唐山海港经济开发区医院

唐山海港经济开发区医院唐山海港经济开发区医院2018年度部门决算二〇一九年七月2018年度部门决算公开文本唐山海港经济开发区医院二〇一九年七月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分唐山海港经济开发区医院2018年部门决算情况说明2018年度部门决算☞目录2018年度部门决算☞目录一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、预算绩效情况说明六、其他重要事项的说明第四部分名词解释

第一部分部门概况第一部分部门概况2018年度部门决算☞部门概况一、部门职责2018年度部门决算☞部门概况根据唐卫医批字(99)第8号《设置医疗机构批准书》，2000年2月22日经研究同意建设海港开发区医院，属于海港经济开发区事业单位，经营性质为非营利性（政府办），所有制形式为全民，服务对象面向社会，经费来源为财政补助。我单位的主要职能是：作为开发区唯一公立医疗机构，为辖区居民提供基本医疗卫生服务，包括运用适宜技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，传染病、危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊等项工作，同时还承担社区卫生服务、疾病预防控制和妇幼保健职能。我院设有办公室、护理部、财务科、医务科、医保科、总务科、院感科、党务办、人事科、信息科、器械科、收费处、药剂科、疾控中心等14个职能科室。设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科等39个临床、医技科室及专业组。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式1唐山海港经济开发区医院财政补助事业单位财政性资金定额或定项补助第二部分2018年度部门决算报表第二部分2018年度部门决算报表2018年度部门决算☞决算报表收入支出决算总表2018年度部门决算☞决算报表公开01表部门：唐山海港经济开发区医院金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11081.56一、一般公共服务支出28二、上级补助收入2109.36二、外交支出29三、事业收入35477.81三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入631.7六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出366094.9610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3898.4212十二、农林水支出3990.2213十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计246700.43本年支出合计516283.6用事业基金弥补收支差额25结余分配52400.94年初结转和结余264年末结转和结余5320.83总计276705.37总计546705.37注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决2018年度部门决算☞决算报表算表2018年度部门决算☞决算报表公开02表部门：唐山海港经济开发区医院金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计6700.431081.56109.365477.8131.7210医疗卫生与计划生育支出6511.78892.92109.365477.8131.721002公立医院6349.49840.325477.5631.612100201综合医院6349.49840.325477.5631.6121004公共卫生162.352.6109.360.250.92100401疾病预防控制机构30302100408基本公共卫生服务132.322.6109.360.250.9212城乡社区支出98.4298.4221214污水处理费及对应专项债务收入安排的支出98.4298.422121499其他污水处理费安排的支出98.4298.42213农林水支出90.2290.2221303水利90.2290.222130311水资源节约管理与保护90.2290.22注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算2018年度部门决算☞决算报表表2018年度部门决算☞决算报表公开03表部门：唐山海港经济开发区医院金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计6283.66068.78214.82210医疗卫生与计划生育支出6094.965970.36124.621002公立医院5948.545828.23120.322100201综合医院5948.545828.23120.3221004公共卫生146.41142.134.282100401疾病预防控制机构30.75300.752100408基本公共卫生服务115.66112.133.53212城乡社区支出98.4298.4221214污水处理费及对应专项债务收入安排的支出98.4298.422121499其他污水处理费安排的支出98.4298.42213农林水支出90.2290.2221303水利90.2290.222130311水资源节约管理与保护90.2290.22注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决2018年度部门决算☞决算报表算总表2018年度部门决算☞决算报表公开04表部门：唐山海港经济开发区医院金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1983.14一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款298.42二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出369九、医疗卫生与计划生育支出37877.03877.0310十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3998.4298.4212十二、农林水支出4090.2290.2213十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计241081.56本年支出合计521065.68967.2598.42年初财政拨款结转和结余254.95年末财政拨款结转和结余5320.8320.83一般公共预算财政拨款264.9554政府性基金预算财政拨款2755总计281086.51总计561086.51988.0998.42注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨2018年度部门决算☞决算报表款支出决算表2018年度部门决算☞决算报表公开05表部门：唐山海港经济开发区医院金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计967.25752.44214.81210医疗卫生与计划生育支出877.03752.44124.621002公立医院840.32720120.322100201综合医院840.32720120.3221004公共卫生36.7132.444.282100401疾病预防控制机构30.75300.752100408基本公共卫生服务5.972.443.53213农林水支出90.2290.2221303水利90.2290.222130311水资源节约管理与保护90.2290.22注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：2018年度部门决算☞决算报表唐山海港经济开发区医院2018年度部门决算☞决算报表金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出752.44302商品和服务支出307债务利息及费用支出30101基本工资391.4430201办公费30701国内债务付息30102津贴补贴30202印刷费30702国外债务付息30103奖金30203咨询费310资本性支出30106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资30205水费31002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费18330206电费31003专用设备购置30109职业年金缴费30207邮电费31005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费71.530208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费28.530209物业管理费31007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费30211差旅费31008物资储备30113住房公积金30212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（护）费31010安置补助30199其他工资福利支出7830214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助30215会议费31012拆迁补偿30301离休费30216培训费31013公务用车购置30302退休费30217公务接待费31019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助30225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费399其他支出30307医疗费补助30227委托业务费39906赠与30308助学金30228工会经费39907国家赔偿费用支出30309奖励金30229福利费39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费39999其他支出30399其他对个人和家庭的补助支出30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出人员经费合计752.44公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“2018年度部门决算☞决算报表三公”经费支出决算表2018年度部门决算☞决算报表公开07表部门：唐山海港经济开发区医院金额单位：万元预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费123456决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。政府性基金预算财政拨款2018年度部门决算☞决算报表收入支出决算表2018年度部门决算☞决算报表公开08表部门：唐山海港经济开发区医院金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计98.4298.4298.42212城乡社区支出98.4298.4298.4221214污水处理费及对应专项债务收入安排的支出98.4298.4298.422121499其他污水处理费安排的支出98.4298.4298.42注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨2018年度部门决算☞决算报表款支出决算表2018年度部门决算☞决算报表公开09表编制单位：唐山海港经济开发区医院金额单位：万元科目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。政府采购2018年度部门决算☞决算报表情况表2018年度部门决算☞决算报表公开10表编制单位：唐山海港经济开发区医院金额单位：万元项目采购计划金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合计货物工程服务项目实际采购金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合计货物工程服务注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。第三部分部门决算情况说明第三部分部门决算情况说明2018年度部门决算☞部门决算情况说明2018年度部门决算☞部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2018年度收入总计6700.43万元。与2017年度决算相比，收入增加1560.29万元，增长30.36%，主要原因是：2018年度业务量增加，医疗收入相应增加。本部门2018年度支出总计6283.6万元。与2017年度决算相比，支出增加1336.83万元，增长26.93%，主要原因是：（1）由于人员工资调增、增加新招录人员工资及保险、职工各项保险调基及调整缴费比例；（2）医院运行中各种耗材、药品等成本增加。二、收入决算情况说明本部门2018年度本年收入合计6700.43万元，其中：财政拨款收入1081.56万元，占16.14%；上级补助收入109.36元，占1.63%；事业收入5477.81万元，占81.75%；其他收入31.7万元，占0.47%。如图所示：图表图表SEQ图表\*ARABIC1收入构成情况三、支出决算情况说明本部门2018年度本年支出合计6238.6万元，其中：基本支出6068.78万元，占96.58%；项目支出214.82万元，占3.42%。如图所示：图表图表SEQ图表\*ARABIC2支出构成情况（按支出性质）2018年度部门决算☞部门决算情况说明2018年度部门决算☞部门决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况本部门2018年度财政拨款本年收入1081.56万元,比2017年度增加176.09万元，增长19.45%，主要是新增空调污水处理费和水资源税等拨款收入；本年支出1065.67万元，增加130.92万元，增长14.01%，主要是新增空调污水处理费和水资源税等拨款支出。其中：一般公共预算财政拨款本年收入983.14万元，比上年增加77.67万元；主要是新增水资源税拨款收入；本年支出967.25万元，比上年增加32.5万元，增长8.31%，主要是新增水资源税支出。政府性基金预算财政拨款本年收入98.42万元，比上年增加98.42万元，增长100%，主要原因是新增空调污水处理费拨款收入；本年支出98.42万元，比上年增加98.42万元，增长100%，主要是新增空调污水处理费支出。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2018年度财政拨款本年收入1081.56万元，完成年初预算的136.22%（如图4）,比年初预算增加287.56万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是新增空调污水处理费及水资源税拨款收入，年初预算里不含基本公共卫生服务预算决算里包含；本年支出1065.67万元，完成年初预算的134.22%,比年初预算增加271.67万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是新增空调污水处理费及水资源税拨款收入，年初预算里不含基本公共卫生服务预算决算里包含。其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算123.82%，比年初预算增加189.14万元，主要是新增水资源税拨款收入，年初预算里不含基本公共卫生服务预算决算里包含；支出完成年初预算121.82%，比年初预算增加173.25万元，主要是新增水资源税拨款支出，年初预算里不含基本公共卫生服务预算决算里包含。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加98.42万元，主要是新增空调污水处理费拨款收入；支出比年初预算增加98.42万元，主要是新增空调污水处理费支出。财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出1065.67万元，主要用于以下方面：877.03万元，占82.3%；城乡社区支出98.42万元，占9.24%;农林水支出90.22万元，占8.47%。2018年度部门决算☞部门决算情况说明（四）一般公共预算基本支出决算情况说明2018年度部门决算☞部门决算情况说明2018年度财政拨款基本支出752.44万元。其中：人员经费752.44万元，主要包括基本工资391.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费183万元、职工基本医疗保险缴费71.5万元、公务员医疗补助缴费28.5万元、其他对个人和家庭的补助支出78万元。五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。具体情况如下：（2018年度部门决算☞部门决算情况说明一）因公出国（境）费支出0万元。2018年度部门决算☞部门决算情况说明（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2018年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，所以无此项支出。（三）公务接待费支出0万元。2018年度部门决算☞部门决算情况说明2018年度部门决算☞部门决算情况说明六、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况1、加强薪酬制度改革的组织领导，制定合理的薪酬制度方案。为推动工作的落实，我院成立了以院长为组长的薪酬制度改革领导小组，深入学习领会本次公立医院薪酬制度改革的意义和精神，结合医院自身特点，酝酿《唐山海港经济开发区医院绩效工资考核及分配实施方案（草案）》。将薪酬结构分为基础薪酬和绩效薪酬两部分。将绩效薪酬按照7：3的比例分为基础性绩效和奖励性绩效，基础性绩效和基础薪酬作为员工工资的固定部分，按月发放。将奖励性绩效部分作为收入分配调节的重点加以运用，经职工代表大会讨论后，出台《唐山海港经济开发区医院绩效工资考核及分配实施方案》，报开发区人设局批准后实施。在开发区人设局核定的绩效工资总量基础上，建立按岗取酬、按工作业绩取酬的分配机制，提高医院的医疗服务质量和效率。2、坚持质量效益并重，完善绩效工资方案的考核机制。以医院公益性为基础，医院现有在编、聘用人员实行同岗同薪。在医院发展战略的引导下，对全院“临床业务科室”与“行政后勤非业务科室”同平台考核，加大医院内部收入分配制度改革力度，建立以成本核算与控制为基础，以工作岗位和特色发挥、服务数量与质量等要素为主要依据，以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理责任制考核体系。每月由经管办负责各科室工作量的考核，作为科室奖励性绩效发放的基数，科室绩效考核以精细化科级核算为基础，以责权发生进行科室成本、收入核算，精确了解科室劳动量、收入及成本消耗，加强成本控制，优化医疗费用结构。绩效工资分配以成本核算与成本控制、工作量与服务效率结合目标责任考核为主，不与药品收入挂钩、不与科室收入直接挂钩关联。成立6个专业考核组，对各科室每月工作完成情况进行质量控制。由医务科负责对全院医疗质量进行考核评价，护理部负责对各科室护理质量进行考核，院感科负责对全院各科室院内感染控制工作进行考核，人事科负责对各科室劳动纪律进行考核，医保科对各科室医保政策执行情况进行考核，门诊办对各科室卫生、门诊病历书写情况进行考核。各考核组的考核结果按照分值权重由经管办进行综合核算，按照工作量和各考核小组工作质量考核的结果核算出各科室的奖励性绩效工资的实发数额。实行院科两级考核，医院核算到科室，由科主任二次分配；对药品比例、耗材比例、抗菌素合理应用、平均住院日、床位周转次数、次均费用、临床路径例数等指标进行重点监测，鼓励临床科室收治疑难重症，与二级医院的功能定位相符，积极引导医务人员科学检查、科学治疗、科学用药，考核的结果与医务人员薪酬挂钩，严格兑现奖惩。（二）预算项目绩效评价开展情况将绩效薪酬按照7：3的比例分为基础性绩效和奖励性绩效，基础性绩效和基础薪酬作为员工工资的固定部分，按月发放。将奖励性绩效部分作为收入分配调节的重点加以运用，经职工代表大会讨论后，出台《唐山海港经济开发区医院绩效工资考核及分配实施方案》，报开发区人设局批准后实施。（三）预算项目绩效自评选例通过薪酬制度改革实施方案的运行，充分调动了员工的工作积极性，提高了医院的服务质量和效益。全院的门诊、住院人次及业务收入较前均大幅度提升。2017年门诊量90861人次，2018年门诊量96422人次，增长幅度为6.12%。2017年住院数为2803人次，2018年住院量为3674人次，增长率为31.07%。2017年业务收入为4220万元，2018年完成业务收入为5364万元，增长率为27.10%。2019年1-6月份门诊量为49320人次，住院量为2736人次，业务收入为3591万元，均较2018年同期有大幅度增长。各科室积极开展业务，积极抢救急危重患者，于2018年11月开放了闲置多年的ICU监护病房，进一步增强了为海港区居民生命健康保驾护航的能力。由于住院患者增加造成加床，经请示管委会，目前正在医技楼上积极扩建外科病区，明年有望投入使用。七、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购情况本部门2018年度政府采购支出总额0万元，未发生政府采购项目。从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。（三）国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年减少1辆，主要是2018年我院报废车辆1辆。其中，其他用车4辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备5台（套），比上年无增减变化。（四）其他需要说明的情况1、本部门2018年度无“三公”经费支出、国有资本经营预算、政府采购无收支及结转结余情况，故07表、09、10表以空表列示。2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结2018年度部门决算☞部门决算情况说明果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。2018年度部门决算☞部门决算情况说明第四部分相关名词解释第四部分相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国