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文档简介

部门机关小金库自查报告1.背景为加强部门机关小金库管理，规范财务制度，提高资金使用效益，经过多次讨论和研究，本部门对机关小金库进行了全面自查。2.自查内容2.1小金库管理制度本部门对小金库管理制度进行了全面审查，督促各部门严格按照小金库管理制度执行，确保资金使用符合规定。2.2财务报销制度本部门督促各部门制定了严格的财务报销制度，确保每一笔支出都经过审核和审批，并且在审批后及时报销。2.3资金保管措施本部门对小金库资金保管措施进行了全面检查，确保小金库资金的安全保密，确保资金使用的合法性和准确性。2.4工作协作机制本部门对小金库管理工作协作机制进行了全面评估，督促各部门加强协作，配合机关小金库的管理。2.5安全风险的防范本部门加强安全风险防范意识，督促各部门对小金库资金的安全进行严格管理，在保证资金使用的前提下，最大限度地防范安全风险。3.自查结果经过全面自查，本部门发现了一些问题并及时进行了整改，同时也对部分已经很好的做法进行了总结。具体如下：3.1安全风险防范措施不够完善本部门发现，各部门对小金库资金的安全保管措施不够完善，例如财务管理人员对资金的保管、资金的出入库流程的监督等。针对此问题，本部门督促各部门进一步完善安全风险防范措施，确保小金库资金的安全。3.2财务制度执行不到位本部门发现，部分部门对财务制度执行不到位，特别是在审核和审批过程中存在一定问题。例如存在未按规定审核、审批或报销的情况。针对此问题，本部门督促各部门加强对财务制度的理解和执行，确保每笔支出严格按照相关规定执行。3.3工作配合不到位本部门发现，由于各部门之间工作配合不到位，从而导致了小金库管理工作存在不少问题。例如在工作过程中互相通报不及时、协调不力等问题。针对此问题，本部门督促各部门加强协作配合，共同推动小金库管理工作的开展。4.改进措施经过全面自查和问题分析，本部门制定了以下改进措施：加强各部门对小金库管理制度的宣传和普及，确保全体管理人员充分理解和执行各项制度；加强安全风险防范意识，督促各部门加强对小金库资金的管理，确保资金使用安全；进一步加强对财务制度执行的督察监督，确保每笔支出按照相关规定执行；加强部门之间的沟通与协作，推动小金库管理工作得到更好的开展。5.总结本部门对机关小金库开展了全面自查，发现了问题并采取了相应的措施进行改进。同时，也发现了一些优良做法，为今后小金库管理工作提供了宝贵的经

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