财政一体化管理信息系统应用操作手册

?郴州财政一体化管理信息系统应用培训手册?—〔预算单位版〕PAGE25-郴州市财政一体化管理信息系统应用操作手册〔预算单位版〕郴州财政信息中心编印二〇一一年四月前言近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大局部业务环节，而且涉及到财政部门、预算单位及其主管部门。但是，由于目前使用的业务信息系统多是为了满足单项业务需要而应急开发和分散建设的，存在着系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既不利于数据汇总分析，也不方便部门和预算单位财务管理人员操作使用。为改变这种状况，按照财政部的部署和管理一体化、业务一体化、技术一体化的要求，市财政局决定结合公共财政管理需要，依托财政部推广的统一信息平台，开展财政管理信息系统的整合建设，力争将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通畅、数据集中、覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。新系统将指标管理、方案管理、集中支付管理、实拨管理、专户拨款管理、政府采购管理、公务卡消费报账等业务功能纳入一体化管理，实现了根本业务信息的实时共享，有利于提升财政/财务管理的标准化、精细化水平，同时也方便主管部门和预算单位全面及时地掌握了解相关信息，方便财务管理人员的操作使用。由于我们对财政一体化管理理念的认识与需求梳理水平有限，加上时间比拟仓促，即将上线运行的“郴州财政一体化管理信息系统〞可能存在着不尽如人意之处，恳请大家将使用中发现的问题及改良建议，及时反应给我们，以便系统的进一步改良与完善。谢谢！

重要提示本系统将于2024年5月20日投入使用。新老系统切换使用前请注意以下事项：新系统的网址为“1:7001〞通过电话拨号上网的用户在首次访问系统时，由于电脑要下载大量初始化信息，而显得响应速度比拟慢，此时应耐心等待操作正常结束，切不可随意中断操作。在新系统中，预算单位用户可以使用的主要功能有：一般方案、额度追减授权额度通知单授权支付凭证直接支付用款申请根本信息维护、综合查询本手册使用字体的含义说明“粗体字〞为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，红体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。操作步骤以阿拉伯数字顺序列出〔1、2、3…〕，使用■表示并列关系。由于系统的改良与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的变化，请按照系统的功能提示进行操作。本手册及相关应用资料将通过网站提供下载。

目录一、 电脑环境设置 6〔一〕 电脑配置 6〔二〕 电脑网络连接设置 6二、 系统登录 6〔一〕 登录系统 7〔二〕 重新登录 7〔三〕 退出系统 7〔四〕 待办事项 8三、 通用操作 8〔一〕 系统界面 91、 业务系统列表 92、 业务系统功能列表 93、 当前页面级次 94、 工具栏 95、 查询条件 96、 主单信息 97、 主单操作工具 108、 明细单信息 109、 明细单操作工具 1010、 编辑区和查询区操作工具 10〔二〕 新增 10〔三〕 修改 11〔四〕 删除 12〔五〕 取消 12〔六〕 退回 13〔七〕 作废 13〔八〕 查询 14〔九〕 审核情况 15〔十〕 来源去向 16〔十一〕 报表打印 18〔十二〕 行转列查看 19四、 方案管理 20〔一〕 一般方案 211、 业务概述 212、 流程 213、 操作说明 21〔二〕 额度追减 231、 业务概述 232、 流程 233、 操作说明 23五、 集中支付管理 25〔一〕 直接支付申请 251、 业务概述 252、 流程 263、 操作说明 26〔二〕 授权支付凭证 301、 业务概述 302、 流程 303、 操作说明 31附录 34附录1.插件配置 34附录2.添加信任站点 38附录3.IE缓存清理 40附录4.常见问题 44龙图提示龙图提示系统第一次登录时在速度方面会比拟慢，为方便您的使用，建议大家第一次登录后，将系统的所有页面都登录一下，这样在以后的系统使用中将不会有系统方面的速度过慢问题。电脑环境设置电脑配置一体化管理系统对操作人员所使用的计算机具有一定要求，推荐使用如下配置见下表：项目推荐配置操作系统WindowsXP、Windows2000、Windows2024浏览器客户端InternetExplorer6.0CPUP42.0GHz及以上内存1G及以上屏幕分辨率1024*768像素桌面主题WindowsXP电脑网络连接设置与目前国库集中支付系统所使用的环境相同，一体化管理信息系统工作在郴州市电子政务内网环境，IP地址是1。■绝大局部在此网络环境下工作的科室和行政预算单位的电脑均可正常访问系统。系统登录■预算单位用户的IE浏览器网址为“1:7001〞。登录系统1、在地址栏中输入以上网址，回车后显示登录界面如下：图2SEQ图\*ARABIC\s11系统登录界面3、在文本框中键入设置的密码，点击【确定】按钮登录系统。重新登录在使用过程中可以随时注销当前用户，重新使用原来的用户或新用户登录。点击【退出】点击【退出】图2-2退出界面在右上角的菜单栏中选择【退出】按钮，如上图所示，系统退回到登录页面。退出系统退出系统的操作可以通过以下三种方式来实现：在菜单栏中选择【退出】按钮；单击窗口界面中的关闭按钮；按ALT+F4键。待办事项用户登录系统后，默认显示首页信息，首页信息中包含待办事项，用户可以通过点击待办事项直接进入相应的业务操作环节，使用过程中，通过点击【首页】，回到待办事项显示界面。界面显示如下列图所示：图2-3待办事项通用操作介绍系统界面和一些通用操作。通用操作的使用通过工具条实现。系统界面明细单信息当前页面级次登录信息及相应操作明细单操作工具主单信息查询条件主单信息主单操作工具工具栏业务系统列表业务系统功能列表明细单信息当前页面级次登录信息及相应操作明细单操作工具主单信息查询条件主单信息主单操作工具工具栏业务系统列表业务系统功能列表图3-1系统界面业务系统列表根据财政业务分类划分业务系统。业务系统功能列表表示功能模块：点击加号显示该功能模块包含的具体业务菜单。按照用户权限显示已登录账户拥有权限的业务系统。业务系统权限用户不同，登陆后显示的系统是不同的。当前页面级次显示登录用户当前访问页面的级次和名称。工具栏用户通过使用工具栏按钮来完成业务操作。查询条件通过设置不同的查询条件，可以查询到符合要求的业务记录。主单信息显示已编辑信息的主单信息。主单操作工具点击，可以更改已被选中的主单信息显示方式：查看模式或编辑模式。点击即选中〔前面复选框打勾〕下一条主单，明细单相关信息随选中的主单信息做相应更改。点击即选中〔前面复选框打勾〕前一条主单，明细单相关信息随选中的主单信息做相应更改。明细单信息显示被选中的主单据的明细信息。明细单操作工具点击后可以更改已被选中的明细单信息显示方式：查看模式或编辑模式。点击即选中〔前面复选框打钩〕下一条明细记录。点击即选中〔前面复选框打钩〕前一条明细记录。编辑区和查询区操作工具点击可以选择要输入的信息，选中后点击【确定】，信息输入完毕。点击可以去除由选择输入的信息。新增下面以一般方案单为例来说明单据新增界面的操作：1、选择菜单“方案管理一般方案录入〞，翻开编辑管理界面，再点击【新增】按钮，翻开新增界面如下列图所示，该界面分以下几个区域：关联查询条件区：定义要生成方案的来源数据查询条件，可选择的条件范围值已根据权限进行过滤；来源数据显示区：根据权限和查询条件列出来源指标；明细信息编辑区：编辑方案单据的季度、金额、支付方式和摘要；明细信息显示区：显示方案单据的明细信息；关联查询条件区命令按钮区：点击该区命令按钮，系统按指令对方案信息进行增加、保存、返回等编辑操作。关联查询条件区明细信息显示区命令按钮区来源数据显示区明细信息编辑区明细信息显示区命令按钮区来源数据显示区明细信息编辑区图32一般方案新增界面2、点击【查询】按钮，来源数据显示区列出可申报方案的指标；3、选中一条来源指标，在方案明细信息显示区增加一行方案，并且此时编辑区呈可编辑状态；4、在明细信息编辑区选择输入月份、金额、摘要、支付方式默认为授权支付；5、完成后点击【增加明细】按钮，在方案明细区增加一条方案，可继续编报方案，也可点击【保存并继续】继续录入，这里点击【保存并退出】按钮。修改对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“修改〞操作。1、点击【查询】按钮3、点击【修改】按钮2、点击复选框勾选单据1、点击【查询】按钮3、点击【修改】按钮2、点击复选框勾选单据图3-3编辑管理界面1、录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据，如上图所示；2、点击准备修改的单据，记录前的复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕；3、点击【修改】按钮，翻开修改界面。4、修改单据内容，完成后点击【保存并退出】按钮。删除对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“删除〞操作。1、录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据；2、点击准备删除的记录前的复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕，可以勾选多行要删除的数据；3、点击【删除】按钮。取消取消操作是对于正向操作的逆过程，如取消审核、取消退回、取消打印。以取消审核说明，对于已审核的单据，发现数据有错误的，审核岗可以对单据执行“取消审核〞操作。1、预算单位审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核的数据。2、点击复选框勾选凭证信息1、点击【查询】按钮3、点击【取消审核】按钮2、点击复选框勾选凭证信息1、点击【查询】按钮3、点击【取消审核】按钮图3-4审核界面2、点击准备取消审核的指标〔方案、用款申请等〕前的复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕，如上图所示。3、点击【取消审核】按钮。退回如果已送审的单据〔方案、用款申请等〕，发现数据与实际业务不符合，审核岗可以执行退回操作，单据回到执行退回操作岗位的前一岗进行验证，〔退回的流程以实际业务为准〕。1、审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已送审的数据。2、点击准备退回的单据前的复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕。3、点击【退回】按钮。作废支付凭证经办岗〔包括直接支付、授权支付和实拨的支付凭证和退款支付凭证〕可以对已退票的单据进行修改或者作废。1、经办登录一体化系统，点击待办事项中待验证的事项；2、点击准备作废的凭证前的复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕；3、点击【作废】按钮，凭证被作废。2、点击【作废】1、点击复选框勾选指标单据2、点击【作废】1、点击复选框勾选指标单据图3-5录入界面查询在查询界面查看单据的实时信息。如方案在审核岗审核完以后，在编辑管理界面就查不到方案的记录了，那么可以在方案查询管理界面查所有的方案数据。下面以一般方案为例介绍查询的操作方法：1、点击“方案管理一般方案查询〞，翻开方案查询管理界面如下列图；点击查询按钮点击查询按钮图3-6查询2、在方案查询管理窗口点击【查询】按钮，查询出所有的方案。审核情况可以在录入、审核和查询管理界面查看单据从录入到当前的状态的所有操作明细，包括每步的操作时间和用户。1、在录入和查询等管理界面点击【查询】按钮，查询出单据信息如下列图；审核情况查看审核情况查看图3-7查询2、点击复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕，点击【审核情况】按钮。图3-8审核情况显示来源去向可以通过此功能查看指标、方案、支付等的来源去向。下面以查看【方案管理】中的某条方案中的指标的来源去向为例说明。1、点击“方案管理一般方案查询〞，并点击【查询】查出方案，如下列图所示，并选择某一条方案。点击【来源去向】点击【来源去向】图3-9来源去向2、点击【来源去向】，系统显示当前该方案中指标的来源去向，如下列图所示。图3-10来源去向报表打印对于一些常用的报表，系统在各模块提供报表的打印功能。通过以下操作说明，可以完成相关报表的打印工作，在此以授权支付凭证查询为例。1、预算单位录入岗用户登录后，点击“集中支付管理授权支付凭证查询〞菜单项，进入“授权支付凭证查询〞界面如下列图所示。图3-11授权支付凭证查询2、用户可以根据需要，输入查询条件，点击【查询】按钮，可以查询出满足条件的报表数据，如下列图所示：点击【查询】点击【查询】图3-12查询报表数据3、勾选需要打印的数据项，点击【打印】按钮，即可以完成报表的打印工作。1.勾选需要打印的数据项1.勾选需要打印的数据项2.点击【打印】图3-13打印报表行转列查看可以通过此功能查看方案、支付等业务的数据。下面以查看【方案管理】中的某条方案的数据为例说明。1、点击“方案管理一般方案查询〞，并点击【查询】查出方案，如下列图所示，并选择某一条方案信息。

3、点击【上翻】或【下翻】1、勾选某条方案2、点击【显示为编辑形式】3、点击【上翻】或【下翻】1、勾选某条方案2、点击【显示为编辑形式】图3-14行转列2、点击【显示为编辑形式】，显示该条数据的编辑形式，如下列图所示。图3-15编辑形式3、点击【上翻】或【下翻】，显示相应的上一条或下一条数据的信息。方案管理基层预算单位通过本功能申报分季用款方案；对未支付的方案额度进行追减等。一般方案业务概述单位分月编报授权支付用款方案，直接支付用款方案和授权支付用款方案的申报都通过一般方案的菜单录入。流程流程：预算单位经办录入预算单位经办送审预算单位审核支付局审核国库科审核。操作说明单位经办录入选择菜单“方案管理一般方案录入〞，翻开录入界面，再点击【新增】按钮，翻开新增界面如下列图所示：2、点击准备编报方案的指标3、点击【保存并退出】1、点击【查询】按钮2、点击准备编报方案的指标3、点击【保存并退出】1、点击【查询】按钮图4-1一般方案新增界面1、在上面的查询条件区，输入查询条件，点击【查询】按钮，查询出满足条件的指标。点击准备编报方案的指标前面的单项选择小钮，选中其中的某一条单据；2、在方案编辑区填写“月份〞〔通过月份选择既可编报本月份方案，也可以编报下个月份方案〕、“金额〞和“摘要〞信息项。其中标有红色“*〞的信息项不能为空；3、点击【增加明细】，那么可以继续再用同一个来源指标，继续做方案；4、填写完毕后点击【保存并继续】按钮可以保存已录入的方案并继续显示新增界面；5、点击【保存并退出】按钮可以保存已录入的方案并返回到一般方案录入界面。6、回到录入界面后，列表显示刚新增的方案，点击方案前的复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕；7、点击【送审】按钮，单据状态栏由已录入变为已送审，送审后的方案由单位审核岗进行审核。2、点击【送审】按钮1、点击白色复选框，勾选方案2、点击【送审】按钮1、点击白色复选框，勾选方案图42一般方案录入界面单位审核单位审核用户进入“方案管理一般方案审核〞，翻开审核管理界面如下列图所示：2、点击复选框勾选单据3、点击【审核】按钮1、点击【查询】按钮2、点击复选框勾选单据3、点击【审核】按钮1、点击【查询】按钮图4-3一般方案审核界面1、翻开一般方案审核界面后，点击【查询】显示符合用户权限的单据，如上图所示；2、点击待处理单据前面的复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕。3、点击【审核】按钮，完成审核操作。一般方案将由财政用户根据设置程序进行审核并决定终审或退回。额度追减业务概述如因指标调整或用款方案录入错误等各种原因，需要调整已批复但尚未支付的用款额度，需要预算单位进行额度追减操作。方案额度追减成功后，系统恢复预算单位的指标额度。流程主要流程为：预算单位经办录入预算单位经办送审预算单位审核支付局经办审核。操作说明单位经办录入1、登录后点击“方案管理额度追减录入〞菜单项，进入额度追减录入界面如图；点击【新增】按钮点击【新增】按钮图44额度追减录入界面2、点击【新增】按钮翻开录入新增界面如图4-10；3、点击【保存并退出】1、点击【查询】按钮2、选中来源方案额度3、点击【保存并退出】1、点击【查询】按钮2、选中来源方案额度图45额度追减录入新增界面3、在新增界面中点击【查询】按钮，查询出可追减的方案额度；4、选中准备追减的方案前的复选框，打上小勾；5、输入追减金额；6、点击【保存并继续】按钮可以保存已录入的追减单并继续显示新增界面，点击【保存并退出】按钮可以保存已录入的追减单并退回到额度追减录入界面。7、回到录入界面后，列表显示刚新增的额度追减单，点击追减单前的复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕；8、点击【送审】按钮，送审成功，单据状态由已录入变为已送审。2、点击【送审】按钮1、选中复选框2、点击【送审】按钮1、选中复选框图46额度追减录入界面单位审核1、单位审核用户登录后点击“方案管理额度追减审核〞菜单项，进入额度追减审核界面，如图4-12所示；1、选中复选框2、点击【审核】按钮1、选中复选框2、点击【审核】按钮图47额度追减审核界面2、翻开额度追减审核界面后，点击【查询】显示符合用户权限的单据；3、点击复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕；4、点击【审核】按钮，审核成功，单据状态由已送审变为单位已审；图4-8额度追减审核界面额度追减单将由财政用户根据设置程序进行审核并决定终审或退回。终审后的额度追减单会自动将额度恢复到指标上，预算单位可以根据指标重新编报用款方案。集中支付管理直接支付申请业务概述指标下到达预算单位后，预算单位依据财政批复的部门预算，首先报直接支付一半方案，方案批复后，提出支付申请，送财政审核。审核通过后下一步由财政局支付局向代理银行签发支付令。提出的支付申请数包括非大额和大额两种业务。流程流程：单位经办录入单位经办送审单位审核国库管理局初审国库管理局复审。操作说明单位经办录入1、单位录入岗录入直接支付申请(1)预算单位录入岗用户登录后，点击“集中支付管理直接支付申请录入〞菜单，进入直接支付申请录入界面，如图5-1所示；点击【新增】按钮点击【新增】按钮图5SEQ图\*ARABIC\s11直接支付申请录入界面(2)在直接支付申请录入界面中点击【新增】按钮，进入直接支付申请的新增界面如图5-2所示；点击【保存并退出】按钮点击【增加明细栏】按钮点击【保存并退出】按钮点击【增加明细栏】按钮图5SEQ图\*ARABIC\s12直接支付申请新增界面(3)选择一条来源信息后，添加直接支付申请编辑区的相关信息项，其中带有红色“*〞的信息项不能为空；特别注意：填写收款方信息时要准确详细。收款方信息发生过一次业务后，系统会自动保存其信息，下次如果是相同的收款方信息可以直接在选择窗口选择，不需要再手工录入。(4)点击【保存并退出】按钮保存指标信息并返回录入界面，如果继续录入直接支付申请可点击【增加明细】或【保存并继续】按钮。(5)回到录入界面后，点击刚新增的支付申请前复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕；(6)点击【送审】按钮，单据状态栏由已录入变为已送审，送审后的支付申请由单位审核岗进行审核。2、单位录入岗导入直接支付申请(1)在直接支付申请录入界面，点击【导入】按钮翻开直接支付申请导入界面，如图5-3所示。点击【采集数据】按钮点击【导出Excel模版】按钮点击【采集数据】按钮点击【导出Excel模版】按钮图53直接支付申请导入界面(2)点击【导出Excel模板】按钮，系统弹出提示框，选中“保存〞的复选框(如果不选中任何复选框，系统默认为只是翻开Excel模版)，单击【确定】按钮，选择保存文件的路径，点击【保存】，模板导出完成。导出的EXCEL模版如图5-4所示。图54导出的EXCEL模板注：模板不用每次都导出，如果已经存在该模版，用户可以直接在该模版中修改或添加相关单据信息，然后进行采集数据，导入单据。即：省略批量导入步骤(2)。(3)在直接支付申请的导入界面，如图5-3所示，点击【数据采集】按钮，弹出以下选择文件框，如图5-5所示。点击【浏览】按钮选择要导入的文件(导入文件格式要与导出模板格式一致才可以导入)。图55选择路径的提示框(4)选择要导入的EXCEL文档，点击【确定】按钮后，导入的数据会显示在导入界面列表中(勾选单据前方的单项选择框，该单据的信息项会显示在明细编辑区中，在明细编辑区中可以对各信息项进行修改)，如图5-6所示。点击【导入】按钮，系统弹出“导入成功〞的提示框，点击【确定】按钮，导入的数据会显示在直接支付申请的录入界面。2、点击【导入】按钮明细编辑区1、勾选单据的单项选择框2、点击【导入】按钮明细编辑区1、勾选单据的单项选择框图56直接支付申请导入界面(5)回到录入界面，点击导入的支付申请前复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕；(6)点击【送审】按钮，单据状态由已录入变为已送审。2、点击白色复选框，勾选上申请3、点击【送审】按钮1、点击【查询】按钮2、点击白色复选框，勾选上申请3、点击【送审】按钮1、点击【查询】按钮图57直接支付申请录入界面单位审核1、单位审核用户登录后点击“集中支付管理直接支付申请审核〞菜单项，进入直接支付申请审核界面，如图5-8所示；2、点击复选框3、点击【审核】按钮1、点击【查询】按钮2、点击复选框3、点击【审核】按钮1、点击【查询】按钮图58直接支付申请审核界面2、翻开直接支付申请审核界面后，点击【查询】显示符合用户权限的单据；3、点击复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕；4、点击【审核】按钮，单据状态由已送审变为单位已审；直接支付申请单将由财政用户根据设置程序进行审核并决定终审或退回。支付中心录入岗用户进行终审后，由支付中心开支付凭证。授权支付凭证业务概述在方案终审下达后，预算单位根据支付方式为授权支付的方案额度录入授权支付凭证。流程预算单位经办录入预算单位经办送审单位审核预算单位经办打印、发送代理银行确认支付。操作说明单位经办录入1、预算单位录入岗用户登录后，点击“集中支付管理授权支付凭证录入〞菜单，进入授权支付凭证录入界面，如图5-9所示；点击【新增】按钮点击【新增】按钮图59授权支付凭证录入界面2、在授权支付凭证录入界面点击【新增】按钮，进入授权支付凭证新增界面，如图5-10所示；3、在这里输入详细信息4、点击【保存并退出】按钮2、选中凭证源数据1、点击【查询】按钮3、在这里输入详细信息4、点击【保存并退出】按钮2、选中凭证源数据1、点击【查询】按钮图510授权支付凭证新增界面3、点击【查询】按钮，可根据查询条件，查出已下达的用款额度。4、选中来源数据中的一条用款额度信息，下面编辑区中的信息项变为可编辑状态，依次选择输入收款人账户名、收款账户开户行、收款账号、结算方式、金额、用途、支出经济分类等，其中带有红色“*〞的信息项不能为空，金额在编辑区下面的明细区中填写。5、保存。点击【保存并退出】按钮，系统提示保存数据成功，点击【确定】按钮，系统跳到授权支付凭证录入界面，假设要继续进行支付凭证的新增，那么点击【保存并继续】按钮。1、点击白色复选框，勾选上指标2、点击【送审】按钮1、点击白色复选框，勾选上指标2、点击【送审】按钮图5-11授权支付凭证界面6、回到录入界面后，点击授权支付凭证前复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕；7、点击【送审】按钮，单据状态由已录入变为已送审。单位审核1、预算单位审核用户登录后点击“集中支付管理授权支付凭证审核〞菜单项，进入授权支付凭证审核界面，点击【查询】显示待审核的授权支付凭证，如图5-12所示；点击【审核】按钮点击【审核】按钮图512授权支付凭证审核界面2、点击准备审核的授权支付凭证复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕。3、点击【审核】按钮，状态栏由已送审变为已终审。单位经办打印1、预算单位录入岗用户登录后点击“集中支付管理授权支付凭证打印〞菜单项，进入授权支付凭证打印界面，点击【查询】显示待打印的授权支付凭证，如图5-14所示；3、点击【打印】按钮2、点击复选框勾选凭证单据1、点击【查询】按钮3、点击【打印】按钮2、点击复选框勾选凭证单据1、点击【查询】按钮图5SEQ图\*ARABIC\s113授权支付凭证打印界面2、点击准备打印的授权支付凭证复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕。3、点击【打印】按钮，打印授权支付凭证。特别注意：预算单位根据财政批复的授权支付用款方案额度自行开具财政授权支付令，经过本单位审核后打印授权支付凭证送代理银行进行支付。银行支付时同时核对纸质单据和电子数据。单位经办发送1、单位经办登录后点击“集中支付管理授权支付凭证发送〞菜单项，进入授权支付凭证发送界面，点击【查询】，显示已打印的授权支付凭证，如图5-15所示；3、点击【发送】按钮2、点击复选框勾选凭证单据1、点击【查询】按钮3、点击【发送】按钮2、点击复选框勾选凭证单据1、点击【查询】按钮图5SEQ图\*ARABIC\s11授权支付凭证发送界面2、点击准备发送的授权支付凭证复选框使其成为选中状态〔打上小勾〕。3、点击【发送】按钮，将电子数据发送到银行。

附录附录1.插件配置“财政一体化管理系统〞使用时，为进行凭证、报表打印需要安装打印插件才能正常使用相关功能，首先要对InternetExplorer〔以下简称IE〕的平安进行设置，以便能安装插件。翻开IE浏览器，选择菜单“工具Internet选项〞如下列图；图10-12选择工具菜单翻开Internet选项，选择平安页签，如下列图：图10-13Internet选项3、选择【自定义级别…】，翻开平安设置对话框，将ActiveX控件和插件下面的选项全部设置为启用，如下列图，设置完点【确定】按钮。图10-14平安设置4、在图附3－2中选择受信任的站点，如图附3－4。选择【站点…】按钮，翻开可信站点对话框，将一体化系统的网址添加到可信站点区域，如图附3－5，点击【添加】，点击【确定】