ERP用友U8上机实习报告

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实验名称实验目的规定

系统管理及基础设立

掌握公司在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设立。

1．立核算体系环节:以“admin”的身份进行注册，增设管理员并建立帐套（广州宏达有限公司）

2．启用各个系统环节：以帐套主管的身份进行注册并启用采购管理”、“销售管理”、实验、内容“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”“总账”系统。及步启用日期为-12-

01。(进入基础信息，双击基本信息，双击系统骤启用)

3．定义各个基础档案环节：进入公司信息平台，在基础栏中定义各个档案。

通过本次实验，理解了用友U8的基本操作：注册，输出帐套，其界面基本构成。通过建立核算体系设立管理员权限，将在理论课学习中公司核心数据库中的权限设立内容实践了一下，印象更较深刻。在启用各个系统时，规定我们理解公司的基本业务流程，含有对应的实验总结会计知识。在设立基础档案时碰到诸多问题，例如设立商品的属性，定义各种类型时要注意有关的编号和所属编号，稍有差错系统就自动提示错误。通过同窗的指导和协助，本次实验初步完毕。

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实验财务基础设立名称

掌握公司为了能够在将来的业务解决时，由系统自动生成有关的记账实验目的凭证，在进行期初建账时，应设立的有关业务的入账科目，以及把原来手规定工做账时所涉及到的各业务的期末余额录入到系统当中。

1.设立基础科目环节：根据实验指导在对应的库存、应收、应付系统中进行初始设立。

2．期初余额的整顿录入实验环节:在总账系统中设立各科的期初余额，注意应收款的单位和应付账款内容的单位。期初货到票未到数据的录入，期初发货单的录入，进入存货核算及步系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存，骤应收款期初余额的录入及对账，应付款期初余额的录入及对账。

本次实验中，重要是在期初余额的整顿录入过程中碰到了问题。在录入坏账准备时，即使能够直接录入坏账准备金额但无法设立坏账处理方式，且无法进行提取比率设立。通过经验交流解决了此问题：应先进行期初余额的整顿录入，在录入完毕后要关闭全部的窗口等待系统自动刷实验总结新，然后再在应收管理系统中设立坏账期初准备及坏账解决方式。通过本次实验基本理解了一种公司的财务系统的基础设立过程。

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实验普通采购业务名称实验目的掌握公司在日常业务中通过软件来解决采购入库业务及有关账表查询规定

根据实验指导解决有关业务：

1．在采购系统中，填制并审核请购单

2．在采购系统中，填制并审核采购订单

3．在采购系统中，填制到货单

4．启动库存系统，填制并审核采购入库单

5．在采购系统中，填制采购发票，并进行结算

6．在采购系统中，采购结算(自动结算)实验

7．在应付系统中，审核采购发票内容

8．在存货系统中，进行入库单记账及步

9．在存货系统中，生成入库凭证骤

10．账表查询在采购系统中，订单执行状况统计表在采购系统中，到货明细表在采购系统中，入库统计表在采购系统中，采购明细表在库存系统中，库存台账在存货系统中，收发存汇总表

通过实验之后对本系统有了大致认识。在这次实验中存在几个问题：在设立项目中不能及时发现实验指导操作向导中的有关系统。在填制请购单采购订单等没有及时的审核，在填制采购发票时才意识到这一点，及时纠正错误进行审核。在进行采购发票审核时经常出现：审核发实验票日期不得早于发票日期，根据提示在登录时注意登录时间后，在审核总结发票就不会出现上述状况。在自动结算应注意应当先在应付或应收系统中进行票据的审核。在生成凭证式要特别注意先应付或应收系统中审核票据，然后打开票据进行弃审，在点击审核才会弹出对应的窗口提示与否生成凭证。

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实验普通销售业务名称

实验掌握公司在日常业务中如何通过软件来解决销售出库业务及有关账表目的查询规定根据实验指导解决有关业务：

1.在销售系统中，填制并审核报价单

2.在销售系统中，填制并审核销售订单

3.在销售系统中，填制并审核销售发货单

4.在销售系统中，调节选项(将新增发票默认“参考发货单生成”)

5.在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票实验内容

6.在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证及步

7.在库存系统中，审核销售出库单骤

8.在存货系统中，执行出库单记账

9.在存货系统中，生成结转销售成本的凭证

10．账表查询，涉及在销售系统中，查询销售订单执行状况统计表，在销售系统中，查询发货统计表，在销售系统中，查询销售统计表，在存货系统中，查询出库汇总表

通过上次的采购业务解决已经大致理解了每个系统及其模块的位置及作用，因此在本次实验中出现的错误少了某些，也能够解决某些问题。通过发现问题，解决问题也使我更加理解ERP，一出出错到处错。实验因此这确实是一种管理制造业公司的好软件，严谨，透明。总结在这次实验中存在几个问题：在设立项目中不能及时发现实验指导操作向导中的有关系统。在销售系统中填制并复核销售发票后，在进行后来的操作环节中发现销售发票并没有审核，这对背面的操作造成了影响。

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实验普通库存管理业务名称掌握公司在日常业务中如何通过软件来解决多个其它业务及有关账表实验目的查询规定

根据实验指导解决销售业务

1.在销售系统中，调节有关选项

2.在销售系统中，定义存货档案定义有关属性实验内容及步骤

3.在销售系统中，填制并审核销售订单

4.在采购系统中，填制并审核采购订单

5.在采购系统中，填制采购发票

6.在应付系统中，审核采购发票

7.在销售系统中，填制并复核销售发票

8.在存货系统中，执行直运商品记账

9.在存货系统中，查询存货明细账

通过本次实验，我学会了用友ERP软件的基本设立办法及其在库存管理的使用规则和办法，同时对上一次的实验内容有了更深一层的了解，为背面的两次上机实验打下了基础。通过前几次的业务解决总结出日常的业务解决的程序是录入凭证明验总结出纳签字-账套主管审核、签字-对账-记账-结账，这样的一种过程。在本次实验时重要问题是在选择销售类型上出现了问题。即使注意到了是“直运”，但是没有在销售类型上找到，通过请教同窗才在销售系统调整选项中找到选择销售类型解决了问题。

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实验公司多个往来业务及有关账表查询名称

实验掌握公司在日常业务中如何通过软件来解决多个往来业务及有关账目的规定表查询

第一部分：客户往来款的解决

1.应收款确实认

2.收款结算涉及收到预收款，收到应收款，核销应收款

3.转账解决涉及预收冲应收和红票对冲实验内容及步骤

4.坏账解决涉及发生坏账，坏账收回，计提本年度的坏账准备

5.财务核算：将上述业务中未生成凭证的单据生成对应的凭证及查

询凭证第二部分：供应商往来款的解决

1.应付款确实认

2.付款结算

3.转账解决

通过ERP上机实验，使我对用友ERP软件有了一种初步的认识，拓宽了自己的知识面，强化了自己的动手能力。在本次实验中，重要任务是对业务进行解决与结算，未生成凭证实验总结的单据生成对应的凭证及查询凭证。在进行自动结算时总是碰到未发现任何有关结算，但在采用手工结算时却能够结算。

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实验名称成本的计算及月底如何做好月末结账工作

实验目的规定

掌握公司在日常业务中通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作

1.

2.

单据记账涉及调拨单进行记账和正常单据记账财务核算

根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制对应凭证及查询凭证实验

3.内容及步骤月末结账：采购系统的月末结账，销售系统的月末结账，库存系统的月末结