商贸财务工作总结_第1页
商贸财务工作总结_第2页
商贸财务工作总结_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

商贸财务工作总结第一篇：龙湖商贸公司财务报告及总结龙湖商贸公司财务报告

（截止：201*年9月10日）

公司董事长、董事会及各股东：

公司于是201*年11月14日注册成立，实收资本金为：200万人民币（折合：31.28万美元）。到201*年9月10日止，**根本户头现金余额为158612.14元（折合：2.48万美元），老挝库存余额1012.71美元，扣还分公司1万美元的借款后，实际公司还留余资本金：15853.69美元。按公司预算治理还能够维持正常运行2个月。

现就龙湖商贸公司（老挝）截止201*年9月10日为止资金的使用按用途分类及工程分类。分别汇报如下：

一、按用途分类

1、收入312868.28美元（￥：201*000.00元）实收股本312868.28美元（￥：201*000.00元）

2、支出287014.59美元（￥：元）

(1)、购固定资产（电器汽车等）56122.32美元（￥:元）

(2)、治理费用开支235290.67美元（占比：100%）其中：差旅费72373.72美元（占比：30.76%）款待费17914.84美元（占比：7.61%）住宿费3704.94美元（占比：1.57%）生活费3240.63美元（占比：1.38%）

水费229.77美元（占比：0.10%）

一

电费3758.7美元（占比：1.60%）

会误费127.91美元（占比：0.05%）

攒助费778.06美元（占比：0.33%）

汽车汽油费8711.29美元（占比：3.70%）

汽车修理费649.84美元（占比：0.28%）

汽车使用费294.26

办公费3538.41

电话及通迅费4785.7

职工福利费736.95

低值易耗品2480.37

购生活用品3020.47

职工工资89467.52

物业治理费3791.92

签证费3559.24

东南亚考察团开支

柬埔塞考察费开支

财务费用6.98

(3)、个人备用金欠款5601.60

（4）、借典当公司-10000.00

3、帐面资金余额25853.69

基中:**根本户留余24840.98

老挝库存余额1012.71

4、实际现金结余15853.69

美元（占比：0.13%）美元（占比：1.50%）美元（占比：2.03%）美元（占比：0.31%）美元（占比：1.05%）美元（占比：1.28%）美元（占比：38.02%）美元（占比：1.61%）美元（占比：1.51%）美元（占比：1.59%）美元（占比：3.56%）美元（占比：%）美元（￥：元）美元（￥：元）美元（￥：元）美元（￥：158612.14元）美元（￥：元）美元（还典当公司1万美元后）二3750.508368.65

财务总结与分析：

1、费用比例不合理，工作重心偏差。龙湖商贸公司费用总额为23.53万

美元，其中差旅

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论