电算化实务操作题培训教材

目录

第一章账务处理.................................................................3

1.1系统初始化..............................................................3

1.1.1建立账套..........................................................3

1.1.2设置操作员........................................................4

1.1.3分配权限..........................................................5

1.1.4设置外币种类及汇率................................................7

1.1.5设置辅助核算项目..................................................7

1.1.6设置会计科目.....................................................10

1.1.7设置根据类别.....................................................11

1.1.8输入初始余额.....................................................12

1.2日常业务处理...........................................................13

1.2.1输入记账根据.....................................................13

1.2.2修改记账根据.....................................................14

1.2.3查询记账根据.....................................................14

1.2.4审核根据.........................................................14

1.2.5记账.............................................................15

1.2.6查询账簿.........................................................15

1.3结账...................................................................17

1.4编制会计报表...........................................................17

1.4.1新建报表.........................................................18

1.4.2定义报表格式.....................................................19

1.4.3定义报表公式.....................................................23

1.4.4编制报表.........................................................23

第二章应收/应付..............................................................24

2.1初始设置...............................................................24

2.1.1建立往来单位档案.................................................24

2.1.2定义付款条件.....................................................24

2.1.3录入初始数据.....................................................25

2.2日常使用...............................................................26

2.2.1录入收款单据.....................................................26

2.2.2录入付款单据.....................................................27

2.2.3往来业务核销.....................................................28

2.2.4账表查询分析.....................................................30

第三章薪水核算...............................................................31

3.1初始设置...............................................................31

3.1.1建立部门档案.....................................................31

3.1.2设置薪水类别.....................................................31

3.1.3建立人员档案.....................................................33

3.1.4设置薪水项目.....................................................34

3.1.5定义薪水计算公式.................................................35

3.1.6录入薪水原始数据.................................................36

3.1.7定义薪水转账关系.................................................37

3.2日常使用...............................................................39

3.2.1录入薪水变动数据.................................................39

3.2.2薪水计算.........................................................40

3.2.3薪水费用分配.....................................................41

3.2.4账表查询.........................................................43

第四章固定资产核算...........................................................44

4.1初始设置...............................................................44

4.1.1设置固定资产类别.................................................44

4.1.2设置部门档案.....................................................45

4.1.3录入固定资产原始卡片............................................46

日常使用....................................................................47

4.2.1资产增减.........................................................47

4.2.2资产变动.........................................................48

4.2.3计提折旧.........................................................49

4.2.4账表查询.........................................................50

第一章账务处理

1.1系统初始化

账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及

汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置根据类别、输入初始余额。

1.1.1建立账套

只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。

操作步骤：

1、运行会计信息系统【系统管理】，单击“系统”菜单下的“注册”子菜单，出现如下

界面：

输入用户名：admin,单击“确定”按钮,出现:

2、单击“账套”菜单下的“建立”子菜单，进入建立新单位账套的效用,如下图所示:

3、输入帐套号、账套名称和启用会计期。

4、输入单位信息。

5、输入核算信息。

6、输入基础信息选项。

7、设置编码方案。

8、启用相应子系统。

1.1.2设置操作员

为了保证系统及数据的安全与,本系统提供操作员设置效用，以便在计算机系统上进行

操作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理,

一方面可避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作

进行协调，以保证系统的安全与。

操作步骤：

1、用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“操作员”子菜单，出现下图所示界

面：

2、单击“增加”按钮,出现下图所示界面:

3、输入操作员信息。

4、再单击“增加”。

1.1.3分配权限

操作员权限设置效用是用于设置操作员权限的。

操作步骤：

1、用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“权限”子菜单,，系统将弹出操作员

权限设置界面:

操作员权限

2、设置账套主管权限：用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后

用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标

记；如想放弃该操作员用户的账套主管资格,则去掉标记。

3、设置效用权限：用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后

用鼠标单击效用菜单中的K增加》按钮，系统弹出权限增加界面：

界面右侧是明细权限选择区，它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。

系统管理员或账套主管如果想给他（或她）增加些权限，可用鼠标点击所要增加的权限，标上

选中标记。这个过程中如果出现了误操作，增加了一些不该增加的权限,系统管理员或账套主

管只要用鼠标将选中标记去掉即可。

1.1.4设置外币种类及汇率

汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义；在“填制

根据”中所用的汇率应先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。当汇

率变化时,应预先在此进行定义，否则，制单时不能正确录入汇率。

操作步骤：

1、以“用户名：22；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单

击“基础设置一财务一外币种类”菜单,出现如下所示界面：

2、单击“增加”按钮。

3、输入币符和币名。

4、单击“确定”按钮。

5、输入记账汇率。

1.1.5设置辅助核算项目

一、设置部门档案

设置部门档案是按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。

操作步骤：

1、单击“基础设置一机构设置一部门档案”菜单,出现如下所示界面：

2、单击“增加”按钮。

3、输入部门编码、部门名称和部门属性等。

4、单击“保存”按钮。

二、设置职员档案

职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、职员名称、所属部

门及职员属性等。

操作步骤：

1、单击“基础设置一机构设置一职员档案”菜单,出现如下所示界面：

2、输入职员编号、职员名称，选择所属部门。

3、单击“退出”按钮。

三、设置客户档案

本效用完成对销售客户档案的设置和管理。在存货管理等业务中需要处理的客户的档案

资料，应先行在本效用中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。

操作步骤：

1、单击“基础设置f往来单位f客户档案”菜单,出现如下所示界面:

2、单击“增加”按钮。

3、输入客户数据。

4、单击“保存”按钮。

四、设置提供商档案

建立提供商档案主要是为企业的存货管理、应收应付账管理服务的。在进行应付款结算

和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立提供商档案,以便减少工作

差错。在输入单据时，如果单据上的供货单位不在提供商档案中,则必须在此建立该提供商的

档案。

操作步骤：

1、单击“基础设置-往来单位一提供商档案”菜单,出现如下所示界面:

I户供应商者案

2、单击“增加”按钮。

3、输入提供商数据。

4、单击“保存”按钮。

1.1.6设置会计科目

本效用完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修

改、查询会计科目。

操作步骤:

1、单击“基础设置一财务一会计科目”菜单,出现如下所示界面:

2、单击“增加”。

3、输入科目信息。

4、单击“确定”按钮。

1.1.7设置根据类别

许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账根据进行分类编制,但各单位的分类方法

不尽相同，所以本系统提供了“根据分类”效用，用户完全可以按照本单位的需要对根据进行

分类。

如果是第一次进行根据类别设置,可以按以下几种常用分类方式进行定义。

♦记账根据

♦收款、付款、转账根据

♦现金、银行、转账根据

♦现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账根据

♦自定义根据类别

操作步骤：

1、单击“基础设置一财务一根据类别”菜单,出现如下所示界面：

凭证类别预置

分类方式

6鸵■凭通

疗一

转

款「收款凭证付款凭证转账凭证

怅

凭

凭「现金凭证银行凭证转账凭证

证

证

((现金收款凭证现金付款凭证银行收款凭

4r

一证银行付款凭证转账凭证

——「自定义

确定取消

2、选择“根据类别”。

3、单击“确定”，出现如下所示界面：

如果有限制类型和限制科目，则继续下面操作:

4、选择限制类型。

5、设置限制科目。

6、单击“退出”按钮。

1.1.8输入初始余额

在开始使用总账系统时,应先将各账户的此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额

计算清楚，并输入到总账系统中。若有辅助核算，还应输入各辅助项目的期初余额，如：某科目

有部门核算,应录入各部门的期初余额。

操作步骤：

1、单击“总账一设置一期初余额”菜单,出现如下所示界面：

2、直接输入初始余额

3、单击“退出”按钮。

1.2日常业务处理

账务处理的日常业务处理主要包括输入记账根据、修改记账根据、查询记账根据、审核

根据、记账和查询账簿。

1.2.1输入记账根据

记账根据是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖

于记账根据，因而使用者要确保记账根据输入的准确完整,在实际工作中，您可直接在计算机

上根据审核无误准予报销的原始根据填制记账根据（即前台处理），也可以先由人工制单而

后集中输入（即后台处理），您采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或

基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较

适合采用后台处理方式。

操作步骤：

1、单击“总账-＞根据一填制根据”菜单,出现如下所示界面：

2、单击“增加”按钮。

3、输入根据信息。

4、单击“保存”按钮。

1.2.2修改记账根据

操作步骤：

1、单击“总账一根据一填制根据”菜单。

2、查找相应根据。

3、修改根据信息。

4、单击“保存”按钮。

1.2.3查询记账根据

操作步骤:

1、单击“总账一根据~查询根据”菜单,出现如下所示界面:

2、输入查询条件。

3、显示相应根据。

1.2.4审核根据

审核根据是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账根据进行检查核对，主要审核记

账根据是否与原始根据相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的根据，应交与填

制人员修改后，再审核,只有审核权的人才能使用本效用。

审核人和制单人不能是同一个人。

操作步骤：

1、以“用户名：33；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单

击“总账~根据一审核根据”菜单,出现如下所示界面:

2、输入查询条件。

3、显示相应根据。

4、单击“审核”按钮。

1.2.5记账

记账根据经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目

账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。

操作步骤：

1、单击“总账一根据一记账”菜单,出现如下所示界面：

1、选择记账条件。

2、显示记账报告。

3、记账。

1.2.6查询账簿

一、账簿查询

操作步骤：

1、单击“总账~账簿查询一总账”菜单,出现如下所示界面:

2、选择相应科目。

3、单击“确认”按钮。

查询账簿还包括查询明细账和余额表.

二、往来

操作步骤：

1、单击“往来一账簿一客户余额表一客户科目余额表”菜单,出现如下所示界面:

2、选择相应科目。

3、单击“确认”按钮。

“往来”中的账簿还包括客户科目明细账、客户往来账龄分析、提供商科目余额表、提

供商科目明细账、提供商往来账龄分析等。

三、辅助查询

操作步骤：

1、单击“总账一辅助查询一个人往来余额表一个人科目余额表”菜单，出现如下所示界

面:

2、选择相应科目。

3、单击“确认”按钮。

“辅助查询”中的账簿还包括个人余额表、部门科目总账等。

1.3结账

在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计

制度的要求，因此本系统特别提供了“结账”效用。结账只能每月进行一次。

操作步骤：

I、单击“总账一期末一结帐”菜单,出现如下所示界面:

2、按提示步骤结账。

1.4编制会计报表

编制会计报表主要包括新建报表、定义报表格式、定义报表公式和编制报表。

1.4.1新建报表

财务报表与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了

丰富的实用效用,完全实现了三维立体表的四维处理能力。

一、新建一般报表

操作步骤：

1、单击“财务报表”菜单,出现如下所示界面：

2、单击“新建”按钮。

3、单击“保存”按钮。

4、输入表名。

二、调用报表模板新建报表

操作步骤：

1、单击“财务报表”菜单。

2、单击“新建”按钮。

3、单击“格式一报表模板”菜单，出现下图所示界面，再选择报表模板。

4、单击“保存”按钮.

5、输入表名。

1.4.2定义报表格式

一、设置表尺寸

操作步骤：

1、单击“格式一表尺寸”菜单,出现如下所示界面:

2、输入行数和列数，单击“确认”按钮。

二、合并单元格

操作步骤：

1、选择要合并的单元格。

2、单击“格式一组合单元”菜单,出现如下所示界面:

3、单击“按行组合”或“整体组合”按钮。

三、区域画线

操作步骤：

1、选择单元格区域。

2、单击“格式一区域画线”菜单,出现如下所示界面:

区域画线凶

确认

取消I

3、选择画线类型和样式。

4、单击“确定”按钮。

四、输入报表项目

操作步骤:

1、双击要输入数据的单元格。

2、输入内容。

五、设置行高

操作步骤:

1、选择某行。

2、单击“格式一行高”菜单,出现如下所示界面:

行高凶

选中区域：确认

行高［亳米］取消

3、输入行高。

4、单击“确定”按钮。

六、设置列宽

操作步骤:

1、选择某列。

2、单击“格式一列宽”菜单,出现如下所示界面:

3、输入列宽。

4、单击“确定”按钮。

七、设置单元属性

操作步骤:

1、选择单元格区域。

2、单击“格式一单元属性”菜单,出现如下所示界面:

3、设置单元属性（字体、字号和对齐方式等）。

4、单击“确定”按钮。

八、设置关键字

关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中

快速选择表页。

财务报表共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值

则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。

单位名称：字符（最大30个字符），为该报表表页编制单位的名称

单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表表页编制单位的编号

年：数字型（1904〜2100）,该报表表页反映的年度

季：数字型（1〜4），该报表表页反映的季度

月：数字型（1〜12）,该报表表页反映的月份

B：数字型（1〜31）,该报表表页反映的日期

操作步骤：

1、选择单元格。

2、单击“数据一关键字一设置”菜单,出现如下所示界面:

设置关键字

s军位名褥r年1月

C单位偏号「季「日

—r自定义关键字

确定

类型：数值（1-30000）

名称：|

取消

3、设置关键字。

4、单击“确定”按钮。

九、调整偏移量

操作步骤：

1、选择单元格。

2、单击“数据一关键字一偏移”菜单,出现如下所示界面:

定义关键字偏移

3、设置偏移量。

4、单击“确定”按钮。

1.4.3定义报表公式

操作步骤：

1、打开报表。

2、单击“数据一编辑公式一单元公式”菜单,出现如下所示界面:

3、设置计算公式。

4、保存报表。

1.4.4编制报表

一、追加表页

操作步骤：

1、打开报表，数据状态。

2、单击“编辑一追加一表页”菜单,出现如下所示界面:

3、输入“追加表页数”。

4、单击“确认”按钮。

二、输入关键字

操作步骤：

1、打开报表，数据状态。

2、单击“数据一关键字一录入”菜单,出现如下所示界面:

3、输入关键字。

4、单击“确认”按钮。

第二章应收/应付

2.1初始设置

应收/应付的初始设置包括建立往来单位档案、定义付款条件和录入初始数据。

2.1.1建立往来单位档案

一、设置客户档案

请参考：1.1.5设置辅助核算项目中的“设置客户档案”。

二、设置提供商档案

请参考：1.1.5设置辅助核算项目中的“设置提供商档案”。

2.1.2定义付款条件

付款条件也叫现金折扣,是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规

定的折扣优待。这种折扣条件通常可表示为5/10,2/20,130,它的意思是客户在10天内偿还贷

款,可得到5%的折扣，只付原价的95%的货款：在20天内偿还贷款，可得到2%的折扣，只要

付原价的98%的货款；在30天内偿还贷款，则须按照全额支付货款；在30天以后偿还贷款,

则不仅要按全额支付贷款，还可能要支付延期付款利息或违约金。

付款条件将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、提供商目录

中引用。系统最多同时支持4个时间段的折扣。

操作步骤:

1、单击“基础设置一收付结算一付款条件”菜单,出现如下所示界面:

2、输入“付款条件编码”。

3、输入“信用天数信

4、输入“优惠天数1”、“优惠率1"、“优惠天数2”、“优惠率2”等。

5、单击“增加”按钮。

6、单击“退出”按钮。

2.1.3录入初始数据

一、输入期初采购专用发票

采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。在收到供货单位的发票后,如果没

有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理,待货物到达后，再输入计算机做报账结算处理。

也可以先将发票输入计算机，以便实时统计在途货物。

操作步骤：

1、单击“采购一采购发票”菜单,出现如下所示界面:

2、单击“增加”按钮。

3、选择专用发票。

4、输入发票信息。

5、单击“保存”按钮。

2.2日常使用

应收/应付的日常使用包括录入收款单据、录入付款单据、往来业务核销和账表查询分

析。

2.2.1录入收款单据

一、输入销售专用发票

销售发票是指您给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票

据。

操作步骤：

1、单击“销售一销售发票”菜单,出现如下所示界面：

2、单击“增加”按钮。

3、选择专用发票。

4、输入发票信息。

5、单击“保存”按钮。

二、输入收款单

操作步骤：

1、单击“销售f客户往来f收款结算”菜单,出现如下所示界面:

2、选择客户。

3、单击“增加”按钮。

4、输入收款单数据。

5、单击“保存”按钮。

2.2.2录入付款单据

一、输入采购专用发票

请参考：2.1.3录入初始数据中的“输入期初采购专用发票失

二、输入付款单

操作步骤：

1、单击“采购一提供商往来一付款结算”菜单,出现如下所示界面:

2、选择提供商。

3、单击“增加”按钮。

4、输入付款单数据。

5、单击“保存”按钮。

2.2.3往来业务核销

核销就是指确定收/付款单与原始的发票、应收单之间的对应关系的操作。即您需要指

明每一次收款是收的哪几笔销售业务的款项，而且可以进行异币种之间的核销处理。明确核

销关系后，您可以进行精确的账龄分析,更好得管理您的应收账款。

一、核销销售发票

操作步骤：

1、单击“销售一客户往来一收款结算”菜单,出现如下所示界面：

2、选择客户。

3、选择收款单。

4、单击“核销”按钮。

5、输入核销金额。

6、单击“保存”按钮。

二、核销采购发票

操作步骤：

1、单击“采购一提供商往来一付款结算”菜单,出现如下所示界面:

2、选择提供商。

3、选择付款单。

4、单击“核销”按钮。

5、输入核销金额

6、单击“保存”按钮。

2.2.4账表查询分析

一、客户往来账表

操作步骤:

1、单击“销售一客户往来账表一客户往来余额表”菜单,出现如下所示界面:

2、选择查询对象。

3、单击“确认”按钮。

客户往来账表还包括客户对账单和业务账龄分析。

二、提供商往来账表

操作步骤：

1、单击“采购一提供商往来账表一提供商往来余额表”菜单,出现如下所示界面:

2、选择查询对象。

3、单击“确认”按钮。

客户往来账表还包括提供商往来对账单。

第三章薪水核算

3.1初始设置

3.1.1建立部门档案

部门档案设置按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。部门档案包

含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。部门编码必须录入，必须唯一。部门档案设

置可进行多层次的部门管理，以实现薪水的多级化管理。

操作步骤：

1、以“用户名：22；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单

击“薪水一设置一部门选择设置”菜单,出现如下所示界面：

2、单击“增加”按钮。

3、输入“部门编码”和“部门名称”。

4、单击“保存”按钮。

3.1.2设置薪水类别

系统提供处理多个薪水类别，可为按周或一月多次发放薪水,或者是有多种不同类别的人

员，薪水发放项目不尽相同，计算公式亦不相同，但需进行统一薪水核算管理的单位提供解决

方案。

薪水类别：指一套薪水账中，根据不同情况而设置的薪水数据管理类别。如某企业中将

正式职工和临时职工分设为两个薪水类别，两个类别同时对应一套账务。

操作步骤：

1、以“用户名：22；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单

击“薪水一薪水类别一新建薪水类别”菜单,出现如下所示界面：

2、输入薪水类别名称，单击“下一步”按钮,出现如下所示界面:

3、展开“薪水类别”，出现如下所示界面:

4、选择所包含部门，单击“完成”按钮。

3.1.3建立人员档案

人员档案的设置用于登记薪水发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息,

员工的增减变动都必须先在本效用中处理。员工个人薪水档案的设置,有助于人事及财务部

门对员工个人薪水档案的有效管理。

操作步骤：

1、以“用户名：22；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单

击“薪水一薪水类别一打开薪水类别”菜单,出现如下所示界面：

2、选择薪水类别，单击“确认”按钮,即打开了薪水类别。

3、单击“薪水一设置一人员档案”菜单,出现如下所示界面:

电：人品档案

昌区胤固固则■■IWBil■・

人员档案

总人数：6

部0«称人员编i号人员姓名人员类别中方人员是否计税公资停发

是

是

否

果购部11000701丁小凡告避人员

否

是

是

策迪郃11000702吴小吉管理人员

否

是

是

来购部11000703王小文管理人员

否

是

是

未购部11000704金小燕告理人员

否

是

是

聚物郃李小方管理人员

否

是

11000705是

辆部11000706张小萍告我人员

4、单击“目I”按钮,出现如下所示界面:

5、输入“人员编码”和“人员姓名”等信息。

6、单击“确定”按钮。

3.1.4设置薪水项目

薪水项目设置即定义薪水项目的名称、类型、宽度，可根据需要自由设置薪水项目。如:

基本薪水、岗位薪水、副食补贴、扣款合计等。

操作步骤：

1、以“用户名：22；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单

击“薪水~设置一薪水项目设置”菜单，出现如下所示界面：

息工赞项目设置13叵I度I

iXOl：«s

工资项目名称类型长度小数增减项名称参照:

应发合计

扣款合计

奖金

实发合计

基本工资

岗位工资

本月扣零

上月扣零

代扣税

书报费

餐补

职务补贴

交通补助

养老保障

缺勤扣款

请假扣款

岐勤天数

生周天新效字R2

增加|珊除|

确x取消

2、单击“增加”按钮。

3、在最后一行，输入“薪水项目名称”，并选择“类型”、“长度”、“小数位数”及“增

减项”。

4、单击“确认”按钮。

3.1.5定义薪水计算公式

薪水公式定义效用是定义不同薪水项目的计算方法。

操作步骤：

1、以“用户名：22；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单

击“薪水一薪水类别一打开薪水类别”菜单,出现如下所示界面:

电打开工费类别12叵I区I

话选择要打开的工资类别：

编号工资类别名称

001正式人员1

002正式人员2

确认

取消

2、选择薪水类别，单击“确认”按钮,即打开了薪水类别。

3、单击“薪水一设置一薪水项目设置”菜单，出现如下所示界面:

gj工费项目设置T回因

工资项目设置I馥潼置,

工资项目：公式定义：

闺

函数公式向导输入…I公式确XI

确次取消

4、选中薪水项目，在公式定义中输入公式。

5、单击“公式确认”按钮。

6、单击“确认”按钮。

3.1.6录入薪水原始数据

首次进入本效用前,需先设置薪水项目及其计算公式,然后再进行数据录入。

操作步骤：

1、以“用户名：22；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单

击“薪水~薪水类别一打开薪水类别”菜单,出现如下所示界面：

2、选择薪水类别，单击“确认”按钮,即打开了薪水类别。

3、单击“薪水一业务处理―薪水变动”菜单,出现如下所示界面:

4、根据题面要求，输入对应的“基本薪水”和“岗位薪水”。

5、单击“退出“按钮。

3.1.7定义薪水转账关系

操作步骤：

1、以“用户名：22；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单

击“薪水一薪水类别一打开薪水类别”菜单,出现如下所示界面:

2、选择薪水类别，单击“确认”按钮,即打开了薪水类别。

3、单击“薪水一业务处理~薪水分摊”菜单,出现如下所示界面:

4、单击“薪水分摊设置”按钮,出现如下所示界面:

5、单击“增加”按钮，出现如下所示界面:

6、输入“计提类型名称”和“计提比例”，单击“下一步”按钮,出现如下所示界面:

7、输入“部门”、“人员类别”、“项目”等信息。

8、单击“完成”按钮。

3.2日常使用

3.2.1录入薪水变动数据

薪水变动用于日常薪水数据的调整变动以及薪水项目增减等。比如：平常水电费扣发、

事病假扣发、奖金录入等,都在此进行。首次进入本效用前,需先设置薪水项目及其计算公式,

然后再进行数据录入。

操作步骤：

1、以“用户名：22；账套：999：操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单

击“薪水一薪水类别一打开薪水类别”菜单,出现如下所示界面:

2、选择薪水类别，单击“确认”按钮,即打开了薪水类别。

3、单击“薪水一业务处理~薪水变动”菜单,出现如下所示界面:

2、根据题面要求，输入对应的“事假天数”或其他信息。

3、单击“退出“按钮。

3.2.2薪水计算

操作步骤：

1、以“用户名：22；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单

击“薪水一薪水类别一打开薪水类别”菜单,出现如下所示界面:

2、选择薪水类别，单击“确认”按钮,即打开了薪水类别。

3、单击“薪水一业务处理一薪水变动”菜单，出现如下所示界面:

m驱圈遥।接is盅

工资变动

过滤器：r

基本工资|岗位工资|职，

人员编号姓名部门人员类别应发合计扣款合计实发合计

111张丽惜售部辆管人员6100.00100006000.002000.001000.00

112王卷粽合部苫理人员2500.00300.00

113张琳综合部管理人员6500.00100006400.003000.00400.00

114王虎财务部誉趣人员610000100006000.003000.00500.00

115赵云财务部管理人员630000100006200.003000.00600.00

116王玉采购部管理人员650000100006400003000.00700.00

117文武采购部管理人员670000100006600003000.0080000

118王宁采购部管理人员6900100100006800.003000.0090000

119周建国销售部销售人员6600.00100006500.002000.00150000

120姆隹生产部生产人员7200.00100007100.002000.001800.00

121范菊生产部生产人员7200.00100.007100.002000.001600.00

L±J±1

4、单击“计算”按钮。

3.2.3薪水费用分配

财会部门根据薪水费用分配表，将薪水费用根据用途进行分配,并编制转账会计根据，供

登账处理之用。

操作步骤：

1、以“用户名：22；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单

击“薪水一薪水类别一打开薪水类别”菜单,出现如下所示界面:

2、选择薪水类别，单击“确认”按钮,即打开了薪水类别。

3、单击“薪水一业务处理一薪水分摊”菜单，出现如下所示界面:

•工通分排EJ回区

计提费用类型选择核算部门计提金计月份

员

切2

应付工资10|2010-1

采

购

B部7

口应付工资11J

生

产

B部r

应付工资12>—

销

售

B部

|应付工资4计提分配方式

财

务

B部

应付工资6-wR

综

合

B部6分配到部门

r分配到个人

v明细到工资项目

工资分摊设置...|确定取消

4、选择“计提费用类型”。

5、选择“核算部门”。

6、单击选择明细到薪水项目