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文档简介

第页共页公司出纳岗位职责公司出纳岗位是负责财务管理的重要职位之一，出纳岗位职责主要包括以下几个方面：1.日常资金收付管理：出纳需要负责公司日常的资金收付管理工作。包括根据业务需求，及时处理各种资金流动，例如支付供应商费用、收取客户款项、员工工资发放等。出纳需要保证资金支付的准确性和及时性，并做好相应的记账和凭证管理工作。2.银行账户管理：出纳需要负责公司银行账户的管理工作。包括办理新账户开户手续、更新账户信息、账户的日常资金清查和调拨等。出纳需要与银行保持紧密配合，确保公司资金安全和高效运转。3.现金管理:出纳需要对公司的现金进行管理。包括接收、登记、储存和保管现金，及时核实现金的收支情况，并定期进行现金清点和对账工作。出纳需要保证现金的安全和合规性，并做好相应的记录和报告工作。4.资金流动分析：出纳需要及时了解和掌握公司资金流动情况，包括资金收入和支出的情况、资金使用的效果等。出纳需要分析资金流动数据，提供有关资金使用情况的报告和建议，帮助公司管理者做出正确的决策。5.财务记录和报告：出纳需要做好相关的财务记录和报告工作。包括正确填写和保存各种财务凭证、记账和核算，编制和提交各类财务报告和表格。出纳还需要配合公司财务审计工作，提供相关的财务资料和解释。6.监督和执行财务制度:出纳需要严格遵守公司的财务制度和规定，确保公司财务活动的合规性和正确性。出纳需要主动参与公司内部控制和风险管理工作，发现并及时报告异常情况，并采取相应措施加以解决。7.费用管理:出纳需要负责对公司各类费用进行管理。包括费用的核算、记录和审批，及时向相关部门提供费用报销和结算资料，确保费用的合理性和准确性。8.其他相关工作:随着公司业务的发展和变化，出纳可能需要承担其他与财务管理相关的工作。例如参与财务预算和成本控制工作、协助税务申报和纳税工作等。总结起来，公司出纳岗位的职责主要包括资金收付管理、银行账户管理、现金管理、资金流动分析、财务记录和报告、监督和执行财务制度、费用管理等。出纳需要具备良好的财务知

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