某市电子化政府采购系统使用手册

西安市电子化政府采购系统-采购单位使用手册29/64西安市电子化政府采购系统使用手册〔采购单位〕北京用友政务软件有限公司2024年5月目录TOC\o"1-4"\h\z\u一、登陆系统 31.登陆界面 32.登陆页面设置 43.系统首页 73.1修改密码 94.系统流程 114.1系统流程图 114.2系统流程图描述 11二、采购方案管理 131.招标与分散采购方式 131.1工程采购流程 131.1.1工程采购方案流程图 131.1.2工程采购方案流程图描述 131.2工程采购方案列表界面 141.3工程采购方案录入界面 161.4工程采购方案编辑界面 202.其他协议供货 212.1协议供货流程 212.1.1协议供货流程图 212.1.2协议供货流程图描述 212.2协议供货采购方案列表界面 222.3协议供货采购方案录入界面 242.4协议供货采购方案编辑界面 283.电子竞价 293.1电子竞价流程 293.1.1电子竞价流程图 293.1.2电子竞价流程图描述 293.2电子竞价采购方案列表界面 303.3电子竞价采购方案录入界面 333.4电子竞价采购方案编辑界面 36三、采购变更 371.采购变更流程 371.1采购变更流程图 371.2采购变更流程图描述 372.采购变更列表界面 383.采购变更录入界面 404.采购变更编辑界面 42四、采购合同 441.采购合同流程 441.1采购合同流程图 441.2采购合同流程图描述 442.采购合同列表界面 453.采购合同录入界面 474.采购合同编辑界面 51五、报表统计 521.工程采购情况表 522.合同查询 54六、信息查询 571.协议供货信息 571.1采购品目 571.2协议商品 592.供应商信息 61七、系统需求 631.操作系统 632.硬件配置 63登陆系统登陆界面登陆网址：电子政务网：5:7001/portal广电或电信光纤：46:7001/portal在登陆界面中，输入【用户名】、【密码】进入到系统中。注：预算单位经办人登陆的用户名为预算单位代码+01预算单位负责人登陆的用户名为预算单位代码+fz主管单位经办人登陆的用户名为主管单位代码+01主管单位负责人登陆的用户名为主管单位代码+fz主管单位〔本级〕经办人登陆的用户名为主管单位代码+001+01主管单位〔本级〕负责人登陆的用户名为主管单位代码+001+fz业务处室人员登录的用户名为：姓名为2个汉字那么是姓名的全拼，如：肖飞的用户名为xiaofei姓名为3个汉字那么是姓的全拼+名的缩写，如：马志阳的用户名为mazy目前密码为空，登陆系统后请自行更改密码。登陆页面设置点击网页左上角【工具】按钮→弹出下拉框→点击【Internet选项】按钮。在弹出Internet选项对话框，选择【平安】选项。添加信任站点，选择【受信任的站点】选项后，点击【站点】，弹出【可信站点】对话框，输入网址→去掉“对该区域中的所有站点要求效劳器验证(https:)(s)〞前的对勾→点击【添加】按钮—查看是否添加网址，添加成功后→点击【确定】按钮。在【Internet选项】对话框中，点击【自定义级别】按钮→弹出【平安设置】对话框→把所有关于ActiveX控件和插件的选项全部启用→点击【确定】按钮→在【Internet选项】对话框中点击【确定】按钮，页面设置完成。系统首页【工作环境】：可以查看登陆用户的工作状态。【重新登录】：需要更换登录用户时，不需要关掉网页，直接点击【重新登陆】，页面自动返回到登陆界面。【我的账户】：可以对登陆用户的根本信息进行修改等操作。修改密码在【用户信息编辑】对话框中，点击对话框中的右下角【密码修改】→弹出【密码修改】对话框→输入旧密码、新密码→点击【确定】按钮→提示密码修改成功。注意：第一次翻开功能菜单时，将会提示安装java控件，根据提示安装步骤安装直至完成，如以下图所示：系统流程系统流程图系统流程图描述由采购单位进行采购方案录入，主管单位审核采购方案后送到主管处室进行采购方案审核，再由采购处进行采购方案终审。由采购单位录入协议供货采购方案，主管单位审核方案后送到主管处室进行审核，再由采购处进行协议供货采购方案终审。电子竞价由采购单位进行录入，主管单位审核后送到主管处室进行审核，再由采购处进行电子竞价审核，再由采购中心审核通过后发布电子竞价公告，供应商进行报价，采购单位选择是否成交，由采购中心发布电子竞价成交公告。采购变更由采购单位进行录入，主管单位审核后送到主管处室进行审核，再由采购处进行终审。由采购单位录入采购合同，再由采购处进行采购合同终审。采购方案管理招标与分散采购方式1.1工程采购流程1.1.1工程采购方案流程图1.1.2工程采购方案流程图描述由采购单位经办人采购方案录入，采购单位负责人审核采购方案。由主管单位经办人审核采购方案，主管单位负责人审核采购方案。由主管处室经办人审核采购方案，主管处室负责人审核采购方案。由采购处经办人审核采购方案，采购处负责人进行采购方案终审。1.2工程采购方案列表界面页面分为左右两栏，左边是登录用户所管理的模块，成树状结构图；右边为采购方案的列表页面。【工程采购方案】栏中，点击查看搜索条件，点击鼠标右键设置搜索条件来过滤单据，也可以通过【单位查询】来过滤单据〔点击隐藏查询条件〕。【工程采购方案】搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【〈】【〉】进行增删。【工程采购方案】页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【〈】【〉】进行增删。在列表页面中，经办人或是审核人，需要查看数据详细信息或者进行操作时，需要双击选中的数据，翻开编辑页面进行操作。【草稿】：新增的工程采购方案单，保存后未送审的单据，在草稿页签中可以查看并可勾选多条数据送审。【待审核】：需要办理的采购方案单或者是收回、退后的工程采购单在待审核的页签中可以查看并处理。【已审核】：已经审核通过的采购方案单，在已审核页签中可以查看。【终审】：最终审核完成的采购方案单，可以在终审页签中查看。【查看全部】：所有状态的采购方案单，可以在该页签中查看到。1.3工程采购方案录入界面【工程采购方案】列表页面中→点击【新增】按钮→弹出【采购方案】编辑页面。在弹出的编辑页面中，填写相应的数据，点击【保存】按钮，保存采购方案。【工程代码】：系统自动生成的唯一系统编号〔不需要填写〕。【工程名称】：填写采购工程的名称。【工程状态】：显示的是单据当前的状态。【采购单位经办人】：本次采购工程办理人的姓名。【联系电话】：工程采购单位联系人电话。【采购单位负责人】：本次采购工程负责人的姓名。【采购预算】：不需要手工录入，系统自动读取【资金构成】列表中的【本次工程预算金额】中的金额总和。【采购组织形式】：分为集中采购、部门集中采购、分散采购三种形式。【委托机构名称】：如果有相关的委托机构，选择相应的机构名称。【拟定采购方式】：分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、其他、协议供货二次报价。【备注】：假设有有相应的文字描述，可以在备注栏填写。本卷须知：带*为必填项。【添加】：点击按钮，在资金构成列表中添加一条空白数据。【插入】：选择上一条数据，点击按钮，在上一条数据之后插入一条空白数据。【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在资金构成列表中删除指定数据。【本次工程预算金额】：预算额度。【资金性质】：可以选择预算内、预算外。【指标来源】：可以选择年初指标、追加指标、上年结余等。【支付方式】：可以选在集中支付、直接支付、授权支付。【发文文号】：按要求填写发文文号。【资金附件】：工程采购方案相关资金明细文档，可以通过资金附件上传到系统中。【添加】：点击按钮，在资金构成列表中添加一条空白数据。【插入】：选择上一条数据，点击按钮，在上一条数据之后插入一条空白数据。【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在资金构成列表中删除指定数据。【工程明细名称】：填写详细的工程名称。【品目代码】：选择工程采购具体的品目代码。【品目名称】：根据选择的品目代码系统自动带出品目名称。【到货日期】：选择要求货物的到货日期。【根本规格要求】：填写对于采购货物的一些根本规格要求。【方案明细附件】：假设有关于采购货物明细的需求文档，点击上传文档。【采购数量】：填写采购货物的数量。【市场参考价】：填写单个货物的市场价格。【总价】：填写采购货物的总价格，该金额与【资金构成】列表中的【本次工程预算】金额总和相同。1.4工程采购方案编辑界面【新增】：在已经填好数据的编辑界面中，刷新页面，呈现初始状态。【保存】：对填写或修改后的数据进行保存。【送审】：草稿状态的数据可以从编辑界面送审。【删除】：草稿状态的数据进行删除。【收回】：已经送审的数据，假设审核人没有审核通过，可以收回到待审核页签中。【退回】：错误或者不正确的数据，可以点击退回按钮，退回到上一岗人员的待审核页签中。【销审】：已经终审的数据，假设发现错误等，可以点击销审按钮，进行处理。【流程跟踪】：可以查看数据的流程走向，具体审核的人员，审核时间，审核人审核意见。其他协议供货协议供货流程2.1.1协议供货流程图2.1.2协议供货流程图描述由采购单位经办人录入协议供货采购方案，采购单位负责人审核协议供货采购方案。由主管单位经办人审核协议供货采购方案，主管单位负责人审核协议供货采购方案。由主管处室经办人审核协议供货采购方案，主管处室负责人审核协议供货采购方案。由采购处经办人审核协议供货采购方案，采购处负责人进行协议供货采购方案终审。协议供货采购方案列表界面页面分为左右两栏，左边是登录用户所管理的模块，成树状结构图；右边为协议供货采购方案的列表页面。【协议供货采购方案】栏中，点击查看搜索条件，点击鼠标右键设置搜索条件来过滤单据，也可以通过【单位查询】来过滤单据〔点击隐藏查询条件〕。【协议供货采购方案】搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【〈】【〉】进行增删。【协议供货采购方案】页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【〈】【〉】进行增删。在列表页面中，经办人或是审核人，需要查看数据详细信息或者进行操作时，需要双击选中的数据，翻开编辑页面进行操作。【草稿】：新增的采购方案单，保存后未送审的单据，在草稿页签中可以查看并可勾选多条数据送审。【待审核】：需要办理的采购方案单或者是收回、退后的工程采购单在待审核的页签中可以查看并处理。【已审核】：已经审核通过的采购方案单，在已审核页签中可以查看。【终审】：最终审核完成的采购方案单，可以在终审页签中查看。【查看全部】：所有状态的采购方案单，可以在该页签中查看到。协议供货采购方案录入界面【协议供货采购方案】列表页面中→点击【新增】按钮→弹出【协议供货采购方案】编辑页面。在弹出的编辑页面中，填写相应的数据，点击【保存】按钮，保存协议供货采购方案。【工程代码】：系统自动生成的唯一系统编号〔不需要填写〕。【工程名称】：填写采购工程的名称。【工程状态】：显示的是单据当前的状态。【采购单位经办人】：本次采购工程办理人的姓名。【联系电话】：工程采购单位联系人电话。【采购单位负责人】：本次采购工程负责人的名字。【采购预算】：不需要手工录入，系统自动读取【资金构成】列表中的【本次工程预算金额】中的金额总和。【采购类型】：分为协议供货、协议供货二次竞价两种类型。本卷须知：带*为必填项。【添加】：点击按钮，在资金构成列表中添加一条空白数据。【插入】：选择需要上一条和下一条数据，点击按钮，在两条数据之间插入一条空白数据。【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在资金构成列表中删除指定数据。【本次工程预算金额】：预算额度。【资金性质】：可以选择预算内、预算外。【指标来源】：可以选择年初指标、追加指标、上年结余等。【支付方式】：可以选在集中支付、直接支付、授权支付。【发文文号】：按要求填写发文文号。【资金附件】：工程采购方案相关资金明细文档，可以通过资金附件上传到系统中。【添加】：点击按钮，在资金构成列表中添加一条空白数据。【插入】：选择上一条数据，点击按钮，在上一条数据之后插入一条空白数据。【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在资金构成列表中删除指定数据。【工程明细名称】：填写详细的工程名称。【品目代码】：选择协议供货具体的品目代码。【品目名称】：根据选择的品目代码系统自动带出品目名称。【品牌】：依据品目代码，选择该品目协议商品的品牌。【商品】：选择该品牌的商品名称。【供应商】：选择提供该商品的供应商名称。【到货日期】：选择要求货物的到货日期。【根本规格要求】：填写对于采购货物的一些根本规格要求。【方案明细附件】：假设有关于采购货物明细的需求文档，点击上传文档。【采购数量】：填写采购货物的数量。【市场参考价】：填写单个货物的市场价格。【总价】：填写采购货物的总价格。协议供货采购方案编辑界面【新增】：在已经填好数据的编辑界面中，刷新页面，呈现初始状态。【保存】：对填写或修改后的数据进行保存。【送审】：草稿状态的数据可以从编辑界面送审。【删除】：草稿状态的数据进行删除。【收回】：已经送审的数据，假设审核人没有审核通过，可以收回到待审核页签中。【退回】：错误或者不正确的数据，可以点击退回按钮，退回到上一岗人员的待审核页签中。【销审】：已经终审的数据，假设发现错误等，可以点击销审按钮，进行处理。【流程跟踪】：可以查看数据的流程走向，具体审核的人员，审核时间，审核人审核意见。电子竞价电子竞价流程电子竞价流程图电子竞价流程图描述由预算单位经办人录入电子竞价采购方案，预算单位负责人审核电子竞价采购方案。由主管单位经办人审核电子竞价采购方案，主管单位负责人审核电子竞价采购方案。由主管处室经办人审核电子竞价采购方案，主管处室负责人审核电子竞价采购方案。由采购处经办人审核电子竞价采购方案，采购处负责人进行电子竞价采购方案终审，并发布电子竞价公告。电子竞价采购方案列表界面页面分为左右两栏，左边是登录用户所管理的模块，成树状结构图；右边为电子竞价采购方案的列表页面。【电子竞价】栏中，点击查看搜索条件，点击鼠标右键设置搜索条件来过滤单据，也可以通过【单位查询】来过滤单据〔点击隐藏查询条件〕。【电子竞价】搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【〈】【〉】进行增删。【电子竞价】页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【〈】【〉】进行增删。在列表页面中，经办人或是审核人，需要查看数据详细信息或者进行操作时，需要双击选中的数据，翻开编辑页面进行操作。【草稿】：新增的电子竞价方案，保存后未送审的单据，在草稿页签中可以查看并可勾选多条数据送审。【待审核】：需要办理的电子竞价方案或者是收回、退回的电子竞价方案在待审核的页签中可以查看并处理。【已审核】：已经审核通过的电子竞价方案，在已审核页签中可以查看。【终审】：最终审核完成的电子竞价方案，可以在终审页签中查看。【撤销】：终审完又进行销审的单据，在撤销页签中可以进行查看。【查看全部】：所有状态的电子竞价方案，可以在该页签中查看到。电子竞价采购方案录入界面【电子竞价】列表页面中→点击【新增】按钮→弹出【电子竞价】编辑页面。在弹出的编辑页面中，填写相应的数据，点击【保存】按钮，保存电子竞价采购方案。【工程代码】：系统自动生成的唯一系统编号〔不需要填写〕。【工程名称】：填写采购工程的名称。【工程状态】：显示的是单据当前的状态。【采购单位经办人】：本次采购工程办理人的姓名。【联系电话】：工程采购单位联系人电话。【采购单位负责人】：本次采购工程负责人的名字。【采购预算】：不需要手工录入，系统自动读取【资金构成】列表中的【本次工程预算金额】中的金额总和。【电子竞价截止时间】：选择截止时间，可以具体到时、分、秒。注意：带*为必填项。【添加】：点击按钮，在资金构成列表中添加一条空白数据。【插入】：选择需要上一条和下一条数据，点击按钮，在两条数据之间插入一条空白数据。【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在资金构成列表中删除指定数据。【本次工程预算金额】：该工程预算额度。【资金性质】：可以选择预算内、预算外。【指标来源】：可以选择年初指标、追加指标、上年结余等。【支付方式】：可以选在集中支付、直接支付、授权支付。【发文文号】：按要求填写发文文号。【资金附件】：工程采购方案相关资金明细文档，可以通过资金附件上传到系统中。【添加】：点击按钮，在工程明细列表中添加一条空白数据。【插入】：选择需要上一条和下一条数据，点击按钮，在两条数据之间插入一条空白数据。【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在工程明细列表中删除指定数据。【品目】：选择具体的品目名称。【品牌】：依据品目，选择该品目下商品的品牌。【商品】：选择该品牌的商品名称。【根本规格要求】：填写对于采购货物的一些根本规格要求。【方案明细附件】：假设有关于采购货物明细的需求文档，点击上传文档。【采购数量】：填写采购货物的数量。【市场参考价】：填写单个货物的市场价格。【总价】：填写采购货物的总价格。【增加品牌】：点击按钮，增加品牌页签。电子竞价采购方案编辑界面【新增】：在已经填好数据的编辑界面中，刷新页面，呈现初始状态。【保存】：对填写或修改后的数据进行保存。【送审】：草稿状态的数据可以从编辑界面送审。【删除】：草稿状态的数据进行删除。【收回】：已经送审的数据，假设审核人没有审核通过，可以收回到待审核页签中。【退回】：错误或者不正确的数据，可以点击退回按钮，退回到上一岗人员的待审核页签中。【销审】：已经终审的数据，假设发现错误等，可以点击销审按钮，进行处理。【流程跟踪】：可以查看数据的流程走向，具体审核的人员，审核时间，审核人审核意见。三、采购变更1.采购变更流程1.1采购变更流程图1.2采购变更流程图描述由采购单位经办人编制采购变更，由采购单位负责人审核采购变更。采购处经办人审核采购变更，采购处负责人终审采购变更。2.采购变更列表界面【变更采购方式记录】栏中，点击查看搜索条件，点击鼠标右键设置搜索条件来过滤单据，也可以通过【单位】来过滤单据〔点击隐藏查询条件〕。【变更采购方式记录】搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【〈】【〉】进行增删。【变更采购方式记录】页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【〈】【〉】进行增删。在列表页面中，经办人或是审核人，需要查看数据详细信息或者进行操作时，需要双击选中的数据，翻开编辑页面进行操作。【草稿】：新增的采购变更方案，保存后未送审的单据，在草稿页签中可以查看并可勾选多条数据送审。【待审核】：需要办理的采购变更方案或者是收回、退回的采购变更方案在待审核的页签中可以查看并处理。【已审核】：已经审核通过的采购变更方案，在已审核页签中可以查看。【终审】：最终审核完成的采购变更方案，可以在终审页签中查看。【查看全部】：所有状态的采购变更方案，可以在该页签中查看到。3.采购变更录入界面【变更采购方式记录】列表页面中→点击【新增】按钮〔如果采购方案再一次变更时，需要点击【新增〔再次变更〕】按钮来进行操作〕→弹出【变更采购方式】编辑页面。在弹出的编辑页面中，填写相应的数据，点击【保存】按钮，保存变更采购方式记录。【变更代码】：系统自动生成的唯一系统编号〔不需要填写〕。【原工程编号】：选择需要变更采购方式的工程。【采购人】：本次采购工程办理人的姓名。【变更状态】：显示的是单据当前的状态。【涉及变更的金额】：本次采购工程变更的金额。【原采购方式】：选择工程的原采购方式。【拟变更采购方式】：工程需要变更的采购方式。【变更原因】：填写采购方案变更的原因。【情况说明】：填写采购变更情况的具体说明。【上传变更原因附件】：有相关内容的文件可以上传。采购变更编辑界面【新增】：在已经填好数据的编辑界面中，刷新页面，呈现初始状态。【保存】：对填写或修改后的数据进行保存。【送审】：草稿状态的数据可以从编辑界面送审。【删除】：草稿状态的数据进行删除。【收回】：已经送审的数据，假设审核人没有审核通过，可以收回到待审核页签中。【退回】：错误或者不正确的数据，可以点击退回按钮，退回到上一岗人员的待审核页签中。【销审】：已经终审的数据，假设发现错误等，可以点击销审按钮，进行处理。【流程跟踪】：可以查看数据的流程走向，具体审核的人员，审核时间，审核人审核意见。四、采购合同1.采购合同流程1.1采购合同流程图1.2采购合同流程图描述由采购单位经办人编制采购合同，由采购单位负责人审核采购合同。采购处经办人审核采购合同，采购处负责人终审采购合同。2.采购合同列表界面【采购合同】栏中，点击查看搜索条件，点击鼠标右键设置搜索条件来过滤单据，也可以通过【单位】或【工程】来过滤单据〔点击隐藏查询条件〕。【采购合同】搜索条件项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【〈】【〉】进行增删。【采购合同】页签项可以通过点击鼠标右键自由定义。在可选栏和已选栏，选择条件项，通过【向上】、【向下】进行排序，【〈】【〉】进行增删。在列表页面中，经办人或是负责人，需要查看数据详细信息或者进行操作时，需要双击选中的数据，翻开编辑页面进行操作。【草稿】：新增的中标登记，保存后未送审的单据，在草稿页签中可以查看并可勾选多条数据送审。【待审核】：需要办理的中标登记或者是收回、退回的中标登记在待审核的页签中可以查看并处理。【已审核】：已经审核通过的中标登记，在已审核页签中可以查看。【终审】：最终审核完成的中标登记，可以在终审页签中查看。【查看全部】：所有状态的中标登记，可以在该页签中查看到。3.采购合同录入界面【采购合同】列表页面中→点击【新增】按钮→弹出【采购合同】编辑页面。在弹出的编辑页面中，填写相应的数据，点击【保存】按钮，保存采购合同。【选择工程】：点击弹出采购工程对话框，选择所需的数据。【工程名称】：根据工程的选择，系统自动带出工程名称。【采购预算】：根据选择的工程，系统自动带出预算金额。【采购类型】：根据选择的工程，自动带出采购类型。【合同名称】：填入合同的名称。【支付方式】：选择现金、银行卡、汇款。【选择中标】：点击，选择中标的名称、金额。【供应商名称】：如果是工程采购，根据选择的中标名称，系统自动带出供应商名称；如果是协议采购，需要自行选择协议供应商。【银行名称】：根据选择的供应商，系统自动带出银行名称。【银行账号】：根据银行名称，系统自动带出银行名称。【合同签订日期】：点击，在弹出的对话框，选择合同签订日期。【合同金额】：系统自动读取【资金构成】列表中的【合同使用金额】中的额度总和。【合同文本】：上传扫描的合同文本文档。【备注信息】：如果有其他信息需要填写的，可以在备注里标明。【添加】：点击按钮，在工程明细列表中添加一条空白数据。【插入】：选择需要上一条和下一条数据，点击按钮，在两条数据之间插入一条空白数据。【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在工程明细列表中删除指定数据。【合同使用金额】：填写签订合同时的工程金额。注意：这里只有【合同使用金额】需要填写，其他项全是在选择工程名称后，由系统自动带出。【添加】：点击按钮，在工程明细列表中添加一条空白数据。【插入】：选择需要上一条和下一条数据，点击按钮，在两条数据之间插入一条空白数据。【删除】：勾选一条或多条数据，点击删除，在工程明细列表中删除指定数据。【商品信息】：填写采购商品相关信息。【品目代码】：选择商品具体的品目代码。【品牌名称】：商品品牌【规格型号】：产品根本规格【采购数量】：填写采购货物的数量【采购预算资金】：分为预算总计、财政性资金、其他资金。[预算总计]：财政性资金金额和其他资金金额的总和，填写完这两个金额后，系统自动算出预算总计。[财政性资金]：如果有财政性的资金那么需填写财政性