企业财务管理系统需求说明

一、项目概述二、功能清单序号名称说明数量1集团财务核算管理系统总账1项固定资产1项现金管理1项集团报表1项集团合并报表1项应收款管理1项应付款管理1项收付款合同1项存货核算1项2采购管理1项采购价格1项库存管理1项内部交易1项3立项管理1项项目合同与费用1项4公共系统工具报表平台（200张自定义报表）1项动态建模平台（含系统管理、基础数据、预警平台、动态会计平台等)1项5应用集成平台数据交换平台1项6项目实施及开发工作根据项目建设需要组建项目小组，包括项目经理、高级咨询顾问、高级实施顾问、实施工程师、开发人员等1项7许可数总账、固定资产、现金管理、集团报表、集团合并报表、应收款管理、应付款管理、收付款合同、存货核算200用户（采购管理、采购价格、库存管理、内部交易）5用户公共系统工具（报表平台）5用户公共系统工具（动态建模平台）不限应用集成平台（数据交换平台）不限三、总体需求（一）集团财务核算管理系统软件总需求财务核算管理系统为集团版系统杭州萧山国有资产经营集团有限公司及下属浙江湘旅控股集团、杭州萧山交通投资集团有限公司、杭州萧山城投集团有限公司等和杭州萧山环境集团有限公司及其下属企业等并基于多组织架构、角色、权限管理模式，实现灵活的多层级组织架构管理。（1）确保基本的财务核算，满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要；提供全面的保留审计线索；记录业务日志，包括操作人、操作方式、操作内容。（2）实现高级的财务核算。通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与管理，满足企业对内报告和细化核算的要求；支持两种二级核算单位核算模式：既支持二级核算单位“一本账”的核算管理，在法人公司核算账簿中核算(以业务单元区隔数据)，也可以分别建立各自非法人核算账簿进行独立核算：通过现金流量表为报表使用者提供企业一定期间内的现金流入和流出信息。（3）完成特殊目的的财务核算。应收应付等往来业务的核算与核销；提供集团内部单位之间的凭证协同生成与集团对账功能；实现跨单位制单、跨单位审批、跨单位记账、跨单位查询、多单位查询等集团应用；支持使用协同拆分功能进行协同分录调整；支持组织本币、集团本币、全局本币等多币种核算；支持汇兑损益的自动计算与结转功能。固定资产提供资产卡片的全生命周期的价值管理，管理流程包括固定资产的增加、减少、变动、折旧、内部调拨、资产拆分等业务。（1）资产增加。对主要涉及企业以购入、盘盈、捐赠、评估增加、投资等方式增加的固定资产、无形资产和低值易耗品等的业务等资产增加流程准确管理。（2）资产减少。对主要涉及企业以出售、盘亏、捐赠转出、投资转出等方式减少的固定资产、无形资产和低值易耗品等的业务等资产减少流程准确管理。（3）资产变动业务处理。对主要涉及企业的资产项目变化、资产在同一公司内部各部门间调拨，资产评估，固定资产卡片拆分与合并业务等资产变动流程准确管理。（4）资产月末处理。对主要涉及固定资产折旧计提，低值易耗品一次摊销，固定资产模块月末结账，支持固定资产集中结账，可以对固定资产进行批量月结，支持模拟折旧业务；无形资产、低值易耗品的摊销等资产月末处理流程准确管理。（5）资产准备金计提和处理。对固定资产和无形资产的减值准备业务准确管理。（6）固定资产报表。提供固定资产管理业务的各类报表。现金管理为单位提供了一个资金流入、流出的平台，它集中处理单位各种形态的资金，强化对单个单位的资金管理，帮助其实现对日常业务引起的收付款项以及内部往来款项划拨的控制与管理，以达到规范单位的资金操作，降低费用成本、把好内部资金关口的目的。现金管理的应用场景除了用于单位的独立结算外，同时也是集团企业资金管理的重要组成部分，与资金管理的其他产品共同构建了集团企业资金流入、流出、及内部划转的平台，从不同的角度提供了对集团企业资金的核算和管理功能。包括企业的现金日记账、银行存款日记账、对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务。同时现金管理也支持国际化业务，包括直接借记、贷记转账、直接借记退回业务，以及银行主动发起业务时通过到账通知可以自动生成下游单据以及未达账项管理的功能；支持银行对账单与企业会计凭证、银行存款日记账的对账。现金管理还提供了付款申请，并生成付款(结算)单，以支持业务系统(应付、采购、项目管理)发起付款，和应付核销，业务和资金、财务一体化的场景。集团报表主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关工作，可以为企业提供各类管理报表的服务，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。（1）集团报表支持按需定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径，支持报表数据手工录入和公式自动计算；满足多种方式的数据采集、多数据源下的报表编制；拥有快速自动的外币折算；根据内部经营管理的需要，及时准确编报自行设定的内部报表（如业务报表、统计分析报表等）。（2）集团报表支持复杂场景下报表生成；采集单体报表数据进行合并报表、重分类调整；支持对报表数据进行多维度分摊调整，生成管理口径报表。（3）提供一组查询工作模式，支持多维统计分析与查询，对于查询结果可以使用横向/纵向过录表方式输出查询结果，同时根据要求定制通用模板；根据自定义条件进行汇总。（4）规范报送流程控制，各集团母公司可进行报表和任务的规划，并将任务按需分配给下级子公司，可根据需要自动产生催报通知，督促下级及时、完整地报送报表。基于多维数据模型架构的集团合并报表可支持主表+附注的合并，能够支撑逐级合并与大合并两种模式；灵活的多维对账平台满足内部交易、往来和内部投资的对账，与总账模块的内部交易对账进行对接，确保内部交易的抵消更为便捷和准确；各种合并规则支持自动生成合并调整、抵销凭证。支持自定义报表；支持企业同一期间按照多个口径出具多套合并报表；支持多种会计制度并行下的报表合并；支持跨行业地域、股权变动频繁及多层复杂股权结构下的报表合并，并留有审计痕迹；支持系统自动对账，并根据对账结果自动产生抵销分录、生成合并工作底稿。允许对于会计政策、会计期间等未能统一的个别报表，可按要求进行个别报表调整。支持灵活的收款协议：支持分多期收款、固定结算日、账期延期天数管理。支持跨组织应收管理：出库组织与开票组织不同，系统可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭证。系统具备预收款管理功能：基于订单预收部分款项，开发票后自动核销。系统具备收款管理功能：支持本组织收款流程、委托集团资金结算中心收款流程。支持内部托收承付：支持委托集团资金结算中心对集团内单位收款流程，自动完成收款方——中心——付款方三方业务协同。应收核销：支持自动、手动核销。支持同币种、异币种核销。支持录入业务单据过程中即时核销。支持应收冲应付核销。支持债权转移。支持自动生成催款单、对账单，支持应收款到期自动预警。与票据管理紧密集成，自动进行应收票据处理。多种汇兑损益计算方法:月末计算汇兑损益。外币余额结清时计算汇兑损益。计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益。支持保留审计线索：记录业务日志，包括操作人、操作方式、操作内容。支持对红字应收单进行付款。支持与资金结算集成应用：可根据资金组织结算信息生成收付款单据。支持灵活的付款协议：支持分多期付款、固定结算日、账期延期天数管理。支持跨组织应付管理：入库组织与收票组织不同，系统可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭证。系统具备预付款管理功能：基于订单预付部分款项，收发票后自动核销。系统具备付款管理功能：支持本组织付款流程、委托集团资金结算中心付款流程。应付核销:支持自动、手动核销。支持同币种、异币种核销。支持录入业务单据过程中即时核销。支持应收冲应付核销。支持债务转移。支持应付到期自动预警。与票据管理紧密集成，可选择票据或开承兑汇票进行支付处理。多种汇兑损益计算方法：月末计算汇兑损益。外币余额结清时计算汇兑损益。计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益。支持全面保留审计线索：记录业务日志，包括操作人、操作方式、操作内容。支持与增值税平台对接。通过收付款合同管理企业所有收款类、付款类合同，及时了解所有合同的收付款情况，严格控制风险。收付款合同可以从其他系统导入，也可以由财务部或业务部门后勤人员手工维护进系统。合同进入系统后，相关的收款、付款执行数据，由应收、应付、费用报销产品在记录相关收付款业务时，回写合同的执行数据，从财务角度可以随时查看到所有合同的收付款执行情况，屏蔽财务风险。（1）可以按合同的业务类型建立多个交易类型。（2）记录合同关键信息，包括合同双方、合同编号、合同金额、收付款计划等信息。（3）对合同所有变更维护新的合同版本。（4）自动对接应收应付费用报销系统的收付款业务过程，自动维护合同执行数据。（5）提供合同台账，查询合同金额、已付未付金额信息。10、存货核算支持轻量化、角色化、场景化应用。支持灵活的成本归集范围的设定，即成本域支持财务组织级，库存组织级和仓库级。支持多种计价方式的成本计算，如:先进先出、移动平均、全月平均，计划价、个别计价。支持按批次核算成本。支持基于入库成本的调整，调整出库成本。支持对发出商品成本的调整。支持异常结存的调整。支持假退料。支持按仓库出存货明细账。支持自动化不中断的月末成本计算过程。支持存货核算和总账的对账。支持进项税转出。支持存货周转率分析。支持假退假领成本联动。支持辅助属性的存货成本计算。支持关账检查。关账前可按照设置的规则进行检查，并给出相关提示信息。记录发票报销信息进行对比，实现发票查重，提醒发票已被使用情况和使用人信息，杜绝发票多次报销问题。集团现有财务系统的期末数据无缝迁移到本系统作为期初数据，保持财务数据的完整性和准确性。（二）集团供应链管理系统软件总需求1、采购管理（1）采购基础档案管理。为了确保整个涉物资管理集团的数据口径一致，同时为后续可能存在的组织业务调整奠定基础，系统要实现范围内对商品、客户、供应商等主数据统一进行编码。（2）跨组织集团采购管理。实现集采集收集结、集采分收集结、集采分收分结、集中合同控制等四类集团采购业务模型的落地。（3）采购订单管理。采购订单分为标准采购、外协采购、外部直运采购、借入采购、补货采购和VMI结算等多种采购类型，满足各种采购模式。（4）采购业务处理。系统支持多种常见的采购流程；支持借入转采购业务；支持灵活的采购退货业务，如收货退货，在库退货等；支持多种模式的采购暂估和结算。支持依据付款协议付款:采购订单、采购合同基于付款协议，拆解出付款计划，依据付款计划提出付款申请，安排后续的付款业务"；支持对采购的相关业务信息进行统计和分析处理；采购业务全面支持灵活的税务处理。2、采购价格采购价格系统主要是帮助企业及时了解采购物料的价格波动，选择最佳供应商，并对采购价格进行实时控制，以降低采购成本。具体包括如下主要功能：对需求部门提出的采购申请，对外向供应商询价、接收报价等。帮助采购人员进行多角度的价格对比，以选择合理的供应商和确定采购价格、数量等。采购人员可根据领导审批结果，向供应商发出订单，执行采购。为采购的各个环节提供价格参考：采购订单、采购发票、成本暂估等。对需要通过质量检验来确定价格和数量的物料，进行优质优价标准和方案设定。3、库存管理支持用户可自定义的库存事务类型。支持企业的各类出入库业务，包括:采购入库、委托加工入库、调拨入库、借入、借出还回的入库、在途入库、出库申请、销售出库、材料出库、调拨出库、借出、借入还回等。支持材料出库单跨公司的领用及后续核算、内部交易结算处理。支持对库存的某些存货进行临时或永久性的冻结处理，禁止该部分物料进行任何相关的业务，如出库，形态转换等。支持各类库存调整业务，如:转库、组装、拆卸、报废、货位调整、调差、主辅计量平衡、签收途损等。支持各类形态转换，如:库存状态的转变、组装/拆卸、料品属性转换、批次号转换等。支持库存状态的管理，例如待检、合格、不合格、报废、冻结、退回等状态，及状态对可用性的影响，支持用户自定义库存状态。全面支持各类条码的应用。如批次条码，单品条码，箱条码等的出入库业务和库存盘点业务。支持对物料的批次管理和序列号管理。在出入库业务和存量管理中全面支持多单位的应用。支持库存的所有权管理，即仓库隶属某库存组织，但内部存储的物料的所有权却归属其他的库存组织或外部供应商(客户)。支持库存可用性及预留的管理。4、内部交易（三）集团项目管理系统软件总需求1、立项管理2、项目合同与费用（四）公共系统工具总需求1、报表平台2、动态建模平台（五）应用集成平台总需求1、数据交换平台范，并进行相关的业务操作，同时确保各种异构数据无缝集成，2、与其他平台接口对接要求与监管企业、其它部门已有在用的系统进行对接，尽量减少重复的数据录入工作，保证不同系统之间数据的一致性。要求（包含但不限于以下接口）：（1）建立统一的数据接口标准，提供所有的数据接口文档。（2）与“国有资产综合管理系统”对接。（3）与“国有资产数字化监管系统”对接。（4）与合泰供应链系统对接。（5）与大数据分析平台对接，实现业务数据的共享服务，并提供相应的技术支持。（六）系统技术参数（7）充分考虑到用户错误操作和系统模块故障对系统安全运行的影响。（8）基于多组织架构、角色、权限管理模式，要求实现灵活的多层级的组织架构管理。（9）系统应提供7×24小时的连续运行，年平均故障时间：<1天，平均故障修复时间：<60分钟。四、项目实施要求（一）投入本项目人员要求1、要求服务单位到现场进行项目实施。要求配备5年以上系统实施和项目管理经验的项目经理1名，要求具备相关领域（财务、供应链、项目管理等）1-3年系统实施经验的实施顾问3-4名；项目经理需经采购人面试后确定。2