CNPC-ERP-工程技术-海洋公司-蓝图设计-FICO-财务专用供应商主数据维护流程-VF

协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™蓝图设计——财务专用供应商主数据维护流程FICO模块海洋工程有限公司工程技术ERP推广项目中国石油天然气集团公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技术_海洋公司_蓝图设计_FICO_财务专用供应商主数据维护流程_VFPAGE1中石油集团ERP推广项目©2010凯捷中国作者作者联系方式孙连杰电子邮件:sunlj.cpoe@修订日期文档版本修订描述文档作者2009/12/291.0初始版本孙连杰2010/01/082.0修订版本孙连杰2010/01/203.0修订版本孙连杰2010/02/034.0修订版本孙连杰2010/02/25.0修订版本孙连杰2010/04/266.0普华永道审核后修订版本孙连杰2010/05/05VF最终版本孙连杰审批审批日期审批版本审批人角色审批人2009/12/291.0FICO模块顾问组长崔毅强2010/01/082.0FICO模块业务组长崔毅强2010/01/203.0FICO模块业务组长崔毅强2010/02/034.0FICO模块业务组长崔毅强2010/02/215.0FICO模块业务组长崔毅强20106.0FICO模块业务组长崔毅强2010/05/05VFFICO模块业务组长崔毅强2010/05/05VF项目经理尤琪本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。©2010凯捷中国版权所有.目录TOC\o"1-3"\h\z财务专用供应商主数据维护流程 11.流程背景 12.术语解释 13.流程图中的符号说明 14.流程图 35.流程说明 46.详细设计 67.权限设计 68.报表及表单需求 69.接口需求 6财务专用供应商主数据维护流程1.流程背景业务描述：财务专用供应商由财务资产处/所属单位财务资产科账户及往来管理岗单独管理。当某些供应商主数据禁止（开启）发生业务时，可以由专门有一定权限的用户对主数据进行冻结或解冻。当某些供应商的数据发生改变时，可以由专人对其主数据进行修改，以保证供应商主数据的正确性。业务范围：该流程包括所有在系统里的财务专用供应商主数据维护。组织范围：该流程适用于中国石油集团海洋工程有限公司及所属各单位（所属各单位包括：渤星公司、工程院、青岛公司、天津分公司、钻井事业部、海工事业部、船舶事业部、唐山分公司）。2.术语解释•一般数据层(1)：集团公司层面的数据库层面。•公司代码层(2)：地区公司层面的数据库层面。3.流程图中的符号说明名称图例说明“组织单元”“组织单元”描述各级组织机构。“组”“组”是描述多个不同单位、部门或岗位的集合；或项目临时性组织、委员会等；或股份公司外部单位。“职位”“职位”是完成与支持相应活动的职位。“事件”所有流程图必须以“事件”开始，以“事件”结束。“事件”的描述必须反映一种具体的事件的结果或状态。SAP系统“功能”“功能”分SAP系统的活动和SAP系统外的活动。“功能”的阐述必须是一件具体的行为的发生，而不是简单的动作。“功能”的统一命名规则为“动词+名词”。非SAP系统“功能”“应用系统”“应用系统”是描述企业业务实践中使用的应用系统，如FMIS等。“流程接口”“流程接口”是一个流程在另一个流程中的接口。“SAP系统文档”“SAP系统文档”表示在SAP系统中产生的文档，如采购订单等等。“文档”“文档”是表示以文本形式存在的文件、制度、表单等（包括以Office办公软件为载体的文档、表单）。“电子文档”“电子文档”表示在应用系统数据库中储存的文档，如FMIS系统中产生的文档、表单等。注：SAP系统产生的文档均使用“SAP系统文档”表示。连接符“与”连接符“与”是表示必须所有的条件都满足，或会产生之后所有的结果。连接符“或”连接符“或”表示其中的任何一个或多个条件满足，或产生一个或多个结果。连接符“异或”连接符“异或”表示有且只有一个条件满足，或产生唯一一个结果。

4.流程图流程图(ARIS)5.流程说明步骤序号事务代码步骤说明岗位角色010手工填写财务专用供应商主数据维护申请单输入：需要维护的供应商主数据活动：系统使用单位根据需要填写申请单输出：财务专用供应商维护申请单海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科系统管理岗非SAP角色020手工审核并判断主数据层次输入：财务专用供应商维护申请单活动：审核单位名称、组织结构代码、工商注册号、税务登记号等数据并通过系统查询检索申请的数据层次输出：判断为公司代码层或一般数据层海洋公司财务资产处系统管理岗财务系统管理员角色030手工在MDM上提交申请输入：财务专用供应商维护申请单活动：登录MDM平台申请主数据（录入单位名称、组织结构代码、工商注册号、税务登记号等数据）输出：MDM数据平台上的主数据申请海洋公司财务资产处系统管理岗财务系统管理员角色031手工审批输入：财务专用供应商维护申请单活动：审批主数据申请单输出：签字通过或不通过海洋公司财务资产处领导非SAP角色040手工审批输入：MDM数据平台上的主数据申请活动：审批主数据申请输出：生成通过或不通过的结果海洋公司财务资产处系统管理岗财务系统管理员角色050手工排重审查输入：审核通过的主数据申请活动：排重并审查主数据申请输出：生成通过或不通过的结果。集团公司财务资产部相关岗位非SAP角色060手工在MDM数据平台上创建输入：排重审查通过的主数据申请活动：在MDM数据平台上创建主数据输出：新建的主数据集团公司财务资产部相关岗位非SAP角色070手工通过接口自动传输SAP输入：新建的主数据活动：从MDM数据平台传输到SAP系统中输出：生成SAP系统数据集团公司财务资产部相关岗位非SAP角色080FK01维护公司代码层供应商主数据输入：财务专用供应商维护申请单活动：在SAP系统中维护新数据,输入供应商名称、搜索项、统驭科目，国家等信息输出：SAP系统中形成数据海洋公司财务资产处系统管理岗财务系统管理员角色090FK03检查数据正确性输入：新形成的数据活动：检查数据正确性输出：形成通过或不通过的结果海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科系统管理岗非SAP角色100手工存档输入：新建的主数据活动：从MDM数据平台传输到SAP系统中输出：存档资料海洋公司财务资产处档案管理岗非SAP角色6.详细设计详细设计<流程关键条件、控制点及依据>：1、该流程需要经过适当的审核审批；2、供应商主数据维护由财务资产处/所属单位财务资产科相关岗位提出申请，并填写维护申请单，由财务处处长审批，具体的修改动作等由系统管理员完成，最后还要申请人检查确认。<系统设计>1、财务专用供应商维护时应选取对应的账户组，并且需要选取