建筑装饰工程公司申领支票和现金报销管理规定

建筑装饰工程公司申领支票和现金报销管理规定一、目的：为了加强资金管理，防控资金风险，避免资金浪费，规范公司支票领和现金报销审批程序，特制定本办法。二、申领支票审批程序支付材料采购及分包料款审批流程：经办人经办人项目预算员主任工程师项目经理物资部经理总经济师生产副总总会计师总经理财务部申领支付分包劳务费审批流程：经办人经办人项目预算员主任工程师项目经理外管部经理生产副总总经济师总会计师总经理财务部申领分包或包工包料结算付款审批流程：相关部门项目经理主任工程师项目预算员经办人相关部门项目经理主任工程师项目预算员经办人财务部申领总经理总会计师生产副总生经济师财务部申领总经理总会计师生产副总生经济师相关部门：指物资、质量、外管、工程、经营、财务等部门工程维修费到期申领保修费审批流程：财务部申领工程部经理项目经理经办人总会计师财务部申领工程部经理项目经理经办人总会计师工程各种保函或质量保证金及其他费用审批流程：总经理总会计师生产副总项目经理经办人总经理总会计师生产副总项目经理经办人财务部申领财务部申领其它用款审批流程：费用归属对象系统领导经办人总经理总会计师费用归属对象系统领导经办人总经理总会计师财务部申领财务部申领注：办公方面的支出事项由行政副总负责审核；质量、技术方面的支出事项由总工程师负责审核；经营方面的支出事项由总经济师负责审核；外管、工程、物资方面的支出事项由生产副总经理负责审核：财务方面的支出事项由总会计师负责审核。(七)对外借款借款方申请借款方申请财务部申领办公会董事会总经理董事长(八)对外投资项目可行性研究报告董事会项目可行性研究报告董事会总经理办公会总经理办公会董事长财务部申领董事长财务部申领三、现金报销方面生产方面零星报销总会计师生产副总财务部经理物资部经理项目经理经办人总经理总会计师生产副总财务部经理物资部经理项目经理经办人总经理财务部报销财务部报销非生产方面零星报销项目/部门经理费用归属系统领导财务部经理经办人总经理总会计师项目/部门经理费用归属系统领导财务部经理经办人总经理总会计师财务部报销财务部报销按制度享受的各种报销（报通讯、车、及宅电）费用归属系统领导财务部经理项目/部门经理享受对象经办人总经理总会计师费用归属系统领导财务部经理项目/部门经理享受对象经办人总经理总会计师财务部报销财务部报销内部借现金（对外部一律不得借现金，金额在五千元以下的不得向财务借现金）项目/部门经理批准经办人提出贷款事由费用归属系统领导项目/部门经理批准经办人提出贷款事由费用归属系统领导财务部借款总经理财务部借款总经理说明：1、一次性借款在伍万元以内的由总经理批准，伍万元以上必须报公司董事长批准，否则不得借出现金。2、凡借款在两个月内没有做出处理的，下次借款缓办，待上次借款处理完毕后再办。3、各种报销，单笔金额（指单张发票金额）超过1万元的必须报公司总经理批准同意后，方可报销。4、凡单次业务招待金额超过伍仟元的必须先报总经理批准，金额超过壹万元的必须报董事长批准。对既成事实的，要执行上述程序按规定报批，方可报销。5、凡以各种名义（不属于正常生产生活范畴内的）报销各种费用时，必须经总经理批准，方可报销。6、按照现金使用管理制度，凡使用现金金额在贰仟元以上（含贰仟元），尽可能使用支票，特殊情况需报总经理批准。7、购买低值易耗品、办公用品等，物品购回后，需经办公室人员验收，并登记台帐。8、各分、子公司凡单笔现金支出在拾万元以上（含拾万元）必须报总公司董事长批准。9、各分。子公司对外投资或借款时，必须报公司董事会批准，且累计借款金额不得超过伍拾万元。10、各外埠项目部、分公司、子公司、合作单位凡对外分包结算单笔结算金额在叁拾万元以上的（