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文档简介

第页共页库存现金管理制度模版第一章总则第一条为了规范和有效地管理库存现金，确保资金安全和准确性，提高资金使用效率，制定本制度。第二条库存现金是指企业日常经营活动产生的现金资金。第三条库存现金管理原则：安全、准确、高效、规范。第四条库存现金管理的目标：确保资金安全、保证资金准确，提高资金使用效率。第五条库存现金管理的职责：财务部门负责库存现金的管理工作，包括现金的接收、支付、保管和核对等。第六条库存现金管理的范围：适用于企业内所有部门收支款项的管理，包括各种交易款项、备用金、内部借贷款项等。第七条库存现金管理的要求：必须按照国家法律法规和公司相关规定进行操作，不得个人决定使用或挪用现金。第八条库存现金管理的基本原则：安全、准确、高效、规范。第九条库存现金必须用于合法、合规的经营活动。第二章现金管理流程第十条现金的接收1.接收人员必须核对现金的真伪和数量。2.接收人员必须在现金上签名确认，并记录在接收记录中。3.接收记录必须包括现金的来源、金额和接收日期。第十一条现金的支付1.支付前必须核对支付对象和支付金额。2.支付人员必须在现金支付单据上签字确认，并记录在支付记录中。3.支付记录必须包括支付对象、金额和支付日期。第十二条现金的保管1.现金必须存放在专用的保险柜中，并由专人保管。2.保险柜必须有防火、防水、防盗措施。3.保险柜的密码必须定期更换，并严格保密。4.不得将现金放置在普通员工的工作场所。第十三条现金核对1.每日对库存现金进行核对，确保现金的准确性。2.核对人员必须与保管人员进行核实，签字确认核对结果。3.核对结果必须记录在核对记录中，并保存备查。4.现金核对必须由多人参与，相互监督，确保准确性。第十四条现金的报表1.每日需编制现金收支报表，详细记录现金的收入和支出情况。2.现金报表必须准确清晰，并在报表上签名确认。第三章其他管理规定第十五条备用金管理1.备用金必须安全保管，并定期进行核对。2.备用金的使用必须经过审批，并按照规定流程进行。3.备用金使用后必须填写备用金支出单，并由相关人员签字确认。第十六条内部借贷管理1.内部借贷必须经过审批，并签订借贷协议。2.内部借贷必须明确借款人、借款金额、借款期限和利率等相关信息。3.内部借贷必须按时还款，并填写借贷还款单。第十七条现金存取管理1.现金的存取必须经过审批，并按规定流程进行。2.现金存取必须记录在现金存取记录中，并由相关人员签字确认。第十八条丢失及挪用处理1.一旦发现现金丢失或被挪用，必须立即报告上级主管和财务部门。2.财务部门必须尽快组织力量进行调查，并向相关部门报告调查结果。3.对于有问题的人员，必须按照规定进行处理，并追回挪用资金。第四章附则第十九条本制度自发布之日起施行。第二十条对本制度的解释权归公司所有。如有需要修改或调整，必须经过公司同意并重新发布。第二十一条本制度的解释权归公司所有。如有需要修改或调整，必须

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