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文档简介

2014

WorkSummary2014年财务年终总结报告2015年1月29日FinanceManager：XXXXXX财务管理汇报纲要1.货币资金管理1.货币资金管理2.往来账款核算管理3.资料备案6.财务分析4.融资理财6.证照变更9.工作体会与建议8.证照变更与税收筹划2.往来账款核算管理7.会计结算5.存货管理10.2015年工作展望1.货币资金管理在货币资金管理方面，财务部门所有职员本着“严谨、细致、踏实”的工作态度，准确、安全、及时地完成了公司各项资金的收付，做到了现金日清月结、银行存款结算正确，实现了帐帐相符、帐实相符。2.往来账款核算管理财务部门紧紧围绕公司的发展战略方向与经营动态，在遵守相关法律法规的前提下，与往来客户及时沟通、对账、催款与核销，为公司提供优质服务的同时，认真进行会计核算，并规范各项财务基础工作，加强往来账款的财务核算管理。3.资料备案在资料备案方面，建立并完善了包括软件、社保、个税、采购合同、公司工商及税务变更等在内的各种资料的备案。5.存货管理在存货管理方面，我部严格依照出入库相关手续，对仓库每月送达的各种医疗器械的产量单和销售单等，进行了认真整理与核查归档，以备后期查询；同时，敦促仓库器械的定期盘点，年终盘点过程中全体财务人员均直接参与，做到了帐帐、帐证、帐实。6.财务分析财务部门每月根据财务报表数据对成本、支出、往来和税收项目进行分解，上报各级财政与统计部门，编制资产负债表、损益表、汇总表、客户

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