技术改造可行性分析报告模板

技术改造项目可行性研究报告的基本内容和深度—、总阐明、项目名称1、 项目名称：2、 项目承接单位及法人：3、 项目负责人：4、 公司主管部门：(二八可行性研究工作的组织1、 本可行性研究工作的承当单位及其资质；2、 本可行性研究工作的重要负责人及组员。(三八可行性研究概论1、 概述改造目的及生产大纲、技术和设备方案、各项生产及配套条件等；总投资及资金来源；经济效益重要指标：财务内部收益率、投资回收期、贷款偿还期、财务外汇成本(或节汇成本)，新增销售收入、产值、利润、销售税金、出口创汇等；不拟定性分析指标：盈亏平衡及敏感性分析成果；社会效益。2、 结论该项目在技术上、市场上和经济上与否可行。3、 建议如果可行性研究的结论认为该项目存在问题，应提出建议。二、项目提出的根据和必要性(一)根据1、项目建议书及同意文献涉及同意机关、文号、日期及重要结论。2、 其它文献委托单位提供的有关同意文献和资料。3、 可行性研究工作的范畴简要阐明可行性研究工作的范畴及其深度规定。（二）必要性1、 项目的提出与否符合国民经济有关的久远规划、行业发展规划、技术政策、产业政策以及构造调节发展方向。2、改造的目的和必要性要从推动公司技术进步、 调节产品构造、适应市场需求。提高产品性能、质量、增加产量、形成经济规模、降低成本、节省能源、原材料、综合运用、加强管理、提高劳动效率和经济效益。涉及与公司的改革、改组相结合等方面加以阐明。三、承接公司基本状况（一）公司概况1、 公司介绍公司名称、全部性质、隶书关系等状况。2、 厂址概况地址、占地面积、周边单位和环境及有无改造扩建余地、交通运输条件等。3、 物资供应等状况重要原材料、燃料、能源供应的状况，重要协作关系。4、 职工人员状况职工人数及构成、劳开工资、劳动生产力水平等。5、 固定资产现状固定资产原值及净值、建筑面积、厂房面积、装备状况。6、 财务状况（1）基本状况公司近三年的年销售收入、产值、利润总额和税金、出口创汇、换汇成本、资产负债率、全部者权益、白有资金、银行信用等级等情况。（2）产品成本状况与改造项目有关的产品生产成本（总成本、单位成本、固定成本与变动成本、产品成本构造），单位产品的重要原材料、材料、燃料、电力等消耗定额。7、公司发展规划近期和远期新产品研制、技术改造规划、公司发展的有利条件和重要问题。（二）公司产品、生产技术现状与国内外的差距1、 生产能力和销售状况公司原设计大纲、现有生产能力、产品构造及水平，近三年的实际产量、销售量和出口量，市场竞争能力等。2、 工艺技术和装备状况公司产品工艺技术装备现状，与国内外先进水平的差距。四、市场预测和产品方案（一）国内外市场需求1、 国内外市场需求国内外需求预测2、 国内外市场供应（1） 国内市场供应预测1） 现有公司生产能力2） 在建和拟建项目的生产能力3） 新产品和代用品的生产能力（2） 进口量预测1） 国家进口量和趋势2） 国家对该产品的进口政策：是限制还是激励3、 销售分析（1）公司产品在国内市场销售量预测估算占全国市场需求量与供应量差额的比例。公司产品出口预测每年出口量及占全国出口量的比例公司产品内外销比例4、销售规划销售计划分年销售量及内外销比例销售政策产品价格、包装、商标、推销方法等销售收入预测分年的销售收入、注明出口收入外汇金额。编制销售收入预测表销售费用估算估算单位产品销售费用、全部产品全年销售费用、并注明出口产品所需外汇费用。编制销售费用预算表。产品方案论证1、 产品方案拟定产品方案构想产品的品种、规格、型号、性能、用途、质量原则和特殊规定，产品涉及产成品、商业半成品、副产品等；叙述该产品方案选择的理由。2、 产品经济寿命期的预测通过产品销售趋势、有关产品和产品普及率分析等，判断该产品所处的发展阶段：导入期、成长久、成熟期、裁减期。3、 产品竞争能力的分析分析产品价格水平、产品质量、产品功效、包装外观等状况，与国内外同类产品比较，判断该产品方案的竞争能力如何、进入国际市场的前景(三八生产规模1、经济规模的拟定采用盈亏平衡法选择最低经济规模；采用盈亏区间法拟定经济规模范畴；2、 生产规模的论证市场对生产规模的影响；技术装备对生产规模的影响；资金、原材料、能源供应对生产规模的影响；销售价格对生产规模的影响。最后拟定最佳生产规模3、 生产规模的编制拟定试生产期、正常生产期的年限和开工率，并计算分年的产量五、物料供应及公用设施状况物料供应内容根据生产规划，列出所需求的重要物料清单，质量规定，单位产品消耗定额，单位和来源。重要涉及下列内容：1、 原材料原料、材料、辅助材料、维修材料、包装材料等；2、 配套件元件、器件、半成品、配套件等3、 燃料和动力煤、石油、煤气、氧气、氢气等燃料，电力、水、压缩空气等动力。物料供应平衡1、 对矿产资源的评定对矿山、油田等项目，需附有储量委员会正式同意的矿产资源储量报告，并对资源的储量、品位、成分及开采条件进行评述，能否满足生产规划需求。2、 对物料供应可靠性的分析重要原材料来源贯彻状况，距离远近及费用分析；对新材料、新元器件能否满足性能的规定的分析；对外协件的供应条件分析。3、材料供应费用根据物料需要量、价格、运费和储存费用等，估算正常生产年度物料供应费用所需公共设施的平衡状况六、总体改造方案总图运输方案1、 项目范畴项目由几个单项工程或几条生产线构成，以及每个单项工程的具体范畴。2、 总图运输方案总图运输设计的技术经济指标厂区占地面积、建筑物、构筑物建筑面积、建筑系数、铁路、道路、管道总长度、运用系统、土方工程量总平面布置图涉及厂区划分、建筑物、建筑物位置，重要道路布置等。画出厂区总平面布置图。工程管线布置方案重要工程管线的种类(给排水、供电、供热、压缩空气、弱电管线等)，走向和敷设方式等；运输规划方案估算工厂运输总量、运输方式、运输工具、人流、物流走向及仓储设施等的规划。3、 对总体运输方案的论证从工艺流程畅通，技术可靠、生产方便、布置紧凑、经济合理、适应气候、地形、水文地质等白然条件、符合都市规划需求、留有发展余地等方面进行论证。技术和设备方案1、项目技术目的根据国内外同行业的技术水平和发展趋势，结合公司的实际条件和国家的经济技术政策，明确改造项目的技术目的，涉及采用先进标准、先进技术和设备，提高产品质量和生产能力，提高产品设计和制造技术水平，实现当代化管理和培训人才，以及提高经济效益和社会效益等方面的具体内容。2、 技术方案选择（1） 重要技术方案及论证1） 可供选择的几个技术方案的比较技术改造项目应从技术水平、产品质量、能源消耗、 “三废”治理、改造投资、广品成本、经济效益等方面编制多方案并进行综合分析和比较。采用的新技术要通过技术鉴定，并且经通过工业性实验，证明是成熟技术2） 最佳技术方案及其论证通过多方案比较，拟定最佳工艺技术方案，绘制工艺技术路线图，并论证该方案能否满足市场需求；与否达成投资少、工期短、效益高;技术和设备与否先进、使用和可靠。（2） 技术引进方案1） 技术引进内容产品设计技术、生产制造技术（技术诀窍）、公司管理技术等；2） 引进技术的方式许可证贸易（专利权、专有技术、商标使用权）、技术服务与咨询、技术合作（中外合资经营、合作经营、合作生产、 “三来一补”等），成套设备承包、易货贸易、设备租赁、现汇采购设备等方式；叙述所选择的引进技术方式的理由。3） 引进方案的比较选择4） 引进技术的费用估算技术转让费金额及计算根据，拟定支付方式（工次总付、分成、综合支付）3、 设备方案的选择（1）设备组合方案的选择1） 不同生产环节的设备配套2） 生产设备与辅助设备配套3） 国内设备与进口设备配套4） 原有设备与新增设备配套对上述设备组合方案从技术先进适合、可靠性、综合配套性以及节能和经济原则进行分析和论证，选择最佳方案。（2） 设备清单及其来源1） 设备明细表对所选定的设备，要列清名称、型号、规格、数量、生产能力、设备来源、价格及用汇等。按生产设备、辅助设备、服务性设备、设备备件和易损件等编制设备分类明细表。2） 进口设备方案的选择A、 进口设备的理由，与否符合我国进口设备方案的比较；B、 可供选择的几个进口设备方案的比较；G进口国另叭地区和厂商的选择；DX引进技术设备清单。3） 国内设备分交和合作制造A国内设备的选择B、与国外厂商合作制造方案（3） 设备费用估算1） 估算进口设备费用设备价格（FOB介、CIF价、C&F价）、国外运保费、进口税（关税、增值税、调节税）、外贸代理费、银行手续费、国内运输费、设备安装费等；2） 估算国内设备费用设备价格、国内运输费、设备安装费等（三）公用工程设施方案1、公用工程给排水、供电、供热、供气、通讯等项工程的设备。2、必要的生活福利和服务性设施土建工程方案1、 土建工程方案及其论证根据生产工艺和设备、公用工程的规定，考虑场地白然条件和经济效益等，对土建工程的规定，拟定重要建筑物、构筑物的数量、建筑造型、建筑原则，以及构造形式、厂房跨度、柱网布置等。在选择土建工程方案时，应考虑下列几个问题：充足运用原有厂房和公用设施；建筑物要适应引进技术和设备的工艺技术规定。2、 土建工程清单涉及场地整顿、房屋建筑、室外土建、厂外工程。3、 土建工程投资费用估算涉及土地费用、土建工程费用、安装工程费用等。对原有固定资产的运用状况1、 运用本公司存量资产改造2、 运用其它公司资产重组改造。七、改造条件和厂址方案拟订建设条件根据项目建议书的规定，拟订改造条件的技术经济指标，方便使厂址选择符合项目的规定。厂址比较与选择意见1、几个可供选择厂址方案的比较应从下列几个方面比较和论证，选择最优方案：技术论证从总图运输靠近原材料产地或产品销售市场以及工程地质、水文、供水供电条件与否符合规定等方面进行分析论证；经济分析从项目总投资和经营费用等方面进行分析、比较；环境影响评价分析“三废”与否得到有效治理，对周边环境与否产生污染和影响。2、最优厂址方案描述厂址地区及位置描述地区所属、地点、四周环境，画出厂址位置示意图；白然条件气候、水文、地质、地形地貌、水源、能源等条件；交通运输条件铁路、公路、水运、航空、管道运输等条件物料供应条件资源、原材料、燃料、外协件的供应距离市场销售条件工厂距产品重要市场距离，涉及出口条件；社会经济条件工厂附近的社会基础设施(都市居民区、商业网点、医院、学校)、“三废”治理条件，国家激励投资政策(税收、财务优惠方法等) 。厂址开发费用估算1、 征地费用；2、 场地开发费用；3、 厂外工程费用。八、环保、消防、节能、职业安全卫生方法(一)环保方法1、 “三废”的内容及性质阐明改造项目生产过程中排出的废气、废渣、废水的名称、数量、浓度，并阐明对环境的影响及对人、动物、植物的危害状况。2、 “三废”治理方案及其论证简述“三废”的治理方案：工艺技术方案和设备方案“三废”治理方案的论证A、“三同时”原则：与主体工程同时设计、同时施工、同时投产；B、综合运用，化害为利；G排放物与否达成国标。3、“三废”治理费用估算投资费用涉及工艺技术和设备费用，运行费用涉及排污费用和原材料费。消防安全防护方案1、 易燃、易爆物品清单及其性质描述2、 防火、防爆方案安全保存方法：白动控温、白动灭火装置等；防火设施与设备；采用新材料、新设备、新工艺；建筑设计符合国家有关防火、防爆的规定。3、 消防安全防护投资费用估算涉及防火、防爆的设、设备的投资费用。节能方法1、 能耗指标及分析项目能耗指标及计算计算项目综合能耗总量、单位产品(产值)综合能耗、可比能耗、重要工序(艺)单耗指标。能耗分析单位产品能耗、重要工序(艺)能耗指标国际国内对比分析，设计指标应达成同行业国内或国外先进水平。2、 节能方法综述重要工艺路程采用节能新技术、新工艺；设计中采用国家有关部门推荐的节能设备；节水、节电、节材等综合节能方法；余热、余压、可燃气体节省回收运用。3、 单项节能工程职业安全卫生防护方法1、 粉尘、毒气、噪声、辐射等的描述阐明生产过程中所产生的粉尘量、毒气浓度、噪声分贝、辐射强度，并分析造成的职业病或如何影响人体健康， 与否通过国家规定标准。2、 防护方法方案（1） 采用的先进技术和设备；（2） 配套防护设施；（3） 坚持主体工程与防护方法“三同时”的原则。3、 职业安全卫生防护方法的投资费用估算九、公司组织、劳动定员和人员培训（一）公司组织机构的设立劳动定员及工资（）1、 工人、管理人员、高级管理人员、技术人员的人数及比例。2、 职工来源3、 工资和补贴计算工资总额和各项补贴。（三）人员培训1、 国外培训计划人数、培训规定和费用，所需外汇金额。2、 国内培训计划培训规定，费用以及外国专家来华进行人员培训的费用（外汇）3、 培训费用估算总费用及所需外汇金额十、项目实施计划（一） 项目实施计划时间表的编制采用线条图法编制改造项目实施时间表。涉及：可研审批、初步设计编制及审批、施工图设计、国内外设备购置、土建施工、设备安装调试、试车投产等。（二） 项目实施费用估算1、 管理机构费用；2、 勘察设计费用；3、 签定经济合同费用；4、 项目施工费用5、 试车、投产费用；6、 生产前准备费用；十一、总投资估算和资金筹措总投资估算改造项目总投资的构成1、 固定资产投资工程费用涉及建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工具器具费；其它费用涉及关税、进口增值税、进口调节税及多个手续费、可行性研究费、勘察设计费、职工培训费、建设单位管理费、建安保险费、工程监理费等；不可预见费涉及基本预备费、建设期设备材料涨价预备费、建设期外汇汇率差预备费；固定资产投资方向调节税；建设期贷款利息2、 铺底流动资金资金筹措1、 资金来源构成涉及白有资金