总库2024年2月盘点报告

供应分公司总库2月盘点工作小结2月26日至29日，总库组织相关人员对库存物资进行了全部盘点，现将以2024年2月23日为“盘点基准日”的库存盘点核实情况总结如下：一、煤电1、盘点账面651个品种，账面金额1491.93万元，实际盘点641个品种，盘点金额1495.13万元，盘点差异3.2万元。材料支护科账面111个品种，账面金额1001.91万元，实际盘点111个品种，盘点金额1001.91万元，盘点无差异；二三类科账面187个品种，账面金额61.90万元，实际盘点187个品种，盘点金额61.90万元，盘点无差异；化建科账面53个品种，账面金额162.14万元，实际盘点53个品种，盘点金额162.14万元，盘点无差异；配件科账面298个品种，账面金额154.50万元，实际盘点288个品种，盘点金额157.70万元，盘点差异3.2万元；设备科账面2个品种，账面金额7.81万元，实际盘点2个品种，盘点金额7.81万元，盘点无差异。其中闲置物资共301项:机型已淘汰的配件类279项，金额109.25万元；2015年之前各矿平房维修结余的石油沥青纸胎油毡1种，金额1.46万元；产品换代淘汰物资的中压石棉橡胶板2个品种，金额0.32万元；产品换代淘汰物资的工业毛毡4个品种，金额0.77万元；产品换代淘汰物资的B型V带、青克纸等物资10个品种，金额0.54万元；老旧空压机淘汰，各矿更换新空压机，设备厂家要求使用指定的空压机油，中负荷空压机油3个品种，金额7.05万元；闲置设备类2个品种，金额7.81万元。二、集团盘点账面75个品种，账面金额138.45万元，实际盘点61个品种，盘点金额151.73万元，盘点差异13.28万元。材料支护科账面11个品种，账面金额2.66万元，实际盘点11个品种，盘点金额2.66万元，盘点无差异；二三类科账面14个品种，账面金额2.80万元，实际盘点11个品种，盘点金额2.84万元，盘点差异0.04万元；配件科账面40个品种，账面金额119.57万元，实际盘点29个品种，盘点金额132.81万元，盘点差异13.24万元；设备科账面10个品种，账面金额13.42万元，实际盘点10个品种，盘点金额13.42万元，盘点无差异。其中闲置物资为29项:机型已淘汰的配件类8项，金额2.93万元；有生产工艺更新，不再使用的硬质合金11项，金额2.66万元；闲置设备类10个品种，金额13.42万元。三、煤电代储代销盘点账面231个品种，账面金额461.34万元，实际盘点231个品种，盘点金额461.34万元，盘点无差异。材料支护科14个品种，金额43.42万元；二三类科127个品种，金额142.11万元；化建科14个品种，金额64.06万元；配件科50个品种，金额117.92万元；设备科26个品种，金额93.82万元。四、差异形成的原因：多年前的物资，为期初录入红数，其中煤电13.25万元，集团13.28万元。原因是供应商未开票，使用单位已领用，但未估价入库，造成红数。配件科煤电正常帐KS7矿灯1769盏，因历史遗留问题