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文档简介

工地出纳管理制度一、管理原则1.1目的为保证工地收支记录与账目准确、规范，规范化工地资金管理、减少资金浪费，提高节约合理使用资金的意识，特制订此制度。1.2范围本制度适用于所有工地的出纳管理人员。1.3职责出纳管理人员负责工地资金收支管理及账目处理、资金保管。工程部门及其他有关部门应积极配合出纳管理人员的工作，协议规范管理工作的开展。1.4遵守原则本制度严格执行，出纳管理人员必须遵守国家及公司有关规定、法律法规，保持严密，服从管理，执行专业职责。二、工作流程2.1收支管理出纳管理人员在每天上班之前先到财务室领取每日核算表或建立工地收支账户，根据领用的核算表或建立的工地账户进行工地收支管理工作。2.2账目处理出纳管理人员工作完成后，应结合材料记录并与工程部门及其他有关部门核实，再维护工地人员资金以及完成工地人员资金处理的其他相关机构及工作。2.3资金保管出纳管理人员应保管好工地资金，避免任何损失、浪费或误用。出纳管理人员不得私自挪用工地资金，必须按计划进行统筹运用，保证关键项目有资金保障。出纳管理人员每日必须上缴工地现金及备用金、支票和银行存款，外币存款，核算表及其他工作记录。三、报告制度3.1组织报告出纳管理人员每月对工地收支情况进行报告，并对工地每日财务记录进行审核，制定后续工作计划。3.2验证报告工程部门、财务部门、产品供应商对出纳管理人员汇报的支付情况进行验证，并提出改进建议，确保支付情况的准确性。3.3报告审核工地领导层对该月工地收支情况报告进行审核，并在必要时就提供的资金使用情况进行检查。四、安全保障4.1密码保管出纳管理人员必须对与账户相关的密码信息保密，不得随意泄露或外借。4.2防火墙所有出纳管理人员的电脑必须设置防火墙，防止因网络攻击而泄露账户信息。4.3安全保险柜每个工地出纳管理人员应保管好工地现金及备用金、支票和银行存款、外币存款、核算表及其他工作记录的安全保险柜，防止丢失和损坏。五、附则5.1该制度从制定之日起实施，如需修改需要经公司领导层审批并文件化执行。5.2出纳管理人员在工作中应当做好相关资料的存档保管工作，以备审计和复核。5.3如发现任何违反规定行为的出纳管理人员，将按照公司规定进行追责处理。5.4本制度由公司财务部门在配合工

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