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文档简介

第第页出纳工作总结

出纳工作总结1随着时间的消逝，加入百旺已经一年了，总结20**年的工作以予在20**年中更好的发觉自我，完善自我。20**年过去了，在这一年里经过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的认识到了自我在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，**年的工作做出以下总结；

一、工作总结：

1。严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝糜费及不正常的开支。

2。按规定仔细收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每一天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

3。严格保证现金的安全，实时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，实时收回现金存入银行。

4。严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用实时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5。坚持以财务的规章制度为准，严格审核〔凭证上需要有经手人及相关领导的签字……此处隐蔽19901个字……费、办公耗材费及各部门的日常修理费等、退还各项押金及现金借支。

2、银行存款依据财务规定支付现金、支票还是网银转账，并且需要支付的各项费用都需要手续齐全，即有正规发票和经办人、部门经理、财务经理及总经理的签字。需要用网银转帐支付的，需要核对精确收款方的名称、账号、开户行及金额等信息。

3、查询银行余额定期核对银行余额与企业帐面余额，并定期查询银行明细单，了解每笔款项是否实时到达，保持银行余额与账面余额全都。每月制作银行余额调整表。实时查询已开发票的金额是否到帐，没有到账的实时通知相关人员，以便于实时收回应收账款。

4、严格执行现金管理和结算制度定期记录每一笔银行帐和现金账，并定期与会计核对现金账目与银行帐目，发觉金额不符的，做到实时汇报，实时处理。

5、支票、汇票、企业网上银行U盾、水票、现金、停车票、天燃气卡、停车场许可证、收据及各种有价票据的保管。

6、每月十号之前，做好工资的发放工作，保证工资按时发放。

7、停车场收费做好发票的领用、登记工作，并实时收回岗亭收费员每天所收取的停车费。

8、每月做好机动车、非机动车及押金表格的录入、合计及结转。

9、将20**年上半年的合同、收文、发文、通知、往来函、工作总结、工作报告、工作计划、通报等文件，分类整理，制作电子版目次，并放入文件夹。

10、为了协作管理处今年注册物业公司，保证需要的档案资料能第一时间找到，并根据物业公司的标准将全部档案资料重新整理归档。

通过对上半年工作的总结，可以发觉自己在工作中有哪些不

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