极致物业管理系统收费管理操作说明样本

收费管理培训手册

目录TOC\h\z\t"标题1,2,标题,1"第一章：系统总述 3一、 功能流程图 4二、 查询界面 5三、 录入界面 10第二章：房产管理 15一、 房产资料建立 15二、 房产资料维护 18第三章：客户管理 21一、 客户资料 21二、 入伙登记 22第四章：收费管理 23一、 收费参数 23二、 仪表 28三、 费用产生 30四、 费用操作 32五、 收款 36六、 单据打印 40七、 月结 41第五章：费用报表 42一、 系统报表 42二、 打印报表 50第一章：系统总述主界面分三个区域，左边为功能模块列表，中间区域为业务解决导航图，右边为子功能项和报表项列表。在中间区域右下角是“我消息”功能按钮。操作方式

点击左边区域某个功能项，中间区域即显示该功能模块业务解决导航图，右边区域则显示子功能项和报表项。单机中间区域某个图标或右边列表项即可进入详细子功能窗口。当您关闭了主界面子窗口时，可以通过菜单【系统】－>【主界面】再次打开该子窗口。如果您想切换数据库或顾客，可以通过菜单【系统】－>【切换登录顾客】来实现。同步如果不需要修改密码，您也可以通过菜单【系统】－>【修改密码】来实现。修改密码界面如下：按规定输入旧密码和新密码，拟定后即修改成功。功能流程图查询界面在查询界面，普通都会有如下菜单和工具栏预览打印：在查询上，都提供了预览打印功能，顾客可以对该查询界面进行预览或打印。顾客在界面上拖动列行宽度或隐含列可以即时在预览或打印中反映出来，所见即所得刷新：查询界面上都提供了刷新按钮，以便顾客即时从数据库中获取最新数据。新增：点击新增，会调用该查询界面相应单据，以便顾客完毕新增单据操作。修改：点击修改，会调用单据加载查询界面中行数据，以便顾客进行数据编辑。如果通过双击界面中选中行调起单据，则为查看状态，如果要修改界面，还必要在单据界面上再点击修改菜单方可。删除：可以针对选定行进行删除，可以通过CTRL＋箭头跳选需要删除行，也可以通过SHIFT＋箭头键持续选取需要删除行（后来所提到多行选取操作与此同样）。然后点击删除按钮进行一行或多行删除。删除完毕后，会给出一种报告，记录当前选定行哪些删除成功，哪些失败，并给出失败因素。禁用：对选定记录禁用。联查：诸多界面上提供联查功能，普通是汇总表联查明细表或基本资料联查报表数据、表数据联查基本资料等。如房间联查费用明细、费用汇总、入住客户等信息。联查可以单行也可多行同步进行联查。详细操作是选中一览表或报表上某一行或多行，然后点击联查按钮中需要联查一览表或报表即可查找：诸多查询上提供查找功能，在工具栏上查找框内输入要查找内容，按回车键查找。也可以单击“查看”菜单下“查找”，调出查找界面（如下图）进行查找。工具栏上“查找”输入框查询规则与查找界面上所定义查找规则是一致，如查找界面上选取了“向上搜索”，当在工具栏“查找”输入框输入查找内容并回车时，将“向上搜索”。（注意，如果选中了一列或多列，则查找范畴为选中列，否则为所有列。）打印设立：

在打印设立中，顾客可以设立需要打印标题和页眉、页脚，也可以对打印纸张大小、打印机进行选取，顾客选取后，本次选取，系统自动记忆，下次打印或预览都不必再次设定。图表：

在有查询界面上，提供了图表功能，顾客可以选取多行，选定列用图形进行展示数据，系统提供了柱状图、线图、饼图等数十种图形供顾客定义，并提供了图形导出功能进行图形再次编辑或其她用途，图形能导出为各种图形文献格式。过滤：在查询界面上普通都提供了过滤条件界面，过滤界面上有三个页面，第一种页面提供过滤条件定义，可以依照字段名称中字段任意组合所需要过滤条件，为顾客提供所需要过滤条件。第二个页面是排序方式，顾客可以依照界面显示字段进行表格排序。第三个页面是显示方式，顾客可以定义表格列与否显示。不同顾客可以依照自己关注重点，灵活定义自己需要过滤方案，可以把过滤方案保存为各种，以以便不同查询时需要。系统同步也帮顾客保存一种默认方案，自动保存最后一次顾客选取过滤条件、显示方式、排序方式等个性化方案。顾客定义过滤方案是分顾客保存，不同顾客之间定义过滤条件互不影响。有过滤条件提供了4个页面，其中第一种页面是快捷过滤，协助顾客定义好各种惯用过滤条件，顾客只需要作简朴选取即可达到在表格中定义复杂过滤条件同样效果，更快、更有效协助顾客进行过滤。如果勾选如上图过滤方案所示“以本方案作为预警方案”复选框，系统登录时会按该过滤条件检查与否存在记录，如果存在将会跳出预警界面，当前顾客可以直接在预警界面通过按钮或双击选中行打开报表或一览表界面。下图就是预警界面按钮功能保存

在过滤条件左边查询方案中，可以通过点击该按钮保存顾客当前定义过滤方案。另存为

可以将顾客当前设定过滤条件另存为一种新方案。删除

可以删除选中方案。新增行、删除行

在过滤条件或排序页面中，可以通过新增行、删除行为表格进行表格行添加删除。拟定

当顾客定义好过滤条件后，选取拟定，系统一方面会检查顾客定义过滤条件与否对的，如果对的，则开始进行一览表或报表查询，如果过滤条件定义错误，则会提示顾客出错详细因素，协助顾客更好掌握过滤条件定义，如果本次可以运用过滤条件进行查询，系统会自动帮顾客记录本次过滤条件定义，以便下次使用，如果顾客没有定义过滤方案，系统会自动保存到默认方案上。取消

顾客选取取消时，系统不作任何查询动作，并且也不会进行过滤条件保存。表头过滤如上图所示，有报表表头浮现过滤图表，表达这张报表表头可以通过点击表头这个图表，针对这一列不同属性进行过滤，顾客也可以设立几种表头过滤来以实现顾客需要任意过滤组合。分级汇总报表

报表分为普通报表和分级汇总报表，其中分级汇总报表所有字符型字段都可以实现分级汇总记录，有层次构造字段可以记录所有级次（如属于组织机构管理处）。分级汇总最大可以达到10级，如果超过10级，顾客需要通过设立过滤条件中显示/隐含列来实现需要进行分级汇总字段（如上图所示）。最小分级汇总字段不能不大于1个，否则报表不能对的显示。分级汇总报表中过滤条件界面不提供排序功能。录入界面录入界面元素文本框

文本框容许顾客录入任意字符，显示方式是左对齐，有文本框（如备注等）容许顾客多行录入。顾客在当前文本框录入完毕后可以按回车或TAB键跳到下一种录入框。数字录入框

数字录入框容许顾客录入整数或小数，在录入框内有下划线提示符，普通标记该整数或小数有多少整数或小数位。尚有一种数字录入框上有上下按钮选取数字录入框，重要用来进行整数选取，也同样支持顾客录入数字。顾客在当前数字录入框录入完毕后可以按回车或TAB键跳到下一种录入框。金额录入框

金额录入框容许顾客录入金额，在录入框内有下划线和币别提示符。顾客在当前金额录入框录入完毕后可以按回车或TAB键跳到下一种录入框。下拉列表框

下拉列表有两种形式，一种是顾客不可录入，只能从下拉列表中选取。另一种是顾客既可从下拉列表中选取又可以自己录入字符迅速定位，如果录入数据在下拉列表中不存在，则录入字符会红字显示。下拉列表下拉框都能通过按快捷键F4打开，然后通过上下箭头键选取所需要项目，以支持顾客通过全键盘操作迅速录入单据。顾客可录入下拉框还可以通过按快捷键F8选取当前下拉列表中数据实体相应显示框来进行即时数据编辑，然后再选取。顾客在当前下拉列表框录入完毕后可以按回车或TAB键跳到下一种录入框。弹出框

弹出框类似文本录入框，不同是当弹出框获得焦点时，会在该弹出框右边显示一种文献打开图标，顾客可以通过点击这个图标或按快捷键F8调出选取界面，顾客选取后返回。顾客也可以通过录入字符来直接定位需要数据，这时录入框依照顾客输入不完整数据自动匹配，并在下拉列表中显示符合顾客输入条件完整数据。顾客此时可以通过上下箭头键快捷定位对的数据。如果该数据不存在，则录入字符会红字显示。顾客在当前弹出框录入完毕后可以按回车或TAB键跳到下一种录入框。日期与时间（必录/可选）

日期与时间录入有三种类型：日期型、时间型、日期时间型。其中日期型和日期时间型有下拉列表选取日期，但日期时间型背面详细时间顾客必要手工录入。时间型时间必要是顾客手工录入。日期型和日期时间型录入框中浮现复选框，表达该日期或日期时间不是必录项，如果需要录入日期或日期时间，必要选中复选框，方能录入日期或日期时间。日期或日期下拉框也可以通过快捷键打开。顾客在当前日期与时间框录入完毕后可以按回车或TAB键跳到下一种录入框。复选框

复选框只有两种状态，一种是选中状态，会在复选框中浮现一种勾，没有选中状态则没有。也可以通过按空格键进行两种状态切换。顾客在当前复选框选取完毕后可以按回车或TAB键跳到下一种录入框。单选按钮

单选按钮是指在一组按钮中只能标记一种按钮为选中状态，可以通过快捷键空格来进行状态选取，当某个单选按钮选中后，其她按钮则会标记为未选中状态。顾客在当前单选按钮选取完毕后可以按回车或TAB键跳到下一种录入框。表格

录入表格中同样有文本录入、数字或金额录入、下拉列表、弹出框选取、日期与时间、复选框等录入方式，操作与单个录入框操作同样，支持快捷键也是同样，即F4下拉、F8弹出选取、空格操作复选框、单选按钮等。下拉列表和弹出选取也同样支持顾客录入，如果录入对的，则会正常显示，否则，红字显示。在表格中回车或按TAB键则自动跳到下一种可录入单元格。单据界面菜单：在单据界面上，都会浮现如下菜单新增：增长新单据。删除：删除相应单据。保存：新增单据后，点保存，将记录写入数据库。复制：将记录复制一遍。审核\反审核：

如果该单据存在审核操作，当顾客点击一览表中审核\反审核操作时，则会调起单据，同步在录入界面上浮现审核\反审核按钮，普通界面上录入数据控件将会锁定，不容许在审核状态下修改数据。该操作是一种双向操作，当单据被审核完后，按钮标题则变为反审核，顾客此时点击该按钮，则会把该单据反审核。插入分录\删除分录：

当单据中存在录入表格时，可以通过插入分录\删除分录对表格进行新增行、删除行操作。如果单据中存在各种表格，该操作只对当前表格有效，因而，如果要对表格进行新增行或删除行操作，必要点击一下表格，以求选中当前表格。工具栏菜单风格：

工具栏菜单有4种风格：Office、Office、OfficeXP、VisualStudio。默认是VisualStudio。界面菜单风格选取只对当前界面有效，并保存顾客选取工具栏菜单样式：

工具栏菜单有三种样式：显示标题、显示图标、显示标题和图标，默认样式是显示标题和图标。界面菜单样式选取只对当前界面有效，并保存顾客选取。刷新：以便顾客即时从数据库中获取最新数据。第一条、前一条、下一条、最后一条

如果是从一览表双击表格或点击修改进入录入界面，界面上会浮现先后移动按钮，容许顾客在不同记录之间来回移动。第一条、最后一条是指跳到当前一览表中记录第一条或最后一条，上一条、下一条则是依照当前单据在一览表中记录状态进行先后移动关闭：退出此单据界面。房产资料建立社区i.

功能描述：维护社区资料，可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。ii.

操作方式：a)

主界面—〉房产管理—〉社区可打开社区模块如下图：b)

社区界面为树表构造，左边为组织机构树，右边表格显示当前选取组织机构下所有社区。c)

可使用[过滤]功能过滤数据。d)

选中一种类别为管理处组织机构，可在其下新增社区。注意社区所属组织机构类别只能为管理处，不能在集团或者分公司下直接新增社区。e)

选中社区（可多选）进行查看、修改、删除等操作。楼宇i.

功能描述：维护楼宇资料，可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。ii.

操作方式：主界面—〉房产管理—〉楼宇可打开楼宇模块如下图：b)

楼宇界面为树表构造，左边树为到社区房产树，右边表格显示当前选取树节点下所有楼宇。c)

可使用[过滤]功能过滤数据。d)

可在任意社区下新增楼宇。e)

选中楼宇（可多选）进行查看、修改、删除等操作。房间功能描述：维护房间资料，可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。操作方式：a)

主界面—〉房产管理—〉房间可打开房间模块如下图：b)房间界面为树表构造，左边为到楼宇房产树，右边表格显示当前选取树节点下所有房间。c)可使用[过滤]功能过滤数据。d)可在任意楼宇下新增房间。e)选中房间（可多选）进行查看、修改、删除等操作。f)可批量生成房间。编辑—〉批量操作—〉批量生成房间，录入相应信息并拟定后即可批量生成。g)可批量修改房间。选中各种房间，编辑—〉批量操作—〉批量修改房间，选中需要修改项当前面复选框，录入信息并拟定即可。房产资料维护房间拆分在实际中，也许会遇到需要将一间房间进行拆分状况，对于这种需求，可以在房间管理中来实现。如图：选中需要拆分房间，在菜单栏中一方面将其禁用，然后新增。阐明：在禁用时候，如果房间设立了收费原则，需要在【收费管理】－【房间收费原则】删除收费原则。批量修改房间在房间查询界面，选中各种房间，编辑—〉批量操作—〉批量修改房间，选中需要修改项当前面复选框，录入信息并拟定即可。阐明：对于需要修改选项需要先勾选后来才干生效。第三章：客户管理客户管理重要是维护收费对象，新建客户资料后做入伙登记就可以确认或者是更改房间收费对象。客户资料新增客户资料客户管理——客户资料一览表——新增客户产权变更1、将旧业主客户代码变更→客户管理→单击客户资料一览表→录入需更改房间号→双击房间→修改→修改原业主客户代码（如：A—0303改为A—0303A）→保存2、新增新业主客户资料→录入客户资料（取用原客户代码，如：A--0303），录入帐号→保存。3、新业主入伙客户管理→单击客户入伙信息一览表→录入新业主代码→在入伙登记中将入伙日期改为水费收取日期→保存。入伙登记业主迁入时，建立房间和客户相应关系。并记录有关信息（注：客户入伙同步视为客户迁入。）如果顾客想要获取客户入伙收费项目详细信息，可以使用客户入伙收费信息一览表来查看。 完毕了入伙登记后，入伙相应房间所有费用向入伙客户收取。

第四章：收费管理收费参数收费项目收费项目是整个费用管理核心，所有解决都环绕收费项目展开，系统将所有费用分为四类，常规收费项目、抄表收费项目、车位收费项目和暂时收费项目。常规收费项目是指针对房间收取、周期性费用，如管理费、本体维修基金等；抄表收费项目指针对房间收取、周期性、按照各种仪表读数收取费用，如水费、电费等，这种费用项目需要指定仪表种类，可以通过各种收费项目指定同一种仪表实现一表多费，如水表相应水费、排污费以及加压费等；车位收费项目是指针对车位收取、周期性费用；暂时收费项目是指如服务费、维修费用等。费用项目由整个集团统一设立，在集团内共用。为减少工作量，直接交费暂时费用也不用进入系统，需要进行托收暂时费用才进入系统。收费时间收费时间是费用计算重要参数之一，是收费原则一某些，通过收费时间可以计算出常规费用和车位费用计费周期，自动准备下一种周期生成费用单有关数据，以及计算出常规费用、抄表费用和车位费用应收日期。收费时间收费周期有两种方式：固定月数和指定月份。固定月数需要指定间隔月数，按照间隔月数定期收取，如果间隔月数为2个月，上次计费结束日期为-06-15，则下个计费周期自动为-06-16到-08-15。指定月份是在一年十二个月中，指定月份进行收取，如果指定月份为一月和八月，上次计费结束日期为-01-15，则下个计费周期自动为-01-16到-08-15。如果费用为抄表费用，则收费周期设立不起作用，而是直接按照对表记录产生费用。应收日期也有两种推算方式：按计费开始日期推算和按计费结束日期推算，再加上指定偏移，可以灵活设立应收日期。滞纳金计算方式滞纳金计算方式是费用计算重要参数之一，是收费原则一某些，按照其设定计算滞纳金详细金额。滞纳金时间计算有四种方式：实际滞纳天数、上月实际天数、当月实际天数以及固定天数。计算开始日期通过公式进行拟定。收费原则收费原则是整个费用计算核心，各种费用单价、金额以及优惠金额都通过收费原则计算得到，收费时间周期、滞纳金方式等参数也包括在收费原则中。收费原则是整个费用计算核心，各种费用单价、金额以及优惠金额都通过收费原则计算得到，收费时间周期、滞纳金方式等参数也包括在收费原则中。收费原则设立房间收费原则设立用以指定各房间常规费用和抄表费用收费原则以及常规费用开始计费日期，只有指定了房间收费项目和原则，系统才干按设立自动生成费用单。在系统主界面点击[收费管理]->[收费参数]->[房间收费原则设立]，即可进入收费原则功能界面如下：房间收费原则设立界面类似普通单据查询界面，也包括普通查询新增、修改、删除、打印、过滤等功能，不同是考虑到房间收费原则普通是某栋楼、某个社区甚至是某个地区完全同样，因而新增和修改功能充分考虑了这种批量功能。新增操作可以对一种房间、一栋楼、一种社区或者是一种组织机构进行新增，在左边树结点上选取需要新增对象，点击“新增”按钮，浮现如下界面：对需要收取收费项目选取收取，并设立好收费原则，常规收费项目设立好开始计费日期，点击保存即可完毕批量新增。在房间收费原则设立界面，有两列收费原则名称和开始计费日期是可录入，修改操作可以直接通过修改这两列完毕。保存菜单用以保存刚刚改动。也可以选取直接退出而不保存。仪表仪表种类仪表种类，按仪表记录对象来区别，如水表、电表等，不同仪表种类相应不同收费项目。公摊仪表公摊仪表，仪表还可以分为公摊仪表和房间仪表，费用计算时，公摊仪表读数（或总表差额）最后需要分摊到房间仪表计算费用，公摊仪表设立界面如下：房间仪表房间仪表是对房间收取抄表费用基本，房间仪表可以进行批量新增和单个新增修改，批量新增界面如下。单个新增修改界面如下。费用产生抄表费用1、打印水电抄表单抄表（房间仪表）→查看→打印抄表单，→水电抄表单→拟定→打印录入水、电表读数单击抄表（房间仪表）→选取抄表月份（实际用水月）→选取录入仪表种类→录入本月读数→保存通过设立系统参数“抄表异常比例(%)”，对实际行度与前两次相比偏差超过设立比例，或者是有回程，系统会用红色标记出来重点提示。换水表状况下：①换表时若所有费用已结清，直接在抄表（房间仪表）里面将上次读数改成新水表初始读数。②若更换新表时，旧表仍有未收取读数，如：上月读数为90，换新表（新表初始读数为0），旧读数为95，则在抄表（房间仪表）里将上次读数修改为9995。计算公司：10000-（95-90）=9995注明：10000为回程。暂时费用新增暂时费用是系统产生暂时费用唯一方式，由于暂时费用无规律性，系统没有提供自动生成界面，只可以手工录入。在系统主界面点击[收费管理]->导航图[费用查询]->[新增]或者右边[暂时费用一览表]->[新增]，界面如下：费用生成对于常规费用，抄表费用可以通过两种方式生成。一是分别在生成常规费用，生成仪表费用中分别产程，一是载费用查询中生成。在金地重要是后来者为准。在系统主界面点击[收费管理]->导航图[费用查询]->[生成费用单]，界面如下：生成所有费用后，在此界面点当期——编辑——审核费用操作（一）费用查询可以通过两种方式查询费用，一是在系统主界面点击[收费管理]->导航图[费用查询]，这种方式可以查询所有类型费用，同步提供了诸多操作，界面如下：此外一种方式是分类查询，在系统主界面点击[收费管理]，右边[应收费用]提供了不同类别费用查询，可以按各种组合条件查询。在费用查询界面，可以双击相应条目查看详细费用信息。（二）滞纳金计算在所有费用查询界面，可以对查看费用进行滞纳金计算，点击菜单“滞纳金计算”，浮现如下对话框：点击[拟定]后就可以对相应未结清费用进行滞纳金计算。（三）费用调节费用调节有两种方式，逐条调节和批量调节，这种方式适合于单个减免或者是优惠，在费用单据上点击[金额调节]->[调节金额],如下： 浮现如下对话框：录入好调节金额及因素后拟定即可。此外一种调节是针对常规费用，适合于空置费减免分摊，政策性费用追溯调节等。在系统主界面点击[收费管理]->右边[常规费用一览表]->[操作]->[批量调节]如下：收款银行托收当一种月费用完全生成，并进行了审核、滞纳金计算、预收核销、优惠金额调节操作后来，可以导出银行报盘。银行扣款完毕后，导入银行回盘，即完毕了银行托收工作。在“费用查询”以及“银行托收”中可以进行银行盘导出与导入。如下图：导出报盘：导出报盘界面如下图：录入所需信息，“拟定”即可。导入回盘：银行回盘界面如下图：选取方案，并选取要导入文献，“拟定”即可。预收打开“收费管理—〉收费凭证—〉预收单一览表”，如下图：可在此进行预收单新增、修改、删除、审核、核销、联查客户等操作。新增（修改）预收单界面如下：如果是按费用项目分别核销就在（“与否按收费项目核销”前打勾）然后再分别录入金额和相相应费用项目，若只是指定收费项目，则将此勾去掉，选取好收费项目后在金额框中输入总金额就可以，若不指定任何收费项目，则直接在金额框中输入总金额。预收单审核过后，就可以在费用查询界面进行预收核销。钞票收款打开“收费管理—〉欠款查询—〉缴款”，如下图：录入客户，系统自动显示该客户所有欠款，普通状况下，如果客户是所有缴款，直接“保存”即可。然后点“新增”，录入下一种客户—〉保存—〉新增……。如果是某些缴款状况，需要顾客录入当前支付金额。单据打印银行委托收款报表打印银行委托收款报表过滤界面如下：可以依照要打印范畴定义过滤条件，“拟定”进行打印。费用报表设立好过滤条件后，拟定。预览——选定模板——拟定针对金地详细状况，咱们当前已经开发自定义费用报表有：催费告知单、欠费告知单、收费告知单、应收费用清单、钞票收款明细表、停车费划款明细表、水电用量登记表、管理费收款状况。月结主界面—〉收费管理—〉结账，进入结账界面第五章：费用报表系统报表系统提供了七类报表：分别为费用报表、欠款报表、收款报表、预收款报表、费用余额报表、预收款余额报表、保证金报表。每一类报表又都提供了明细表、汇总表以及分级汇总表。明细表列出各项收费项目地详细费用，汇总表可以对个