财务出纳会计岗位职责

财务出纳会计岗位职责

财务出纳会计岗位职责1

1、参与制定公司战略发展规划，利用财务核算与会计管理原理

为公司经营决策提供依据，协助集团财务总监制定公司战略，并主

持分管下属子公司（连云港如意情工厂）财务略规划和工作计划的制

定。

2、在集团财务总监的领导下，总管分管公司会计、报表、预算

审核输出工作。

3、协助集团财务总监制定或优化完善符集团要求的‘财务体系；

4、协助集团财务总监建立符合快速内生性成长的财务支持体系,

加强产业链优化、产品组合成本优化、多部门成本结合。

财务出纳会计岗位职责2

岗位职责：

1、负责办理银行结算，规范使用支票；

2、负责国外工资的'结算，员工工资的发放；

3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关

规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

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技能要求：

1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；

2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；

财务出纳会计岗位职责3

1、负责录入财务凭证及管理，实行会计监督，稽核；

2、负责核对应收帐务管理；

3、负责仓储物资的核算、审核监督，盘点、确保账目准确性；

4、核对财务数据，成本核算，异常情况及时处理或反馈至上级

领导；

5、做好财务相关的其他工作，上级交给的'其他事务。

财务出纳会计岗位职责4

一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定，对经

有关人员审核、审批后的'合法的收支凭证办理收支手续，对违反财

务制度的收支业务，有权拒绝办理并及时向单位领导报告，也可直接

向上级主管部门或其他有关部门报告。

二、妥然保管现金和各种有价证券，并应每天盘点训存现金，确

保资金的安全和不受损失。

三、不得将公款擅自借与私人和移作他用，不准公款私存，不准

白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。

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四、库有现金不得超过规定现额（完中、职中1500元，初中、中

心校1000元，其他学校500元）。库有现金超过上述限额，一旦发现

意外事故，一切损失由责任人负责赔偿。

五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证,

严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。

六、认真做好各项经费的发放工作，做好差旅费等报销工作;认

真开好转帐支票、现金支票，及时处理应收应付款项。

七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日

记帐，按规定编制好记帐凭证,做到日结月清，帐款相符不出差错，每

月定期交会计记帐。

八、每月与银行核对存款余额，确保帐面余额与银行帐面余额一

致无误。

九、与财务会计相互配合，互相监督，各尽其职，共同为学校管好

财用好帐。

财务出纳会计岗位职责5

L调研、制定公司财务开支相关规定的制定和完善及实施流程

的优化。

2.指导财务核算及报告的'实施，监督、检查、审核实施结果。

3.参与财务核算和报告体系发展规划的制定推进。

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4.负责与各业务关联单位的沟通与协调，与业务单位、中介机

构、金融机构等进行及时有效的沟通。

财务出纳会计岗位职责6

1、负责日常现金收支，费用的报销等，并做好现金及银行日记

账；

2、发票认证，购买及开具增值税发票，每月公司报税做账；

3、会计凭证的编制及会计档案的.整理保管；

4、监督核查库房账目，定期盘点，做到账实相符；

5、负责公司的全面财务会计工作；

6、领导安排的其它工作。

财务出纳会计岗位职责7

1、熟悉账务处理、税务等工作；

2,登记每天银行日记账

3、税务预缴，购买发票、资格认定、纳税申报；

4、负责成本结转，费用审核；

5、编制记账凭证，记账、结帐、出报表；

6、申报统计报表；

7、财务档案的整理和装订；

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8,完成部门领导交给的其他任务

财务出纳会计岗位职责8

岗位职责：

1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相

关数据资料；

2、独立完成各种账务处理和报税工作；

3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准；

4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；

5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监

督作用；

6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；

7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；

8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面

的安全制度，确保不出安全问题；

9、完成领导交办的‘其他工作任务；

任职资格：

1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；

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2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较

好的沟通能力和合作精神；

3、熟练操作财务软件及办公软件；

4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；

5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；

财务出纳会计岗位职责9

1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表

填写出纳日报表；

2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的

各类费用报销款，每月公司员工的工资发放；

3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项；

4、登记和跟进借支还款报销情况；

5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项

目；

6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正

常开支；

7、领导交办的‘其他事务。

财务出纳会计岗位职责10

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岗位职责

负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和

及时收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。

工作范畴主要工作内容

一、资金收付管理

1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日

常管理。

2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

3、录入所有银行账户的对账单。

4、每周一编制银行存款余额表。

5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

二、税收管理

1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。

2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。

三、印章和网银盾管理

1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。

2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）

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四、其他事项财务总监或有关领导交办的.其它工作。

任职资格

教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济

等相关专业。

知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、

经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。

工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式

的应用；具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平,

熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。

工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、

沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。

有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文

字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，

能承受工作压力。

工作经验1—2年出纳工作经验。

财务出纳会计岗位职责11

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报

销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；

2、负责银行账户的.日常结算，包括银行结算单据的填发、取

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得、核对；

3、审核财务单据，整理档案，管理发票。

4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。

5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所

有票据；

6、完成上级指派的其他工作。要进行赔偿。

6、保管有关印章、空白收据和空白支票，高度重视，建立严格

的管理办法。

财务出纳会计岗位职责12

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收

付和银行结算业务。

2、遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守

库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到

日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及

时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即

通知银行调整。

3、根据财务部规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严

格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的'收

付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

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4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行

账户为其它单位办理结算。应严格支票和银行账户的使用和管理，

从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的

安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,

如发生短缺，

财务出纳会计岗位职责13

1.负责审核公司各部门发生的费用，明确开支范围及报销单据

支付和结算工作；

2、熟悉银行日常操作程序，核对银行、现金收、付，汇总并打

印收支表，并完整保存银行收付票据；

3、熟悉各票据、发票及各类凭证的购买、填制方法，填写应正

确，清晰，书写规范；

4.审核凭证、做账并编制会计报表；

5.处理日常税务事宜，按时完成纳税申报工作；

6、按时汇总公司各期需求的'资金，提报审批。监督、反馈资

金的使用情况；

7、完成上级交办或相关部门提出需要协助的工作。

财务出纳会计岗位职责14

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在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做

到日结月清，帐款相符。

3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支

票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现

问题及时处理。

6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。

财务出纳会计岗位职责15

一、岗位职责

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的'编制和分析

5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控

7、完成领导临时交办事项

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二、工作标准

1、现金收付业务处理标准

对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收

付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是

否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

2、支付暂借款的管理标准

出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪

用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准

根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过

规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管

妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和

被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格

按照有关规定填写发票、使