核:仓库主管

3、流程:业务员依据业务需要申请紧急放行,仓库审核后发货、并填写送货单(一式三联),客户收到商品时签收,一联客户留底、一联业务员留底作为催款凭证、一联由业务员送交业务会计。

八、出库单

1、制单:仓库

2、审核:仓库主管

3、打印:业务会计

4、流程:仓库每天记帐,业务会计于次日打印出库单,出库单一式四联,一联仓库、一联业务员、两联业务会计,与发货单配对,并由业务会计负由责将出库单送交仓库和业务员核销。

九、内部调拨申请单

1、制单:调入方

2、审核:商务部

3、流程:调入方依据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由调入方保存、一联传真到商务。

十、调拨单

1、制单:商务部

2、审核:仓库

3、打印:仓库

4、流程:商务部输入调拨单,仓库审核调单拨后发货,同时打印调拨单,调拨单一式四联,一联调出方、一联调入方、一联商务,一联业务会计。

十一、商品检测报告

1、制表:修理部

2、审核:仓库

3、流程:修理部填写商品检测报告(一式三联),一联修理部留底,一联业务员留底,一联由业务员送交仓库。

公司物资仓储管理流程

公司物资仓储管理流程

1、目的

规范物资的入库、仓储、搬运、防护、出库作业。

2、职责

2、1组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。

2、2生产管理部成品的仓储管理归属仓储管理。

3.工作过程和方法

3.1入库

3.1.1仓管员依据送货清单核对物资品名、规格、数量、产地等,并检查物资是否变形、破损、污染等状况。检查核对无误后组织卸货,并填写《入库单》。

3.1.2若检查发觉物资有问题,应马上通知送货人员或选购员到场验证,并在供应商的送货单上照实记录,要求送货人员或选购员签字确认,然后由选购员与供应商协商处理。

3.1.3若物资受损状况可能会造成较严峻后果时,选购员应马上向供应中心经理报告,落实应急措施,必要时报告生产管理部甚至生产部负责人裁协调解决。

3.1.4生产部的成品经检验合格后,生产车间应填写《入库单》交仓管员,由仓管员核对无疑后进行签收。

3.1.5检验不合格的物资,按照《不合格品管理程序》处理。

4.2仓储

4.2.1物资的标识:全部入库的物资均需标识清晰并放置在指定的区域。

4.2.2储区的环境管制:为确保物料不变质,储存区要求通风,地面洁净,料架清洁,垃圾准时去除。

4.2.3平安措施

①公司应加强消防器材的保养、清洁及维护,消防设备区域不得堵塞。

②物资堆放不得阻碍灭火器的使用或阻碍平安出入口、电器开关等,通道应保持畅通。

③库房内严禁烟火,应保持干净、洁净、通风。

④易燃物、易爆物储存时须单独隔离放置。

⑤物资堆放高度应适当,确保平安,以免跌落伤人。

⑥物资若无法储存于室内,应实行防护措施防止物资损坏。

⑦物资的仓储条件和方法应符合规定要求,确保不受到损坏、变质或遗失。

4.2.4仓储部应建立相应物资管理台帐,确保库存物资“帐、卡、物”相符,标识规范坚固。

4.2.5在确保正常运作的前提下,仓储部应实行适当措施,提高现有空间物资存放率,生产部留意掌握生产按公司要求保持库存量。

4.2.6仓管员应准时传递各种出入库单据,当发觉存货缺乏时,应准时通知采选购部实施选购或生产部门。

4.2.7当物资长期积压、将超出保存期、变质、数量缺乏时,保管员应准时向主管报告,主管要例出所属品种、规格、数量表格向主要负责人报告并准时向公司报告。

4.3搬运和防护

4..3.1生产部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范等方面的作业指导书。

4.3.2生产部门与仓储部负责各自物资的搬运和防护工作;生产部门成品移交仓库后由仓储部负责搬运和防护工作。

4.3.3必需按规定的搬运方法进行搬运,确保搬运过程中的物资平安和人身平安。

4..3.4搬运过程中要爱护好各种物资的标识,防止丢失、损坏、错漏。

4.、3.5当物资在搬运过程中消失质量问题时,应准时向主管部门报告。

4.3.6对搬运工具要进行必要的维护保养,并确保搬运平安。

4.4出库

4..4.1领货人员凭《领货单》到仓库领货。

4.4.2仓管员依据《领货单》核对物资品名、规格、数量等,核对无误后组织发货。

4.4.3发货时应遵守“先进先出”原则。如遇非整包装的领货,应先将零星货物发掉,保持同一种货物在仓库最多只有一个尾数包装。

4.4.4当领用人发觉领用的物资不符合规定要求时,可退回仓库。

4.4.5仓管员分析物资退回的缘由,对确有质量问题需退回供应商的物资,仓管员应隔离放置,明显标识,不得再发货。

4.4.6在产品出库前,由仓管员核对《出库单》与发货产品名称、数量、标识是否相符,包装是否完好,确认后在《出库单》上签字,产品交付后的状态由接收方负责。

4.4.7仓管员每月底报送《年月领用物资汇总表》给财务部和领用单位,作为各单位消耗核算用处。

4..5盘点

4.5.1生产部与仓储部每月组织对物资的盘点,填写《年月物资库存表》。当消失帐、物、卡不相符时,应准时分析缘由、追究责任,并进行数据处理。

4.6对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各类手续证明、帐册及验证记录,生产部与仓储部应予以保存。

4.7生产部与仓储部仓储管理按本程序要求实施,对消失的问题准时处理,必要时向主管负责人反馈。

5、相关文件

5、1《进料检验管理程序》

5、2《不合格品管理程序》

5、.3《检验作业指导书》

6、使用记录

6、1《入库单》

6、.2《领料单》

6、3《出库单》

6、4《年月货物库存表》

6、5《年月领用货物汇总表》

客运公司标准化管理流程

景区客运公司标准化管理流程

为规范公司的管理行为,明确各部门管理责任,提升公司的管理力量,改良公司管理质量,提高公司的管理效率,增添公司的执行力,促进企业管理水平和服务质量上一个新台阶,推动和促进公司的持续快速进展,公司结合实际,对全部经营管理活动的各个环节,包括公司行政管理、人事管理、财务管理、平安管理、运营管理、机务管理、工程管理等方面,制定了《公司标准化管理体系》,各部门要严格根据标准化管理程序管理。

一、公司标准化管理体系建设的指导思想:

坚持“以人为本、管理创新”的经营理念,秉承“服务游客、有求必应”的服务承诺,以强化公司的人性化、规范化、制度化、程序化建设为目标,的确提高公司管理效能,促进企业管理水平和服务质量上一个新台阶。

二、公司标准化管理体系建设的目标:

规范公司的管理行为,明确各部门管理责任,提升公司的管理力量,改良公司管理质量,增添公司的执行力,提高公司的管理效率,以推动和促进公司的持续快速进展。

三、公司标准化管理体系建设的原则:

制度化原则,标准化体系要进入公司制度体系;

简洁化原则,标准化体系要简洁、明确、通俗易懂;

统一性原则,标准化体系要和公司其他制度不相冲突;

适用性原则,标准化体系要符合岗位实际,具有可操作性;

四、公司标准化管理体系建设的范围:

涉及到公司的全部经营管理活动的各个环节,包括公司行政管理、人事管理、财务管理、平安管理、运营管理、机务管理、工程管理等方面,都必需建立标准化管理体系。

五、公司标准化管理体系建设的模式:

公司的标准化体系实行归口管理、层层负责、环节清楚、责任明确、和公司管理相统一的模式。在表述模式上实行文字条款表述和流程图表述相结合的模式。

六、公司标准化管理体系内容

1、行政管理

a.发文处理标准程序;

b.收文处理标准程序;

c.办公用品管理标准程序;

d.来电处理标准程序;

e.会务处理标准程序;

f.领导视察接待标准程序;

g.公关接待工作标准程序;

h.办公车辆调度标准程序;

i.办公车辆修理标准程序;

j.出差管理标准程序;

k.机关考勤管理标准流程;

l.办公室内务管理标准。

2.人事管理

a.人事异动管理标准程序;

b.人事考评管理标准程序;

c.员工奖惩标准程序;

d.员工食堂管理标准;

e.人事调查处理标准程序;

f.员工宿舍内务管理标准;

g.员工着装管理标准;

h.员工休假管理标准程序;

i.员工培训标准程序。

3.财务管理

a.财务开支管理标准程序;

b.费用报销标准程序;

c.本钱掌握管理标准程序;

d.燃油管理标准程序;

e.现金(帐户)管理标准程序;

f.车辆运行统计管理标准程序;

g.材料核算管理标准程序;

h.工程资金拨付管理标准程序;

i.资金回笼管理标准程序;

j.物资选购管理标准程序。

4.平安运营管理

a.安委会年度平安管理标准程序;

b.驾驶员平安行车工作标准;

c.驾驶员日常工作标准流程;

d.交通违章处理标准程序;

e.事故处理标准程序;

f.黄金周接待工作标准流程;

g.运营车辆调度标准流程;

h.站场工作人员服务标准;

i.游客投诉处理标准程序;

j.游客丢失物品查找及处理标准程序;

k.应急处理标准程序;

l.vip接待管理标准程序;

m.平安运营稽查标准程序;

n.驾驶员行车里程统计标准流程;

o.gprs监控标准流程;

p.热线管理标准程序;

q.技术维护及抢修标准程序;

u.保安突发大事处理标准程序;

r.营运车车辆移交标准程序;

s.监控中心接待流程。

5.机务管理

a.分队长机务管理流程和标准;

b.驾驶员日常机务保养标准程序;

c.车辆维护保养标准程序;

d.车辆修理管理标准程序;

e.零配件(轮胎)选购管理标准程序;

f.修理本钱掌握标准程序;

g.修理工日常操作标准流程;

h.车辆外修管理标准程序;

i.配件临时选购管理标准程序;

j.废弃物处理标准程序。

6.工程管理

a.工程管理标准程序;

b.工程项目审批标准程序;

c.工程招(邀)标标准程序;

d.合同管理标准程序;

e.工程变更审批标准程序;

f.工程结算审核标准程序;

g.停水停电应急处理标准流程。

公司管理部信息工作流程图

公司管理部信息工作流程示意图

第一章总则

第一条为了管理部人员发觉的问题准时向公司领导汇报,同时确保信息精确真实地反映,特制定本条例。

其次条本条例适用于江苏**公司管理部信息汇报流程考核和运用。

其次章实施条例

第三条所属部门:管理部

第四条信息工作流程示意图

重要问题

部门或分公司自报

重要问题

管理部对口信息员

管理部综合信息科科长

管理部主任

总裁助理级部门经理级

董事长

备注:

1、信息管理的原则是客观性、真实性、准时性、公正性、有效性。

2、信息的流程首先是各部门、分子公司当天将各部门、分子公司所完成的工作状况传递给管理部对口信息员。

3、管理部信息员对信息去伪存真、删减增加,并至少能够作出浅度分析,最终将信息整理汇报给管理部综合信息科。

4、管理部综合信息科将信息进一步处理分析,提炼出关键信息及深度分析,并分成部门经理级阅读信息、总裁助理级阅读信息、董事长阅读给管理部主任。

5、管理部主任对信息进行最终把关,并传递给部门经理、总裁助理,汇报给董事长。

第三章附则

第十二条本条例解释权、监督执行权归管理部。

第十三条本条例自公布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。

公司财务管理费用工作流程

公司财务管理费用岗工作流程

(一)部门日常费用

审核原始凭证完好、合法、金额正确――→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠――→审核审批手续是否完备――→审核部门费用支出进度(如超季度打算除分管领导审批后,还须报总经理审批;如超年度打算额度,可拒绝报销)――→编制记账凭证

借:管理费用―相关明细科目(部门专项)

贷:现金/银行存款/其他应收款――→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核。

注:(1)非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据,填写规范,大小写全都,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。

(2)保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。

(3)费用审核根据《2023年费用掌握方法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理方法》等,其要点有:打算额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;打算外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;聘请费用须有人力资源部部长审核;差旅费须附审批后的行程支配表,款待费须附经审批的款待费用明细表。

(4)精确使用明细科目(见科目表),正确选取专项。

(5)支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应临时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款。

(6)报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款。

(二)资金付出

1、审核月度资金打算

每月28日依据年度费用打算、相关往来账及合同――→审核管理部门下月资金使用打算――→汇总资金打算――→报财务部长审批

注:讨论开发中心的合同执行费、行政事务部修理购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、群部群团活动费等预见性较强的专项费用,需在月度资金打算中报出。

2、审核付款及报账

(1)依据月度资金打算核查付款项目――→审核“付款审批单”审批手续是否完备――→登记资金打算――→出纳岗付款

注:付款金额打算内10万元以下的,直接传出纳岗付款,打算内10万元以上或打算外款项须经财务部长或财务总监批准。

(2)签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证(或附发票)――→收受管理部门相关人员交来的发票――→审核发票上的审批手续是否完备――→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字――→编制记账凭证

借:管理费用――相关明细科目

贷:银行存款――→传主管岗复核

注:(1)付款时除预付款项或临时外出选购的外,须凭发票。

(2)款项付出后,催促支票一星期内报账,汇票两星期内报账。

(三)特别费用核算

1、办公用品入库与领用

(1)入库:审核支票存根与发票对应――→审核发票金额、数量是否与入库单全都――→编制记账凭证

借:低值易耗品办公用品库

贷:银行存款或现金――→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核

(2)领用:月末审核办公用品明细账――→审核办公用品库传来的领用汇总表――→编制办公用品领用凭证

借:管理费用/营业费用――办公用品(部门专项)

清洁费

贷:低值易耗品――办公用品库――→传主管岗复核

注:(1)办公用品由行政事务部按部门上报打算,掌握统一购进,办理入库手续,由各部门按月领用。

(2)年末组织对办公用品进行盘点。

2、修理费

(1)汽车修理

审核车队核算员传来的车辆运行费用――→审核车队核算员帮助账并签章――→编制记账凭证

借:管理费用――修理费―相关明细科目

贷:现金/银行存款――→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核

注:若已通过银行付出款项,应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。

(2)零星修理

依据行政事务部传来的修理发票――→审核发票是否注明修理项目及承当部门(如有承当部门,须部门负责人签字认可)――→编制记账凭证

借:管理费用/制造费用――修理费―相关明细科目

贷:现金/银行存款――→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核

注:(1)考虑到由行政事务统一组织的厂房设施修理,由行政事务部统一