差旅申请与报销管理制度

差旅申请与报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司差旅报销行为,合理限制费用支出，特制定本制度；其次条本制度适用公司全体员工。其次章差旅申请标准与流程第一条出差请提前三天填写出差申请单，如需购买机票、火车票或预订酒店需在出差申请单后附飞机票购买申请表、火车票购买申请表或酒店预订申请表；其次条机票费用（含机场建设费和燃油附加费）低于其它出行方式的可选择飞机出；第三条住宿原则上入住经济型酒店，必需供应发票，超过报销标准按公司标准报销，低于报销标准以实际发生的票据报销，多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准；第四条动身时间在12点后，返回时间在12点前，餐费补贴按50%折算；出差时由对方单位供应住宿、餐饮的不报销相关费用；绕道交通费不予报销；第七条差旅申请流程：申请人填写《出差申请单》→部门负责人审批→综合部查询→CEO签批第三章差旅费用报销标准与流程第一条报销人必需取得合法有效的报销单据（发票）方可报销；其次条出差人员在出差回公司后的三个工作日内，向财务部门报销有关费用结清所支款项。无故推迟时间超过一周的，财务部门可不予受理；第三条费用报销单的填写及粘贴要求：1.费用报销单要求填写整齐美观，不得随意涂改；2.原始票据粘贴要求平整，厚薄一样。填单时，写明出差路途，注明各路途开支的费用，便于财会人员核审。报销单填写不合乎要求者，财会人员可要求重新填写。坚持“先审核后签批”的原则，即经财会人员复核后，由CEO签批，否则可以拒付；第四条报销流程：报销人填写《费用报销单》→部门负责人审批→财务部审核→CEO签批→出纳复核并付款第五条报销标准：1.交通费用报销标准：地区费用标准备注市内公共汽车/凭票自驾详见附则省内公共汽车/凭票火车票硬座、硬卧自驾详见附则国内公共汽车/凭票火车硬座、硬卧高铁二等票飞机经济舱自驾详见附则2.根据城市类别（一线、二线、三线），报销标准如下：地区项目费用标准备注一线城市往来交通费机票经济舱机票费用（含机场建设费和燃油附加费）低于其它出行方式的可选择飞机出；订票：请提前3天申请。凭票高铁二等票火车硬座硬卧自驾详见附则酒店住宿费1人行≤300元2人同行≤250元3人同行≤200元住宿必需供应发票，超过报销标准按公司标准报销，低于报销标准以实际发生的票据报销；原则上入住经济型酒店，多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准。凭票交通餐饮补贴费100元/天

动身时间在12点后，返回时间在12点前，餐费按50%折算；出差时由对方单位供应住宿、餐饮的不报销相关费用；3.绕道交通费不予报销。凭票二线城市往来交通费机票经济舱1.机票费用（含机场建设费和燃油附加费）低于其它出行方式的可选择飞机出。凭票高铁二等票火车硬座硬卧自驾详见附则酒店住宿费1人行≤250元2人同行≤180元3人同行≤150元1.住宿必需供应发票，超过报销标准按公司标准报销，低于报销标准以实际发生的票据报销；2.原则上入住经济型酒店，多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准。凭票交通餐饮补贴费80元/天1.动身时间在12点后，返回时间在12点前，餐费按50%折算；2.出差时由对方单位供应住宿、餐饮的不报销相关费用；3.绕道交通费不予报销。凭票三线城市往来交通费机票经济舱1.机票费用（含机场建设费和燃油附加费）低于其它出行方式的可选择飞机出。凭票高铁二等票火车硬座硬卧自驾详见附则酒店住宿费1人行≤150元2人同行≤130元3人同行≤100元1.住宿必需供应发票，超过报销标准按公司标准报销，低于报销标准以实际发生的票据报销；2.原则上入住经济型酒店，多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准。凭票交通餐饮补贴费50元/天1.动身时间在12点后，返回时间在12点前，餐费按50%折算；2.出差时由对方单位供应住宿、餐饮的不报销相关费用；3.绕道交通费不予报销。凭票附1：出差申请表附2：飞机票购买申请表附3：火车票购买申请表附4：酒店房间预定申请表综合部2016年9月18日出差申请表申请人

部门

职位

申请日期

同行人员出差时段_年_月_日至_年_月_日共_天出差地点

出差期间工作代理人费用预算交通费交通工具动身地到达地动身日期到达日期费用□火车□飞机□高铁□汽车□自驾住宿费¥_（）餐饮费¥_（）其他费用¥_（）合计¥费用担当□超出标准部分个人担当□公司担当□部门担当□个人担当□其他（）预支备用金□是□否预支金额：¥出差事由

部门负责人审批□同意□不同意出差返回后（□是、□否）须要上交出差报告及心得体会票务费用□超出标准部分个人担当□公司担当□部门担当□个人担当签名/日期：

综合部查询签名/日期：

CEO签批签名/日期：

飞机票购买申请表申请人部门职务申请日期同行人员申请事由付款方式□超出标准部分个人担当□公司担当□部门担当□个人担当航线机票数量购票信息姓名身份证号码手机号码部门负责人审批

签名/日期：

综合办查询票务签名/日期：CEO签批签名/日期：

火车票购买申请表申请人

部门

职务申请日期同行人员申请事由

付款方式□超出标准部分个人担当□公司担当□部门担当□个人担当路途

车票数量购票信息姓名身份证号码手机号码部门负责人审批签名/日期：综合办查询票务签名/日期：CEO签批签名/日期：酒店房间预定申请表申请人部门职务申请日期同行人员入住日期年

月

日支配退房日期年

月

日预定房间数量间入住天数天酒店要求

房间类型□标双□标单□豪华标双□豪华标单□套房□豪华套房□其他费用担当□超出标准部分个人担当□公司担当□部门担当□个人担当入住信息姓名性别身份证号码电话号码部门负责人审批签名/日期：综合部查询酒店名称单价总价联系人联系电话结算方式