02-家装工程财务、工程相关附件条款协议书

目录

公司处理办法…………………1

管帐核算处理办法……………6

项目施工处理细则……………24

项目工程经济职责书…………26

项目司理岗位职责……………27

技能员岗位职责………………28施工员岗位职责………………29安全质量监督员岗位职责……30预算员岗位职责………………31资料员岗位职责………………32

库房保管员岗位职责及作业流程……………33

资料收购员岗位职责及作业流程……………35项目部自检报验资料…………37项目部向甲方报验资料………41分包工程合同…………………43

装修工程劳务分包合同………47

公司处理办法

为习惯公司出产的需求，结合公司现有的处理（功用）办法，拟拟定本办法。

安排安排：

公司实施总司理担任制，下设副总司理若干人，分工担任各功用部的作业。下设工程部、财政方案部和归纳业务部，详细功用分工另定。

安排处理功用

出产处理

公司对出产安排处理，采纳工程项目处理的准则，以工程项目为单位进行安排处理。项目部由项目司理担任，装备相关人员，安排项目部由公司一起领导。

出产核算

以项目部为核算单位，进行独自核算，核算内容包含：资料损耗、人员薪酬、业务开销。用于该核算项目的悉数开销（不包含公司的处理费用）。核算办法

从项目部安排项目施工开端，进行独自设帐，进行本钱归集。到该项目工程竣工交给查验后结束，由财政部分进行核算、剖析、总结，提出财政剖析陈述。

安排处理准则

财政处理办法

要树立健全财政相应、账薄、挂号，以项目为单位树立分级账簿，进行相应的本钱归集和核算。公司树立总账，每月出财政报表一份，（损益表和财物负债表）年终报表，包含悉数的财政报表、编报阐明和财政剖析陈述。首要是财物负债和应收、敷衍。

报销准则：公司财政报销实施主管一支笔签字报销办法，报销批阅程序，关于有项目出产性开销由项目司理批阅后，财政进行审阅，由主管副总司理签字后再由总司理签字。对无项目的非出产性开销，由报销人供给原始凭据，由总司理签字、报销，在原始凭据不全，或无原始凭据者一概不予报销。

原辅资料收购报销办法，收购人员要供给原始购货发票或相应的购货收据，由项目部出据资料入库单，并由项目司理签字后由财政审阅，由主管副总司理签字后，再由总司理签字方可报销。不然不予报销。

项目部劳务工费发放办法：劳务工薪酬的发放严厉依照施工使命书的施工内容及单位计价，每月由承揽人和施工员申报已竣工程量，经预算员查看后，项目司理批阅签字，报公司财政部分审阅，经总司理批阅后，按所签定劳务合同详细规则进行发放，每月一次。

项目处理办法

公司实施项目处理，每个项目部进行独自核算的办法，拟定相应的奖惩办法，实在做到项目司理有责、有权、有利，使责、权、利有机的结合，充沛调集项目部的活跃性。

项目处理程序，承受出产使命后，公司组成项目部，由项目担任人挑选其他处理人员，并安排编制施工安排规划等相关文件提交公司进行审阅。（由工程部对该项目做出工料剖析）

经公司审阅通往后，下达开工令。公司相关功用部分依据公司审阅通往后的有用文件，做好自己的本职作业，活跃合作项目部的作业，确保施工质量、工期的正常进行。

项目操控：项目部树立后，项目司理对该项目担任，并与公司签定相应的职责合同，确保各项经济方针的实施。工程部对项目进行监管，对工程质量、工程进展及资料耗费等有关内容进行监管，提出整改定见，确保工程在安全榜首，质量榜首的前提下按进展完结使命。

工程竣工后，由项目部会同有关部分自验，自验合格后，项目部以书面办法提出查验请求陈述，并做好查验资料，安排工程查验。工程交验后，结算工程账务。财政部分进行项目核算，并对该工程做出财政剖析，供给财政陈述，进行奖惩完结。

公司业务费开销处理办法

业务费的提取按工程合同总额的3‰提取业务招待费，招待费的开销由公司主管领导批阅运用，各项目部在本项目提取业务费中50%由项目司理批阅运用，超量开销部分在项目奖赏中列支。无奖赏从项目司理薪酬中扣除。财政部分对提取的业务费进行独自设账处理，并进行查核。

（四）施工、差旅费补助办法

公司作业人员因工出差，公司给予恰当的日子补助，其补助标准为：日子补助,到省会城市每人每天补助60元/天，到盟市及以下区域，每人每天补助40元/天。补助天数以出差的日历天数核算。在外地施工的项目部作业人员，在外施工期间每人每天补助日子费40元/天，在本市施工期间每人每天补助日子费20元/天，工程竣工查验后不再给予日子补助，包含司机和收购，扣除度假天数。

住宿标准：住宿费实施实报实销的办法，其标准为当地经济型商务酒店的标准间价格，进行报销，出具正式住宿发票。长时刻住工地施工处理人员的住宿标准不在此规模内，施工处理人员在工地安排住宿。公司处理人员到工地查看作业期间的住宿费，准则上在工地处理住宿，如工地无法安排者。以出差住宿标准办法实施，出差人员完结出差使命报销时，应填写差旅费报销单据，附住宿发票，由财政审阅，部分担任人签字后，再由主管领导签字后方可报销。

（五）奖惩办法：

为调集全体作业人员的作业活跃性，展开全员劳作竞赛，促进企业健康向上开展，关于为企业做出奉献的职工，给予精力和物质奖赏，特拟定本办法。

奖赏规模：关于作业活跃，勤勤恳恳，活跃主动完结作业的公司职工，经公司领导提名全员评定，每年在全体职工中评出先进作业者，给予精力和物质的奖赏。关于作业不活跃，不细心，不担任任，不能严厉实施公司各项规则，经批判教育仍没有改善者，公司解聘其作业。

对项目部的奖赏：关于各项目部从项目赢利中提出3%的奖赏基金，一次性奖赏给项目部成员，奖金的发放，由项目司理提出分配方案（项目司理占40%），经公司批阅赞同后，由项目司理进行发放。

项目部没有按规则完结使命，并形成严峻的丢掉糟蹋，使项目没有到达预期方针者，项目部不予提取奖赏基金。形成严峻经济丢掉者，项目部依照所签职责合同，承当相应的经济职责，并不予参加公司的先进作业的评比。

为严正纪律，公司全体职工都要尽职尽责，结实树立以公司为荣的思维，根绝吃拿卡要的风格，关于危害公司利益自得优点者，轻者罚款处理，严峻者给予开除处理。

（六）劳资处理：

依据国家《劳作合同法规则》参照自治区的有关规则，并结合公司的详细状况拟定本办法：

公司全员采纳聘任制上岗作业。

聘任试用期为6个月。

试用期满后转为正式职工，并签定无期限劳作合同。

签定正式聘任合同的职工，交纳稳妥事宜采纳自愿的准则。员工的工资构成：基础工资+提成工资+奖励工资。

薪酬的发放

职工薪酬的发放实施每月发放一次根底薪酬，发放时刻在每月的25日。当月薪酬下月发放。提成薪酬按项目进行，项目完结后发放。奖赏薪酬按项目每年发放一次。以此类推。职工当月薪酬超出交税标准的由公司代扣代交个人所得税。

请假准则

公司实施夏日7.5小时（上午8：00—12：00下午14：30—18：00），冬天7小时“（上午8：30—12：00下午14：30—18.00）六天制。在作业时刻内请假，要实施请假准则。由自己填写请假条，交由主管领导赞同，方可实施。请假条交由劳资部分处理。请假扣除当月日均匀薪酬。旷工扣除双倍当月日均匀薪酬。（项目部出勤另定）

度假准则

公司职工在作业期间加班，付出加班费，一天（按7小时）40元/天，半响（3.5小时）20元/半响，也可实施补休。

项目施工人员的度假，在工程结束后，10天内工地或公司有事来上班。

9、工程结束后项目部职工回公司，两个月内发正常薪酬，电话费折半。两个月后没有新的使命折半发放薪酬（即薪酬的50%），折半后薪酬缺乏1000元，按1000元标准发放，电话费停发。

关于国家规则的法定假期，公司按法定假期实施。但视公司全体作业安排随时告诉。****************公司

管帐核算处理准则***************公司会计核算管理须遵守国家制定的《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、《施工企业会计核算办法》及投资人的有关管理规定。

管帐安排和管帐人员的处理

榜首条、公司树立财政部，担任全公司管帐核算，本钱操控，归纳核算，税收处理，资金处理，债款债款处理，全面预算处理。

第二条、下列单位公司能够考虑按《管帐法》规则，独立设置管帐安排，全面实施财政处理和管帐核算的职责：公司属联营单位

公司属呼和浩特区域以外的500万元以上的大型工程项目。

公司以为需设置管帐安排的其他单位。

第三条、公司依据需求装备专职财政人员，并指定财政管帐安排担任人。财政人员有必要具有管帐专业从业资格证书，大专以上管帐类或财政处理类学历，了解国家相关法令、准则，了解本职业业务处理有关常识。其间管帐安排担任人还有必要具有管帐师以上专业技能职称，从事财政管帐专业作业5年以上。

第二章管帐核算准则

第四条、管帐科目、管帐报表按现行《企业管帐准则》、《施工企业管帐核算办法》实施。

第五条、管帐记帐选用假贷记帐法；财政收支实施权责产生制和收入与费用配比准则；各项开销要严厉区别收益性开销和本钱性开销。

第六条、管帐年度选用公历制，自每年1月1日起至12月31日止；管帐核算期间以月度进行，每个月度结帐为当月的最终一日。

第七条、管帐核算以人民币为记帐本位币。

第八条、管帐凭据、帐簿、报表均用中文书写和报送；运用电脑进行管帐核算的，其软件及其编制的管帐凭据、管帐帐簿、财政管帐陈述和其他管帐资料，有必要契合国家一起的管帐准则规则。依据核算和处理的需求，对各种来往帐款、备用金、财物等还应树立辅佐台帐，并及时收拾核对。

第九条、管帐凭据和管帐帐簿的规则

9.1原始凭据包含克己原始凭据和外来原始凭据。

----克己原始凭据指：薪酬表、告贷单、报销单等。克己原始凭据有必要有经办人签字和公司拟定的赞同程序。

----外来原始凭据指：本公司与其他安排或个人因业务联系，由对方开给本单位的凭据、发票等。外来原始凭据有必要笔迹清楚，巨细写金额正确，有用合法。

9.2记帐凭据要按月编号和装订。记帐凭据要一事一证，按规则的内容完好填制（含有关职责人签章），并简捷明晰地将管帐事项在摘要栏内写清楚。每月月结后要对当月悉数记帐凭据按类别汇总并装订留存。

9.3电脑树立的管帐档案应定时（逐月）备份和打印，在每个管帐年度结束后一个月内须打印出书面帐簿装订留存。

第十条、管帐档案保管

但凡公司和项目的管帐凭据、管帐帐簿和有关备检帐簿、管帐报表及其他有保存价值的资料，均应编制目录归档。

管帐凭据应该按月份及编号次序每月装订成册，标明月份、年份以及起止号码数、单据张数，并由主办管帐审阅后签名盖章予以承认。

●管帐报表应按月份、季度、年份及时归档装订，并分类填制目录。

管帐档案不得带着外出，凡查阅、仿制、摘抄管帐档案须经过财政部司理赞同，财政部要对查阅、仿制、摘抄状况进行挂号记载。

管帐凭据、管帐帐簿和管帐报表保管和管帐报表保管期为15年，其他管帐档案按国家规则处理。毁掉管帐档案的清单应当永久保存。第十一条、外币核算业务

选用中国人民银行发布的每月榜首日的中心价汇率，作为当月外币业务核算的记帐汇率。

每月结帐时以当月月末最终一日的中心价调整外币结算的债款债款，差额计入汇兑损益。

第三章流动财物处理准则

第十二条、流动财物包含现金、银行存款、有价证券、应收和预付金钱等。

第十三条、现金处理13.1现金的收取和保管

●公司和项目的各项现金收入应由经办人一起交财政部出纳员收入帐内保管，各部分（项目）不得自行保存和私行支用。

●现金保管中，不能以白条抵库，不得私自移用。

13.2现金付出用处：

●付出公司零散和小额运费用及个人费用报销等，以1000元为上限，超越上限时，准则上应以支票付出。

●职工常常性用款实施定额备用金准则。

13.3现金付出手续

●出纳员在收付现金时应细心、细心地查看发票或单据，包含：是否合法有用、是否契合规则、手续是否齐备、是否恰当合理。

●出纳员对所收付的现金，应在当事人面前清点清楚，假如当事人在没有清点完时坚持脱离的，产生金额差异的由当事人负全责。

●出纳员在付呈现金后，需在发票、付出单等付出凭据上加盖“现金付讫”字样的戳记，现金付出时要及时获得对方的发票或收据；出纳员如需收取现金后，需在收款单上加盖章“现金收讫”字样的戳记。13.4现金的盘点

●出纳人员应逐日将现金帐面余额与实践库存进行核对，确保现金帐实相符。

●管帐主管需定时或不定时向出纳员进行现金余额核对，有错即查，确保钱账相符。管帐主管一旦发现库存现金的长余或缺少，应当即记载，清查原因，并书面陈述财政部司理。

第十四条、银行账户的处理14.1概念：

14.1.1银行账户：本章所指的银行账户是指公司及所属各单位在金融安排开立的货币资金结算账户。

14.2银行账户处理的根本准则

14.2.1公司银行账户处理应契合国家有关法令、法规的规则。

14.2.2公司财政部担任总部银行账户的日常处理以及对各分支安排的银行账户的监督处理作业，包含开立银行账户的批阅，定时或不定时的查看、汇编银行账户的有关资料、提交相关剖析陈述等。

14.2.3公司银行账户不得租借、出借及转让其他单位或个人运用。14.3银行账户的开设

14.3.1公司外埠直营分支安排开设银行账户有必要填写请求表，公司财政部复核后，报公司总司理及总管帐师赞同；具有独立注册的合作运营分支安排开设银行账户，有必要在公司指定的具有网上银行功用的银行，并经总司理及总管帐师赞同后开立,并于开户后一个星期内报公司财政部存案，确保公司总部对该银行账户的现金流量状况不时监控。

14.3.2开设银行账户时请求部分应填写开户原因，公司制止滥开无实践用处的银行账户，准则上每一分支安排在同一区域只能开立一个外部银行账户。

14.3.3开设银行户时需向银行供给运营执照正本及企业代码证书正本及复印件各一份。

14.3.4从银行收取开户卡片及银行开户请求书。

14.3.5填写卡片与请求书并加盖公司公章及财政专用章、名章等预留印鉴后，送交银行。

14.3.6银即将盖有银行运营部专用章的开户卡片与开户请求书各一份交还公司，开户结束。

14.4银行账户的吊销

14.4.1公司应及时精简银行账户，当银行账户长时刻不运用，或该银行账户不再具有满足的用处，公司应及时吊销。

14.4.2银行账户吊销前公司出纳应核对银行来往，承认无误。

14.4.3银行账户吊销时将银行存款余额转账至公司其他银行账户。

14.5公司银行预留印鉴的处理

14.5.1银行预留财政专用章由公司各级财政安排的出纳员担任保管运用。

14.5.2公司银行账户预留名章为公司法人代表，并由财政部主管司理担任保管运用。

14.5.3公司本部直营各内部独立核算分支安排的银行账户的预留名章应为分支安排担任人，分支安排担任人的名章由各单位担任人或托付管帐主管担任保管运用。

14.5.4借用公司的财政专用章与法人名章外出处理应急业务，有必要经公司总司理或公司总管帐师批阅，一起应处理挂号手续，退回印章的一起，将外出已盖章文件的悉数复印件一起交回财政部分存档。

14.5.5公司所属安排的银行账户吊销后，其印章有必要在吊销帐户后的7天内，将印鉴移交给公司归纳办公室。14.6支票的保管和开具

14.6.1转账支票和现金支票由出纳人员担任保管、开具。

14.6.2单笔开支超越1000元的，应运用支票结算。

14.6.3对外开具支票时有必要获得对方的合法发票或收据。

14.6.4开具支票时应依据对方发票正确填写收款单位称号，不得开具言而无信。

14.6.5告贷金额不承认时应注明限额，制止开具空白支票。14.6.6公司收到支票，应在当天（最迟第二天）送交银行进行转帐；收到大额现金时，应在当日送存银行。14.7公司支票领用程序

14.7.1经本部分担任人批阅。

14.7.2按公司规则，如需求应报公司相关领导审阅、签字。

14.7.3出纳人员开具支票并加盖公司财政专用章。

14.7.4公司财政部主管副司理加盖公司法人印鉴。

14.7.5公司各级内部独立核算单位参照上述程序实施。14.8银行对账

14.8.1出纳员担任每天将手艺银行日记账与管帐电算化软件账户内的银行存款余额进行核对，并随时与银行核对，确保银行存款不呈现“透支”。

14.8.2主管管帐应在每月月末记账结束后别离对各银行账户进行对账，及时编制银行存款余额调理表。14.9银行账户资料的保管

14.9.1银行账户资料系指银行账户开设请求表、吊销请求表、银行预留印鉴卡、银行余额调理表等与公司银行账户运做有关的悉数资料。

14.9.2银行账户资料视同管帐档案的一部分，依照管帐档案的有关规则进行保管、毁掉、借阅等。

14.9.3银行账户资料的保管职责人为公司出纳人员。

第十五条、货币资金处理的岗位职责

15.2公司各级财政资金处理部分的出纳人员担任保管现金、空白支票、其他有价证券和银行印鉴之一（财政专用章）等，处理公司货币资金业务，并严厉实施日清月结；制止未经授权的部分或人员处理货币资金业务或直接触摸货币资金。

15.3出纳人员不得兼任稽核、管帐档案保管和收入、开销、费用、债款债款账目的挂号作业，公司内部不得一人处理货币资金业务的全过程，出纳、管帐应严厉恪守岗位职责，确保处理货币资金业务的不相容岗位彼此别离、限制和监督。

15.4出纳人员应具有杰出的职业道德，毋忝厥职，廉洁奉公，遵纪守法，客观公平，不断学习，进步管帐业务素质和职业道德水平。

15.5出纳人员应定时或不定时地轮岗。

15.6部分司理、项目司理应对本部分、项目的开支进行批阅。

15.7财政部主管对公司开支的财政手续进行复核。第十六条.货币资金的收入

16.1货币资金的收回，是指公司的各种债款经济业务事项所占用资金的及时回笼。一般状况下，其资金收回的职责人为产生此笔债款经济业务的经办人员，但对工程资金收回的榜首职责人承认为该工程项目的项目司理。

16.2货币资金收回后，有必要在收到债款方支票（或其它货币资金）的当天及时交公司财政部或存在公司指定的银行帐户上；所属各单位及项目司理部一概不答应坐支货币资金（即从收入的资金中直接付出），违者视情节给予处分。

16.3公司获得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，制止收入不入账。

第十七条、出纳员应定时编报以下现金与银行帐有关的报表：

17.1按月编制“银行存款余额调理表”供管帐人员核对，若余额呈现过失，应逐笔核对假贷产生额，将错处找出，若属人为过错，应及时更正，归于银行的过失，要及时告诉银行更正。

第十八条、原资料及低值易耗品处理规则

18.1施工过程中运用的原资料，包含首要资料、其他资料、机械配件，周转资料等。

●原资料应树立限额领料准则，耗料小票详细挂号资料称号、标准、用处、单价、数量、金额、领用人、发料人、资料管帐、资料主管、批阅领导（项目司理）等内容。

原资料应树立严厉的定时盘点准则，每逢季末、年底安排有关人员及时进行资料库存盘点，遵从永续盘存制，防止人为或其他原因形成的资料丢掉，确保企业资源创造出更大的经济效益。

原资料中的周转资料应按不同状况，别离选用不同的摊销办法进行摊销，确保周转资料运用功率进步，采纳有用办法确保其不致丢掉或人为损坏。

18.2低值易耗品是指运用年限较短，或价值较低，不作固定财物处理的各种用具物品。

18.3低值易耗品置办、运用和核算处理参照固定财物处理办法处理。

18.4低值易耗品摊销依据详细状况，选用以下两种摊销办法：

●单件价值缺乏1000元的，或易损易碎物品不管其价值巨细，可在领用时一次入本、费用。

●单件价值超越1000元的实施五五摊销法，即领用时摊销50%，作废时再摊销50%。

第十九条、其他流动财物按国家有关处理准则规则处理。

第四章固定财物处理准则

第二十条、固定财物包含房子和修建物以及单台（件）价值在5000元以上、运用期限在两年以上的机械设备、运送设备、东西用具等。为加强处理，固定财物应分为出产运营用固定财物和非出产运营固定财物，并依据处理需求挑选合适本公司的分类办法，并对其进行明细核算。

第二十一条、固定财物的置办处理

21.1固定财物的置办一起归口公司主管部分请求，填妥【固定财物置办请求表】，需报局批阅的有必要以书面请示，获赞同后方可置办。

21.2固定财物置办应选用比价办法，大型设备选用招标办法。固定财物购入后应及时处理查验手续。

第二十二条、固定财物折旧的处理

22.1固定财物计提折旧的核算时刻依照企业所得税的规则，月份内开端投入运用的固定财物，因为没有包含在月初帐面价值中，因而当月不计提折旧，从下月起计提折旧；月份削减的固定财物，因为其价值已包含在月初帐面价值中，因而当月仍照提折旧，从下月起中止计提折旧。提足折旧的超龄固定财物不再计提折旧。提早作废的固定财物，其净丢掉计入企业运营外开销，冲减赢利，不得补提折旧。

22.2固定财物的折旧办法运用均匀年限法（即直线法），即依照固定财物估量运用年限，按月均匀核算年取折旧的办法。年折旧率＝(1-预计残值率)/预计使用年限*100%月折旧率＝年折旧率/12

残值率应当不低于原值的5%；需求少留或许不留残值的，须报经当地税务机关赞同。

22.3固定财物折旧年限规则如下：

--房子、修建物为20年；

--机械设备、运送设备和其他出产设备为5—10年；

--电子设备和除机械设备、运送东西、其他出产设备以外的现出产运营有关的用具、东西、家具等可别离定为3—10年。

第二十三条、固定财物运用处理

23.1财政部应对固定财物进行分类核算，树立固定财物运用、折旧台帐，及时记载固定财物的散布和变化状况，按月提取折旧和核算本钱。

23.2每年年终，公司财物处理部分要会同财政部分对悉数固定财物进行清点。如有作废、丢掉、要责成运用部分（或项目）专题书面报局赞同处理，以确保固定财物帐实相符，安全完好。

第五章收入承认和本钱费用处理

24．1公司严厉依照收付完结制承认收入，并充沛体现本质重于办法准则和慎重准则。

24．4公司有必要据实计列业务本钱和费用。不得瞒报，少报本钱费用。

24．5施工企业工程本钱包含直接本钱和直接本钱。直接本钱包含人工费，资料费，机械运用费，其他直接费。

24．6本钱费用开支规模：

税法规则答应列支工程直接本钱，直接本钱。其间：

当地计税薪酬标准以内的薪酬薪水开销。

职工福利费，工会经费，教育经费别离按计税薪酬总额的14%，2%，1.5%以内的部分。业务招待费按下列标准列支：

年净收入额1500万元以下，不超越0.5%

年净收入额超越1500万元，不超越0.3%

各类养老稳妥金，医疗稳妥金，住宅公积金,赋闲稳妥金等在国家规则的份额内扣除。

其他答应列支的项目。

税法规则不答应列支本钱费用的项目

本钱性开销。

违法运营的罚款，被没收财政的丢掉各项税收滞纳金罚款罚金

自然灾祸或意外事端丢掉有补偿部分。

超越开支标准的各项开销。

各种资助开销。

与获得企业各项收入无关的各项开销。

第六章分包工程金钱付出规则

第二十五条、财政部在付出分包工程款时需具有下列条件：

工程款付出批阅表各项内容是否已填写清楚并经有关部分主管批核；

工程款承认现已收妥。

一般状况下，若公司在未收到业主或总承揽商之工程款前，所批核的分包工程款不予付出。

第二十六条、财政部于收到工程款付出批阅表并承认其填写资料精确、有用及完好后，依据分包合同对每项拟付出的金钱做如下审阅无误方可放款：

对批阅表中的数字进行复核,并将上期付出累计数加本期批阅表产生数与有关结算资料进行对照核实,以确保本期申报付出数正确无误。

核对有关部分供给的中期结算或竣工结算付款证明书及各分包来往金额等资料。

第二十七条、任何分包单位（人）和合作运营单位不得以项目司理部名义对外签定劳务分包合同。

第七章资料收购金钱付出规则

第二十八条、财政部在付出资料收购款前须对以下事项查看无误后方可放款。

公司物资收购部分提交的敷衍的经赞同的资料收购方案和公司与供货商签定的供货合同（批量收购）是否内容相符并经项目和部分主管批核；

资料收购付款发票及附件（包含查验单）中的各项内容是否已填写清楚、正确；

与供货商来往款进行核对，核实敷衍额、已付额（含定金）、节欠额及退货应扣减额，以确保当期申报付出数正确无误；

第二十九条、任何分包单位（人）和合作运营单位不得以项目司理部名义对外签定物资收购合同。

第八章财政报表处理

第三十条、公司将严厉依照规则，编制和供给合法、实在和公允的财政陈述。做到数字实在、核算精确、内容完好、帐实相符、报送及时。

第三十一条、按财政部规则的报表内容、格局、和种类依据挂号完好、核对无误的帐簿记载和其他有关资料编制财政陈述；内部处理表格由公司依据需求另行规则。

第三十二条、财政陈述分月度、季度、中期、年度陈述。财政陈述包含管帐报表，财政状况阐明，报表附注三部分。

月度陈述包含财物负债表、赢利表。需在月份结束后3日内报出；

季度陈述包含财物负债表、赢利表、现金流量表、工程本钱表、直接费用表、拖欠工程款、已结转工程本钱表。需在季度结束后4日内报出；

中期陈述包含财政状况阐明、财物负债表、赢利表、现金流量表、工程本钱表、直接费用表、拖欠工程款、已结转工程本钱表。需在年度中期结束后5日内报出；

年度陈述包含财政部规则悉数报表、财政状况阐明书、管帐报表附注。需在年度结束后一个月内报出。

第三十三条、财政状况阐明书首要包含以下内容：

公司出产运营的根本状况，包含采纳的新技能、新工艺、及出产人员安排；

赢利完结、分配及亏本状况剖析；

资金增减状况，包含资金总量增减，负债总量增减的原因剖析；本单位现存问题及对策。

第三十四条、管帐报表附注首要包含以下内容：

不契合根本管帐假定的阐明；

管帐方针的阐明，包含财物计价方针、收入承认、折旧和摊销、坏帐丢掉的计提和处理；

管帐方针和管帐估量改变的阐明；

或有和许诺事项的阐明；

财物负债表日后事项的阐明；

财物负债表上应收、敷衍、存货、固定财物、在建工程、告贷、应交税金等重要事项的阐明；

盈亏状况和资金周转状况阐明；

其他严重事项阐明。第三十五条、计报表的填列以人民币“元”为金额单位，“元”以下填至“分”。

第三十六条、财政陈述应顺次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应注明：单位称号、地址、报表所属年度、月份、送出日期等，并由单位担任人和管帐担任人、填表人签名并盖章。

第九章财政监督与审计

第三十七条、管帐监督由联营单位自行安排。公司定时对联营单位管帐核算和财政处理进行审计。

公司安排审计内容和时刻：

对业主履约状况（工期、质量、合作）

已盖我方印章的分包合同资料合同履约状况

民工薪酬付出状况及挂号

处理费上缴状况

税金交纳状况

印章运用状况

安全投入状况（人员、资金、设备、存档资料）

时刻安排一般为半年一次或项目结束

第三十八条、联营合作单位有必要承受公司一起安排管帐师业务所的审计，并承当相应的审计费用。

第三十九条、联营合作单位有必要承受税务机关的交税查看，并承当直接费用和职责。

项目工程经济职责书

依据公司现行处理准则，对施工项目采纳独自核算的处理办法，充沛发挥项目部的处理功用，调集项目部的作业活跃性和职责心。使其项目部有责、有权、有利，完结多劳多得、有奖有罚。奉献越大、奖赏越高的准则。项目司理与公司有必要签定此职责书，以便做到奖罚有据：

一、项目称号：二、合同要求的工期：三、工程质量要求：四、合同签定的工程造价：

五、经济查核方针：为使工程顺利完结，到达各项要求方针，一起拟定其工程经济方针。完结企业赢利最大化。项目部完结方针查核赢利方针，在其赢利中提取3%做为对项目部的奖赏。超量完结赢利方针超量部分提取10%作为奖赏。其核算办法是公司现行处理办法中规则的本钱归集和核算办法。此项工程的方针赢利方针承认为。

六、安全出产查核方针：安全出产做到以预防为主，安全先行的准则：根绝逝世、重伤事端，根绝严重交通、火灾、治安事端。轻伤事端操控在月2%以下的安全方针。查核方针达不到方针要求，项目部不提取奖赏，并对形成严重事端的职责人追究其刑事职责并交有关部分处理。

七、现场文明施工查核方针：施工现场要到达文明出产要求，其查核标准依照企业处理准则施工现场文明处理法令实施。八、材料消耗考核指标：施工现场要做到工完料尽场地清的原则；杜绝材料浪费，严格材料进出库手续，健全材料进出库台账。材料消耗定额按照工程预算材料用量，加适当损耗制定。由预算部门审核用量后执行。对于人为造成的浪费，要加倍赔偿。赔偿金的计算：实际原料价格+运输费用+保管采购成本。实际材料消耗超过定额消耗，项目部不得提取奖励。

九、质量标准查核方针：严厉依照修建施工查验标准《GB50210—2001》标准进行查验，各分项工程单项一次查验合格率为100%，归纳查验各项方针一次性合格率为95%以上。达不到方针者项目奖赏提成份额下降1%。二次查验达不到者不再提取奖赏。

此职责书在项目完结后一周内由公司安排专人对单项工程作出评价，实在做到公平、公平。并对项目部进行奖赏完结。

此职责书经两边签字后收效，工程结束、作出评价完结后停止。职责书签字后保存在公司档案室，以备检阅。此职责书只在内部运用，不能对外走漏。

总司理签字：

项目司理签字：年月日

项目司理岗位职责

1、项目司理：是项目工程的首要担任人。

2、担任施工现场的全面作业，安排拟定施工进展表。

3、安排工地处理人员进行技能交流安排辅导施工，并催促处理人员严厉恪守公司的处理规则和施工标准。

4、定时安排举行工地现场会，安排处理人员总结经验，发现问题及时处理。

5、监督施工质量及工程进展。

6、分配处理人员作业，和谐各工种之间的联系。

7、担任处理工地的严重业务，和谐与建造单位之间的联系。

8、担任工程款的催要作业。

技能员岗位职责

1、技能员是施工技能的首要担任人员之一。

2、帮忙项目司理及总工，严厉实施施工进展，施工质量，施工安全方案。

3、按编制的施工技能资料，对施工操作人员作出详尽的技能辅导。

4、定时做好质量安全处理作业总结。

5、对各部分的质量安全定时核算剖析。

6、做好施工安排方案、资料、机具安排处理方案，工程进展方案。

7、保质保量完结施工使命。

8、完结技能交底准备作业。

9、收拾汇编工程资料。施工员岗位职责

1、施工员是项目施工处理的首要担任人之一。

2、参加编制总施工进展表和月施工进展方案。

3、安排实施安排每日各工种的施工使命，和谐各施工组的施工力气。

4、担任施工的质量和施工安全。

5、帮忙项目司理提出改善工程质量及安全作业。

6、全面把握施工状况，对呈现的问题及时进行和谐处理。

7、详细担任施工现场安全作业。

8、参加竣工查验及决算编制作业。安全质量监督员岗位职责

1、安全质量监督员是施工安全质量查看监督首要担任人。

2、严厉实施安全规章准则

3、安排职工进行安全意识，安全技能常识，安全规章准则方面的训练，新工人的上岗训练。

4、常常查看施工现场用电用水安全，收工后要关电关水。

5、机械及其防护设备的安全状况，悉数防护设备须经查验合格方可运用。

6、坚持安全榜首的准则，若出产和安全产生对立时，应恪守安全，不违章指挥，并监督工人按章作业。

7、产生安全事端，要当即维护现场，榜首时刻上报并活跃参加调查和处理。

8、施工现场制止吸烟，违者重罚。

9、制止在工地用电炉、电热锅等烧煮食物

10、制止非电器人员装置及修理电器，防止产生触电伤亡事端。

11、防止清闲人员损坏，留意工地钥匙的传递，切勿流入不相干人员之手。

12、每日施工结束应留意将门窗锁好，巡视工地，查看防范办法。

13、特别工种如电工、焊工要查看持证上岗，焊工施工前要查看火花溅落处的易燃物品。预算员岗位职责

1、预算员在本部分担任人的领导下，实施公司的各项规章准则和作业程序。

2、保质保量完本钱职作业

3、完结交办的工程招标预算报价编制和汇总作业

4、完结交办的竣工项目工程的内部和外部的结算作业。

5、帮忙项目司理在施工过程中的经济签证作业。

6、留意搜集和保管好有关工程预（结）算信息和资料。

7、对所掌管的的公司隐秘担任，未经领导赞同不得私自将公司的任何办法的资料带离公司。

8、审阅项目工程、月进展报量，和各劳务方月进展报量和用料。

9、审阅各分包工程的结算工程量。

10、完结领导交办的其他暂时作业。资料员岗位职责

1、资料员是项目部处理人员之一。

2、担任项目部资料收拾编制。

3、帮忙项目司理作业。

4、参加施工进展方案的编制，施工安排规划和上报施工月度各类报表作业。

5、参加安排各类司理签证，竣工查验和决算编制作业。

6、制作竣工图。

7、帮忙担任与甲方各功用安排及各施工分管人员的日常联络。

8、帮忙担任工地现场各项根底处理作业的监督与实施。

库房保管员岗位职责

1、库房保管员是施工现场处理保管、供给的首要担任人。

2、要恪守领导，严守纪律，坚守岗位，谨防盗窃。

3、坚持库房规整、防火、防水、枯燥、通风，做到文明保管。

4、库内禁绝吸烟、用火，针对易燃易爆物品，严厉别离保管。

5、防火设备有必要设置，救活器件摆放在明眼处或库房门口，确保库内留有消防通道。

6、库房物品堆积规整，标签清楚明晰，账物一起。

7、严厉查验手续。

8、细心核对产品、制品、半制品、原资料质量、数量、种类、标准、色彩。

9、做到无证不入库，手续不全不入库，种类、数量不符损坏的不入库，标准色彩不对不入库。

10、细心处理入库、出库、台帐挂号手续。

11、搜集产品合格证，质量证明，分类张贴保存，谨防遗失。

12、现场废物清运核量挂号。

13、处理废品挂号，制止有用的资料当废品处理，不然十倍罚款。

资料收购员岗位职责

在公司司理的直接领导下，实施公司的各项规章准则和作业程序，保质保量准时完本钱职作业。

依据各施工项目帮忙拟定资料采供方案，经赞同后及时做好资料收购作业，确保资料契合规划质量要求。

全面把握资料市场价格动态，网上查询实施货比三家，留意搜集和收拾，并实在向公司供给资料价格变化信息资料。

对收购资料的种类标准和数量精确性担任。并对收购中的资料质量担任和对资料供给的及时性担任。按施工项目要求供给相关产品的合格证、查验陈述和许可证等相关报验资料。

帮忙各施工项目的资料盘存和清点作业，做到各工地的库存资料心中有数。

把握各施工项目的资料运用状况，及时反应并调整收购方案和方案。

担任供给招标作业中所需求的资料样品及其价格、产地、标准及资料。

按规则领用和核销备用金，具有杰出的职业道德，不得招摇撞骗。资料和收购备用金及其他收购费按财政规则领用并及时报销。

在收购中危害公司利益拿回扣，一经发现十倍的罚款并开除。

对所掌管的公司隐秘担任。

完结领导交办的其他暂时性使命。施工任务书编号：工程名称工程地点开竣工时间计划工程量

承认完结工程量施工班组班组长确认签字用料计划施工要求工程验收签字预算员质检员审核

项目司理：技能员：施工员：年月日年月日年月日

报验请求表

工程称号：编号：致：

我单位已完结了的作业，现报上该工程报验请求表请予以查看和查验。附件：

1、荫蔽工程查看查验记载表分包单位（章）

分包单位担任人日期

查看定见：项目施工员质检员

项目司理日期

报验请求表

工程称号：编号：致：（监理单位）

我单位已完结了的作业，现报上该工程报验请求表请予以查看和查验。附件：

1、荫蔽工程查看查验记载表

承揽单位（章）项目经理日期

查看定见：

项目监理安排总/专监理工程师日期分包工程合同甲方：乙方：

依据《中华人民共和国合同法》规则，经两边洽谈，签定本合同一起信守。

工程称号：

工程地址：

三、工程承揽规模及内容：四、施工工期：从年月日到年月日。

五、承揽办法：包工、包料，乙方自行供给电动东西、手动东西东西耗材，运费及笔直运送费由乙方担任。乙方承受工程后禁绝以任何办法分包或转包；甲方如发现乙方分包或转包施工，有权停止合同，并由乙方承当由此产生的质量、进展等悉数法令及经济职责。

六、查验办法及标准：

1、以乙方向甲方供给的样板为出产标准并以此为查验依据，并应契合相关企业、职业或国家的有关标准，乙方一起供给原厂产质量保书，合格证，检测陈述及相关证明；施工要契合相关职业标准。

2、资料参与后，甲方对数量和质量查验合格后方可运用。

3、工程质量查验标准：依照甲方认可的规划施工图、工程承揽规模及项目内容和建造部颁布的施工查验标准《GB50210—2001》为查验依据，合格率到达100%，并承认实践工程量。

七、质量要求及单位价格：工程单价为元/㎡。

八、估量工程量及工程造价：㎡，元。

九、付款办法及时刻

①资料、工人一起出场，甲方付乙方工程款元。

②工程完结总工程量的，甲方付乙方工程款元。

③工程完结总工程量的，甲方付乙方工程款元。

④工程完结总工程量的，甲方付乙方工程款元。

⑤工程完结总工程量的，甲方付乙方工程款元。

⑥剩下工程招待装修工程悉数交给查验后，悉数付清，留质保金，质保期，期满后无息一次付清。

十、违约职责

1、乙方需依照本合同规则及乙方供给的样板为查验标准，按质、如期完结施工使命，若存在质量及施工进展上的延误，乙方须承当由此引起的悉数经济及工期丢掉，逾期每天承当违约金元人民币。

2、如不能完全契合质量要求将由供方无偿从头供货并承当由此形成的悉数丢掉。

十一、乙方职责

①乙方的施工部队有必要是由精干技能人员组成；

②乙方应自行担任本工队工人在此工程施工期间的人身安全及因为供方形成的第三者人身安全，产生的上述安全事端乙方自行处理且承当悉数费用；《装修工人施工合约》作为本协议的必要附件。

③乙方应游览应有的职责担任劳务工人的薪酬发放、交通、食宿及相关的稳妥等事宜；

④乙方应加强防火、防盗、施工安全的防护办法，加强施工部队的处理，自觉恪守实施安全、文明施工和夜间施工等规程，不然因违背有关规则所受安悉数分和监理部分处分或其他经济丢掉均由乙方承当。

十二、甲乙两边因为不行抗力的灾祸和确非一方自身原因而不能实施合一起，经两边洽谈由合同公证机关查实证明，可免于承当职责。

十三、本合同自签定之日起，两边盖章签字后收效。任何一方不得私行修正或停止，如需修正或停止，应经两边洽谈赞同，另立协议方可收效。

十四、本合同在有用期内任何一方违约，可上诉呼和浩特市仲裁委员会。

十五、本合同一式三份，两边各执一份，项目部执一份。附运营执照或身份证复印件。甲方（盖章）：乙方（盖章或签字）：

总司理（签字）：法定代表人：

项目司理（签字）：开户行：地址：账号：电话：地址：传真：电话传真：

签定日期：年月日

装修工程劳务分包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

依据《修建装置工程承揽合同法令》和《中华人民共和国经济合同法》以及有关规则，结合本装修工程的详细状况，两边经充沛洽谈，签定本合同，应一起恪守。

榜首条工程称号：

工程地址：

第二条工程承揽规模及项目内容：

第三条本合同工期为个日历天，即从全面开工起核算（依据甲方出具的开工告诉单）。

在履约过程中，因为规划改变而影响工期和因为甲方的原因以及不行抵抗力所形成的工期延误，应经甲乙两边洽谈认可后，进行调整，然后最终承认竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。灯具开孔定位由木匠进行施工，电工和木匠一起承认。

第四条承揽办法：包工，乙方自行供给电动东西、手动东西及东西耗材（详见合同附件）。乙方承受装修工程后，禁绝以任何办法分包转包；甲方如发现乙方转包或分包施工，有权停止合同，并由乙方承当因而呈现的质量、进展等悉数法令及经济职责。

第五条工程质量的查验标准：依照甲方认可的规划施工图、工程承揽规模及项目内容和建造部颁布的施工查验标准《GB50210--2001》为查验依据，合格率应到达100%。第六条工费总额：

第七条工费付出办法：

每月号曾经乙方向甲方报送上个月完结工程量，经甲乙两边承认后，工费按完结工程量付出。工费支付时间为每个月号(延误不超过天)。

工程竣工后付至80%,甲方安排竣工查验合格后三个月内付至95%,余款5%留作确保金，待质保期满后一个月无息付清.

甲方按分包合同与乙方结算，如乙方收到甲方交给的劳务费不付出给劳务工人，甲方等经过公安机关或法令处理，甲方不与乙方所招聘劳务工自己产生经济联系。

第八条装修工程的质量和工期要求：

乙方有必要严厉依照施工图与技能交底，以及施工技能标准和操作规程进行施工，确保工程质量，如期竣工。乙方有必要承受甲方的监督。甲方发现工程质量问题时，以书面办法及时告诉乙方。乙方应在规则时刻内采纳有用办法纠正或返工。不然，甲方有权采纳办法直至停止合同，所形成的悉数经济丢掉均由乙方承当。

二、乙方在施工过程中若发现其他施工专业存在问题，给装修带来困难及危险，应当即告诉甲方；甲方应在3个作业日内同建造方获得联系，并赶快拿出处理定见，不然乙方工期顺延。

三、荫蔽工程的查验，乙方应在荫蔽前三天书面告诉甲方会同建造方、监理公司进行查看查验。若禁绝时参与查看，乙方可自行查看后荫蔽，并照实细心填写荫蔽工程记载，应予认可；若乙方未告诉甲方参与查看查验，甲方有权对已完结的荫蔽工程进行荫蔽查看，若查看后工程不契合质量要求而导致的悉数返工费用（包含人工费及所形成的资料丢掉）及其他经济丢掉由乙方承当。

四、乙方应依据施工进展方案要求安排足够的施工人员。若须赶工期乙方有必要按项目部的要求安排加人加班，确保工程如期完结。不然甲方有权另行安排施工部队出场施工，所产生人工费用从乙方人工费中直接扣除（价格可不与乙方商定），且逾期竣工形成悉数丢掉由乙方担任。

第九条两边的职责与限制：

职责：

甲方应担任完结下列作业：

在开工前完结“三通一平”，免费供给施工用电用水。

在开工前安排有关人员进行施工图纸会审、答疑及会签作业。

甲方在施工前应做好对土建和装置工程如通风、强弱电、消防及给