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第页共页项目资金情况汇报范文北京*****工程土建施工**合同段项目盈亏及资金情况汇报模板编制：审核：审批：中国********集团******有限公司二O二0年五月二十日北京***土建工程项目盈亏及资金情况汇报一、开累盈亏情况截止到20__年5月1日，开累账面验工结算收入万元，已完未计量万元，合计验工收入万元。开累账面成本支出万元，已完工未结算万元，合计成本万元。税金支出万元；亏损万元。利润率%。其中在20__年5月1日前亏损万元；20__年12月31日前亏损万元；20__年5月1日前亏损万元。以上图可以看出今年上半年开始亏损正在减少。二、开累资金情况截止到20__年5月1日共计收到甲方拨预付款（扣除甲方已扣减的金额）万元。收到甲方计量拨款万元。资金收入总计万元。资金支出情况：1、支付劳务费：万元2、支付材料费：万元3、支付机械费：万元4、支付间接管理费：万元5、支付税金：万元6、其他支出：7、上缴公司（合并抵消后）：8、与公司往来（未计入上缴款项）：万元9、与其他项目拆借资金（合并抵消后）：万元10、上缴局收费：万元资金余额：万元账面外欠款情况1、劳务费：万元1、材料费：万元2、机械费：万元3、其他费用：万元合计欠款：万元已完未结算：1、劳务费：万元2、材料费：万元3、机械费：万元4、其他万元合计费用：万元外欠款总计：万元三、春节前预计资金流入和流出预计资金流入：根据项目部制定的工程施工计划，在能全部按计划完成的情况下，预计资金流入：20__年7月：万元20__年8月：万元20__年9月：万元20__年10月：万元20__年11月：万元20__年12月：万元2021年1月：万元2021年2月：万元合计收款：万元预计资金流出情况，结合今年下半年资金正常收入和以前外欠款情况预计维持下半年生产需求到需支出资金万元，还以

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