仓库管理制度及流程

Word版本，下载可自由编辑仓库管理制度及流程一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作。

二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较精确     做好各工程项目成本决算。

三、总则：为强化仓库工作的管理，提升选购工作的效率，制定本制度。全部的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1、利用指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提升工作效率起到激励作用。

2、强化仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提升公司资金、货物使用率，保证仓库平安。

3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。

4、仓库员负责单据追查、保管、入账

四、仓库管理制度

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型支配固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。

5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。

6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。盘点参与部门：财务部、选购部、项目部、班组、必要时能够邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必需实物实盘。

7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员协作项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的平安防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。

10、做好仓库物品的平安爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等情况发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。

11、仓库做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。选购部接到各工地材料需求方案单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查选购物资是否有库存，并核对选购台帐看在途选购的物资是否已满意选购申请。对于不符合规定和撤销的选购物资应准时通知需求的部门。如材料需选购，需求的部门将核查后的需求方案在勤哲系统上走审批流程；特别材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要认真参照选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将状况准时通报选购部门。

14、仓管员、收料员在货物验收合格后必需使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图准时发布到项目材料验收群通知到料。

15、入库单、材料验收单填写留意事项：入库单、材料验收单，必需注明项目名称、供应商名称；材料验收单还需标明送货单编号。

16、送货单必需有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；

17、每批货到现场阅历收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库留意事项：

1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）

2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必需要有相关人员签字。

18、辅材验收留意事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单一样。选购单号一样。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。

19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并准时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货缘由，上传原始单据退货单并关联原验收单。避让公司患病经济损失的情况发生。

20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批利用，仓库员才能够办理相关手续，否则予与拒绝。

21、超用物料的岀库，必需有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用缘由以及获得上级主管部门的签字批准，仓库依据领用超用单发料。

22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。

23、退库：由于项目方案更改、或其他缘由引起领用的物资剩余时，领料单位准时办理退库手续准时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必需准时通知领用单位退库。

24、仓库员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况准时通报选购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。

五、选购—入库基本流程

材料选购方案→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报方案（施工员）→勤哲填报《材料需求方案》→材料选购审批→实施选购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。

1）材料、设备到场后由选购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还能够组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应准时确定下货地点，依据选购方案、技术质量标准和送货单仔细清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需供应出厂合格证、检测报告等资料。

2）送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。

3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。

4）选购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收预备，通知仓库做好入库预备。

5）选购的物品在运达公司项目工地后选购部应准时通知需求部门，由需求部门准时支配人员卸货与搬运。

6）公司全部的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。选购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，可协调供应商派专人帮助现场清点。

7）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。

8）物品入库：依据物品特性，支配好仓位存储，并进行妥当保管。个别特别项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进行签字确认。

9）未准时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物

10）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，选购部必需与供应商共同取样送检鉴定复查进行协商，采用退货、换货，并追究责任。

11）项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必需注明物料使用位置。

12）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清楚明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。

13）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）参照物料清单赐予发放。物料发完后仓管员与领料人必需在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。

14）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联准时上交财务。

15）项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”，并由项目负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批利用后由选购部门调拨协调。

16）选购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出项目班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记，以备后期盘点审查。

17）物资退库单位填写材料退库申请单，并列材料退库明细表（须与实际退库材料一样）经负责人签字同意后，发起退库。

18）退库单位将材料退库申请单、退库明细表、及相关退库证明资料（设计变更单、现场签证等）交于仓库管理员，仓库管理员核对本批次需退库材料相对应的材料请购单、