公司财务部职责与管理制度

《公司财务部工作职责》规章制度公司财务部工作职责一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营治理。二、依据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。提出建议，定期向总经理报告。定期对执行状况进展检查分析。纪律。证资产的资金来源。八、负责公司现有资产治理工作。本钱计算及损益决算。预估本钱帮助作业及差异分析。算资料汇总。帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。十四、完成领导交办的其它工作。财务部部长岗位职责作，负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务治理工作，为实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。二、组织起草、制定公司财务治理制度及工作流程，报公司总经资金收支状况。三、确立会计核算主体，完善会计核算体系，进展内部掌握，定并对会计出纳人员的工作质量、工作态度、工作力量、工作效率进展考核。全治理。组织公司各项审计工作，包括对子〔分〕公司、工程部的内部审计和年度报表审计工作。五、治理公司现金流量，治理贷款，负责组织与财政、税务和银行等部门的联系，帮助协作公司其他领导处理好与相关部门的关系，的合法合规运作，供给必要的政策依据；拟定公司融资打算、利润安排打算、亏损弥补方案等。率。七、负责按月催促会计出纳人员进展现金和银行存款的核对工公司领导后进展处理。八、催促会计人员建立健全公司财务文件、资料、合同和协议的和支付款项；催促会计出纳人员完整、标准地保管公司的财务账册、报表、凭证和原始单据。九、组织会计人员学法规、学技术、学操作，不断提高财会人员的业务素养和治理水平。材料、办公用品、劳保用品等的选购工作。十一、完成公司领导交办的各项临时性任务。会计岗位职责一、依据国家《会计法作，依据公司治理的要求编制资产负责表、损益表、本钱计算表、治理费用表、现金流量表。二、负责分管公司的税务登记、年审及变更等工作，按时申报缴纳各种税款，降低税务负担和涉税风险。款，严格依据合同要求支付各种款项，杜绝资金、资源铺张。〔包括工程本钱归集和年度利润核算促进增收节支，提高公司经营效益。真实、内容完整、账实相符，并定期结账。归档，确保会计记录的连续性和财务资料的完整性。题提出改进和处理意见并按规定程序上报审批和处理。权的清收及确认工作，维护公司的合法权益。进展总结，提出改进意见和措施按规定程序上报审批和处理。度和使用资金供给依据。十一、不断更业务学问，提高业务技能，按时参与公司组织的各项业务培训。十二、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责银行转账的收付款业务。时，要对凭证的内容进展审查和复核，内容包括：报销凭证的填写是合法，公司领导及相关负责人是否签字、附件张数是否无误、报销工程与原始凭证的性质是否一样。审核无误后，才能办理付款手续。款项支付完毕，是付现金的要在报销凭证上加盖“现金付讫”章，在全部的原始凭证上加盖“作附件”印记；是开支票的加盖“银行付讫”或“转讫”章。三、办理收款时，要以发票或收据为依据，对其内容进展审核。收到付款人提交的各种支票、汇票、本票等，应对支票的有效期、大小写金额、收款单位、付款方印鉴的清楚度进展审核，无误后填写进行。严格制止坐支现金。五、依据现金收付凭证，登记现金日记账及关心记录，记账必需随便增加和删减；必需连续登记，不得跳行或隔页，不得任凭损坏账簿；文字和数字必需准确无误、干净清楚，如有错误，必需严格依据制度更改。款项与缘由