某建筑集团工程公司项目管理平台运行制度汇编

郑州第一建筑集团工程有限公司工程管理平台运行制度〔试行版〕编制单位：郑州一建最新修订时间：2024年11月29目 录一、投标模块 1二、施工合同模块 10三、进度管理模块 17四、劳务分包模块 22五、专业分包模块 32六、物资管理模块 40七、机械设备模块 65八、本钱模块 77九、支出合同结算与资金管理 95十、生产管理模块 101十一、质量管理模块 108十二、平安管理 117十三、环境管理模块 132十四、技术管理模块 139十五、工程管理平台运行制度考核方法 156十六、附那么 159郑州一郑州一建集团工程管理平台运行制度PAGEPAGE一、投标模块1.1总那么1.1.1目的度。1.1.2编制依据1.1.3适用范围司及工程经理部投标管理相关人员必须遵照执行。1.2管理机构和职责1.2.1管理机构1.2.2岗位职责1.2.2.1集团公司主管部门1.2.2.1.1制定并完善工程投标管理模块运行管理规定；1.2.2.1.2监督检查各分公司及工程经理部工程投标管理模块数据录入及时准确性；1.2.2.1.3监督检查各分公司及工程经理部工程投标是否符合管理规定；进。1.2.2.2工程经理部1.2.2.2.1落实集团公司工程投标管理模块运行管理规定；1.2.2.2.2执行集团公司各项工程投标管理模块运行管理规定；1.2.2.2.3完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；1.2.2.2.5做好系统使用问题及改建意见的整理反响工作。1.3模块运行管理1.3.1工程信息搜集与管理部、经营部根据业务实际开展情况录入。1.3.1.1工程信息跟踪过平台录入提交集团公司经营部。经营部负责审批并明确跟踪此工程信息的分公司、工程部。经营部根据工程跟踪信息情况，对工程信息的状态进行更新。一个工程信息由多个分公司、工程部登记录入的，由经营部负责协调，明确继续跟踪工程信息的分公司、工程部，并及时反响给对应的分公司、工程部。项目信息跟踪记录中的工程名称、业主名称、联系人及联系电话、工程地点要反映清楚，其他内容视具体情况而定。郑州一郑州一建集团工程管理平台运行制度信息跟踪业务处理流程：工程部投标主管登记工程信息工程部投标主管登记工程信息经营主管副总审批经营部信息管理人员登记工程信息经营部经理审核是否继续保持沟通息，并告知分公司、工程部。注：红色标记中显示此工程的进展情况，直观明了。1.3.1.2工程背景情况调查责对跟踪的工程进行背景情况的调查，包括业主信息等。使集团公司对业主的信誉、资金、整体实力有一定的比照掌握，防止决策失误。1.3.2工程风险分析要进行工程的风险分析，并列出工程的风险清单以及出现的可能性。时性、完整性评分。1.3.3工程投标1.3.3.1工程投标一般程序：收集筛选工程信息确认工程的跟踪人→协助工程报名→领取预审文件、编制资格预审文件、封资格预审文件→购置招标文件、领取施工图纸→经营部组织集团公司相关部门经理及各相关主管副总经理对投标工程进行标前评审→编制投标文件→工程部投标负责人对相关编制人员进行投标文件编制交底→投标负责人审核投标文件并上报经营部→经营部负责审批办理投标文件盖公司印鉴手续→报送投标文件。1.3.3.2投标报名1.3.3.2.1业务流程描述：经确认继续跟踪的分公司、工程经理部，在获取招标公告后提交招标公告附件，由经营部管理人员依据招标公告内容整理报名资料、开具委托书、准备报名相关证件原件。经营部负责办理投标报名资料盖公司印鉴手续。投标报名表按系统提供表样填写，此表有助于集团公司领导层了解公司年度及以往年份的报名情况及具体的报名数量。〔圈中此处导入附件〕1.3.3.2.2工程管理系统中投标报名流程：工程部投标主管登记工程信息及招标公告工程部投标主管登记工程信息及招标公告经营主管副总审批经营部信息管理人员登记工程信息及招标公司经营部经理负责审核并协调后续工作3.3.3预审文件领取登记写预审文件登记。经营部经理审核后，进行预审文件的盖章。此表单上内容及况记录。1.3.3.4招标文件领取登记标文件后2天内进行录入。公系统中应用〕工程部上传预审〔投标〕文件并发起盖章申请工程部上传预审〔投标〕文件并发起盖章申请经理办主管人员盖章流程结束经营部上传预审〔投标〕文件并发起盖章申请经营部经理负责审核经营主管副总审批经理部经理审核1.3.3.5招标文件评审在OA系统中上传标前评审表，经集团公司相关职能部门的负责人评审后形成表工程造价、支付方式、招标范围等进行评审，使工程经理加强对投标工程风险认识。对于工程整体情况不好的提前终止投标，防止损失。招标文件评审流程〔OA系统〕：工程部上传发起标前评审流程工程部上传发起标前评审流程经营部副总审核经营部发起标前评审流程经营部经理、工程部经理、平安部经理、财务部经理、企管部经理、经营部副总、工程部副总、企管部副总、财务部副总，以上部门领导审核经营部主管人员审核1.3.3.6工程投标方案标文件具体要求编制投标文件技术标、商务标、经济标。提醒各编制人员需要注意的问题，使投标文件完全响应招标文件的要求，防止出现废标。在评标过程中能够多得分，增加中标机率。1.3.3.6.2工程投标方案工作流程：〔在工程管理系统中〕经济标负责人审核经济标负责人审核经营部经理审核商务标负责人审核工程经理〔经营部〕交底技术标负责人审核1.3.3.7投标文件评审营部负责审核。投标文件电子版必须上传附件〔因投标文件在开标前保密，此件盖公司印鉴手续。1.3.3.7.2投标文件评审工作流程：1.3.3.7.2.1工程及平台审核流程：经营部责任人员上传投标文件经营部责任人员上传投标文件经营主管副总审批经营部经理负责审核工程部经理审核投标文件工程部投标主管上传投标文件工程部经理审核投标文件工程部投标主管上传投标文件经理办具体管理人员盖章经理办具体管理人员盖章经营部主要负责人员上传投标文件经营部主管人员审核经营主管副总审批经理办经理审核1.3.3.8开标记录于数据分析，对以后投标报价策略提供经验。1.3.3.9中标信息登记入中标信息，上传中标通知书附件。中标工程部提供人员组织机构给集团公司中标信息是集团公司承揽施工任务的根底，可以进行中标率分析，便于查询汇总。工程一旦中标及时告知各相关部门。1.3.4工程根本信息(工程立项)按照此步骤录入相关数据，便于集团公司及工程部查询。工程中标后即进入到工程立项步骤。目的组织机构，在此后才能录入数据。果未经招投标的特殊工程直接新增工程。1.3.4.4工程根本信息在软件中的形式：注：工程根本信息是可以不断补充修改的，根据工程不同进展进行更新维护。1.4附那么关规定。二、施工合同模块2.1总那么2.1.1目的为实现集团公司对工程工程施工过程实行动态管理，推进集团公司信息化建设，提高生产、经营、资金、管理、决策的效率，提高企业经济效益和竞争力，推动企业管理标准化、程序化、高效化、人性化、自动化，实现“以人为本、守法经营〞的经营理念。根据综合工程管理系统对施工合同管理的需要，结合施工合同管理对工程管理信息系统的需求及支持，完善不同模块间交叉业务的接口管理，以施工合同为根底，完善过程管理工作。2.1.2编制依据1.2.1依据集团公司对施工合同管理规定；1.2.2系统中合同模块流程设置及相关工作内容。2.1.3适用范围适用于集团公司施工合同模块的相关职能部门和所属各分公司及工程部的合同管理工作。PAGEPAGE2.2管理机构及职责2.2.1主管部门合同模块运行的监督管理工作；2.2.1.2制定并完善施工合同模块运行管理规定；工程施工合同管理责任体系，形成任务具体、责任明确、相互协调、高效运转的管理体系；模块数据录入及时准确性；工作提醒和预警的处理工作；查局部工程数据，将改进意见下发各分公司和各工程部；进。2.2.2工程经理部合同补充协议的录入工作。2.2.2.2执行集团公司施工合同模块运行管理规定；施工合同模块下子模块各项数据及时准确录入；2.2.2.4及时反响施工合同履行过程中的问题；2.2.2.5完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；2.2.2.6做好系统使用问题及改进意见的整理反响工作。入。2.3施工合同管理模块运行管理2.3.1综合管理合同综合管理：综合管理模块针对集团公司对于工程施工合同管理的运行制度及管理方法的文本性文件，下发分公司及工程部管理人员参考学习。2.3.2施工合同管理2.3.2.1施工合同登记施工合同经承、发包双方签字盖章，正式生效后二日内分公司及工程部合同管理人员按照合同内容录入施工合同，合同录入完成提交公司经营部合同管理员进行合同审核，审核通过后进行后续工作。审核通过后的施工合同不能再进行修改。具体操作步骤如下：：：2、进入施工合同登记界面合同编码按照公司规定的编码规那么编制。具体内容录入完整。同时在上传带有红章的合同此案子版。2.3.2.2施工合同交底2.3.2.2.1施工合同交底在合同承、发包双方签字盖章后二日内完成。约意识，交底内容有：材料供应、平安、文明施工、竣工验收、工程保修及风险分析等各个方面内容〔2〕提示合同中有利条款的引用及不利条款的回避事项；〔3〕提示投标中不平衡报价情况，进行工程变更索赔筹划；〔4〕提示各项合同单价包含工序内容，为工序承包和计价做好准备；〔5〕提示合同中缺项局部，安排缺项局部新增单价测算；〔6〕提示风险包干费、鼓励约束机制考核费、调整模式及适用范围；〔7〕提示索赔依据的合同条款；益在工程管理系统中形成交底记录，留存备案。2.4施工合同工作流程工程经理部会同公司相关职能部门，依据招标文件、投标文件中有关合同条款的内容及建设工程施工合同通用条款的规定，草拟合同条款。草拟合同电子版通过公司OA办公系统的合同评审流程分别送至总经济师、财务总监、副总经理、主管经营的副总经理、法律参谋及工程经理等进行评审。重大工程召开专题合同评审会议，由各相关领导、部门人员参加评审。经营部经营部合同管理员发起合同评审财务财务监核公司总核经营总核此流程束公司总核公司法律参谋审核法律参谋及工程经理分别签署评审意见，经营部汇总、修改，形成正式的合同文本条款。鉴使用登记，办理印鉴手续。在OA系统中实现。分别送至工程总监、企业管理部、工程部、平安部、财务部、信息部、负责该工程施工的工程经理部。重大工程由经营部负责召开由相关部门参加的专题合同交底会。流程如下：经营合管理员起经营合管理员起底流程工程监平安部理、财务合管人、工程部同理员企管部合管人、息部经理工程经部行会签经营经理审核流程结束合同帐〔2〕工程经理向工程部相关责任人进行工程部内部交底。更，工程经理部应及时就合同变更内容向公司经营部通报，经营部负责将合同变更内容、条款以合同变更通知单的形式及时发送至相关部门和有关领导，并办理签收、归档手续。重大合同变更重新走合同评审流程程序。合同变更流程：工程合同管员上传 工程经理审核 经营工程合同管员上传工程经理审核经营经理审核经营审核流程束“合作方单位字典〞。特殊情况上报信息不完整的，必须在一个月内录入完整信息。工程经理、工程负责人、工程技术负责人、合同签订时间、合同开工时间、合同形式、合同支付形式、工期、质量、建筑面积等相关信息。施工合同录入完整后提交公司经营部合同管理员审批。审批过程中发现无法修正错误时，可由最后一级审批人员将审批流程退回，修改或删除原单据后重新发起审批流程。和提交前应履行相应的核查义务，核查内容的准确性。严格遵循业务流程在上报和提交时间上的要求。逻辑性核查，对存在的差异分析原因，消除差异。2.5附那么本制度由各业务主管单位负责解释，未尽事宜参照总公司施工合同管理有关规定。三、进度管理模块3.1总那么3.1.1目的为更好的适应集团公司开展要求，促进进度管理水平不断提高，根据集团公司进度管理方法及信息化系统要求，制定本规定。3.1.2编制依据3.1.2.1集团公司进度管理方法；3.1.2.2进度管理实际业务流程及相关工作内容。3.1.2.3适用范围3.2管理机构及职责3.2.1主管部门工程部是进度模块运行主管部门，负责集团公司进度模块运行的监督管理工作。3.2.1.1制定并完善进度模块运行管理规定；3.2.1.2监督各大工程部进度模块数据录入及时性、准确性；3.2.1.3监督各大工程部进度业务实际运行情况；醒和预警的处理工作；3.2.1.5收集进度模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。3.2.2大工程部主管部门各大工程部工程部负责管理本单位进度模块运行及维护，对工程的进度管理行使监督、检查职能。3.2.2.2监督检查工程进行各类工作提醒和风险预警的处理工作；3.2.2.3监督检查工程录入数据是否与工程实际生产运行情况一致；3.2.2.4监督检查工程进度方案编制的标准性、合理性；否符合要求；3.2.2.6监督检查进度模块与其它模块数据的逻辑相符性；3.2.2.7对检查中的问题进行汇总并监督整改；3.2.2.8负责系统使用问题的解答工作，并做好改进意见的整理上报工作。3.2.3工程工程上由工程经理、工程副经理、工程技术负责人负责进度模块的实际应用，并对工程的进度管理行使管理职能。3.2.3.1执行集团公司、大工程部各项进度模块运行管理规定；3.2.3.2完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；3.2.3.3按规定要求及时编制各类进度方案；3.2.3.4及时上传和进度相关的照片及附件；3.2.3.5做好系统使用问题及建议意见的整理反响工作。PAGEPAGE3.3模块运行管理3.3.1进度方案管理3.3.1.1进度方案编制要求3.3.1.1.1工程进度方案由工程技术负责人负责组织，各专业共同参与编制，总进度方案及期间进度方案须使用project文档进行编制。3.3.1.1.2进度方案大纲分级要求第一级：工程名称；第二级：栋号名称；第三级：工程施工阶段〔进场及土方阶段、根底阶段、结构阶段、装修阶段、竣工调试阶段〕；各阶段界定范围如下：〔与本钱科目对照〕进场及土方阶段：包含工程进场后临设建设、土方开挖、边坡及根底处理等施工过程中所涉及的内容；根底阶段：自根底垫层至±0.00结构施工中所涉及的内容；结构阶段：自±0.00开始至结构封顶过程中所涉及的内容；装修阶段：自二次结构开始至合同中所要求的全部装修内容；竣工调试阶段：合同内容根本完成后至正式验收前所涉及的调试、维修、清理等内容；两个施工阶段同时进行时，按前一施工阶段统计施工进度。根底公司、装饰公司及其它特殊工程，可根据实际情况编制本级大纲内容。第四级：栋号层数；此级大纲在装修阶段及竣工调试阶段根据实际情况设置。根底公司、装饰公司及其它特殊工程，可根据实际情况编制本级大纲内容。第五级：栋号施工段；〔此级大纲在装修阶段及竣工调试阶段根据实际情况设置〕第六级：施工任务；〔水电施工任务应单独设置，另外要求所有任务应将该任务的前置关系填写齐全〕3.3.1.1.3进度方案三套时间要求及预警设置进度方案中必须设置方案时间、实际时间、比较基准时间，且比较基准时间在总进度方案上传工程平台前必须设置完毕，无特殊情况不准任意改动。方案时间要求：进度方案可以伴随工程实际施工进程逐步细化，但要求60须细化到工序，且周方案各任务方案工期最长不可超过7天。细化过程中新增任务必须符合大纲分级要求，并可根据实际需要在此根底上继续细化分级。新增任务必须将与其它任务间的时间前后关系填写齐全。实际时间：实际时间根据工程进度据实填写，上传工程平台最长滞后不可超过2天。基准时间要求：进度方案编制完成后立即设置，对新增任务，在新增任务编制完成后，立即对每个新增任务项中的基准时间单独设置。预警勾选：方案上传系统后，须将进度大纲中第一级〔工程名称〕、第二级〔栋号名称〕、第三级〔施工阶段〕的触发预警进行勾选，对于第三级以下各任务，各工程可根据管理及预警需要进行勾选。新增任务上传工程平台后，对新增任务中的需要触发预警选项要重新勾选。3.3.1.1.4进度方案的调整PAGEPAGE现场有处于关键线路上的变更、不可抗力、停工等影响工期10天以上的，要对总进度方案进行调整，调整后要重新设置比较基准时间。3.3.1.2进度方案管理填报时间要求总进度方案：总进度方案必须在正式进场后两周内编制完成并上传工程平台；期间进度方案：每月25日之前，编制下月进度方案并上传工程平台。如需编制季度进度方案，可在当季最后一个月的25日之前编制下季度的进度方案并上传工程平台；3.3.2产值统计填报要求每月25日之前编制下月进度方案时，根据当月进度方案完成情况及下月进度方案内容填报产值统计和产值方案。要求表单中所有数据填写真实完整，特别是金额和本月完成形象部位，打印表单，签字确认留存。3.3.3工程影像管理工程将主要的施工形象进度拍摄照片，每周五把相关图片上传工程平台。照片要求统一大小为1280*1024。如果多幅照片，应将照片粘贴在word中，并配上简要说明，每幅照片要求用word软件中自带的图片压缩选项进行处理，要求精度为96ppi，并配有照片简单说明。另外本周生产过程中需要特别说明的内容一并以附件形式上传。上传的文件名应能反响文件的主要内容。3.4附那么本制度由进度管理模块主管单位负责解释，未尽事宜参照总公司进度管理有关规定。四、劳务分包模块4.1总那么4.1.1目的为了加强和标准综合工程管理系统中劳务模块的管理，保证系统运行的可靠性和持续性，特制定劳务模块运行管理制度。4.1.2编制依据4.1.2.1?总公司劳务分包方管理方法?及相关补充通知；4.1.2.2综合工程管理系统劳务模块流程设置及相关工作内容。4.1.3适用范围4.2管理机构及职责4.2.1主管部门4.2.1.1集团公司人力资源部、本钱中心是集团公司劳务分包模块运行主管部门，劳务管理员负责集团公司劳务分包管理模块运行的监督管理工作。4.2.1.2大工程部主管部门大工程部负责所属工程工程的劳务分包模块运行的监督管理工作。大工程部信息管理员具体负责本工程部劳务分包管理模块运行工作。4.2.1.3工程主管部门各工程工程负责各自的劳务分包模块运行和具体数据填写、审批、上报及存在问题的修改和运行中存在问题的反响工作。4.2.2岗位职责4.2.2.1集团公司主管部门制定并完善集团公司劳务分包管理模块运行管理相关规定。确性，并对检查出的问题通知相关子分公司、工程部进行修改。4.2.2.1.2审批劳务分包方、劳务分包合同和变更〔补充〕协议；作提醒和预警的处理工作；对问题进行分类，对业务问题进行解答，系统问题反响给信息中心。4.2.2.2工程经理部管理部门4.2.2.2.1落实集团公司劳务分包管理模块运行管理规定。据录入中存在的问题催促工程进行整改。4.2.2.2.3及时上报集团公司劳务分包方的资质信息等相关资料。附件等相关数据。将检查结果和反映的问题反响给公司。4.2.2.2.6做好系统使用及其他问题、通知的上传下达工作。4.2.2.3工程主管人况，具体负责劳务分包模块的信息录入、使用、问题整改及问题反响。4.2.2.3.2执行集团公司和大工程部劳务分包模块运行管理制度和相关规定；司“劳务分包合同章〞的合同或变更协议扫描挂接，并做好劳务分包方的合同登记工作。据录入信息平台相应节点。题及修改意见的整理反响工作；按时计提劳务分包费并生本钱钱；按规定审批支付劳务分包款。4.3模块运行管理本文所称的劳务分包，是指以包人工的方式出现的，具体参考建设部?建筑业企业资质管理规定?中包含的钢筋制作、混凝土浇筑、抹灰作业等13类分包工程。4.3.1劳务综合管理集团公司劳务管理员将公司的劳务分包合同范本、?劳务分包管理方法?等相关文件录入工程综合管理平台，供各工程查看使用。集团公司劳务管理员结合审计监察部定期对劳务分包合同〔范本〕等相关劳务分包文件进行更新维护。4.3.2分包商管理大工程部选用劳分方 人力资大工程部选用劳分方人力资源部劳务理员人力资源部经理审主管副总审批流程结束此流程主要为劳务分包商集团审批流程，工程内部对劳务分包商的审批可参考此流程进行。4.3.2.1劳务分包商初评包商，工程经理部合约管理员必须将劳务分包商年检有效的、加盖企业红章的企业营业执照、资质等级证书、平安生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、劳务队长姓名、联系方式等资料送交至集团公司人力资源部劳务管理员。司相应资质证明材料。资质审核合格后，工程劳务分包管理员在工程平台劳务分包商初评节点将分包商根本信息进行登记并发起劳务分包方初评流程，同时将审核通过的劳务分包企业资质等相关资料扫描件〔扫描件必须清楚端正〕上传到系统中，大工程部劳务分包管理员审核无误后以流程的形式上报集团公司主管部门及领导〔如流程图〕，流程审核合格后，该劳务分包方进入?集团公司劳务分包方合格名录?。4.3.2.2劳务分包方跟踪评价4.3.2.2.1工程民管员或劳务分包管理员每季度最后一个月的月末组织对踪评价表?对劳务队伍进行评价。如分包工程施工时间缺乏一季度的，工程结束时进行一次跟踪评价。4.3.2.2.2一个劳务队累计出现3次跟踪评价不合格的，集团公司将把此劳务队伍从公司合格劳务供方中剔除，列为不合格。对于出现劳务纠纷、聚众闹事、上访等严重事件的，集团公司将实行“一票否决制〞把此劳务队伍列入劳务供方黑名单，集团内所有工程将永不再使用。4.3.2.3劳务分包商综合评价集团公司每年年底对各工程报送的?劳务分包方跟踪评价表?及本年度劳务合格供方中劳务企业年审有效的营业执照、资质证、平安生产许可证、组织机构代码证、税务登记证进行审查和考核。集团公司劳务管理员在系统上填写?劳务分包方综合评价表?，汇总整理形成年度劳务合格供方报表并以流程的集团司集团司务理员汇总成度务合格供报。人力源经理审批主管总批发布格劳务供名录4.3.3劳务分包合同履约管理郑州一建集团 项目管理平台运行制度727PAGEPAGE4.3.3.1劳务分包合同登记4.3.3.1.1集团公司各工程所承建的工程，需要进行劳务分包的，必须和集分包合同未加盖集团公司“劳务合同章〞的，财务将不予进行付款。4.3.3.1.2总包企业名称为具有法人及建筑资质的企业名称，一般填写集团公司全称。4.3.3.1.3劳务分包合同在登记时，应将系统合同登记表单上的字段填写完支付方案节点中，按照纸质合同中的付款方法分节点逐条填写。为“盖章后劳务分包合同〞。司“劳务分包合同章〞并挂接附件。其余事项照劳务合同登记进行操作和办理。4.3.3.2劳务分包合同的变更4.3.3.2.1当劳务分包合同的工期、价款、承包方式、施工范围等发生变更统一编号为原合同编号后加-001。4.3.3.2.2劳务分包合同变更登记时要写明“变更日期〞，“变更摘要〞字4.3.3.2.3劳务分包合同变更登记时应注意逻辑关系，变更日期应晚于原合同的签约日期。4.3.3.3劳务分包预算管理4.3.3.3.1金额按照分包合同预算如实填写。4.3.3.3.2添加。4.3.3.3.3工费、材料费、机械费〞。4.3.3.3.4劳务分包预算进行填写。4.3.3.4劳务分包索赔单。劳务分包索赔单是劳务分包队伍向劳务分包合同的甲方即工程提出索赔要章的任务单扫描件。4.3.3.5任务单4.3.3.5.1任务单是指载明工作信息的指令，主要包括：任务名称、部位名称、价格、工程量等，一般是指不包括在合同范围之内的工作。4.3.3.5.2工程要按照实际发生情况在任务单下达三日内将任务单中所含信情况，并在附件信息一栏中挂工程签字盖章的任务单扫描件。4.3.3.6计时工单4.3.3.6.1劳务分包计时工单是工程在向劳务队下达零工任务以计时工为计算单位的记录确认单据。4.3.3.6.2工程要按照实际发生情况在计时工单下达三日内将任务单中所含盖章的计时工单扫描件，命名为“某年某月某日某劳务队计时工单〞。4.3.3.7劳务分包奖罚单4.3.3.7.1工程根据劳务分包合同约定和其他的相关规定对施工队伍在质PAGEPAGE同履约管理的劳务分包奖罚单〞节点中。4.3.3.7.2奖罚单；写明奖罚日期；奖罚摘要简单概括奖罚原因；受奖罚单罚单扫描件，命名为“某年某月某日某劳务队计时工单〞。4.4附那么有关规定。五、专业分包模块5.1总那么5.1.1目的公司大工程部工程管理工作中的行为，特制定本制度。5.1.2编制依据5.1.3适用范围专业分包模块相关管理人员必须遵照执行。5.2管理机构和职责5.2.1管理机构5.2.1.1集团公司主管部门结算、结算管理。5.2.1.2大工程部主管部门大工程部负责工程工程专业分包的管理职能。5.2.2岗位职责5.2.2.1集团公司主管部门5.2.2.1.1制定并完善专业分包管理模块运行管理规定；5.2.2.1.2评价审核大工程部各专业分包方资质是否符合规定；行持续改进。5.2.2.2大工程部主管部门5.2.2.2.1落实集团公司专业分包管理模块运行管理规定；5.2.2.2.2执行集团公司各项专业分包管理模块运行管理规定；5.2.2.2.3及时上报集团公司专业分包方的资质信息等相关资料；5.2.2.2.4催促工程部及时录入模块中合格专业分包商资料信息、合同附件及分包结算单等相关内容；5.2.2.2.5时将信息传递给集团公司。5.2.2.2.6做好系统使用问题及改建意见的整理反响工作。5.2.2.3工程工程上由专业分包管理员对工程的专业分包管理行使监督、检查职能。5.2.2.3.1执行集团公司和大工程部专业分包模块运行管理制度和操作手册；5.2.2.3.2接已签章的专业分包合同及变更协议；并做好专业分包方的合同登记工作；5.2.2.3.3完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；5.2.2.3.4做好系统使用问题及改建意见的整理反响工作；5.2.2.3.5按时计提专业分包费并生本钱钱；按规定审批支付专业分包费。5.3模块运行管理5.3.1分包综合管理件上传到系统，工程下载查阅，并遵照执行。5.3.2专业分包商管理气设备安装等605.3.2.1专业分包商初评专业分包管理员必须将专业分包企业年检有效的、加盖企业红章的企业营业执工程部审核备案。资质审核合格后，工程专业分包管理员在工程平台发起专业分包商初评流包管理员负责审核无误后上报集团公司主管部门及领导，走流程审批程序。5.3.2.2专业分包商名录5.3.2.3专业分包商跟踪评价意见，评价意见分为“优、良、中、差〞四种情况，累计出现3次“差〞评价5.3.2.4专业分包商再评价以公布，供各工程选择使用。郑州一建集团 项目管理平台运行制度图名：分包管理 编制日期：2024-7-10合约部合约部合约部查询专业分包合同台帐查询专业分包结算支付情况大工程部综合管理合约部合约部合约部查询专业分包合同台帐查询专业分包结算支付情况大工程部合约部查看分包管理制度分包合同登记合约部查看分包管理制度

分包预算管理〔分包预算、变更预算、索赔预算〕

分包预算本钱科目挂接

合约部每月25日合约部

合约部分包预结算合约部

合约部分包预结算调整单合约部合约部合约部合约部合约部合约部分包本钱帐作业人员名册分包变更合约部合约部合约部合约部合约部分包本钱帐作业人员名册合约部分包本钱科目挂接合约部

分包工程完成

合约部分包结算合约部

合约部分包结算调整单合约部合约部工程层分包索赔合约部工程层合约部任务单合约部合约部计时工单合约部合约部奖罚单合约部36PAGEPAGE5.3.3专业分包合同履约管理5.3.3.1专业分包合同登记履约管理→专业分包合同登记中按要求对合同进行登记，在系统附件信息中新部自行完善。未完善备案手续的分包工程，各大工程部财务不得支付工程款。团公司工程部。公司完善相应手续，各大工程部要提高总包单位全面履约的风险法律意识。5.3.3.2专业分包变更相关内容并挂接附件，补充协议审批流程与新签专业分包合同相同。信息栏目。同要求。5.3.3.3专业分包索赔单生经济索赔，假设发生，专业分包管理员将相应的预算或费用录入系统。5.3.3.4任务单集任务单据，报工程经理确认后，统一录入系统。5.3.3.5计时工单5.3.3.6专业分包奖罚单业分包管理员于三日内统一录入系统。奖罚措施及金额工程自行拟定。5.3.3.7专业分包预算管理5.3.3.7.1金额按照分包合同预算如实填写。5.3.3.7.2工程科目，如没有此项科目或是大项的，由工程部管理员进行添加。5.4附那么务有关规定。六、物资管理模块6.1总那么6.1.1目的为加强信息化物资管理模块的标准化管理，保证系统运行的可靠性和持续性，根据总公司信息化实际情况，制定本方法。6.1.2编制依据6.1.3适用范围6.2管理机构及职责6.2.1集团公司主管部门运行的监督管理工作；6.2.1.2监督检查各大工程部物资管理模块数据录入及时准确性；6.2.1.3监督检查各大工程部物资管理管理是否符合规定；6.2.1.4负责物资管理供应商名录审核维护，材料字典和风险预警的设置。6.2.1.5收集物资管理模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。PAGEPAGE6.2.2大工程部职能。6.2.2.1落实集团公司物资管理模块运行管理规定；6.2.2.2监督本单位所属各工程进行各类工作提醒和风险预警的处理工作；6.2.2.3监督检查本单位所属各工程录入数据是否与实际业务一致；6.2.2.4监督检查本单位所属各工程物资管理是否按合同或采购方案进行验收；6.2.2.5监督检查工程物资管理模块数据录入是否与生产进度逻辑性正确，与本钱模块数据相符；6.2.2.6负责系统使用问题的解答工作，并做好改进意见的整理上报工作。6.2.3工程6.2.3.1执行集团公司、大工程部各项物资管理模块运行管理规定；6.2.3.2完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；6.2.3.3实时录入工程物资管理模块数据，与实际业务一致；6.2.3.4确保物资管理模块数据与生产进度逻辑性正确，与本钱模块数据相符；6.2.3.5做好系统使用问题及改进意见的整理反响工作。6.3模块运行管理6.3.1物资资源管理6.3.1.1材料字典请材料添加明细?电子表格〔见附表位换算公式。6.3.1.1.2大工程部材料负责人统一将?申请材料添加明细?发送到集团公司工程部部专用邮箱，并及时通知总公司相关人员。6.3.1.1.3集团公司工程部根据各单位上报的?申请材料添加明细?及时添完成。6.3.1.2库房字典工程材料管理员负责库房字典分类库房字典分为一般耗材库房和周转材料库房。6.3.2物资供应商管理6.3.2.1供应商综合评价管理制度?。要求工程各级审批流程须在一个工作日内完成。6.3.2.2供应商跟踪评价司工程部评价结果。6.3.2.3供应商再评价集团公司工程部根据工程部上报的跟踪评价结果对集团公司相应合格供方内没有工程选用物资的供方应根据情况适时从名录中删除。选用。6.3.2.4供方考核内容6.3.2.4.1评价供方的经营范围是否满足采购需要；审核营业执照、税务登记证、组织机构代码证是否有效；相关资质是否齐全。6.3.2.4.2评价供方提供产品的品牌及质量情况，能否满足环保要求和使用情况、产品价格、供货能力、效劳质量、风险因素等。6.3.2.4.3以往合作的情况，包括以往供货的质量、及时性、效劳态度、货款支付等情况。6.3.2.4.4当顾客有特殊要求时，应评价供应商满足顾客特殊要求的能力。6.3.3物资方案管理6.3.3.1材料总方案、部位方案编制部位方案。材料总方案、部位方案应在工程总进度方案编制后5日内完成。6.3.3.2材料需用方案、物资采购方案方案信息录入。6.3.4物资采购管理路线1为路线2为物资采购为：混凝土、钢材、水泥、砌体，涉及结构工程平安和使用功能的其他材料。6.3.4.1材料采购合同审核摘要等相关信息与合同内容一致。6.3.4.1.2受集团公司管控的材料：混凝土、钢材、水泥、砌体，涉及结构目部审核。6.3.4.1.36.3.4.2材料采购结算单具体要求详见支出合同结算与资金管理6.3.5物资库房管理6.3.5.1单6.3.5.1.1材料到货后，工程材料管理员和施工主管根据送货清单及合同对点验单，并上报至大工程部。6.3.5.1.2工程选择对应合同，按照到货点验单录入材料入库单及材料库房表打印、签字并留存。6.3.5.1.3工程参考大工程部的材料调拨单做材料入库单。6.3.5.1.4大工程部所属工程之间如发生材料调拨情况时，经双方确认材料工程材料入库单，此流程在一个工作日内完成。6.3.5.2材料出库单、材料退库单、材料盘点单6.3.5.2.1按照材料限额领料单及时做好材料出库单。该单据录入完毕确认6.3.5.2.2每月25日盘点直入直出单中的剩余材料现场盘点退库，并填写材料退库单。6.3.5.2.3工程每季度末25日对现场材料进行盘点，并填写材料盘点单。6.3.5.3材料退货单6.3.6自有周转材现场管理6.3.6.1自有周转材报损单损手续。需要当天录入报损日期及在场的材料。6.3.6.2自有周转材调拨单工程自采的周转材料，当第一个工程的周转材料在工程竣工期内摊销完成调拨单，需要当天录入对应的调拨日期、收料单位及在场材料。6.3.6.3自有周转材盘点单信息登记，需要录入盘点的时间、选择在场的材料及盘点的材料数量及单价。6.3.6.4自有周转材维修单要当日在信息平台中登记维修日期、维修单位及对应的维修项。6.3.7周转材料租赁管理6.3.7.1周转材料租赁方案考需用方案，录入对应的材料及数量。需用方案编制审核后3天应编制出周转材租赁方案。6.3.7.2周转材料租赁合同目材料管理员应在合同签订后5天内进行登记，挂接电子版合同附件，经过系统同专用章的合同附件上传工程平台。6.3.7.3周转材料租赁进场单选择合同材料、使用单位、开始计费时间。6.3.7.4周转材料租赁内部调拨单调拨时间和数量等信息及时录入到系统。6.3.7.5周转材料租赁内部停租单要求发生当天及时录入信息平台。6.3.7.6周转材料租赁内部出厂单出场时间的准确性。要求发生当天及时录入信息平台。6.3.7.7周转材料租赁内部结算单PAGEPAGE具体要求详见支出合同结算与资金管理。6.3.8商品混凝土管理6.3.8.1商品混凝土供应合同表单中带*号的相关信息必须填写，其他内容应据实填写，合同条款摘要等相关在一周内将加盖过甲乙双方公章及集团公司材料设备合同专用章的合同附件上传工程平台。6.3.8.2商品混凝土小票将商品混凝土小票录入。6.3.9物资处置管理6.3.9.1物资处置申请对应的处置材料、处置方式及原因。报大工程部、工程审批。要求申请后3天内进行录入。6.3.9.2物资处置登记参考对应的处置申请，录入处置单价、处置单位。6.3.10物资台帐据进行结转封帐。6.4附那么务规定。附表1

材料添加明细PAGEPAGE七、机械设备模块7.1总那么7.1.1目的为加强信息化机械设备模块的标准化管理，保证系统运行的可靠性和持续性，根据总公司信息化实际情况，制定本方法。7.1.2编制依据7.1.3适用范围理。7.2管理机构及职责7.2.1主管部门督管理工作；7.2.1.1制定并完善机械设备模块运行管理规定；7.2.1.2监督各分公司、大工程部机械设备模块数据录入及时准确性；7.2.1.3监督检查各分公司、大工程部机械设备管理是否符合规定；郑州一建集郑州一建集团工程管理平台运行制度7.2.1.4负责机械设备字典、机械设备供应商名录和风险预警的设置。监督各分公司、大工程部发生的工作提醒和预警的处理工作；7.2.1.5收集机械设备模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。7.2.2分公司、大工程部主管部门设备管理行使监督、检查职能。7.2.2.2监督工程进行各类工作提醒和风险预警的处理工作；7.2.2.3监督检查工程录入数据是否与实际业务一致；7.2.2.4监督检查工程机械设备是否按合同或采购方案进行验收；7.2.2.5监督检查工程机械设备模块数据录入是否与生产进度逻辑性正确，与本钱模块数据相符；7.2.2.6负责系统使用问题的解答工作，并做好改进意见的整理上报工作。7.2.3工程7.2.3.1执行集团公司、大工程部各项机械设备模块运行管理规定；7.2.3.2完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；7.2.3.3实时录入工程机械设备模块数据，与实际业务一致；7.2.3.4确保机械设备模块数据与生产进度逻辑性正确，与本钱模块数据相符；7.2.3.5做好系统使用问题及建议意见的整理反响工作。郑州一建集团 项目管理平台运行制度7.3模块运行管理机械设备维修包养记录综合管理机械设备维修包养记录综合管理大型机械设备资料管理中小型机械设备资料管理机械设备三率情况查询机械设备分布情况查询机械设备进出场情况查询机械设备合同台帐机械设备结算支付情况查询机械设备价格平台使用记录进场验收单使用方案租赁合同租赁结算租赁结算调整单停租出场本钱账临时机械结算单临时机械使用记录机械设备现场台帐机械设备租赁费用查询机械设备进出场情况查询大型机械结算单大型机械安拆合同图名：机械设备管理编制日期：20247-10综合管理大型机械设备资料管理下发按工程量计费自采科目挂接按日租、月租、工程量计费每月25日做结算停租扣减出场扣减科目挂接临时机械结算调整单科目挂接大型机械结算调整单PAGEPAGE7.3.1机械设备资源管理7.3.1.1机械设备字典7.3.1.1.1下发的?申请机械设备添加明细?电子表格〔见附表部门。7.3.1.1.2大工程部相关负责人统一将?申请机械设备添加明细?发送到集团公司工程部专用邮箱，并及时通知集团公司相关人员。个工作日内添加完成。7.3.1.1.4非各大工程部负责人发送的?申请机械设备添加明细?，将一律不予添加；如发现有重复、不标准机械设备明细将全部退回。7.3.1.2机械设备类别字典维护相应机械设备类别。7.3.2机械设备供应商管理7.3.2.1供应商综合评价郑州一建集郑州一建集团工程管理平台运行制度各级审批流程须在一个工作日内完成。7.3.2.2供应商跟踪评价上报集团公司工程部评价结果。7.3.2.3供应商再评价集团公司工程部根据工程上报的跟踪评价结果对集团公司相应合格供方名年内没有工程选用设备的供方也要根据情况适时从名录中删除。选用。7.3.2.4供方考核内容税务登记证、组织机构代码证是否有效。7.3.2.4.2评价供方提供产品的品牌及质量情况，能否满足环保要求和使用情况、产品价格、供货能力、效劳质量、风险因素等。7.3.3机械设备方案管理表打印、签字并留存。工程层大工程部工程层大工程部郑州一建集团 项目管理平台运行制度固定资产台帐自有机械设备本钱账机械设备购置验收机械设备使用方案固定资产台帐自有机械设备本钱账机械设备购置验收机械设备使用方案机械设备购置合同机械设备进场验收单自有机械设备折旧单图名：自有机械设备管理编制日：2024-7-10机械设备内部调剂单机械设备使用方案70PAGEPAGE7.3.4.1机械设备购置管理7.3.4.1.1工程根据施工现场需要向大工程部提交机械设备购置方案，大项目部审批后，由大工程部相关部门进行采购。7.3.4.1.2机械设备购置合同机械设备购置合同须在选定供方之日起五个工作日内签订，走合同审批流程，流程表单中带*号的相关信息必须填写，其他内容也要据实填写，合同条款同附件上传工程平台。7.3.4.1.3机械设备购置验收单符合规定后，填写机械设备购置验收单。验收结束后一个工作日内完成。机械设备购置验收单中挂接建筑起重机械设备备案证电子版附件。7.3.4.1.4固定资产上帐通知单知财务部门上帐，形成大工程部固定资产台帐，验收结束后三个工作日内完成。7.3.4.1.5机械设备调剂单内完成，打印表单，签字确认。郑州一建集团郑州一建集团工程管理平台运行制度7.3.5机械设备租赁管理7.3.5.1机械设备租赁合同机械设备租赁合同须在选定供方之日起五个工作日内签订，走合同审批流程，流程表单中带*号的相关信息必须填写，其他内容也要据实填写，合同条款章及集团公司材料设备合同专用章的合同附件上传工程平台。7.3.5.2机械设备进场验收单日内完成。版附件。机械设备进场验收单打印，签字确认后在资料中留存。7.3.5.3机械设备停租单及时填写机械设备停租单并打印，工程与大工程部及出租单位分别签字确认。7.3.5.4机械设备出场单单并打印，工程与大工程局部别签字确认。7.3.5.5机械设备租赁结算单每月签字确认，做内部结算。7.3.6机械设备维修保养管理工程对进入施工现场的机械设备根据设备使用说明书及集团公司相关规定机械设备维修保养记录。7.3.7机械设备安拆管理7.3.7.1大型设备安拆合同作日内签订，走合同审批流程，流程表单中带*号的相关信息必须填写，其他内7.3.7.2大型设备安拆结算单设备安拆结算单，打印单据，签字确认，做内部结算。7.3.8大型起重设备进场管理7.3.8.1起重机械设备管理登记表人，技术负责人，设备管理负责人等以及模板表格的其他内容进行登记。备的详细资料进行登记。7.3.8.2产权备案表人，技术负责人，设备管理负责人等以及模板表格的其他内容进行登记。械设备备案证。7.3.8.3安拆告知以及模板表格的其他内容进行登记。息告知工程相关人员，并上传安折告知书。7.3.8.4大型设备检测管理果等以及模板表格的其他内容进行登记。进行登记，并上传检测报告。7.3.8.5大型设备验收管理附着锚固电器系统，平安装置，环境等以及模板表格的其他内容进行登记。中的资料并上传。7.3.8.6起重机械设备使用登记申请板表格的其他内容进行登记。人员的详细信息。7.4附那么本制度由本模块业务主管负责解释，未尽事宜参照总公司机械设备有关规定。附表2

机械设备添加明细机械设备类别机械设备名称规格型号单位垂直运输机械塔吊卷扬机施工升降机砼机械混凝土和灰浆搅拌机砼输送机械配料机械电焊设备电焊机械电焊机专用箱木工设备木工压刨机木工平刨机木工两用刨机木工圆锯机装载机气体压缩机单螺杆压缩机移动式压缩机夯实机械切割设备泵潜水泵污水泵直立泵水泵地泵气泵载货汽车轻型载货汽车运输机械自购机具水暖机械铲运机械电动机八、本钱模块8.1总那么8.1.1目的块运行管理规定。8.1.2编制依据8.1.2.1依据集团公司本钱及预结算管理规定；8.1.2.2系统中本钱模块流程设置及相关工作内容。8.1.3适用范围适用于集团公司本钱模块的相关职能部门和全公司范围内所有施工工程的本钱管理工作。8.2管理机构及职责8.2.1主管部门企管人事部等部门，负责总公司本钱模块运行8.2.1.1制定并完善本钱模块运行管理规定；8.2.1.2建立健全以集团公司管理层和分公司、大工程部管理层为根底的项系；8.2.1.3集团公司审计监察部本钱中心对市场价格信息和消耗定额实行动态指导和监督本钱管理工作；8.2.1.4按操作岗位的工作职责要求每月随机抽取检查各工程部范围内的工程工程；汇总全公司本钱分析；8.2.1.5依据公司工程管理平台运行检查制度，定期进行检查；8.2.1.6负责工作字典和风险预警的设置。监督各公司、各大工程发生的工作提醒和预警的处理工作，时时监控，防范风险；8.2.1.7收集本钱模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。8.2.2分公司、大工程部主管部门本钱，对工程的本钱管理行使监督、检查职能。8.2.2.1落实集团公司本钱模块运行管理规定；8.2.2.2按操作岗位的工作职责要求检查分公司、大工程部范围内所有工程工程；汇总本钱分析，与财务处提供的财务核算系统数据进行核对检查；8.2.2.3监督工程进行各类工作提醒和风险预警的处理工作，时时监控，防范风险；8.2.2.4负责系统使用问题的解答工作，并做好改进意见的整理上报工作。8.2.3工程工程本钱部门负责本钱数据录入工作，对本钱数据与相关模块数据的及时性、逻辑性和完整性负责。8.2.3.1执行集团公司各项本钱模块运行管理规定；8.2.3.2负责本钱数据录入工作，挂接本钱科目均应挂接最末级科目；8.2.3.3检查单据与本钱账挂接对应关系和逻辑关系正确；8.2.3.4负责本钱账数据与对应模块数据相符，当期和累计数据与财务核算系统数据一致；8.2.3.5完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；8.2.3.6做好系统使用问题及改建意见的整理反响工作。8.3模块运行管理8.3.1合同管理8.3.1.1预算管理代表三磨工程核量预算的第一份预算〕。8.3.1.1.1标前预算〔中标预算〕件中给定的工程量为准。由分公司、大工程部本钱合约部编制。工程层公司层工程层公司层产值统计收入核算台帐工程竣工结算工程结算调整单图名：合同履约管理产值统计收入核算台帐工程竣工结算工程结算调整单图名：合同履约管理 编制日趋：20247-10施工合同登记变更洽商管理现场签证管理索赔单相关往来函件登记导入标后预算甲方报量导入各项预算〔核量、结算、签证、变更、索赔、认价〕收入预算本钱科目挂接材料认价记录1个半月内〔须依据工程大小〕完成标后预算的编制工作，施工图预算应以本钱核算对象为标准进行拆分，分别导入系统。8.3.1.1.2.1工程部造价员会同工程经理和相关人员根据中标情况和?建设PAGEPAGE本监控中心审核备案。审核，未经审核通过进行工程管理平台录入的数据视为不合格。审核方法：算技术指标分析进行审核。并对预算中某一分项工程进行单独测算审核；同类工程材料报价进行比对审核；进行分解；8.3.1.2变更洽商管理发生经济变更，假设发生那么应在变更发生2天内编制相应变更预算，汇总后录入系统。8.3.1.3现场签证管理否发生经济变更，假设发生那么应在签证发生2天内编制相应签证预算，汇总后录入系统。8.3.1.4材料认价记录当发生中标预算中材料随市场价格波动时，工程与甲方确认认价材料价格后，由造价员将材料变动的价格录入系统。8.3.1.5相关往来函件登记附件的导入附件。8.3.1.6索赔单生事件判断索赔金额，形成相应的索赔预算或费用，汇总后录入系统。8.3.1.7甲方报量算文件导入系统，并记录报量、批复金额。8.3.1.8工程结算竣工结算并录入系统。8.3.1.9工程款申请统。8.3.1.10产值方案参考进度管理模块相关规定，按要求录入。8.3.1.11产值统计参考进度管理模块相关规定，按要求录入。8.3.1.12收入预算〔施工图收入预算〕本钱科目挂接施工图收入预算导入2周内，工程预算员负责挂接本钱科目，要对预算清单项/定额子目与财务本钱核算科目之间的关联关系有正确的理解和认识。工程预块的要求.施工图收入预算将无法修改或删除。8.3.1.13工程结算调整单工程工程结算完成后与之前工程工程预算收入产值统计的差值作为调整费用计入系统收入本钱。8.3.1.14收入预算核算台账账。8.3.2本钱管理图名：本钱管理编制日期：2024-7-10本钱科目类型字典本钱科目字典查看本钱汇总分析查看本钱偏差分析查看本钱时间变化趋势分析查看本钱指标分析综合管理本钱科目类型字典本钱科目字典查看本钱汇总分析查看本钱偏差分析查看本钱时间变化趋势分析查看本钱指标分析入库单 出库单 挂接本钱科目

查看相关制度消耗材料本钱帐商混小票

挂接本钱科目预算管理商混结算

挂接本钱科目 商混结算调整单进场单

停租单

结算单〔每月核算和最终结算〕

挂接本钱科目 结算调整单

租赁材料本钱帐

实际 目标 收入本钱 责任 预算核算 本钱 核算台帐 统计 台帐

产值统计结算调整单 结算单

挂接本钱科目出场单本钱科目挂接停租单进场单

结算单〔每月核算和最终结算〕

挂接本钱科目 结算调整单

租赁机械本钱帐

目责任本钱编制(〔施工图预算〕)出场单分包预算挂接本钱科目 分包预结算

预结算调整单 分包本钱帐〔包括劳务、专业〕变更、索赔预算、计时工单、任务单、奖罚

分包结算 结算调整单费用记账单 挂接本钱科目 费用本钱帐本钱科目为临时设施的费用

临时设施本钱帐本钱科目为平安文施的费用

平安文施本钱帐8.3.2.1本钱科目8.3.2.2核算对象产品的生产本钱，核算对象就是建筑产品生产本钱的承担者。工程的本钱核算对象应在工程开工以前确定，且一经确定后不得随意变更，析。为一个本钱计算对象。筑防护工程、路面工程等。8.3.2.3目标责任本钱编制按费用项方式编制，参与本钱科目挂接，及产值统计。结合施工方案的优化、分包方案优化、材料采购及控制方案优化、工程签证索赔方案优化、管理优化；通过资源的合理配置及材料消耗控制；工程目标责任本钱人工、材料、机械应以实际市场价为依据；工程目标责任本钱应以施工图预算工程量为依据；工程目标责任本钱工程造价应低于或等工程中标预算；工程目标责任本钱测算测算的前提：工程的实际施工方案已经确定，现场的施工组经摸底清楚。具备测算条件后，由工程部造价员会同相关部门进行经济指标测费、利润、税金等。目标本钱审核审核内容：是否依据施工图预算收入本钱进行编制。是否结合市场实际情况对各类费用进行测算。不允许各类费用同比例下浮。8.3.2.4目标责任本钱科目挂接目标责任本钱导入2周内，工程造价员负责挂接本钱科目，要对核算工程与目均应挂接最末级科目，并确保挂接层级到达应用模式对本钱模块的要求。8.3.2.5目标责任本钱统计施工过程中，每月25日工程部参照批准的进度方案测算月度目标本钱,结合进行统计。8.3.2.6物资本钱科目挂接并将各项材料分别挂接相应的本钱科目。8.3.2.7机械设备本钱科目挂接项机械费用分别挂接相应的本钱科目。8.3.2.8劳务分包预算本钱科目挂接工程劳务分包合同签订后，造价员2日内将劳务分包预算汇总导入系统，假设挂接相应的本钱科目。8.3.2.9劳务分包本钱科目挂接后，造价员将费用录入系统，并将各项分包费用分别挂接相应的本钱科目。8.3.2.10专业分包预算本钱科目挂接工程专业分包合同签订后，造价员2日内将专业分包预算汇总导入系统，假设挂接相应的本钱科目。8.3.2.11专业分包本钱科目挂接后，造价员将费用录入系统，并将各项分包费用分别挂接相应的本钱科目。8.3.2.12其他费用本钱科目挂接分别挂接相应的本钱科目。8.3.2.13实际本钱核算测算本钱盈亏情况的根底。工程部当月25日需完成实际本钱台账。8.3.2.13.1材料结算调整单费用项挂接本钱科目，新增调整单计入本钱帐。8.3.2.13.2自有周转材料摊销单造价员每月25日进行摊销单登记，填写摊销比例。8.3.2.13.3消耗材料本钱账消耗本钱。8.3.2.13.4自有周转材料本钱账计入下月自由周转材料本钱。8.3.2.13.5租赁周转材料本钱账计入下月租赁周转材料本钱。8.3.2.13.6机械结算调整单单后，造价员将以上结算单费用项挂接本钱科目，新增调整单计入本钱。8.3.2.13.7自有机械折旧单8.3.2.13.8自有机械本钱账自有机械本钱。8.3.2.13.9租赁机械本钱账租赁机械本钱。8.3.2.13.10劳务分包结算调整单本钱科目后，新增调整单计入本钱。8.3.2.13.11劳务分包本钱账劳务分包本钱。8.3.2.13.12专业分包结算调整单本钱科目后，新增调整单计入本钱。8.3.2.13.13专业分包本钱账专业分包本钱。PAGEPAGE8.3.2.13.14费用本钱账下月费用本钱。8.3.2.13.15平安文施本钱账计入下月平安文施本钱。8.3.2.13.16实际本钱核算台账进行封帐，造价员应在每月25日完成对实际本钱帐生成工作。工程实际本钱核算台账物资本钱核算台账消耗材料本钱帐1、商品砼结算单←商品砼小票统计2、材料出库、材料入库←物资采购合同自有周转材料本钱帐自由周转材料摊销单←材料出库←材料入库租赁周转材料本钱帐租赁周转材料结算←租赁周转材料进场←租赁周转合同机械本钱核算台账自有机械本钱帐自有机械设备折旧←自有机械设备进场租赁机械本钱帐租赁机械设备结算←租赁机械设备进场分包本钱核算劳务分包本钱帐分包工程结算调整单←分包工程预结算←分包工程合同登记专业分包本钱帐其他费用本钱核算费用本钱帐费用记账单平安文明、临设本钱帐归集8.4本钱核算及控制8.4.1三算比照分项比照分析；工程整体盈亏情况，表达工程部上缴公司管理费用及利润情况。8.4.2施工图收入预算与实际本钱的比照：〔月比照〕工程当月盈亏、累计盈亏以及盈亏工程进行比照分析。施的根底。8.4.3目标本钱与实际本钱的比照〔月比照〕的实际本钱进行比照。改措施的根底。8.4.4工程本钱分析要求确保工程本钱分析对象、分析指标体系、分析时间点、分析方法的统一。工程要坚持施工形象进度、施工产值统计、实际本钱归集同比原那么。的界限，划清未完合同本钱和已完合同本钱之间的界限。8.5监控与考核8.5.1监控流程采取措施。8.5.2各项本钱合约部、财务部数据统计节点为每月25日，要求全部数据与报总公司产值数据一致。8.5.3工程部每月25日完成全部业务内容要求的工作，要求单据与本钱账挂接对应关系和逻辑关系正确，挂接本钱科目均应挂接最末级。8.5.4分公司、大工程部根据本工程部实际情况每月25日可开展平台应用检查工作，检查本分公司、大工程部范围内所有工程工程。8.5.5集团公司参考公司平台检查制度，进行本模块应用情况检查。并根据8.6附那么本制度由本模块业务主管单位负责解释，未尽事宜参照相关管理有关规定。郑州一建集团 项目管理平台运行制度本钱管理分级业务内容工程分公司、大项部级集团公司级本钱管理分类本钱账分类台账名称对应单据名称对应本钱科目名称操作岗位工作职责检查部门工作职责检查部门工作职责奖惩制度目标本钱目标责任本钱目标责任成本编制目标责任本钱编制直接在目标责任本钱中挂接科目造价员1、每月25日完成全部业务内容要求的工作；2、单据与成本账挂接对应关系和逻辑关系正确；3、挂接本钱科目均应挂接最末级科目；4、要求本钱账数据与对应模块数据相符〔附对账单格式〕；5、要求全部数据与财务核算系统数据一致。本钱合约部日完成检查工作；2、按操作岗位的工作职责要求检查本公司范围内所有工程工程；3、汇总全公司本钱分析，时时监控，防范风险；4、与财务处提供的财务核算系统数据进行核对检查。本钱中心1、每月30日完成检查工作；2、按操作岗位的工作职责要求每月随机抽取检查各公司范围内的工程工程。3、汇总全公司本钱分析，时时监控，防范风险；4、与财务部提供的财务核算系统数据进行核对检查。收入预算收入预算核算收入预算核算台账产值统计在预算中挂接科目造价员实际本钱核算劳务分包本钱核算劳务分包成本账劳务分包预结算单〔劳务分包结算单-分包队最后结算〕人工费造价员材料本钱核算消耗材料成本账商品混凝土结算单材料费造价员工程耗用〔出库单、退库单、直入直出单〕材料采购自有周转材料本钱账自有周转材料摊销单措施费造价员租赁周转材料本钱账周转材料租赁结算单机械本钱核算租赁机械成本账机械设备租赁结算单机械费造价员临时机械设备结算单专业分包本钱核算专业分包成本账专业分包预结算单〔专业分包结算单-分包队最后结算〕专业分包费其他费用本钱核算平安文施及临设本钱账临设耗用〔出库单、退库单、直入直出单〕自动结转生成措施费造价员费用本钱账费用记账单工程水电费费用记账单现场经费费用记账单间接费费用记账单税金94PAGEPAGE九、支出合同结算与资金管理9.1总那么9.1.1目的本模块运行管理规定。9.1.2编制依据9.1.2.1依据集团公司本钱及预结算管理规定；9.1.2.2系统中本钱模块流程设置及相关工作内容。9.1.2.3资金收支方案管理制度、财务稽核制度、工程款使用管理制度。9.1.3适用范围适用于集团公司本钱模块的相关职能部门和全公司范围内所有施工工程的本钱管理工作。工程款的支付管理。9.2支出合同结算运行制度9.2.1分包结算管理9.2.1.1分包结算包括劳务分包结算与专业分包结算两局部。9.2.1.2分包结算采取按月结算的原那么进行结算，每月25日为本钱归集日。9.2.1.4办理分包结算前应先进行分包合同登记，工程预算员编制分包合同调整单，计入分包本钱账。9.2.1.5分包合同中有结算节点的，应按照合同约定时间和方式办理中间结程必须及时办理中间结算，确保分包本钱的准确性和真实性。9.2.1.6分包结算审批流程，由工程部预算人员进行编制，经工程经理审批9.2.2物资结算管理制度9.2.2.1物资结算包括：自购主材、周转材料、商砼结算和周转材料租赁结算。9.2.2.2自购主材、周转材料结算管理制度：仓库保管员根据材料报验合格9.2.3商砼结算管理制度出合同金额。审核通过商砼结算后，方可办理该结算的支付业务。9.2.4周转材料租赁结算管理制度9.2.4.1根据周转材料租赁合同，进场单，使用记录。每月25日办理周转材料租赁结算，挂接本钱科目，然后进行结算调整，形成周转材料租赁本钱账。9.2.4.2周转材料租赁结算审批流程由工程部材料管理员编制周转材料租赁方可办理该结算的支付业务。9.2.5机械设备结算管理制度9.2.5.1大型机械设备安拆结算管理制度：根据大型机械设备安拆合同，机机械设备安拆本钱账。本钱账。9.2.5.3机械安拆、租赁结算审批流程，由工程部机械管理员组织编制上传心审核通过的机械设备结算后，方可办理该结算的支付业务。9.3资金管理运行制度9.3.1管理机构及职责9.3.1.1主管部门工作。9.3.1.1.1制定并完善资金模块运行管理规定；9.3.1.1.2监督检查各工程部资金模块数据录入及时准确性；9.3.1.1.3监督检查各工程部资金支出是否符合规定；9.3.1.1.4负责工作字典和风险预警的设置。监督各工程部发生的工作提醒和预警处理工作；9.3.1.1.5收集资金模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。9.3.1.2工程部主管部门能。9.3.1.2.1落实总公司资金模块运行管理规定；9.3.1.2.2监督工程进行各类工作提醒和风险预警的处理工作；9.3.1.2.3监督检查工程合同约定款项是否及时收回；9.3.1.2.4监督检查工程是否存在超合同约定付款；9.3.1.2.5准确核算贷款利息，并与总公司及时核对；9.3.1.3工程9.3.1.3.1执行总公司、工程部各项资金模块运行管理规定；9.3.1.3.2完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；9.3.1.3.3严格按照合同约定收、付款。9.3.2工程款到账记录要求工程款每笔到账数据与预收账款明细科目一致。PAGEPAGE9.3.3付款申请单结算金额。可预见性材料支出资金，支付总额应小于累计完成产值收入的3%。9.3.4费用记账单工程造价员每月25本钱科目。9.3.5合同开票记录工程部会计每月25日之前将每个工程当月开票金额实时登记。9.4附那么本制度由本模块业务主管单位负责解释，未尽事宜参照相关管理有关规定。十、生产管理模块10.1总那么10.1.1目的为加强信息化生产管理模块的标准化管理，保证系统运行的可靠性和持续性，根据集团公司信息化实际情况，制定本方法。10.1.2编制依据制度系统中生产管理模块流程设置及相关工作内容。10.1.3适用范围10.2管理机构及职责10.2.1集团公司主管部门运行的监督管理工作；10.2.1.2监督检查各大工程部生产管理模块数据录入及时性、准确性；度要求；PAGEPAGE10.2.1.4收集生产管理模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。10.2.2大工程部10.2.2.1落实集团公司生产管理模块运行管理规定；10.2.2.2监督本单位所属各工程部进行各类工作提醒和风险预警的处理工作；10.2.2.3监督检查本单位所属各工程部录入数据是否与实际业务一致；10.2.2.4监督检查本单位所属各工程部生产管理中是否按公司相关制度和规定进行验收申请和组织验收；他模块数据相符；10.2.2.6负责系统使用问题的解答工作，并做好改进意见的整理上报工作。10.2.3工程10.2.3.1执行集团公司、大工程部各项生产管理模块运行管理规定；10.2.3.2完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；10.2.3.3实时录入工程生产管理模块数据，与实际业务一致；10.2.3.4确保生产管理模块数据与进度逻辑性正确，与其他模块数据相符；竣工〔节能、消防〕验收等按照公司相应规章制度执行；10.2.3.6做好系统使用问题及改进意见的整理反响工作。10.3模块运行管理10.3.1综合管理目部和工程部能够查看、共享相应资料；运行制度、表单填写所需要的资料等。10.3.2生产管理10.3.2.1工程总体筹划批准后，报公司审批；编制之前编制、报审；10.3.2.1.3总体筹划书的编制要求参照集团公司工程部下发的总体筹划书编制说明编写，总体筹划书封面要求采用公司统一模板；性；进行保存；附件要求上传已审批过的工程总体筹划书；部经理。10.3.2.2开工报告盖章齐全；行保存；附件要求上传开工报告。10.3.2.3施工现场CI验收申请评审登记表管理及CI验收制度?布置现场，完毕后报公司验收，走CI验收申请评审流程；10.3.2.3.2附件要求上传加盖工程部章的临时设施管理及CI验收申请表；CI验收申请评审表进行登记，最后进行保存。部经理。10.3.2.4施工现场CI验收登记表部组织相关人员至现场进行验收，汇总验收意见，出具验收结论；CI验收情况登记，进行保存；10.3.2.4.3附件上传CI验收图片、资料等。10.3.2.5施工现场开工条件验收申请评审登记表工条件验收申请评审流程；10.3.2.5.2附件要求上传加盖工程部章的开工条件验收申请表；请评审表进行登记，最后进行保存。部经理。10.3.2.6施工现场开工条件验收登记表结论中注明。10.3.2.6.2验收后，工程在系统中将施工现场验收的情况在系统中进行登记；10.3.2.6.3附件要求上传整改通知单或者是现场开工条件验收的照片；10.3.2.7顾客满意度调查10.3.2.7.1各工程在建工程自开工之日起，即开始进行顾客满意度调查；月20号之前；内容认真填写；现场甲方、监理了解情况；工程部。10.3.2.8竣工工程质量〔跟踪〕回访表10.3.2.8.1实时录入已竣工工程回访的调查结果；合格〕正常使用满一年的工程，进行竣工回访工作；10.3.3阶段性〔地基与根底、主体〕验收收条件后，在确定具体阶段性验收日期之前2天，向集团公司工程部发起阶段性验收申请；实、完整；10.3.3.3走流程时需将相应纸质记录报公司工程部审核、登记；工主管】——工程部资料员——工程部经理——总工。10.3.4工程竣工〔消防、节能〕验收防、节能〕验收申请；要求准确、详实、完整；10.3.4.3走流程时需将相应纸质记录报公司工程部审核、登记；工主管】——工程部资料员——工程部经理——总工。10.4附那么有关规定。十一、质量管理模块11.1总那么11.1.1目的为加强信息化质量管理模块的标准化管理，保证系统运行的可靠性和持续性，根据集团公司信息化实际情况，制定本方法。11.1.2编制依据相关标准标准；系统中质量管理模块流程设置及相关工作内容。11.1.3适用范围11.2管理机构及职责11.2.1集团公司主管部门运行的指导、监督、管理工作；11.2.1.1制定并完善质量管理模块运行管理规定；11.2.1.2监督检查各大工程部质量管理模块数据录入及时性、准确性；11.2.1.3监督检查各大工程部质量管理模块是否符合公司管理规定；审核目录字典和风险预警的设置。11.2.1.5收集质量管理模块在运行和使用过程中的问题，进行持