公司物资采购管理制度10篇

Word版本，下载可自由编辑公司物资采购管理制度(10篇）公司物资选购管理制度（1）

1目的

强化对本公司工程项目物资选购的管理和掌握，确保工程物资质优价廉，满意工程设计和施工需要。

2适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料选购、验收等管理工作。

3工作职责

各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

项目部详细实施工程材料设备的选购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求

依据批准的物资选购方案和文件，按质量精确     选购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，落实本公司《选购掌握流程》的有关规定。

材料选购实行分级管理，物资种类分为：

重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

帮助物资：其他建筑材料、周转材料等。

材料选购方案编制

工程项目各工序需统一使用材料清单。

工程项目进度表(如遇方案更改，应补充方案表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织选购。

项目材料部门接到需用材料清单应结合库存状况，统一策划，分别编制材料选购方案。

重要材料选购方案须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料选购方案由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

物资选购后要精确     、准时验收，做到合理保管，妥当看护，削减保管损耗，使物资平安存放。

5材料选购合同

材料选购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

各种材料选购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

材料选购合同必需符合国家法律法规，尽量采纳国家标准合同文本。

对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应准时上报合同成本部，由项目部提出处理看法，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

6材料的验证

依据选购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发觉问题准时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在选购邀标文件中商定。

如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

材料进货验证必需按合同条款进行，依据供货商供应的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

需作现场复试检验的材料，由项目部准时送试验室。依据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

在进货检验中发觉不合格材料，应准时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做准时清退出场，做好退货处理工作。

公司物资选购管理制度（2）

一、目的：

为强化选购方案管理，规范选购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本方法适用于公司总部全部物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的选购。

三、职责权限

1、公司董事长负责选购管理制度的审批;3、公司财务部负责选购管理制度的。3、产品中心负责选购管理制度的制订。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购必需有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一样性原则

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，认识市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益，努力提升选购物品质量，降低选购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)强化学习，广泛掌控与选购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标选购原则

凡大宗或常常使用的物品，都应利用询议价或招标的形式，由选购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提升工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌控市场行情，调整选购价格。

6、审计监督原则：

选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行惩罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

(一)物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要选购的相关物品。

(二)选购支配：

由总公司统一选购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一选购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行选购)

六、选购流程：

1、选购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购。

(3)属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

(1)若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生吵闹时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

选购付款实行审批制度，详细程序如下：

(1)选购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自_年3月1日起落实。

八、本制度附件：1、《请购单》2、《选购询价记录表》

公司物资选购管理制度（3）

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资选购程序，强化内部掌握，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、帮助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

其次章物资选购规定

第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，帮助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，经董事长或总经理批准，能够指定专人进行专项物资的选购。

第六条全部负责物资选购的人员必需充分掌控市场信息，准时猜测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货准时。

第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。

第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。

第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严厉 处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格依据要求办理物资入库手续，详细要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.帮助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资选购付款原则上采用先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，能够办理选购预付款手续。

第十二条选购付款实行审批制度，落实两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下：

1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起落实，由财务部负责解释。

第十四条本制度从20xx年x月xx日起下发落实。

公司物资选购管理制度（4）

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资选购程序，强化内部掌握，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、帮助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

其次章物资选购规定

第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，帮助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，经董事长或总经理批准，能够指定专人进行专项物资的选购。

第六条全部负责物资选购的人员必需充分掌控市场信息，准时猜测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货准时。

第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。

第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。

第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严厉 处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格依据要求办理物资入库手续，详细要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.帮助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的'依据。

第十一条物资选购付款原则上采用先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，能够办理选购预付款手续。

第十二条选购付款实行审批制度，落实两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下：

1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起落实，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发落实。

公司物资选购管理制度（5）

1.目的

为保证企业设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提升采买工作的质量管理,特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、修理所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

3.职责

3.1采买员负责对各类物资的选购工作。

3.2总经理负责需选购物资的复审工作。

4.程序

4.1依据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,准时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票准时组织物品的购入,物资到位后,准时通知有关部门领用,并仔细填写领用单。

4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间准时选购(特别状况能够先购后批),确保企业设备的正常运转。

4.3对一些规格、型号强的特别配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。

4.4严格依据《合格选购商名册》(财务部备案)选择选购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并担当由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的`关系。

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到方案购买,防止库存积压。

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的落实,必要时留10%尾款。

4.8对大宗物资的选购,必需由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

4.9采买员要负责对物资使用随时回访,认识物资的使用状况,质量是否合格、优良,如发觉质量问题,准时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。

4.10为提升资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对选购的物品尽可能采用延期付款的方式来制约。

4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。

4.12采买员要准时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

4.13对选购工作要有高度的责任感和事业心,对所安排的采买目标要仔细负责、吃苦耐劳,提升工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发觉严厉 处理。

4.14采买员要刻苦钻研有关业务学问,全面掌控各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌控市场行情,做到心中有数、业务娴熟。

4.15采买员要仔细填报《物资结算统计表》,详细的由财务供应。

4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等仔细负责。

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部马上开除。

5.监督落实为财务部和人资行政部,各部门部长帮助监督落实。

公司物资选购管理制度（6）

一、目的

规范物业公司选购流程，明确选购责任，对选购过程进行管控，确保选购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的全部物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的选购活动。

三、职责

1、项目各部门：依据当月资金方案由部门负责人负责制定选购方案申请，并帮助行政部进行物资核对、清点入库或紧急选购结算；

2、综合事务部：选购专员负责帮助公司综合部相关人员确定选购分供方、把控物资价格、帮助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；

3、客服总监：负责审核选购方案，包括方案内和方案外物资选购申请。

四、选购物资的分类

A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价10000元

五、选购、入库、报销流程

1.提出选购申请

各部门负责人依据下月的物资估计用量并结合项目预算及月末库存状况，在每月25日之前以《选购申请单》的方式提出下个月的物资选购方案，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特别要求，须备注说明）。

2.审核选购方案

月度物资选购方案由需求部门负责人于每月25日前提出书面选购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，依据AB两类物资状况，审批流程如下：

A类物资：

项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员依据当月资金方案，对各部门负责人上报的选购申请进行审核，若在资金方案内则同意申购，若不在资金方案内则审核驳回，如遇紧急特别状况需在资金方案外选购的，需追加预算申请，说明状况，方可利用，审核完成报客服总监，客服总监完成最终一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审批利用后转至综合事务部选购专员下单选购。

B类物资：

除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批利用后流向集团总裁助理处进行审批，审批利用后方可下单选购。

特别类物资：除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批利用后流向集团总裁处进行审批，审批利用后方可下单选购。

3、供应商的选择

行政部选购人员在选购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行选购活动；对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的状况下，项目行政选购人员需协作公司负责选购的人员一起搜集供应商和产品的信息，帮助完成新分供方的确定。

4、物资的选购

各需求部门将批准后的《选购申请单》提交给负责选购的人员，由其在合格供应商处进行选购。严格掌握在方案范围内并依据项目预算内支配开支。所选购的物资有质保要求的珍贵物资应签署合同、协议并经评审。

如因特别状况需追加方案开支或超方案开支的应由各部门提出追加预算申请，并具体说明缘由。行政部选购组在支付费用及选购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，财务部依据相关合同、协议或方案审核后，办理借款。

5、物资入库

选购回来的物资由提出选购方案的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

6、物资领用

物资选购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

7、报销

阅历收合格无误的物资选购入库后，选购人员以《费用报销单》的形式于每月**日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资选购清单、入库单及相应发票。

公司物资选购管理制度（7）

1、目的

对物业公司物资用品的选购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效掌握生产成本。

2、适应范围

物业公司属下各部及各小区管理处

3、物资购买流程及管理

申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特别要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部选购，一联由财务部存查。特别状况而且急用的小额物品可直接交代选购员，由选购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避让积压。

4、选购报销程序：

选购员按核准申购单选购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。选购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》其次联，即选购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。

5、物资管理

固定资产管理：固定资产一律登记造册，依据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的'原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，详细由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团打算。其他物品管理：由物业公司物品仓库担当物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。

6、物资领用程序：

依据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采纳分类造册直接签领；特别工种（如水电工、修理工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。

7、物资报废核销规定

凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理看法报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。

8、物资仓库管理制度

库内物资必需分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区干净。

易燃易爆物品应落实消防管理条例，单独设库，重点管理，配置足够的消防器材提升警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资平安。仓库重地，杜绝闲人或生疏人在仓库内闲聊逗留。

公司物资选购管理制度（8）

一、目的：

为强化选购方案管理，规范选购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本方法适用于公司总部全部物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的选购。

三、职责权限

1、公司董事长负责选购管理制度的审批;3、公司财务部负责选购管理制度的。3、产品中心负责选购管理制度的制订。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购必需有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一样性原则

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，认识市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益，努力提升选购物品质量，降低选购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)强化学习，广泛掌控与选购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标选购原则

凡大宗或常常使用的物品，都应利用询议价或招标的形式，由选购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提升工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌控市场行情，调整选购价格。

6、审计监督原则：

选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行惩罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

(一)物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要选购的相关物品。

(二)选购支配：

由总公司统一选购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一选购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行选购)

六、选购流程：

1、选购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购。

(3)属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

(1)若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生吵闹时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

选购付款实行审批制度，详细程序如下：

(1)选购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自_年3月1日起落实。

八、本制度附件：1、《请购单》2、《选购询价记录表》

公司物资选购管理制度（9）

为了强化公司基本建设的经营、财务管理，规范选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，依据公司建设进展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和管理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业

务力量，综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。方案科负责对选购

方案的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中掌握的）选购需求，编制各期选购方案，上报公司财务科审批并落实。

4、按时完成各期选购方案和零星选购方案，保质保量、准时精确     地为基建施工供应选购服务，并就供应的.物资的质量、数量

品种规格、价格、交货期等要素准时征求施工单位的看法，改进不足。

5、乐观参与集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。

6、选购合同的签订：

初步确定供应商和待选购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应准时组织和相关供应商开展关于选购物资、设

备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将选购合同、协议以及选购方案报公司方案科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式选购合同、协议。

7、签订选购合同、协议的