ADI使用固定资产导入操作手册

ADI使用－固定资产导入目录版本控制 2目录 3如何用ADI导入资产信息 41、ADI连接配置 51．1配置TNSNAMES 51．2修改SQLNET.ORA文件 61．3配置ADI连接 72、ADI使用 113、ADI固定资产导入注意事项 184、ADI资产模板拖拉顺序 195、DYD-资产清单整理 201、资产清单表中补充员工编号值 202、DYD－资产清单表整理 30如何用ADI导入资产信息1、ADI连接配置1．1配置TNSNAMES文件路径如图中所示： WIN2000:C:\ORACLE\ORA90\net80\admin打开TNSNAMES.ORA文件，将下列语句拷入最后STAND=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=172.31.222.188)(PORT=11000))(CONNECT_DATA=(SID=PROD)))其中STAND为连接字符串的名字172.31.222.188为应用服务器IP地址，如果在此文件中增加多个连接可以将上述语句复制后粘贴在文件下面，改一下连接字符串名字和应用服务器IP地址即可。如下图示。1．2修改SQLNET.ORA文件文件路径如图中所示： WIN2000:C:\ORACLE\ORA90\net80\admin打开红框中的文件SQLNET.ORA：在图中标识的两行前加“#”，以注释掉这两行：1．3配置ADI连接进入登陆窗口点击进入数据库连接配置窗口点击1进入新增应用数据库界面点击2可以对现有数据库连接进行修改数据库连接详细信息填写说明：名称：可以随便命名，基于可读性考虑一般命名要体现TNSNAMES中的连接字符串（至少6位）说明：与名称一样即可GWYUID：固定填写APPLSYSPUB/PUBFNENAM:固定填写APPS连接字符串：上面步骤TNSNAMES中添加的连接字符串名称（如：上面的STAND、training）数据库添加完之后就登陆时就可以选择该数据库，如下图：其中用户名和密码为登陆系统的用户名和密码。2、ADI使用1．点击ORACLEADI的ApplicationsDesktopIntegrator图标启动ADI,进入登录画面：输入用户名和口令，点击“钩”登录。2．成功登录会打开[请求中心]窗口，将其最小化即可。3．登录后首先要选择责任：.4.责任选择好了接下来就可以开始创建资产,创建资产的两个操作：一是选择帐簿，二是编辑布局（指打开工作表的行列的安排，图中的第三步）。上图点击【新建】在对话框里输入新布局的名称后将出现以下编辑布局的界面：用户可将『可用字段』框里的字段直接用鼠标拖动到左边的『页眉』和下边的『行』进行编辑，其中『可用字段』里打*号的字段在编辑的时候必须都放到工作表里。注：可用字段的名称不可以直接在模板里修改，只能在打开的工作簿里修改。新布局编辑完成后点击【确定】保存回到[创建资产]窗口，选择建好的布局名称，点击【确定】打开工作表。一般情况下打开的工作表都处于保护状态，所以要对工作表进行编辑要先撤销工作表保护，要修改每列的名称只需用鼠标双击即可对其进行编辑。5.在工作表中填列好资产信息后，就可以对资产进行导入操作。导入时可以选择全部导入或者对加了标记（双击资产即可加上标记，也可以将标记符号复制粘贴）的资产进行导入。两种导入方法：1。点击【加载至接口】，选择相关信息后，不在『立即创建资产（过帐）』前打勾，点击确定，然后【提交流程】，提交『过帐成批增加』请求，导入系统。2。点击【加载至接口】，选择相关信息后，在『立即创建资产（过帐）』前打勾，直接导入系统。如果加载失败，将会出现以下窗口并列出错误信息：根据提示的错误信息进行修改后重新加载，成功后将出现：6．加载成功后要提交“过帐成批增加”请求选择要过帐的资产帐簿打勾提交请求后，在[请求中心]可以查询状态（也可以在oracle环境中查看请求）：如果状态为正常，则说明资产已经正常添加入ORACLE系统，此时可以直接进入系统在【资产工作台】查找出资产。如果状态为错误，则此时资产尚未添加至ORACLE系统内，只是放在接口处，因为资产过帐不成功的原因多是因为资产的必填信息没有填完整，所以必须找出资产将信息补充完整。但这时在【资产工作台】是查不出资产的，需要到路径：资产成批增加》准备成批增加中查找。在『队列』选择资产状态，点击【查找】。出现以下查找界面：选中资产点击【打开】可以查询到资产信息，在这里可以将资产信息补充完整。信息补充完整后保存资产，再次提交“过帐成批增加”请求，路径：资产成批增加》过帐成批增加，参数选择要过帐的帐簿。查看请求：状态为正常，说明资产信息已经补充完整并已添加入ORACLE系统中，这时就可以通过【资产工作台】对资产进行查询。END附：《ADI导入注意事项》《ADI模板拖拉顺序》3、ADI固定资产导入注意事项1将整理数据的EXCEL表首先设成单元格为文本格式.再将启用日期和生产日期的格式改成日期型的。2将DYD文件中的说明和描述型字段删除掉,注意要留下责任人的编号并将其中的NULL改为替换为空白.（注意将是否在用、是否纳入实地盘存的Y、N变成是、否）3将有父资产的数据挑出来最后导入4注意不要将ADI模板下面的注释删除掉.5注意在数据表前插入一列,以保证和ADI格式相同6要在数据文件上将科目字段各列加上。7在对子目段等段值向下拖拉时要注意不要产生递增的数值和拉下去的空数值。8对于所有父资产的资产要挑出来然后进行手工的替换。9在导入的时候需要在加载列加上标志，标志可以自行设定4、ADI资产模板拖拉顺序注：会计日期、资产类型、折旧拉入左侧，以下内容按顺序拉入下面成为模板，将数据按《ADI导入注意事项》整理后拷入模板。共41项。1．资产编号2．说明3．标记号（标签号）4．类别（资产大类、小类、备用类）5．序列号6．资产关键字（资产取得方式）7．在使用8．实际库存中9．单位数10．父资产编号11．模型（型号）12．成本13．启用日期14．DEF1、DEF2、DEF3（注意4挪在了20、21之间）15．DEF5、DEF6、DEF7、DEF8、DEF9、DEF10（注意没有11）16．DEF12（计量信息）、DEF13、DEF14（资产用途）、DEF15、DEF16、DEF17、DEF18（入库单号）、DEF19（经手人）、DEF20DEF4DEF21、DEF22、DEF23、DEF24、DEF25、DEF26、DEF27员工编号费用帐户（单位、部门、科目、子目、课题、备用）位置（资产所属区域、资产所属部门、资产所在地点）DEF对照DFF1设备英文名称 DFF2设备技术指标 DFF3采购来源 DFF5生产日期DFF6资产国标分类 DFF7设备共建形式 DFF8设备共建单位 DFF9设备生产国家DFF10设备状态 DFF12计量信息 DFF13计量编号 DFF14资产用途DFF15院支持编码 DFF16采购合同号 DFF17验收单号 DFF18入库单号DFF19经手人 DFF20外币额DFF4外币单位 DFF21技术资料DFF22生产商及保修信息 DFF23经销商及联系方式 DFF24车牌号DFF25车架号DFF26发动机号 DFF27建筑面积（平方米）5、DYD-资产清单整理1、资产清单表中补充员工编号值在SQLSERVER中更新打开数据库，如下图。选择要更新的数据库（如111111）点击“工具”，选择“SQL查询分析器”将以下语句拷入查询分析器中，以检查人员编号为空的记录SELECT*FROMFA_DYD_ZCQDWHEREU_COL54=''点击红框中的箭头符号以执行语句，显示如下结果：注意红框中的统计出来的数字（241）：说明在DYD－资产清单中有241行的资产清单中没有人员编号为空。将以下语句拷入查询分析器中，以查询所有的资产清单中的用户名称、用户代码、部门对应人员分配信息中的用户名称、代码、部门SELECTA.C_COL52,A.C_COL53,B.C_COL1,B.N_COL2,B.C_COL4FROMFA_DYD_ZCQDA,HR_DYD_RYFPXXBWHEREA.C_COL52=B.C_COL1ANDA.C_COL53=B.C_COL4ORDERBYCAST(N_COL2ASINT)点击红框以执行查询，显示如下结果注意红框中显示的行数。如果该行数与步骤2中显示的行数相等，则执行下面第4步骤，如果不相等，则需要检查原因，看是否是重名或其他原因。如果2、3步骤中影响的行数相等，则用同样的方法将以下语句拷贝入查询分析器，并点击执行，进行数据更新，将人事中的人员编号更新到资产清单中。UPDATEFA_DYD_ZCQDSETFA_DYD_ZCQD.U_COL54=(SELECTMAX(DISTINCTHR_DYD_RYFPXX.N_COL2)FROMHR_DYD_RYFPXXWHEREHR_DYD_RYFPXX.C_COL1=FA_DYD_ZCQD.C_COL52ANDFA_DYD_ZCQD.C_COL53=HR_DYD_RYFPXX.C_COL4)注意图中的显示结果，显示了影响的行数。在EXCEL中更新补充资产清单中的责任人编号。注意:在EXCEL里补充责任人编号，必须保证责任人姓名的唯一性，也就是说如果存在同名同姓的人，函数是无法识别他们的，找到的职员编号都是排列靠前的那个人的编号，必须之后手动修改他们的编号。如果人事部门已经对同名的人加以区分（例如：“李薇”和“李薇（小）”），那么就没有同名同姓的问题了。新建一个excel表，注意：同时不要打开带有宏的excel文件（特别是数据收集的模版），把资产清单的BA至BC列（责任人性名，责任人所属部门，责任人编号）复制粘贴到新表Sheet1的A到C列,然后把HR-DYD的人员分配表中的职员姓名,职员编号,部门三列复制粘贴到新表的D到F列,去除不用的行,整理如下图.注意：A列责任人姓名不能带有空格，在可是下面的操作前，可以使用“查找”一个空格来确保姓名中不带空格，如果找到有空格可以用“查找”“替换”把空格去除。选中D2单元格，按住SHIFT再选中E列最后一格，这样就选中了职员名字及编号的整个区域，（即全部选中从人事部门复制过来的职工姓名及职工编号）,选菜单栏的“插入—〉名称—〉定义”，给这个区域取一个名字，比如“a”选中C2单元格，点“插入函数”快捷键，在查找与引用类中找到“VLOOKUP”函数第一个行填C2，表示此函数定义的当前单元格；第二行填之前创建的区域名“a”，第三行填要返回的值是a区中的第几列，第四行填“FALSE”完全匹配），然后确定C2中已经有了职员编号，如果没有得到结果，察看一下此列的单元格格式，设成“常规”鼠标放在C2单元格的右下角，变成一个小十字，往下拖拽直到数据结束，所有的职员编号全部产生。如果没有找到对应的职员编号，会产生#N/A对C列进行筛选，选出没有找到责任人编号的数据对这些数据进行修改数据调整完毕后，把责任人代码一列复制粘贴会DYD资产清单，注意不要发生错行！2、DYD－资产清单表整理2.1将整理好人员编号的数据从SQLSERVER导入到EXCEL中1、当人员编号在SQLSERVER中更新完以后，在查询分析器中执行一下语句以查询出全部的资产： SELECT*FROMFA_DYD_ZCQD2、点击下图中的红框，以选择全部数据内容。选中后的结果如下图所示：右键选择“复制”，复制全部资产数据3、新建一个EXCEL文件，用来存放资产数据，并调整数据使之符合ADI模板的要求。全选EXCEl表格，将格式设置为文本格式，将刚才复制的数据拷贝进来。2.2在EXCEL中整理数据在上述清单数据中做如下处理：1、依次删除：资产大类说明、资产小类说明、资产备用类说明、来源描述、国标分类说明、共建形式描述、国家描述、设备状态描述、计量信息描述、用途说明、责任人姓名、责任人所属部门(HR组织)（注意检查责任人编号是否为空）、单