现金日记账电子表格模板

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,现金日记账,,,,,,,,,,

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,2010年,,凭证号,对方科目,摘要,借方,√,贷方,√,余额,√

,月,日,,,,,,,,,

,,,,,上年结转,,,,,"88,000.00",

,1,4,,银行存款,,"1,000.00",,,,,

,1,5,,应付职工薪酬,,,,"79,821.45",,,

,1,10,,管理费用,,,,200.00,,,

,1,13,,银行存款,,"2,000.00",,,,,

,1,21,,管理费用,,,,"3,897.36",,,

,1,31,,销售费用,,,,205.00,,,

,,,,,本月合计,"3,000.00",,530.00,,,

,,,,,本年累计,"3,000.00",,530.00,,,

,2,4,,主营业务收入,销售收入,"578,999.88",,,,"578,999.88",

,2,4,,银行存款,存入银行,,,"580,000.00",,"-1,000.12",

,,,,,本月合计,"578,999.88",,"580,000.00",,"-1,000.12",

,,,,,本年累计,"581,999.88",,"664,123.81",,"-1,000.12",

,3,1,,银行存款,提备用金,"80,000.00",,,,"78,999.88",

,3,1,,应付职工薪酬,发上月工资,,,"79,876.12",,-876.24,

,3,28,,管理费用,办公用品,,,666.13,,"-1,542.37",

,,,,,本月合计,"80,000.00",,"80,542.25",,"-1,542.37",

,,,,,本年累计,"661,999.88",,"744,666.06",,"-1,542.37",

,4,27,,银行存款,提备用金,789.66,,,,-752.71,

,4,28,,其他应收款,,,,"2,000.00",,,

,,,,,过次页,789.66,,"2,000.00",,,

,,,,,承前页,789.66,,"2,000.00",,,

,,,,,本月合计,789.66,,"2,000.00",,,

,,,,,本年累计,"662,789.54",,"746,666.06",,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,过次页,,,,,,

,,,,,承前页,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,过次页,,,,,,

,,,,,承前页,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,过次页,,,,,,

,,,,,承前页,,,,,,

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,,,,,过次页,,,,,,

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