西海岸生态整治与修复项目支出绩效自评报告

西海岸生态整治与修复项目支出绩效自评报告一、项目概况

（一）项目基本情况：依据海口市人民政府专题会议纪要〔2019〕295号会议纪要精神，2019年7月，我局向市发改委呈报西海岸生态整治与修复项目建议书，8月获批复。8月向市发改委呈报西海岸生态整治与修复项目可行性研究报告，9月获批复。根据《海口市政府投资项目管理规定》，我局于2020年10月组织对项目初步设计进行审查后，向市发改委呈报项目概算表，2020年11月获项目概算批复。2020年12月获项目环评批复。预算单位

海口市自然资源和规划局的项目海口西海岸生态整治与修复项目属于部门项目主管部门为海口市自然资源和规划局项目负责人为：董诗铭联系电话目概述如下：项目概算总投资30473.05万元，其中工程建安费26330.37万元，工程建设其他费用2366.52万元，预留费用1343.84万元，建设单位管理费341.32万元。项目主要建设规模和内容：长滨北五路、会展中心、五源河口东侧和假日海滩四个岸段生态整治与修复，共修复岸线约4.6千米。形成干滩面积24.7万平方米；回填砂约154.12万立方米；回填碎（卵）石约4.26万立方米；改造接长排水管涵30米；生态潜礁7500立方米；海堤生态化建设707.13米；清滩工程和拆除挡墙及废弃码头平台等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）总体目标：完成长滨北五路、会展中心、五源河口东侧和假日海滩4个岸段生态整治与修复2022年年度目标是完成长滨北五路、会展中心、五源河口东侧和假日海滩4个岸段生态整治与修复当年年度目标完成情况：该项目2020年12月18日开工建设，2022年9月16日已组织项目竣工验收，并通过专家评审。其中，已完成修复海岸线约4.6公里，形成干滩面积约24.3万平方米，补砂约154.12万立方米，改造接长排水管涵30米，构筑生态潜礁5147平方米，新建生态化海堤707.1米，构筑扭王字块面积200平方米，拆除废弃码头平台82.4平方米，拆除挡墙160米。二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）为贯彻落实习近平总书记在海南“4.13”讲话精神，党的十八届五中全会“开展蓝色海湾整治行动”以及中央财经委员会第三次会议“实施海岸带保护修复工程”等工作部署，积极推进海洋生态文明建设，结合财政部、自然资源部2019年联合下发《关于组织申报中央财政支持蓝色海湾整治行动项目的通知》（财办建〔2019〕26号）精神，我市积极组织参加活动申报。2019年4月13日，海口市“蓝色海湾”整治行动项目实施方案在京通过财政部和自然资源部组织的专家评审，获得2.31亿元的中央财政资金支持。2019年6月6日，海口市鞠磊常务副市长组织召开研究“蓝色海湾整治行动”项目事宜专题会议，会议决定将蓝色海湾项目增列入2019年海口市政府投资计划，其中海口西海岸生态整治与修复项目为海口市“蓝色海湾”整治行动项目的子项目。会议确定海口市自然资源和规划局为海口西海岸生态整治与修复子项目业主单位，海口统发地产公司为海口西海岸生态整治与修复子项目前期代理单位。（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况预算情况如下：资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数70038454.64元，财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数70038454.64元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况资金执行情况如下：资金总额-全年执行数59573320.60元，资金总额-执行率0元其中：财政资金-全年执行数59573320.60元，财政资金-执行率85.06%专户全年执行数0元，专户-执行率0单位全年执行数0元，单位全年执行率0该项目主要支出有：砂源采购718.11万元、一、二标工程进度款4803.33万元、项目监理费122.62万元、前期代理费68.26万元、代建单位管理费81.91万元。（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）海口市资规局按照单位内部控制制度、《海口市自然资源和规划局财务管理规定（暂行）》（海资规【2019】5867号）执行项目经费支付，年初项目预算经党组会议研究安排，年中调剂按项目经费限额分别经局务会议、党组会议研究讨论，按会计法及报账流程支付，报账资料经市财政国库支付局审核后付款，做到了专款专用。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）依据海口市人民政府专题会议纪要〔2019〕295号会议纪要精神，2019年7月，我局与海口统发地产开发有限公司签订了《海口西海岸生态整治与修复项目前期工作委托代理合同》。2020年9月，海口统发地产开发有限公司通过公开招标的方式确定中交水运规划设计院有限公司为项目设计单位，并签订了《海口西海岸生态整治与修复项目建设工程设计合同》。2020年10月，我局通过竞争性磋商的方式确定中咨工程管理咨询有限公司为项目代建单位，并签订了《海口西海岸生态整治与修复项目委托代建管理合同》。2020年12月，中咨工程管理咨询有限公司通过公开招标的方式确定广州打捞局、中交第四航务工程局有限公司为项目施工单位，大连港口建设监理咨询有限公司为项目监理单位，并分别签订了《海口西海岸生态整治与修复项目（一标）工程建设施工合同》、《海口西海岸生态整治与修复项目（二标）工程建设施工合同》、《海口西海岸生态整治与修复项目建设工程监理合同》。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）该项目具体由我局海域海岛科组织实施，内部实行项目管理责任制。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。该项目预算7003.38万元，已使用5957.33万元，未使用1046.05万元，资金使用率85.06%其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进