收银员投包、点钞及零钞兑换规范

收银投包、点钞及零钞兑换相关规定－、目的为加强公司营业款项的投取、点收、存放等安全管理，进一步规范操作流程，特制定以下规定。二、钥匙管理（一）收银办公室钥匙收银部保管一把，财务部保管一把，其余钥匙交董事办封存保管。（二）收银金库门钥匙（2把）由门店财务主管或店长保管一把，负责为金库门的开关，其余钥匙交董事办封存保管。（三）投包柜、大钞柜、零钞柜钥匙一式两套，一套由门店出纳保管，一套交董事办封存保管。（四）投包柜、大钞柜、零钞柜应放置在收银金库可监控区域，24小时监控。三、营业款投包管理（一）收银员交班下机时，由防损护送到规定地点交纳营业款。填写《收银员缴款单》时要将现金、信用卡消费金额、提货卡消费金额及其他相关票据等按分类依次注明，并加总当日收款总额（不包括收银员备用金）。如果金额填写有误，不得随意涂改，应及时销毁，并在新的《收银员缴款单》（一式两联）上重新填写。（二）收银员将现金、各种收银票据及《收银员缴款单》一同装入投钞袋并投入投包柜，由收银组长（或收银主管）、防损组长共同监投，确保当班收银人员全部投包，并在《投包登记表》上进行登记。当日投币工作结束后，由防损组长监督所有人员离场，非特殊原因，不得二次返回。四、营业款点收管理（一）次日早上8：30需进入金库点钞时，由财务主管或店长、出纳、收银组长或收银主管一同前往金库，财务主管或店长负责开取金库门锁，出纳、收银组长或收银主管开始当日点钞工作，双方一起打开投包柜门，及时清点核对投包袋数量，确认无误后双方在《投包登记表》上签字确认。（二）如发现投包袋数量与前日《投包登记表》上登记数量不符时，应及时向上级汇报，并追查原因。（三）出纳、收银组长或收银主管，在指定地点共同打开投款袋，依据投款袋内的《收银员缴款单》清点现金，出纳对进行现金清点，收银组长或收银主管协助对信用卡单、提货卡单据等进行清点、汇总。（四）出纳、收银组长或收银主管，把所有收银员所投营业款清点完毕后，按总金额分类填写《每日销售汇总表》，双方签字确认，一式两份，各存一份。（五）在清点过程中若发现现金、收银票据与《收银员缴款单》记录不符或有伪钞、短款超出规定范围等情况，应及时告知部门负责人，由其知会当事人，长短款由收银部门制表登记，统一扣取。（六）出纳、收银组长或收银主管点钞完成后，通知财务主管或店长到场，监督将营业款整理、扎捆打包放入大钞柜，三方同时离开金库，财务主管或店长锁上金库门。（七）营业款存行时，由出纳通知财务主管或店长、防损主管三方到场打金库门，出纳取出营业款，防损主管陪同前往银行存款。（八）《投包登记表》由收银部作为重要档案保管。（九）关于零钞兑换须知每天早上8：30分前收银组长应及时向出纳兑换零钞，8：30分至11：00时出纳进行点钞工作（点钞期间视情况兑换零钞，为保证点钞工作的安全性、连续性原则上在此期间其他人一律不得进入金库）。每天11：00时至18：00时收银组长根据工作需要兑换零钞。出纳每日下班前应及时提醒收银组长是否需要兑换零钞。出纳应及时登记零钞管理台账，当所备零钞不足三分之一时，要及时告知部门负责人，及时补充。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522072160149161708810034335523710102704160570270917