市场人员培训费用使用说明

费用使用说明培训费用报销说明费用报销步骤实际举例报销单附件要求付款单附件要求费用报销说明甘肃的优势市内交通费差旅费招待费线下渠道

效果一、差旅费1、差旅费报销：报销人需在出差前先填写OA系统中的《出差申请单》，分公司员工（除导游）填写“分公司差旅费报销申请”，在差旅费报销单中填写本次出差交通费用（城市间交通费、室内交通费）、住宿费用、订票手续费、出差补贴相关明细，其中出差时间及出差目的地应与出差申请单一致。2、差旅费报销单附件：除遵守上述内容外，仍需遵守：差旅费报销单应完整填写单据所列明细；住宿发票的发票抬头可以为公司名称，也可以为报销人姓名；住宿费用报销时，应提供酒店盖章的流水账单；出差人员的出差补贴，必须提供餐费发票；二、市内交通费1、在费用报销单中填写本次实际发生交通费用，所附票据均应合法有效、金额相符，并连同发票一并提供注明乘车原因及起讫地点的说明；如遇私车公用，须一级部门负责人批准后进行，报销时须提供油费、路桥费及停车费发票并在油费发票背面注明起讫地点、事由及行车公里数。2、交通费用中“市内交通费用（包括出差员工从家到车站、机场，到点出差地后从车站、机场到达目的地的乘坐公共交通或出租车的交通费）”，须联通发票一并提供注明乘车原因及起讫地点的说明，例：出发时间出发地点到达时间达到地点金额事由

三、招待费1、招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”的原则。招待费应严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示一级部门负责人同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。2、在招待业务发生前，应向一级部门负责人申请，批准后方可执行；3、报销时填写《费用报销单》，在费用报销单中填写本次招待实际发生金额，在“其他备注”（非“备注”）中注明我方及对方全部参与人员单位、部门及姓名（“其他备注”打印时不显示，“备注”打印时显示）；招待费人均标准：a.由经理及以下人员主持的：每人每餐最多100元人民币（含所有饮料、食物、小费及餐后娱乐）；b．由经理以上副总裁以下人员主持的：每人每餐最多200元人民币（含所有饮料、食物、小费及餐后娱乐）；c．由副总裁及以上人员主持的：无人均标准限制，采取实报实销，但必须在每月的部门预算范围内。注意事项：1、鼓励员工在组织商务宴请或活动时考虑成本问题。禁止为销售产品或服务或者为影响商业或劳务决策而送礼或给予好处。允许在一定的额度内，提供符合法律和公认的商业惯例的小额款待、礼品或贺仪，并且只能将印有途牛品牌的礼品用作客户赠品，不允许以现金及其它方式进行馈赠。2、无特殊情况下，客户维护费用由在场的最高级别的员工支付。3、与具体客户维护相关的交通费用或差旅费用，应在客户维护申请中列明并一同报销，不得在差旅项下重复报销。月度报销时间：费用应每月汇总报销一次，报销日为每月15日四、线下渠道效果1、费用归属及相应科目区域包括西南区域、华中区域、华北区域、东北区域、苏皖区域、浙闽区域、华南区域、北京区域、上海区域报销人员范畴：市场活动发起人费用归属部门：所有预算全部放在门市中，例如，乐山分公司，费用归属部门：西南区域-乐山门市例如：一级部门二级部门一级&二级科目西南区域XX门市西南区域-XX门市线下渠道效果华中区域XX门市华中区域-XX门市线下渠道效果华北区域XX门市华北区域-XX门市线下渠道效果东北区域XX门市东北区域-XX门市线下渠道效果苏皖区域XX门市苏皖区域-XX门市线下渠道效果华南区域XX门市华南区域-XX门市线下渠道效果北京区域XX门市北京区域-XX门市线下渠道效果浙闽区域XX门市浙闽区域-XX门市线下渠道效果上海区域上海门市上海区域-上海门市线下渠道效果2、每月额度标准1、推广费额度：各地请单独查收邮件中列出的额度标准，若有疑问请单独联系朱姗姗

注明：所有费用的付款或者报销，必须事前做活动提报，提报通过后方可报销或申请付款，且需要将活动提报同意执行的邮件截图上传到附件中；付款中如涉及到采购付款，采购物资礼品等必须做三方比价，采购产品超过1000元（含）以上，必须有采购合同审批申请，采购单价超过700元（含）以上的物资需发给副总裁审批，采购物资超过10000元（含）以上的需要CEO审批，具体请详见《分公司企划物料采购核价验收管理制度》及《分公司类采购》标准3、报销付款原则（1）报销期限：费用发生两个月之内（含当月在内共计两个月）。（2）入账类型说明：一般费用类型为入当月；一段时间内每个月固定发生的费用，如广告/冠名等按照收益期做入待摊；针对前期已经预提的费用，入账类型请选择冲预提。（3）报销流程说明：审批流程至分公司出纳审核时，请申请人将费用报销单打印后，粘贴好发票交至出纳处，以便出纳及时审核OA。（费用归属相同的科目尽量放在一张OA单子上，方便审批）（4）报销时间说明：从15年开始，每月的报销时间为15号至20号之间，过时不予报销。（建议每个门市指定一名员工每月汇总整个门市的费用报销，以便能够及时控制预算额度，防止超额现象产生，大区有综合事务岗的，可由综合事务岗来操作）。（5）本人发生费用一律不允许其他人代为提报（一级部门是行政部的人员除外）。（6）预提说明：预提是指费用归属于当月，而发票未收到，当月未确定费用，原则上需要预提出来。4、发票（1）所有产生的费用需要有对应的发票，普票或者增值税票均可（2）如产生有费用发生，但无发票的情况，请咨询税务部门，是否可用用其他类型票据抵，具体流程或操作请咨询财务，或拨打88888财务热线。报销步骤说明一、分公司（除导游）费用报销步骤①分公司（除导游）报销人认真、完整地在OA系统中填写《分公司费用报销申请》/《分公司差旅费报销申请》；②分公司报销人直属分公司总经理/分支运营经理负责审批报销内容真实有效；③将附表、发票等作为附件工整粘贴于已审批完毕的报销凭证之后，发票应分类粘贴，粘贴需整齐牢固；④分公司出纳审核发票是否符合规定，系统扣减预算，对于不符合规定的单据，分公司出纳有权对报销人的要求予以驳回；⑤费用经理/预算部负责人/财务中心总经理在系统中签署意见；⑥单笔超过50000元的，需要CEO/COO审批；⑦分公司出纳审核并履行付款，报销人签字领款；⑧分公司部日常的采购业务，不走报销申请流程而走付款流程，填写《分公司付款申请》⑨报销时间规定：a.日常费用报销付款时间为每周三，遇节假日顺延；b.高级经理、总监月度费用报销时间为每月十五号之前报上个月的费用；c.每月最后三个工作日不报销，如需报销延至下月d.分公司出纳应每周寄送一次报销单至总部指定人员。e.费用会计依据《分公司员工（非导游）费用报销制度》审核报销单据及发票，无问题通过审核入账，有问题与分公司出纳联系，分公司出纳负责单据的后续事项。⑩费用报销审批权限及流程，参照《分公司报销、付款、因公暂支审批流程》。实际举例一、分公司费用报销举例二、分公司付款申请举例报销单附件要求一、差旅费报销1、交通费1.1、城市间交通费火车票、汽车票提供出发地及目的地的车票，起止日期、金额需要与报销单上填写一致飞机票提供发票（或行程单）1.2、市内交通费交通发票原件、完整填写《员工费用报销制度》附件1中的“市内交通费明细登记表”并上传附件，时间必须在出差期间，所有发票必须真实有效，预算部不再接受任何形式的发票抵充，发票若有遗失，费用自理2、住宿住宿发票原件、有住宿酒店LOGO的流水账单，或酒店手工开具并盖章的有效流水账单3、补贴餐费发票原件（出差一个月内的出发地或目的地城市的餐费发票）4、签证费签证发票原件，金额填在“城市间交通费”栏里，在“原因说明”中备注“城市间交通费含签证费”5、如有特殊事项，请在报销单的“原因说明”里备注6、出差交通、住宿及补助标准请参考《出差管理规定》，超标部分自理二、市内交通费报销1、纸质附件：交通费发票原件、填写完整的《员工费用报销制度》附件1中的“市内交通费明细登记表”,所有发票必须真实有效，预算部不再接受任何形式的发票抵充，发票若有遗失，费用自理2、注意事项：私车公用报销时，需提供一级部门负责人批准的证明文件、油费、路桥费及停车费，并在油费发票背面注明起讫地点、事由及行车公里数3、需上传的附件：“市内交通费明细登记表”、“一级部门负责人批准的证明文件”三、招待费报销1、纸质附件：餐费发票原件2、报销单填写要求：在“其他备注”（非“备注”）中注明我方及对方全部参与人员单位、部门及姓名，如若人员名单标注不全，预算部将直接退回提报人重新填写3、注意事项：按照级别标准报销费用，超支部分自理付款单附件要求付款单的附件要求：1、附件上传的合同必须为有双方盖章的扫描件2、有发票的，附件必须上传发票扫描件3、有合同的，付款单上合同法务审核要选：“是”4、属于工程、物资类采购的，附件必须上传采购申请、工程立项申请、招标文