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文档简介

第页共页物流中心出纳岗位职责范本一、基本职责1.负责货物流转过程中的出纳业务，包括收付款、挂账、对账等；2.负责物流费用的核对、结算和报销；3.负责编制和管理相关财务单据，并保证其准确性和完整性；4.负责日常的现金管理和对账工作；5.配合上级领导完成其他相关工作。二、具体职责1.收款和付款1.1根据相关单据收取货款，并开具相应的收据；1.2按时付款给供应商和运输公司，并及时核对账目和发票；1.3确保收款和付款的准确性和及时性，避免差错和延误。2.挂账管理2.1根据公司规定，在必要情况下为客户挂账，并进行适时催款；2.2确保挂账的安全性和准确性，避免出现坏账情况；2.3做好客户的信用评估和风险控制，及时调整挂账额度。3.对账和结算3.1定期与供应商、运输公司等核对账目，并及时解决账目差异；3.2编制物流费用结算表和相应报表，并送交财务部审核；3.3定期报送出纳账目和财务报表，确保账目的准确性和完整性。4.财务单据管理4.1负责编制和管理相关财务单据，包括发票、收据、付款凭证等；4.2确保财务单据的准确性和完整性，及时存档备查；4.3统计、分析和报告财务单据的使用情况，为财务决策提供依据。5.现金管理5.1负责日常的现金收付和账户余额管理；5.2编制现金流量表和日报表，监控现金的流动情况；5.3定期对银行存款进行核实、调整和备查。6.协助上级领导6.1配合上级领导完成其他相关工作，包括资金管理、预算编制等；6.2参与物流中心财务管控会议，并提供相关信息和建议；6.3提供必要的财务分析报告，为物流中心的决策和改善工作提供支持。以上是物

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