国内会计软件操作实务金蝶

本章主要内容：前言1.系统初始化2.凭证管理3.账簿查询及输出4.期末处置5.报表与分析6.工资管理7.固定资产前言金蝶KIS规范版(KeepItSimple)引见集成账务、报表、出纳、固定资产等模块第1节系统初始化1.1新建账套可直接新建账套切换操作员选择账套第1节系统初始化1.2初始设置系统信息1.2.1账套选项会计期间财务参数留意：建账过程中的这些参数虽然比较简单，但对于整个账套都是非常重要的。一旦某些参数设置错误，在完成建账任务之后将无法再做修正。假设这些错误不适宜企业账务的实践情况，将有能够导致所建账套最终不可用。一旦这些错误在进展完初始化任务，甚至是在处置了几个月的账务数据之后被发现，那么会前功尽弃，一切的初始化数据及日常业务处置任务都必需重做。1.2.2用户管理1234561231.2.3币别根底设置—>币别

1.2.4核算工程根底设置—>核算工程

1客户根底设置辅助资料2供应商3部门4职员1.2.5会计科目根底设置—>会计科目

空的科目表12*科目分级的分隔符为“.〞(1)多币种核算(2)辅助核算—单位(2)辅助核算—部门—职员(3)数量核算1.2.6凭证字根底设置—>凭证字

1.2.7期初数据初始化—>科目初始数据

切换输入外币*白色：可以录入*黄色：非末级科目，不允许录入，自动汇总*核算工程：√，双击录入初始数据(1)单位往来期初双击录入初始数据*还需求录入往来的期初初始化应收应付初始数据双击录入初始数据(2)个人往来期初双击录入初始数据(3)数量期初*假设科目要进展数量核算，那么需求同时提供期初数量和金额的信息*假设为外币科目，那么需求同时提供期初原币和本位币的信息*会计核算软件必需提供必要的方法对初始数据进展正确性校验。1.2.8固定资产期初数据初始化—>固定资产初始数据

1.2.9启用财务系统第 2 节凭证处理当您学习完本节后，您将可以：利用金蝶软件处置凭证的录入、查询、修正、删除、审核、过账、汇总、复制等。本节主要内容：4.1凭证录入及操作要点4.2凭证查询、修正、删除、打印等4.3凭证审核4.4凭证过账2.1金蝶凭证录入及操作要点1.日期录入2.凭证字号3.附件4.摘要5.会计科目及科目属性6.分录金额7.凭证录入的操作要点账务处置—>凭证录入(1)涉及银行存款的凭证(2)涉及数量核算的凭证*金额自动根据数量和单价计算(3)涉及往来单位核算的凭证2.2金蝶凭证查询、修正、删除、打印1.查询条件的设置2.凭证修正的操作3.凭证删除的操作4.凭证打印的设置账务处置—>凭证管理2.3凭证审核1.凭证审核的条件2.凭证审核的操作〔单张审核、成批审核〕3.凭证反审核的操作〔单张反审核、成批反审核〕需求“出纳〞复核1232.4凭证过账1.凭证过账的作用2.凭证过账的操作3.凭证反过账的操作12冲销凭证第 3 节账簿查询及输出当您学习完本节后，您将可以：利用金蝶软件查询各类所需账簿及报表、可以处置多栏账的设计及查询。本节主要内容：3.1总账的查询及输出3.2明细账的查询及输出3.3多栏式明细账的设计及输出3.4其它账簿、报表的查询及输出3.1金蝶总账的查询及输出账务处置—>总分类账3.2金蝶明细账的查询及输出明细账查询及输出第 4 节固定资产当您学习完本节后，您将可以：利用金蝶软件对固定资产进展卡片式管理，包括固定资产系统初始化、日常变动业务处置、计提折旧以及账表输出等。本节主要内容：4.1固定资产系统初始设置4.2固定资产日常变动资料录入4.3计提折旧4.4固定资产账簿、报表输出4.1固定资产系统初始设置初始化—>固定资产初始数据

4.2固定资产日常变动资料录入4.2.1添加固定资产4.2.2减少固定资产4.2.3固定资产其他变动4.2.4固定资产变动资料查询4.2.1添加固定资产1.录入添加固定资产的卡片2.生成记账凭证4.2.2减少固定资产1.选择要减少的固定资产2.输入减少日期和选择固定资产减少方式3.生成记账凭证4.保管资料4.2.3固定资产其他变动1.进展固定资产变动处置2.假设涉及到金额变动，生成记账凭证4.2.4固定资产变动资料查询固定资产凭证在未过账前，变动资料查询在录入界面进展。固定资产凭证过账后，录入界面的变动信息全部消逝，此时必需进入变动资料查询窗口。4.3计提折旧4.3.1了解计提折旧的作用4.3.2计提折旧功能的操作流程第 5 节工资管理当您学习完本节后，您将可以：利用金蝶软件对企业的工资从计算、到发放、到财务处置、再到报表输出进展全方位管理。包括工资初始化、工资数据录入、工资费用分配以及工资报表输出。本节主要内容：5.1工资系统初始化5.2工资数据录入5.3工资计算5.4工资费用分配5.5工资账簿报表输出5.1工资系统初始化5.1.1工资工程设置5.1.2公式设置除工程设置和公式设置外，其他资料是和总账集成的〔可从总账导入〕。5.1.1工资工程设置5.1.2公式设置工资工程定义好后，需求设定各工程之间的计算关系。5.2工资数据录入1.定义工资数据过滤器123代扣款导入个人所得税的数据个人所得税的数据由“〞进展计算2.工资数据录入3.所得税计算12312123456125.3工资计算5.4工资费用分配第 6 节期末处理当您学习完本节后，您将可以：利用金蝶软件可以进展期末调汇、自动转账、结转损益、期末结账的处置。本节主要内容：6.1自动转账6.2期末调汇(没有发生业务)6.3结转损益6.4期末结账6.1自动转账账务处置—>自动转账122211：应付职工薪酬5001-02:消费本钱-直接人工*不包括消费人员(实务.doc中要求)346.3结转损益账务处置—>自动转账6.4期末结账账务处置—>财务期末结账*结账之后，系统当前会计期间会自动变成下一会计期间第 7节报表与分析当您学习完本节后，您将可以：利用金蝶软件灵敏的自定义报表工具编制您所需的各种财务统计、分析报表，繁重的报表输出任务从此轻松无忧！利用财务分析功能，对企业财务情况、运营情况、各种目的以及其他企业要求的经济活动进展构造、比较、趋势等方面的分析。本节主要内容：7.1金蝶报表处置系统的运用根底7.2导入报表模板7.3编制自定义报表7.4报表处置系统的日常运用7.1金蝶报表处置系统的运用根底1.报表编制前预备任务在会计报表编制前应将本期一切会计凭证进展审核、过账。凭证过账后，在报表系统中就可以获得相应的数据。7.1金蝶报表处置系统的运用根底2.会计报表的根底概念一张会计报表通常是由以下几部分构成的：页眉〔表头〕页眉是指报表上部的有关描画部分，如表名、编号、单位、日期等。表体表体是报表的主要组成部分，包括列标题、工程阐明和数据。行、列坐标均从表体开场计算。附注附注是报表的补充资料，留意报表的附注一直在表体与页脚之间。页脚〔表尾〕页脚是指报表底部的描画部分，如制表人、审核人等。我们以损益表的格式来阐明报表页眉、表体、附注、页脚的详细划分。7.2导入报表模板报表与分析—>自定义报表7.3编制自定义报表1.新表登记2.报表格式设计3.报表工程定义4.计算公式定义新表登记主要是新建立一张报表并定义报表的名字。1.新表登记将报表保管为“货币资金表〞7.3编制自定义报表2.报表格式设计(1)页眉、页脚、附注设置(2)报表行列设置(3)字体与数字格式定义(4)异形表的设置2.报表格式设计〔1〕页眉、页脚、附注设置单击【属性】菜单中的【报表属性】，选择【页眉页脚】标签页,在此窗口对页眉页脚进展设置。页眉页脚步骤1:选中某行页眉或页脚步骤2：单击此按钮进入编辑窗口2报表格式设计〔1〕页眉、页脚、附注设置进入编辑窗口，在此定义页眉页脚详细信息步骤3：在编辑栏进展编辑步骤4：单击此按钮退出阅读栏编辑栏2.报表格式设计(2)报表行列设置①设置总行数、总列数：单击【属性】菜单中的【报表属性】，选择【报表行列】标签页，将当前设计报表的估计行列数填入“总行数〞、“总列数〞中，最后单击【确定】或【运用】按钮保管修正设置。2.报表格式设计(3)字体与数字格式定义①字体设置：选中某一单元区域，单击【属性】菜单下的【单元属性】中的【单元属性】二级菜单项选择项，单击【字体】,可对选中的单元区域进展字体设置②数字、对齐格式设置：选中某一单元区域，单击【属性】菜单下的【单元属性】中的【单元属性】二级菜单，选择【文本对齐】标签，对选中的单元内容进展程度对齐和垂直对齐的设置。选择【数字对齐】标签，对选中的数字格式进展设置。2.报表格式设计(4)异形表的设置①如何处置单元交融步骤2：单击单元交融/解融按钮步骤1：同时选中需交融的单元格2.报表格式设计(4)异形表的设置②如何定义斜线步骤1：选中画斜线的单元格步骤2：单击单元斜线按钮，进入编辑窗口2.报表格式设计(4)异形表的设置②如何定义斜线步骤4：在称号1、称号2中输入相应工程步骤3：单击此标签页步骤5：单击此按钮退出2.报表格式设计(4)异形表的设置③如何进展边框设置：用鼠标同时选中需设定边框的假设干单元格，此时这些区域变成黑色，单击【属性】菜单下的【单元属性】子菜单中的【单元属性】选项，选择【边框】页标签，在此窗口选择要设置的边框种类，选择线形等。在报表相应的单元格内输入报表所需的固定工程，如：“工程〞、“行次〞、“期初数〞、“期末数〞以及报表所需的其他工程3.报表工程定义在报表中的某些数据随着会计年度及会计期间的变动也不断地在变动，如损益表中的产品销售收入本月数，因此我们事先设定相应的取数公式，以后每个会计期间让系统自动取出相应科目的数据。4.计算公式定义4.计算公式定义光标定位键盘上的F7填入参数【填入公式】【确定】定义公式的步骤1.账上取数2.表间取数4.计算公式定义几种常用的计算公式1)账上