某公司会计报表

资 产 负 债 表编制单位：AA企业 2006 年7 月止 单位：元资产行次年初数期末数负债和股东权益行次年初数期末数流动资产：流动负债:货币资金14,861,585.085,635,559.66短期借款681,000,000.001,000,000.00短期投资2150,000.00100,000.00应付票据69应收票据3应付账款70249,796.66应收股利4预收账款71应收利息5应付工资72应收账款6911,322.001,030,275.60应付福利费7366,965.6656,637.56其他应收款720,000.0018,000.00应付股利74200,000.00预付账款8应交税金75143,548.34250,000.00应收补贴款9其他应交款802,125.002,000.00存货10923,260.9818,000.00其他应付款8164,000.00待摊费用1125,000.0018,000.00预提费用8210,000.00一年内到期的长期债权投资210.00预计负债83其他流动资产240.00一年内到期的长期负债860.00流动资产合计316,891,168.066,819,835.26其他流动负债90长期投资:0.000.00长期股权投资32500,000.00流动负债合计1001,536,435.661,508,637.56长期债权投资34长期负债:0.00长期投资合计38500,000.00长期借款1011,520,000.001,500,000.00固定资产:0.00应付债券102固定资产原价3925,950,000.0025,800,000.00长期应付款103减:累计折旧403,849,491.363,441,197.70专项应付款106固定资产净值4122,100,508.6422,358,802.30其他长期负债1080.00减：固定资产减值准备42长期负债合计1101,520,000.001,500,000.00固定资产净额4322,100,508.6422,358,802.30递延税项:0.00工程物资44递延税款贷项111在建工程45负债合计1143,056,435.66固定资产清理460.00固定资产合计5022,100,508.6422,358,802.30股东权益:0.00无形资产及其他资产:0.00股本11525,000,000.0025,000,000.00无形资产51减：已归还投资116长期待摊费用52股本净额11725,000,000.00其他长期资产530.00资本公积118949,000.001,000,000.00无形资产及其他资产合计60盈余公积119170,000.00170,000.000.00其中:法定公益金12020,000.00递延税项:0.00未分配利润121316,241.04递延税款借项61股东权益合计12226,435,241.0426,170,000.00资产总计6729,491,676.7029,178,637.56负债及股东权益总计13529,491,676.7029,178,637.56资 产 负 债 表编制单位：AA企业 2005 年12 月止 单位：元资产行次年初数期末数负债和股东权益行次年初数期末数流动资产：流动负债:货币资金15,635,559.664,861,585.08短期借款681,000,000.001,000,000.00短期投资2100,000.00150,000.00应付票据69应收票据3应付账款70249,796.66应收股利4预收账款71应收利息5应付工资72应收账款61,030,275.60911,322.00应付福利费7356,637.5666,965.66其他应收款718,000.0020,000.00应付股利74200,000.00预付账款8应交税金75250,000.00143,548.34应收补贴款9其他应交款802,000.002,125.00存货1018,000.00923,260.98其他应付款8164,000.00待摊费用1118,000.0025,000.00预提费用8210,000.00一年内到期的长期债权投资21预计负债83其他流动资产2486流动资产合计316,819,835.266,891,168.06其他流动负债90长期投资:长期股权投资32500,000.00流动负债合计1001,508,637.561,536,435.66长期债权投资34长期负债:长期投资合计38500,000.00长期借款1011,500,000.001,520,000.00固定资产:应付债券102固定资产原价3925,800,000.0025,950,000.00长期应付款103减:累计折旧403,441,197.703,849,491.36专项应付款106固定资产净值4122,358,802.3022,100,508.64其他长期负债108减：固定资产减值准备42长期负债合计1101,500,000.001,520,000.00固定资产净额4322,358,802.3022,100,508.64递延税项:工程物资44递延税款贷项111在建工程45负债合计1143,008,637.563,056,435.66固定资产清理46固定资产合计5022,358,802.3022,100,508.64股东权益:无形资产及其他资产:股本11525,000,000.0025,000,000.00无形资产51减：已归还投资116长期待摊费用52股本净额11725,000,000.0025,000,000.00其他长期资产53资本公积1181,000,000.00949,000.00无形资产及其他资产合计60盈余公积119170,000.00170,000.00其中:法定公益金12020,000.0020,000.00递延税项:未分配利润121316,241.04递延税款借项61股东权益合计12226,170,000.0026,435,241.04资产总计6729,178,637.5629,491,676.7013529,178,637.5629,491,676.70代码科目名称余额1002代码科目名称余额1002银行存款5,635,559.661101短期投资100,000.001131应收账款1,030,275.601133其他应收款18,000.001243存货18,000.001301待摊费用18,000.001501固定资产25,800,000.001502累计折旧3,441,197.702101短期借款1,000,000.002153应付福利费56,637.562161应付股利200,000.002171应交税金250,000.002176其他应交款2,000.002301长期借款1,500,000.003101股本25,000,000.003111资本公积1,000,000.003121盈余公积170,000.005301营业收入150,000.005502管理费用41,800.005503财务费用23,000.005504销售费用6,500.00损益表F2F3F4编制单位：AA企业 2006 年 6 月 单位：元项目一、产品销售收入1231700027093000减：产品销售成本21427001053700产品销售费用3440050000产品销售税金及附加485402139405二、产品销售利润6216136025775360加：其他业务利润7减：管理费用843200195000财务费用970008800010三、营业利润11211116025492360加：投资收益12营业外收入13减：营业外支出1415四、利润总额16211116025492360五、年初未分配利润1725683045535000六、累计未分配利润18236799020042640损 益 表编制单位：AA企业 2006 年7 月 单位：元项 目行 次本月数本年累计数一、产品销售收入1 150,000.0027,243,000.00减：产品销售成本21,053,700.00产品销售费用3 6,500.0056,500.00产品销售税金及附加4213,940.00二、产品销售利润5 143,500.0025,918,860.00加：其他业务利润6减：管理费用7 41,800.00236,800