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神华ERP系统实施项目<财务管理_系统蓝图设计>第1页，共7页 神东煤炭集团ERP系统实施项目业务流程说明财务管理

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TOC\o"1-4"\h\z\u系统业务流程（FICO模块） 41.1 神东煤炭公司资金上收下拨管理流程 41.2 流程说明： 4系统业务流程（FICO模块）神东煤炭公司资金上收下拨管理流程流程名称SDMT_FICO_1_神东煤炭公司资金上收下拨管理流程适用范围用于神东煤炭公司资金上收下拨管理流程说明：用户角色关键步骤编号流程描述数据输入数据输出内部银行会计10收到各单位资金，做内部银行账务处理内部银行会计20每日下午四点，资金自动划拨至股份财务内部银行会计30将各单位资金计划汇总内部银行会计40内部银行会计根据汇总的资金计划总额填制付款申请书委托中国神华能源公司付款申请书（代转讫通知）内部银行复核人50复核填制的付款申请书委托中国神华能源公司付款申请书（代转讫通知）委托中国神华能源公司付款申请书（代转讫通知）内部银行审批人60审批付款申请书委托中国神华能源公司付款申请书（代转讫通知）委托中国神华能源公司付款申请书（代转讫通知）股份财务资金处会计70接收神东公司提出的申请书股份财务资金处会计80按照申请书金额下拨款项流

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