某公司工程技术部综合管理办法

中铁********工程部管理方法汇编第第2-页共NUM中铁********工程部管理方法汇编第163页共163页〔4〕食堂应本着“节俭、实惠、卫生〞的原那么进行配餐，严格控制伙食本钱，盈余亏损不得超过5%。〔5〕食堂每月将盈亏情况报综合办公室审核，财务核算,领导审批，由办公室每月将食堂盈亏情况在公开栏中公告。3、食堂就餐管理〔1〕职工食堂早餐实行全员供应方法，方案规定早餐食谱每隔一天更换一次，并在工程部伙食公布栏上公布，其他情况除外。办公室人员定期征求咨询职工建议和意见，尽可能满足职工的一切就餐需求。〔2〕中晚餐供应标准为二荤一素一汤，具体安排视工程部情况而定。〔3〕员工在就餐打饭〔汤〕时，要按顺序排队，严禁插队和擅自进入厨房操作间。要节约粮食和防止浪费，“量力而行〞，要讲究卫生，剩菜剩饭要倒入指定地方，“按位入座〞，切实遵守社会公德和文明礼仪。〔4〕为切实加强食堂管理，防止管理漏洞发生，工程部将成立伙委会，由工程书记任组长、各部门主管及局部员工为成员，对食堂的账目、伙食质量等进行共同监督和管理。工程经理部食堂就餐审批单申请时间：部门就餐人数就餐人姓名经办人签字部门负责人签字办公室签字领导审批4、外来人员接待管理〔1〕因工作需要或其他原因，外来人员需要就餐的〔份饭〕，由对口单位填写就餐申批单，由办公室审核，交食堂管理人员安排就餐。〔2〕根据情况需在小餐厅就餐的，由对口部门填写就餐审批单，由办公室审核报主要分管批准后，交食堂管理人员进行落实安排。5、平安卫生管理〔1〕食堂管理人员要按照?食品卫生管理法?规定，严格执行食品卫生及各项制度，把好质量关，确保食堂卫生平安，做好防火、消毒和平安用电等工作，防止传染病和食品中毒事故的发生。〔2〕对食堂用具要经常消毒，对厨房肉类、菜类等食品及刀、案、抹布等用具摆放合理，对食堂储存的食品要经常查看，防止腐烂变质。做好食堂卫生管理工作，定期彻底清扫卫生，做到不留死角，物品摆放有序，整洁干净。〔3〕食堂厨师及效劳人员爱岗敬业，效劳周到，全心全意为广阔员工效劳。努力提高效劳意识、效劳质量、烹调技术。做到饭菜品种把戏多，色、香、味俱佳。根据季节和货源情况，及时调整菜单，定期进行运行分析，改进缺乏。并配合管理人员做好食堂管理工作。〔4〕食堂员工要讲究个人卫生，要穿工作衣，戴工作帽、戴口罩〔每人配置两套工作服、两顶帽子〕、勤理发、勤洗澡，不留指甲、仪表端正。按照卫生防疫部门要求定期进行体检，并有合格的身体健康证明。〔5〕定期对食堂卫生及伙食安排进行考核测评，并根据考核结果制定相应措施。具体以就餐人员的群体感受和意见为主，从份量、口味、卫生等等方面入手。〔6〕各工区食堂除特殊情况均统一按工程部食堂管理方法执行。第二十三条现场经费管理为严格标准，执行标准，现场经费管理具体遵照?财务部管理方法?。财务部管理方法第一章总那么第一条为标准工程部财务行为，加强工程财务管理和优化经济核算，根据?中华人民共和国公司法?、?中华人民共和国会计法?和?中铁****集团有限公司财务管理方法?、?中铁****集团有限公司会计根底工作标准?、?中铁****集团有限公司资金管理方法?及公司相关财务制度，结合工程部实际情况，制定本工程财务管理方法。第二条工程财务管理是为了加强工程会计根底工作，标准工程财务管理和各项经济业务，做好工程财务收支的方案、控制、核算、分析和考核工作，努力提高工程经济效益。第三条工程财务部对本工程的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。第二章会计机构、会计人员的管理第四条工程经理部设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司财务部和工程经理的共同领导下，具体负责工程部的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、会计核算工作管理、协助工程经理筹集资金、合理分配使用资金、清算资金和帐务往来；做好与物资部门的对账工作，做好按工号进行本钱核算工作；参与工程验工计价工作，调概索赔工作；会同相关部门做好财务分析工作，为工程经理决策提供各种信息资料。第五条从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书，未取得会计从业资格证书，不得从事会计工作。会计人员工作调动或者离职，必须办理交接手续，且有监交人负责监交，没有办清交接手续的，不得调动或者离职。第六条实行会计集中核算制，工程部所有财务工作由财务部全部办理，及时登记好劳务、材料、本钱等台账。第三章会计根底工作管理第七条根据中国中铁股份有限公司及中铁****集团公司有关规定设置会计科目，进行会计核算。第八条会计业务的处理，不能由一人负责办理全过程，须有两个以上会计人员办理。出纳人员不得兼管稽核、档案保管和会计收入、费用、债权债务账目的登记工作，实行不相容职务相别离原那么。第九条应加强对现金和银行存款的管理。会计主管人员必须保管好银行预留印鉴和个人印章，严禁支票、印鉴、印章由同一个人保管。会计主管人员须不定期对库存现金日记账、银行存款日记账进行抽查核对，每月不少于2次的现金盘点，要留有记录，现金盘点单、银行对账单须装订在当月相关凭证后面。第十条各类单据应填写齐全，如借支款申请单要填写日期、用款事由、用款方式、实付金额等。财务审核栏内要有相关财务人员的签章，同时对于借支金额禁止用“—〞或“×〞代替“零〞；强化报销制度，实行党政齐签，财务部门审核，单据粘贴单要填写报销部门、报销人、报销日期、用途、单据张数、报销金额、实际领款人；报销回执三联单须有报销人签字等。第十一条各部门日常办公用品、低值易耗品等由办公室负责采购，首先由各部门提出购置方案，报办公室主任审核，经理审批前方可购置，购置办公用品发票报销时必须列出购置清单及发放清单。第十二条积极防范虚假发票，严格审核管理，坚决杜绝假发票。用于财务报销的发票必须是国家统一规定格式，印有税务机关的监制章。发票必须要有客户名称〔统一写“中铁****〞除交通类发票〕，行政事业性收费必须使用当地财政部门核发的统一收据，其内容一定要填写齐全，包括开票单位、开票时间、经济业务的内容等。第十三条凭证上相关人员的签章要齐全，凭证审核要及时。经上级有关部门批准的经济业务，应将批准文件作为原始凭证附件，如果批准文件需要单独归档，应附批准文件的复印件或在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。第十四条每张报销单粘贴的发票不宜太多，以报销单粘贴均匀不堆压为限，发票在报销单上粘贴时应均匀铺开，同时不能将填写内容局部遮盖；发票上不得有“业主、监理“字样，财务部有权拒绝报销此类发票。第十五条车辆加油发票、车辆过路费〔含停车票〕、银行手续费、邮寄发票、购置固定资产发票均需单独粘贴，不得与其他发票混合粘贴报销，以利于财务核算。发票有效期：当年有效。第十六条会计资料装订要整齐、牢固、美观、便于翻阅；会计凭证按月装订，建立会计档案登记簿；月末打印现金和银行存款日记账，其他会计账簿按季打印，按年装订。会计档案专人保管、专柜存放。财务原始记账凭证不允许外借，明细账打印及印章的使用需经有关领导批准。第十七条参与工程承包合同和采购合同的评审工作，参与工程部与施工队结算，与材料供应商结算；严格按公司规定收取协作队伍的履约保证金，上交公司由公司统一管理第十八条进一步加强学习经济、税收、法律等相关知识，及时核算和上缴各种税金；每月5日前根据办公室上报的考勤表及时核算工资表、社保申报表并上报公司。第十九条会计人员必须具有良好的会计职业道德，对工程部资金的流入流出做好保密工作，不对外泄露。第四章工程资金管理第二十条工程财务部是工程资金管理中心，实行资金统一管理，除在公司结算部开设资金账户办理内部资金结算外，原那么上只允许在工程工程所在地开办一个临时账户，如有特殊原因须再开立账户的必须报公司财务部审批。第二十一条工程经理部全面实施资金的分户管理，A户资金使用权属公司，B户资金使用权属工程经理部。从工程建设单位〔业主〕或其他途径取得的工程款收入或其他收入等，必须存入A户，作为A户资金管理。款项到达账户后，工程部财务负责人必须24小时内报告公司，编制资金审批方案，待公司批准后，工程部方可使用拨入B户的资金，未经公司批准的资金仍留在A户，工程部不得挪用。工程经理要严格控制工程资金的使用，公司工程部之间资金的挪用必须经公司同意。第二十二条工程经理部劳务协作队伍、材料供应商支付款项的依据是合法有效的劳务合同、材料采购合同及相关结算单、发票，无合同、无结算，无发票，无评审，账上超付，签字不齐全财务部拒绝付款。第二十三条及时缴纳职工社保三金，尽量做到不拖欠职工社保；每月月末，财务部要根据当月资金使用情况编制“资金月报〞〔附表〕报公司财务部。第二十四条工程经理部要严格管理备用金的使用，如确需要挂支时，必须坚持“前账不清，后账不借〞的原那么；要求工程上备用金限额在当期现场完成产值的0.3%以内。第二十五条工程经理是工程工程款收取的第一责任人。工程结算完成、财务移交后，工程经理应及时配合财务部门进行工程款的收取。第二十六条现金管理1、工程经理部同各专业公司的经济往来，不得使用现金，一律进行转账结算。对外经济往来，除在规定的范围内〔一般应低于5000元〕可以使用现金外，都应当通过银行进行结算。2、办理现金业务应履行相应的审批程序，工程经理部的一切资金支出必须执行党政齐签，财务审核制度。3、现金支付的范围：职工工资、各种工资性津贴；个人劳务报酬；各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其它现金支出。4、严格遵守经银行核定的库存现金限额〔5万元以下〕，超过限额的现金，应及时送存银行。5、严格执行现金存取手续，不得坐支现金〔所谓“坐支〞现金是指企事业单位和机关，团体从本单位的现金收入中直接用于现金支出〕。6、工程财务部必须建立健全现金及银行账目，做到日清月结，帐实相符。7、不得用不符合财务制度的凭证〔白条〕顶替库存现金；不准单位之间相互拆借资金；不准利用本单位银行账户为其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄帐户〔公款私存〕；不准保存账外公款(小金库)；不准签发空头现金支票。8、工程经理部必须配有保险柜，由出纳员负责现金的收支、保管、记账工作，非出纳人员不得经管现金。9、财务人员有权拒绝任何部门和个人未经领导及财务主管批准，以不正当的理由在保险柜内保管现金和它物。工程经理部必须做好财务室的保卫工作。第二十七条劳务工工资支付1、各外协施工队伍签订合同进场时需提供农民工根本信息登记造册，交由财务部存档。2、各外协施工队劳务工工资实行委托代发制度，须提供书面的授权委托书或声明以及协作队伍和所聘用农民工签字认可的民工工资发放表，农民工身份证复印件一并交财务部存档，并委托工程经理部将工资直接发放到劳务工银行卡中，除特殊情况外原那么上不支付现金。第二十八条工程财务部需建立财务对账制度，定期与业主、劳务队进行工作量核定、工程款支付和债权债务方面的清理、对账，按月上报资金月报，做好劳务队结算、付款台账，定期与预算合同部沟通核对；强化应收账款和已完工未结算的清理，加快货币资金回笼。第五章存货的管理第二十九条工程部确定存货的实物数量采用永续盘制〔永续盘存制也称账面盘存制，就是通过设置存货明细账，对日常发生的存货增加或减少进行连续登记，随时在账面上结算各项存货的结存数并定期与实际盘存数比照，确定存货盘盈盘亏的一种制度〕应逐笔登记各种存货的实物数量及金额，随时反映其结存数量及金额，并定期或不定期与相关部门对存货进行实物盘点。第三十条工程领导组织施工部门、物资部门、财务部门、方案部门等编制年、季、月的材料采购方案、确定合理储藏，管好、用好资金，提高资金使用效率。财务部门应定期接收材料收发凭证，核对材料凭证上的数量、金额。第三十一条材料点收入库并填写企业统一印制的“材料点收单〞，随原始发票等交财务部门做账。供货单位送至施工现场的砂、石等大堆料，应进行过磅或量方验收，并填写收料码单，编制结算单，汇总后点收入库。月末物资部编制供应商材料结算清单与合同部、财务部进行对账。

第三十二条工程对材料领用应建立定额管理制度。工程物资部应根据工程部提供资料计算各分项工程的材料定额消耗数量，施工管理人员根据工作任务和材料消耗定额填发的限额领料单到料库领取材料。根据施工合同，凡属于施工协作队承担的材料费用〔如劳开工具、二三项料等〕，应从其计价款中扣除，月末物资部和财务部门、经营部核对扣减情况。第三十三条工程财务部应建立、健全低值易耗品的收、发、领、退的管理责任制度，加强工程物资的管理。施工结束时按照公司相关文件要求及时处理低值易耗品及施工剩余的材料等物资，盘活企业资金。第六章固定资产的管理第三十四条固定资产是指一般设备单位价值在2000元以上〔特殊价值超过2000元但易损毁不适宜组固的除外〕，使用期限超过一年，并在使用过程中根本保持原有物质形态的资产。

第三十五条工程经理部的固定资产应按照先调剂后购置的原那么，由工程经理部根据实际情况以书面形式提出所需设备、用品的规格、数量、价值，由公司物资设备部、办公室等相关部门审核，经总经理审批后，由公司相关部门统一调剂办理，无法调剂的方可购置。属固定资产的设备〔含办公用品〕，须经公司下达方案后购置。经批准购入的资产，必须由保管员验收后，并在发票或固定资产卡片上签字，财务部门方可办理有关手续。财务部将建立固定资产台账进行实物管理。第三十六条固定资产、低值易耗品每半年清查盘点一次，清查工作由工程经理部财务部门和实物保管人员共同进行。盘点时，要认真填写盘点清册，以免造成盘重、盘漏现象。第三十七条工程经理部撤销后，对于固定资产应组织相关人员进行现场清查、评估后上报公司处理建议，按公司批复进行固资处理，严禁工程部私自处理固定资产。属于低值易耗品范围的所购办公设备、家具、生活用品，公司其他工程可以使用的按照原价的70%调拨，远距离运输无搬运价值时，经公司同意可就地处理，财务部将费用冲减本钱。第七章本钱费用的核算管理第三十八条严格遵守本钱费用开支范围。1、工程本钱分为直接本钱和间接本钱。直接本钱是指施工过程中消耗的构成工程实体或有助于工程形成的各项支出，包括人工费、材料费、机械使用费和其他直接费。间接本钱是指各施工单位〔工程经理部〕为组织和管理工程所发生的全部支出。2、施工过程中实际消耗的构成工程实体或有助于工程形成的各种原材料、辅助材料、构配件、零件的费用和周转材料的摊销以及租赁费用，列入直接本钱。3、施工过程中使用自有施工机械所发生的机械使用费和租用外单位施工机械的租赁费以及施工机械的安装、拆迁和进出场费，列入直接本钱。4、施工单位为组织和管理工程施工所发生的以下费用列入间接本钱：4.1管理人员的工资、奖金、工资性质的津贴和补贴、按规定提取的劳动保护费；4.2行政管理用固定资产折旧费及修理费用；物料消耗和低值易耗品摊销；4.3办公费、书报费、水电费、取暖费、差旅交通费、财产保险费、检验试验费、工程保修费、排污费、修理费、燃料费及其他为组织和管理工程施工所发生的费用。第三十九条工程经理部现场经费必须按照公司与工程部签定的内部合同中规定的经费预算使用，严禁超支。第四十条工程经理部业务招待费用应严格控制使用范围。工程经理部与作业队之间、公司工程经理部与经理部之间、职工之间杜绝相互招待，公款宴请。第四十一条工程部每月进行一次本钱分析；每个季度末，组织开展一次全面、深入的本钱分析会，使得工程经理部能及时了解管理现状和经营成果，分析查找各项本钱控制的重点和弱点，以及管理中存在的隐患，提出有效的解决方法，为提高经济效益提供相关决策资料。月末编制“工程部会计监控信息报告表〞上交公司财务部。第八章工程经理部会计核算处理方法第四十二条资产类核算处理方法会计科目。设：现金、银行存款、应收账款、物资采购、原材料、其它应收款等科目。负债类核算处理方法会计科目。设：预收账款、工程结算、应付职工薪酬、应付账款、其它应付款等科目。本钱损益类核算处理方法会计科目。设：主营业务收入、主营业务本钱、主营业务税金及附加、工程施工、管理费用、财务费用、本年利润等科目。〔科目设置：按照总公司财务信息2.0系统统一使用科目，科学、合理的设置辅助科目,具体操作详见公司科目使用方法〕账套名称：中铁****第三建设程公司****工程经理部〔1〕收到业主支付的工程预付款、备料款：借：银行存款A户贷：预收账款预收工程款〔备料款〕——XXX单位业主抵扣预付款时：借：预收账款预收工程款——XXX单位贷：应收账款应收工程款——XXX单位〔2〕收到业主支付的工程款和转入的材料：借：银行存款A户原材料(甲供材料)贷：应收账款应收工程款——XXX单位〔3〕收到业主〔指挥部〕确认的月度工程结算量：借：应收账款应收工程款——XXX单位贷：工程结算XXX合同〔4〕发生本钱时借：工程施工合同本钱——人工费XXX工号工程施工合同本钱——材料费XXX工号工程施工合同本钱——机械使用费XXX工号贷：应付职工薪酬原材料应付账款应付劳务费——XXX〔5〕确认收入和本钱时：借：主营业务本钱工程施工合同毛利贷：主营业务收入〔6〕计提本月工程税金：借：营业税金及附加贷：应交税费应交营业税应交城建税教育费附加〔7〕工程经理部自购材料：借：材料采购主要材料其他材料贷：银行存款/应付账款/应付票据等〔8〕材料验收入库：借：原材料——XXX材料贷：物资采购主要材料/其他材料〔9〕部门、施工队领用材料时：借：工程施工——XX工程工程贷：原材料X材料〔10〕工程经理部支付工程款借：应付账款——XX施工班组贷：银行存款/库存现金〔11〕当月工资扣款时：借：应付职工薪酬贷：其他应收款——备用金——XXX其他应付款—代扣个人社保—医疗保险金其他应付款—代扣个人社保—公积金其他应付款—代扣个人社保—养老保险金其他应付款—代扣个人社保—失业保险金〔2241〕其他应付款——工程部工会应交税费———个人所得税其他应付款——其他〔伙食费〕〔12〕工程经理部现场经费支出：借:工程施工-合同本钱-间接费用—XX费用贷:银行存款/现金等〔13〕季末结转工程经理部现场经费支出〔间接费用〕借：工程施工-合同本钱-间接费用转入—XX工程贷：工程施工-合同本钱-间接费用——XX费用贷：工程施工-合同本钱-间接费用——XX费用工程施工-合同本钱-间接费用——XX费用〔14〕季未结转主营业务收入借：主营业务收入贷：本年利润〔15〕季末结转主营业务本钱：借：本年利润贷：主营业务本钱〔16〕季末结转工程税金：借：本年利润贷：营业税金及附加〔17〕工程结束时借：工程结算贷：工程施工合同本钱合同毛利〔18〕购置低值易耗品入账：借：低值易耗品—在库低值易耗品贷：库存现金/银行存款〔19〕领用低值易耗品：借：低值易耗品—在用低值易耗品贷：低值易耗品—在库低值易耗品〔20〕低值易耗品摊销：借：间接费用—低值易耗品摊销贷：低值易耗品—在库低值易耗品摊销〔21〕支付各项款时借：应付账款其他应付款其他应收款应付职工薪酬〔等〕贷：现金/银行存款B户第四十三条本管理方法未说明的，参见集团公司?会计核算手册?及公司相关财务管理方法执行。工程财务部其他业务管理工作标准，按照其具体要求办理。工程部的在岗职工职务发生变化时由办公室下发岗资调动文件，财务部根据文件做工资表。物资部管理方法第一章总那么第一条为加强****工程经理部的物资管理工作，降低物资采购本钱，标准物资核算流程，根据公司?关于印发<中铁****三建公司物资设备综合管理方法>的通知?〔中铁十三建物2024〔9〕号〕、?关于印发<中铁****三建公司物资采购、结算及核算管理方法>的通知?〔中铁十三建物2024〔69〕号〕、?关于修改<工程合同及结算管理方法>的通知?〔中铁十三建成2024〔19〕号〕等文件的规定，结合经理部实际情况，制定本方法。第二条本方法所指物资包括：一、构成建筑安装实体的物资；二、虽不构成建筑安装实体，但有助于建筑产品形成的辅助材料；三、周转材料;四、属于施工生产用低值易耗品管理的小型机具和工具。第三条物资管理工作的任务和要求：一、保证施工生产所需物资的按质、按量、按时供应。二、保证所管理的物资的平安和完好，防止损失和流失。三、降低物资的采购、储存和消耗本钱，提高企业经济效益。第二章管理机构和职责第四条物资设备管理施行经理部集中管理。工程经理部设物资设备部全面负责本工程的物资管理工作，具体负责物资需求方案的提报、接运、验收、保管工作。此外，物资设备部配备一名专职的机械管理员负责经理部机械的管理，机械管理员隶属于物资设备部，但受工程经理的直接领导。第五条物资设备部职责：一、贯彻执行公司、建设单位制定的各项物资设备管理制度,结合本工程实际情况制定物资管理方法及实施细那么。二、做好物资方案、采购、验收、供应、核算，按时填报各种报表。三、负责组织物资供方的评定、审核报批工作，定期开展市场资源调查，制定并公布物资合格供应商名录。四、组织实施以单位工号核算为根底的物资本钱管理，建立本工程物资量价总本钱盈亏总账，开展物资经济活动分析。五、采取技术、经济的组织措施，配合公司物资设备部对机械设备安装、调试、验收、标识、租赁、使用、保养、检验、核算、报废全过程实行综合管理。六、对工程租赁设备进行编号建帐管理，做好对配属租赁设备“管、用、养、修、算〞工作。七、负责本工区所需物资方案的审核、汇总、上报，保证方案的准确性、及时性，维护方案的严肃性。八、负责进场物资的验收、保管、发放、标识工作。九、对需复检的进场材料做好取样送检工作。十、对施工现场用料实行第二级控制发料。积极做好现场物资管理，严格物资发放程序，监督各协作队伍领用料。第三章物资方案管理第六条物资方案主要包括：1、主要物资总需用量方案；2、年度物资采购方案；3、季度物资采购方案；4、月度物资采购方案；5、半月物资采购方案。一、主要物资总需用量方案的编制：工程技术部对照施工图，按分部、分项工程编制完成工程主要物资总需用量方案，做到全面、准确。方案范围仅限于构成建筑安装实体的物资。物资设备部按照总需用量方案建立?分工号限〔定〕额供应台账?以控制进料及消耗数量。二、物资方案的编制程序：首先由各技术主管根据工程部下发的施工方案提出主材方案，交材料员，二、三项料等辅材由领工员提出，副经理审核，材料员根据工程技术主管及领工员所提主材方案及辅材方案，结合上期盘存情况编制材料方案，然后经工程技术部主管、副经理审核签字完成后交工程物资设备部，工程物资设备部根据各部门编制的材料方案进行二次审核汇总，最后编制工程部物资方案。此编制程序适用于年度、季度、月度、半月物资方案。三、如果工程施工任务发生变化或设计变更引起需用物资的品种、规格、数量发生变化时，工程技术部及时提报书面追加〔核减〕方案，物资用量变更方案须经总工程师审核批准。四、物资采购方案有三局部组成1、物资采购方案表——是物资方案的依据资料，如：分工号、部位、需要的品种、规格、数量。2、需用量核算表——核算物资需用量的依据资料，如：分工号、部位、需要的品种、规格、数量，由工程技术部门提供。3、编制说明——是说明编制采购方案的有关问题、准确程度，包括编制依据，所需物资的技术要求和质量标准，期初库存情况、供料时间等。第七条如所提方案非一次全部购入，而采取分批购进时，那么每次购进时仍需填写物资采购申请单，分批采购总量不能超过当初所提方案量；工程部每天零星用料由工程部或现场领工员提报方案，工程副经理或经理审批，审批同意后交物资设备部实施采购。保证采购量与审批量一致，严禁无方案采购。第四章物资采购管理第八条物资设备部根据批准的采购方案进行充分的市场调查，根据市场调查结果，按照“优质低价〞原那么拟定供应商。主要物资以及其它金额、数量、批量较大的物资积极开展招(议)标采购。第九条按三标一体程序文件要求，搜集供方和中间商的有关资料，填写供方和中间商评定表经工程部相关部门评审合格后建立供方名录并将物资供方评定资料、供方名录上报公司物资设备部。第十条按照公司物资采购合同范本拟定采购合同组织工程相关人员进行合同初评，初评通过后报公司进行合同复评，根据公司评审意见修改采购合同。第十一条物资部每季度组织预算合同部、财务部进行一次市场调查，形成报告备查，同时将调查单价与采购单价进行比照，如采购单价高于调查单价立即中止合同，与供应商重新商定单价或更换供应商。第五章物资验收管理第十二条物资进场后由材料员、领工员、〔或各部室轮流〕施工协作队伍共同验收，即材料进场后就相当于施工协作队伍已签认认领，那么施工协作队伍有对材料看管的的义务，如：钢材进场，施工协作队伍要负责看管，每月盘点如出现丧失，损坏将对施工协作队伍扣除工程计价款。第十三条大堆料的验收采取一车一票制，过磅和量方验收由二人以上〔或各部室轮流〕监督并签认，验收人员根据实际情况开据四联?大堆料验收单?，其中供应商一联，另外三联由材料员或现场人员在每天下午6点分别交由物资部、合同局部别保存。第十四条搅拌站〔商品〕混凝土到现场后，必须由现场领工员将混凝土搅拌车带至指定位置，核对混凝土标号、方量、浇筑部位等均无异议前方可放料，在放料过程中工程技术人员和实验人员要对混凝土的质量全程监控，放料完毕后现场领工员〔工程技术员〕和施工队授权委托人共同签认混凝土发货单，并将发货单“工地〞联在24小时内交物资设备部，如出现单人签字或由施工协作队伍人员代签每次给予50元罚款，混凝土发货单〞工地“联如3日内未交物资设备部，物资设备部有权不予接收，由此引起的与搅拌站〔商品混凝土公司〕的经济纠纷责任由现场领工员与工程技术人员共同承担。第十五条现场领工员及工程技术人员必须在物资设备部备案本人签字样本，以便物资设备部核实签认是否本人签字。第十六条混凝土实施抽查过磅制度，抽查人员为现场领工员、工程技术人员、施工协作队伍，抽查过磅重量未能到达实际重量的给予搅拌站本次浇筑部位方量的2倍处分;如因施工协作队伍原因照成混凝土超设计量的，如不按施工图纸拼装模板，跑模，成心浪费等，将对超出局部给予施工协作队伍实际结算金额的处分。第十七条单部位混凝土不得用在其他部位使用，如确实需要用作他用的，必须要由现场领工员或工程技术人员注明使用部位、方量，否那么与搅拌站〔商品混凝土公司〕或施工协作队伍引起的经济纠纷由现场领工员或工程技术人员承担。第十八条对于构成工程实体和影响结构的原材料，均应随原材料附相应的质量证明文件和技术证件，随货技术证件不全的不予签字验收。需做试验的原材料，材料员填写委托单委托试验室检验，及时向其索取检验报告，根据试验结果，填写?主要材料验证记录表?。第六章物资的储存管理第十九条现场堆放的钢材、水泥等主要材料要分类，上盖下垫整齐、稳固，大堆料要堆码成方、成丁、成垛，所有堆放现场的物资由物资设备部标识齐全，实验人员对物资状态标示及时进行更改。第二十条库房内物资分类摆放，行数清楚，入库物资要有入库记录，每月库内物资自点循环率不得低于15%，账、卡、物相符。对库内物资要经常查看，防蚀、防霉、防盗，发现问题及时上报，及时处理，不留死角。第七章物资发放与结算管理第二十一条物资发放实行“有权领料人〞制度，在每个用料单位〔施工班组〕确定一至两名有权领料人。第二十二条限额发料制。工程部根据施工图及变更设计图计算各工号材料数量，由物资设备部建立限额供应台帐，根据施工进度限额发放给协作队伍。第二十三条临时工程及不可预见材料的支出，需单独建帐，防止与主体工程使用数量相混淆。第二十四条每月22日，供方到物资设备部对当月供应的材料进行对帐，供方需将所有票据交物资设备部。物资设备部对票据的真实性进行区分，无误后进行数据统计，并与存单进行比照，最后出具材料确认单，交预算合同部审核。预算合同部审核无误后办理结算手续。第八章物资的核算管理第二十五条物资本钱核算主要由两大局部组成：1、价格；2、数量。施工过程中要求按月对价、量盈亏情况进行核算，并做出分析，找出盈亏原因及管理中存在的问题，改进管理。第二十六条物资核算包含两局部，一是钢材、混凝土等主材的核算；二是材料的价格比照核算。第二十七条工程工程部每月2