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文档简介

存货酒业管理制度一、目的和依据为规范存货酒业管理，确保库存数量的准确性和账务的真实性、可靠性，特制定本制度。本制度实施的依据是《公司章程》、《财务会计制度》、《存货管理制度》、《审计制度》等相关法律法规以及公司的内部规章制度。二、适用范围本制度适用于公司所有存货产品的管理。三、职责1.财务部门负责存货账务处理、存货账簿记载、存货盘点、存货结转。2.仓储部门负责存货的安全、卫生、防火、防盗、保值、保险等工作。3.监督部门负责对存货管理进行监督检查。四、存货采购1.采购程序公司各部门根据实际需要申请采购，经过采购部门的审核后提交采购计划。2.采购审批采购计划由财务部门审批后，采购部门根据计划进行相关谈判、询价或招标工作，选择供应商后进行合同签订。3.采购入库采购部门按照合同规定验收采购产品，并及时进行入库登记。财务部门核对入库单和采购付款凭证，并对应记账。4.采购付款采购部门根据财务部门开具的付款通知单，按照合同要求及时向供应商付款。五、库存管理1.入库管理仓储部门对于入库的产品，要按照财务部门安排的账簿顺序，及时进行入库登记，并对应进行库存信息的更新。2.配货服务仓储部门根据相关业务要求，组织酒品出库配货工作，并留存相应的出库记录。3.库存监督盘点部门定期对库存进行检查，确保库存数量的准确性和真实性，如有差异需要按照规定及时调整。4.库存结转财务部门根据月末库存数，进行库存结转处理，及时更新相关账务，以确保库存账务的准确性。六、报废处理仓储部门对于已经过期、损坏、破损等无法继续使用的酒品，应按照规定进行报废处理，并出具相关的报废单据，经过财务部门审核后进行相应的记账处理。七、审计检查公司内部审计部门对存货管理制度进行检查，如发现问题应及时上报，并对相关责任人进行约谈。八、违规处理对于违反存货管理制度的员工，公司将按照公司的《违纪处分制度》进行相应的处理，包括警告、记过、留用察看等。九、附则本制度的解释权归公司所有，如有需要进行修改，应报公司领导批准后执行。本规程

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