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文档简介

财务部门职能职责财务部门是企业管理重要组成部分之一，主要负责企业的财务管理工作。本文将重点介绍财务部门的职能职责。总体职能财务部门是企业的内部部门，属于企业的管理层级，其主要职能职责包括但不限于以下方面：财务管理：为企业提供财务管理方案和建议，负责企业会计准则的运用和实施、编制、报告和审计工作等。资金管理：负责企业资金的管理和预算，包括现金流量管理、资金筹措、资金日常运营等。风险管理：对企业可能面临的财务风险进行预测和评估，采取措施降低风险的影响。统计分析：统计分析企业运营情况、财务状况进行评估、分析和控制，针对情况作出及时调整。决策支持：提供相关财务报表分析结果，为决策层提供有关决策的参考建议。公司账户管理财务部门负责公司账户的管理，确保账户的安全和正确，为公司经营提供必要的支持，具体职责包括：确保公司所有的账户信息完整、准确，同时确保各种账单的及时结算。管理公司的现金、支票、银行转账等交易活动，识别和纠正任何错误，管理资金准确性和安全性，保护公司免受一切财务损失。建立、维护、更新和监督所有资金工具（例如银行账户、信用卡和支票等）。预算控制财务部门应确保企业在各个方面的预算都得到有效的控制，即保持在预算范围内，在这里，预算是指在特定期间内企业计划支出和收入的预设数额。财务部门的预算控制职责包括：制定预算并监督预算的执行，确保预算执行符合管理层的规定和决策。负责预算的编制，核算和解释，定义财务方面的业务规则并定期（通常是月末和年末)评估财务账目对预算的影响。定期监督预算执行，及时发现预算异常情况，与问题部门协商解决预算执行问题。对公司的开支和财务状况进行分析，制定调整预算计划的建议方案。会计核算会计核算是财务部门的核心职能之一，主要职责包括：编制、审核、管理和归档企业的各种经济陈述，如资产负债表、利润表和现金流量表等。确保财务账目的准确性、完整性，识别和快速解决财务核算问题和差异问题。遵守会计和财务管理的相关法律法规。税务筹划和管理财务部门也负责制定和实施税务策略，为公司减少税务成本和遵守相关税务法规，主要职责包括：确保公司一切税费缴纳的准确性，及时理清纳税步骤，提交各项申报工作，承担税务帐务工作。提供税务方面的服务和建议，为其他部门制定税务决策提供支持及咨询。及时了解和掌握最新的税收法规及其实施细则，建立和维护完善的纳税档案。财务报表制作和分析财务报表是反映公司经营状况的重要工具，财务部门负责制作和分析财务报表，并向管理团队报告公司的财务状况，主要职责包括：编制、审计、监控和分析财务报表，提供财务决策支持。根据经营活动的流程和风险控制标准，对财务信息进行分析，帮助决策者预测未来的财务状况和趋势。对公司内部各个单位的财务状况进行评估和分析，为管理层提供决策建议。总结以上就是财务部门的主

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