迁移数据文件核对指引

附件6迁移数据文件核对指引1.迁移数据文件核对指引-以权属登记行为例1.1下载迁移数据文件测试机构通过交易系统SFTP用户或客户端的电票迁移通知菜单下载迁移数据文件。1.2将迁移数据文件转换生成核对文件测试机构将下载的迁移数据文件按按权属登记行进行统计，将权属登记行均为本单位的票据提取另行生成一个“权属登记行核对文件”。“权属登记行核对文件”中的权属登记行均为本单位及下辖机构。1.3将核对文件与内部系统票据信息核对测试机构将“权属登记行核对文件”中的“票据号码+权属登记行行号”作为比对要素逐一与备份的内部系统生产数据“票号+票据持有人行号”进行比对，确认“权属登记行核对文件”中的每一张票据的权属登记行与测试机构内部系统记录的票据当前持有人一致。2.举例-权属登记行例：测试机构为中国工商银行，收到的迁移数据文件如下：序号票据号码票据金额（元）权属登记日期权属登记时间权属登记行行号承兑人开户行行号承兑保证人行号贴现行行号贴现保证人行号113131111122222333334444455555199,999.002018-05-169:04:47102111112222313300001100105000105000313400002000105000105000213131111122222333334444455555299,999.002018-05-169:04:4710211111222231330000110010500010500031340000200010500010500031313111112222233333444445555531.002018-05-169:04:4730310000000131330000110010500010500010211111222210500010500041313111112222233333444445555543.002018-05-169:04:47303100000003313300001100105000105000102111112222105000105000513131111122222333334444455555599,999.002018-05-169:04:47102111112223313300001100105000105000102111112222105000105000613131111122222333334444455555699,999.002018-05-169:04:47102111112223313300001100105000105000313400002000105000105000713131111122222333334444455555799,999.002018-05-169:04:47103111144444313300001100105000105000313400002000105000105000813131111122222333334444455555899,999.002018-05-169:04:471031111444443133000011001050001050003134000020001050001050001.测试机构下载迁移数据文件。2.测试机构将下载的迁移数据文件按按权属登记行进行统计，将权属登记行均为本单位的票据提取另行生成一个“权属登记核对文件”，如下表：序号票据号码票据金额（元）权属登记日期权属登记时间权属登记行行号承兑人开户行行号承兑保证人行号贴现行行号贴现保证人行号113131111122222333334444455555199,999.002018-05-169:04:47102111112222313300001100105000105000313400002000105000105000213131111122222333334444455555299,999.002018-05-169:04:47102111112222313300001100105000105000313400002000105000105000313131111122222333334444455555599,999.002018-05-169:04:47102111112223313300001100105000105000102111112222105000105000413131111122222333334444455555699,999.002018-05-169:04:471021111122233133000011001050001050003134000020001050001050003.测试机构将“权属登记行核对文件”中的“票据号码+权属登记行行号”，即“131311111222223333344444555551+102111112222”作为比对要素与备份的内部系统生产数据进行比对，确认票据号码为“131311111222223333344444555551”的票据在内部系统记录的票据当前持有人的行号为“102111112222”。按此规则，逐一比对“131311111222223333344444555551”、“131311111222223333344444555552