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文档简介

第页共页出纳工作的基本职责出纳工作是公司财务管理中的重要环节，其职责主要涉及财务和支付方面的工作。下面是出纳的基本职责，详细解释如下：1.现金管理：出纳需要负责公司现金的收付，包括接受客户的现金支付、为员工支付工资、处理各种付款和收款等。出纳需要严格控制现金的流动，确保支付和收款的准确性和安全性。2.银行账户管理：出纳需要管理公司的银行账户，包括监控账户余额、处理存款和提款、管理各种银行服务如网上银行等。出纳需要与银行保持良好的沟通和协调，确保账户的正常运作。3.收款管理：出纳需要负责公司的收款工作，包括接受客户的支付、登记和确认收款、及时处理账款入账等。出纳需要与销售团队紧密合作，确保收款的及时性和准确性。4.付款管理：出纳需要负责公司的付款工作，包括核对和审核供应商的发票、及时支付应付款项、处理差旅报销等。出纳需要与采购团队和财务团队紧密合作，确保付款的准确性和及时性。5.财务报表和记录：出纳需要准确记录和报告公司的财务活动，包括编制现金流量表、银行对账单、会计凭证等。出纳需要与财务团队合作，确保账目的准确和报表的及时。6.税务申报和缴纳：出纳需要配合税务部门，按时申报和缴纳各种税费，包括增值税、所得税等。出纳需要熟悉税法法规，确保税务的合规和及时缴纳。7.风险控制：出纳需要负责公司财务风险的控制，包括识别和防范内部与外部的财务风险、制定相应的控制措施、加强内部审查和巡查等。出纳需要具备对财务风险的敏感性和预见性，并与管理层合作解决问题。8.信息管理和使用：出纳需要管理和使用财务信息系统，包括财务软件、电子支付系统等，确保系统的安全和数据的准确。出纳还需要及时把握市场和行业的最新动态，提供财务信息支持决策。9.档案管理：出纳需要管理公司的财务档案和凭证，确保档案的完整和有序。出纳需要熟悉档案管理流程和要求，保证档案的保存和使用符合法规和审计要求。10.与其他部门合作：出纳作为公司财务管理的一员，需要与其他部门密切合作，包括采购部门、销售部门、人力资源部门等，共同完成公司的财务目标。出纳需要具备良好的沟通和协调能力，与其他部门保持良好的关系。总之，出纳工作是公司财务管理中至关重要的一环，其职责涉及财务和支付方面的各种工作

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