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文档简介

总账子系统/账务处理子系统专有报表模块，负责报表的编制和审核会计软件中如何填写凭证、登记账簿？如何进行账证核对确保数据正确？问题思考本项目学习内容任务知识点/技能点一、总账子系统概述总账子系统、与其他子系统之间的关系、总账子系统操作流程二、总账子系统初始设置总账参数设置、总账期初余额录入、自动转账凭证的定义三、总账子系统日常业务处理凭证输入、凭证作废/恢复/整理、凭证审核、记账、凭证修改四、出纳管理日记账管理、支票登记簿、银行对账五、账簿管理基本账簿管理、辅助核算账簿管理六、总账子系统期末处理转账生成、对账、月末结账与反结账任务一总账子系统概述总账系统与其他子系统之间的关系总账系统操作流程任务二总账子系统初始设置总账子系统初始设置参数设置注意事项决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等期初余额录入注意事项汇总引入到总账自动转账设置操作流程定义汇兑损益结转借：财务费用

贷：银行存款定义期间损益结转对账与结账

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