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文档简介

公司收银管理制度1.背景与目的为规范公司的收银管理流程，保证公司的资金安全，防止财务风险，并提高公司的工作效率，特制定此收银管理制度。2.适用范围本制度适用于公司所有收银业务，包括现金、POS机、支付宝/微信等电子支付方式。3.职责分工3.1财务负责人负责管理公司的财务工作，对公司的财务报表、账簿、凭证等进行审核和监督，确保公司的财务状况符合法律法规和公司规定的标准。3.2财务会计负责公司的日常财务管理工作，包括财务收支的统计、核对和登记，检查每一笔款项的合法性和准确性，及时纠正问题和差异。3.3收银员负责公司的现金收支及电子支付收款业务，每日对账，并对收支流水进行登记和备份，承担货款配对工作，负责所有与收银相关的过账、结算等工作。4.流程与要求4.1收银前的准备收银员必须按照公司规定的方式验收每一笔货款，并记录每一笔款项的来源和金额，做到全程监管。若发现货款问题，应报告财务会计及时处理。4.2收银中的处理每笔货款必须有收款凭证，收银员要仔细核对货款金额与客户回单中的金额是否一致，在客户签字确认前，务必确认客户的账单清楚并有效。4.3收银后的处理在交接班前，收银员务必清点全部款项，并填写交接班记录，签字确认后离岗。财务会计要进行账目审查，确认无误后进行过账，并留存收款凭证和交接班记录。5.监督与检查公司财务负责人和监管部门要定期对公司的收银工作进行检查，并对发现的问题进行整改和处理。6.管理制度的宣传和培训公司应定期组织收银员、财务会计等人员进行收银管理制度的培训和宣传，确保每位员工都能正确理解和遵守本制度。7.公司资金安全保障措施公司所有财务账目均实行电子签名，不得虚假冒用。并按照规定制定定期内部财务审计，并开展收银员诚信考核，以保障公司资金安全。8.本制度的执行和修改本制度由公司财务部全权负责执行和认定，并可以根据

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