年产5万吨耐磨铸铁铸钢件现代化铸造生产基地技改项目可行性研究报告

技改项目可行性研究报告PAGEPAGE68年产5万吨耐磨铸铁/铸钢件现代化铸造生产基地技改项目可行性研究报告目录第一章总论 1第一节项目概述 1第二节可行性研究的依据 3第三节可行性研究的范围和内容 3第五节技术经济指标 4第二章项目背景和建设的必要性 5第一节项目提出的背景 5第二节项目建设的必要性 7第三章 需求分析及服务规模与标准 9第一节 需求分析 9第二节 服务规模与标准 10第四章 项目选址及建设条件 13第一节项目选址 13第二节 项目区自然条件 13第三节 项目区社会经济条件 18第四节 项目区基础设施状况 20第五章 规划设计和建设方案 23第一节设计依据和目标 23第二节规划方案分析 25第三节建设方案 31第六章 消防 46第七章 环保和劳动安全卫生 47第一节环境保护 47第二节劳动安全卫生 48第三节建议 50第八章 节能分析 52第一节概述 52第二节节能设计依据 52第三节能耗分析 53第四节节能措施 54第九章 项目组织管理和实施进度 58第一节项目组织管理 58第二节进度计划安排 60第十章 招投标方案 62第一节招标管理 62第二节项目招标基本情况 65第十一章 投资估算与资金筹措 66第一节投资估算 66第二节资金筹措 70第十二章 效益分析 71第一节经济效益 71第二节社会效益 73第十三章 结论 75第一章项目概况 1.1项目名称年产5万吨耐磨铸铁/铸钢件现代化铸造生产基地技改项目可行性研究报告1.2项目承办单位及情况介绍 马鞍山市华达冶金机械有限公司（下称华达公司）座落于安徽省马鞍山市博望新区镇西村工业集中区，法定代表人：华达公司是一家专业从事混凝土搅拌机等工程机械用耐磨铸铁/铸钢件制造的民营企业，目前厂房占地面积30亩（集体土地使用证），固定资产投资总额已达人民币5000万元，投资密度每亩人民币超150万元。2010年，实现产能8000吨耐磨铸铁/铸钢件，销售收入超人民币1亿元，缴纳税收人民币850万元，人均产值人民币超100万元，人均税收人民币超8万元，亩均近30万元。自2003年公司成立以来，一直是重合同守信用企业，多次荣获马鞍山市县级纳税大户称号，多次获得纳税增幅奖；2008年被评为马鞍山市“专、精、特、新”企业，2006年起进入马鞍山市民营企业100强，2009年起进入安徽省铸造50强。2009中国人民银行合肥中心支行指定的评级机构中国诚实信用有限公司安徽分公司评定该公司为“AAA级信用企业”，现为马鞍山市农村商业银行“三星企业”。在混凝土搅拌机用耐磨铸铁/铸钢件行业，无论是总量还是人均数，均已领跑全国。1.3项目可研报告编制单位 上海步界律师事务所1.4项目提出的背景当今，我国已成为世界上最大的铸件生产国，连续数年产量稳居世界第一。其中耐磨铸铁/铸钢件的生产也已成为一个相对独立的产业，作为机械设备上定期更换的易损配备件，耐磨铸铁/铸钢件广泛地应用于冶金、矿山、建材、电力以及工程机械等等行业之中。目前全国约有千余家企业在从事耐磨铸铁/铸钢件的生产工作。据初步统计，我国目前耐磨铸铁/铸钢件的年消耗量约在300万吨以上，价值人民币400多亿元，加上出口的需求，年需求量达到了500万吨以上，价值高达人民币700多亿元，并仍在逐年增长。其中，仅混凝土搅拌机械所用的耐磨铸铁/钢件的产值就达人民币10亿元/年，未来数年内将增加到人民币15-20亿元左右/年。具有广阔的发展空间。但另一方面我们也应当看到，我国还远不是一个铸件生产强国。在这一千余家从事耐磨铸铁/铸钢件的生产的企业中，除了少数先进企业外，多数是手工作坊式的小型企业。这些企业的特点之一是规模小，人员一般都不足百人，注册资金多在数十万到百余万元，无法采用先进技术和形成规模效益；二是机械化程度低：基本上依靠繁重的体力劳动，恶劣的劳动环境使就业人员难以为继，企业用工形势空前严峻；再加上其工艺和管理落后、能耗高、资源利用率低、环境污染严重、人均产值低等问题，业已成为本行业可持续发展的阻力。随着我国“十二五”计划中有关产业结构调整措施的展开和2010年底国家发改委正式批准的《铸造行业准入条件》等一系列政策的落实，作为我国铸造行业一部分的耐磨铸铁/铸钢件生产企业，也必将面临重新洗牌的局面,企业前景的“危”与“机”同时并存。华达公司从投产时年产混凝土搅拌机械用耐磨铸铁/铸钢件不足800吨，增加到2010年的8000吨（其中包括1000多吨外协代加工件），产能提高了10倍，但仍远远不能满足客户的供货需求，进一步提高产能已迫在眉睫。但需要指出的是：虽然华达公司早在2002年建厂初期，就率先在马鞍山地区采用先进的消失模铸造技术生产耐磨铸铁铸/钢件，并在随后的数年中进行了多次的技术改造，取得了良好的经济效益和社会效益，但仍感到与先进企业的差距还非常大，压力相当沉重。为此，华达公司早在2009年就启动了行业升级和新的技术改造工作。在合肥工业大学等教学、科研机构的协助下，2010年，华达公司正式投产了一条自动化程度较高的国产XZZ146B垂直分型无箱挤压造型生产线，并首次在国内将它应用于耐磨铸铁异型铸件的生产中。该生产线仅需数人操控，每小时造型数高达200余型。大大地提高了产品质量和劳动生产率，从根本上改善了劳动环境，极大地降低了工人的劳动强度。同时，公司又投产了一条1000kg/h推杆式全自动连续淬火热处理生产线，收到了同样良好的效果。目前生产线运行平稳，基本上奠定了年产耐磨铸铁/钢件10000吨的能力。两次成功的技改，使华达公司深刻地认识到，只有顺应形势、抓紧机遇加速企业的技术改造和转型升级，才能把企业做大、做强，使企业立于不败之地。从而为我国的经济建设作出更大的贡献。因此，华达公司决定以马鞍山市博望新区规划实施为契机，计划在“十二五”期间内筹资9亿元，在华达公司原有基础上，进一步引进国外的先进设备、技术，吸收消化现代化的经营管理模式，逐步完成企业的土地置换、厂区扩建、原有设备搬迁和新设备的购置与安装、人员的培训和企业团队的建设等项工作，进而在博望新区建设成一个技术先进、管理规范、厂区整洁、低碳环保的耐磨铸铁/铸钢件现代化铸造生产基地，年产耐磨铸铁/铸钢件5万吨，进入国内大型耐磨铸铁/铸钢件生产企业行列。1.5项目提出的必要性1.5.1从宏观层面来看，耐磨铸铁/铸钢件国内年消耗量约在300万吨以上，价值人民币400多亿元，并仍在逐年增长中；另外，外销量约有100余万吨，产值高达人民币200多亿元，趋势仍然强劲。从搅拌机械用耐磨铸铁/铸钢件这一细分行业来看，据不完全统计，全国现运行的搅拌机械多达5万套，仅此一项，全国每年需求耐磨铸铁/钢件就达10万吨，加上，每年新增搅拌机械1万套，耐磨铸铁/钢件需求2万吨，合计需求量在12万吨以上，价值人民币15亿元，未来二十年仍将呈较快增长之势，估计总需求量将达15－20万吨，价值达20－25亿元。华达公司自创立之初就建立起稳定的销售市场，8年来一直为国内最大的搅拌机械生产商配套，其销售额从最初的1000万元，提高到了2010年的1亿元，提高了近10倍。目前，虽然工厂加班加点，所供产品仅满足其客户新装机组3000套的供货要求，而客户市场已运行的旧机组约有1.8万套，每年需耐磨铸铁/钢件约3万吨，华达公司现有产能无法满足其需要，更谈不上为其它品牌的搅拌机械及各种工程机械提供配套服务。1.5.2国内耐磨铸铁/钢件生产企业众多、竞争激烈。但依靠廉价劳动力、以牺牲资源和环境为代价的价格竞争优势将不复存在。随着我国“十二五”计划中有关产业结构调整措施的展开和《铸造行业准入制度》等一系列政策的落实，耐磨铸铁/铸钢件生产企业必将面临重新洗牌的局面。那些工艺和管理落后、能耗高、资源利用率低、环境污染严重、人均产值低的手工作坊式的小型企业必将被无情地淘汰。而只有顺应形势、抓紧机遇加速企业的技术改造和转型升级者才能把企业做大、做强，使企业立于不败之地。1.5.3华达公司自建厂以来始终坚持技术改造工作，有着丰富的经验和体会，并取得了令人瞩目的成果。华达公司已做好新一轮的行业升级工作的相关准备。它事关华达公司的前途，也有利于本地区今后铸造事业的健康发展。1.5.42011年年初，马鞍山市人民政府决定在原马鞍山市当涂县博望镇设立马鞍山市博望新区，这一新规划的逐步展开，为本项目的实施提供了一个良好的契机。1.6可行性研究报告的主要技术经济指标 序号指标内容单位指标值1投资和筹措1.1总投资额亿元91.1.1固定资产投资亿元51.2资金筹措亿元41.2.1股权融资万元30002财务评价指标2.1项目达产后年均销售收入亿元62.2项目达产后年均总成本亿元4.22.3项目达产后年均利润总额亿元1.82.4项目达产后年均净利润亿元1.1052.5财务净现值(所得税后)亿元272.6静态投资回收期(所得税后)年6.671.7可行性研究报告的主要结论 1、随着未来我国国民经济的持续发展、国际影响的增强以及世界经济的复苏，耐磨铸铁/铸钢件的国内外需求量日益增长。项目公司生产任务将保持稳定，为企业发展提供了巨大发展机遇。2、本项目承办公司运营成熟，且具有多次技改的成功经验。新上项目后将更加促进公司的未来发展。3、本项目具有较强的可操作性，具有广阔的市场前景和较好的经济效益，是具有较大发展潜力的好项目。4、本项目承办公司销售业绩稳定，未来项目运行后其财务状况和资产运营状况将有相当的保障，为项目资金回笼提供了支持。1.8存在的主要问题和建议 存在问题：华达公司现在的厂区面积过于狭小，车间内外极其拥挤。目前的生产安排已趋于极限，无法扩大产能，更谈不上产业进一步升级的问题。因此，急需另行选址进行搬迁和扩建，以确保本项目的实施。建议：华达公司需加强与地方政府的沟通，也希望地方政府在博望新区规划中给予优先安排，以早日实施该项目。第二章市场分析 2.1我国耐磨铸铁/钢件产业政策环境分析铸造业是我国机械制造产业链中的一环，在国民经济中占有很重要的地位。而耐磨铸铁/铸钢件产业则是铸造业的一部分，其产业政策当从属于整个铸造业的产业政策。铸造业是我国能耗和资源消耗的大户，由于其生产环节多，看不见、摸不着的影响因素极其复杂，控制和管理难度非常大。稍有不慎，浪费惊人；而依靠人力操作的工序劳动强度大，工作环境温度高、粉尘多、噪音大、污染严重，既影响着高素质员工队伍的建设，也制约着产品质量和人均产值的提升；同时，铸造业的升级改造耗资巨大，动辄数千万甚至上亿元，非一般的中小型企业所能承受。以上种种原因致使我国铸造业的整体水平长期处于相对落后的状态。改革开放30年来，依靠着廉价劳动力和吃苦耐劳的精神、依靠着拼资源、拼能源、拼环境所付出的代价，挣来了世界铸造大国的地位，也为国民经济建设积聚了雄厚的资金。但这种发展是不可持续的，这种状况在整个机械制造业乃至于国民经济的其他部门也不同程度地存在着，已严重地制约着我国国民经济的持续发展，目前已经到了必须快速转变发展模式的关键时刻。党中央和国务院对此十分重视，从“十一五”就开始着手分析、调研，“十二五”正式作出“加快转变经济发展方式，开创科学发展新局面”的决策。与此相应，我国铸造业界也提出了“由粗放型向资源节约型和环境友好型发展”的“绿色铸造模式”的概念。2010年底由国家发改委委托中国铸造协会起草的《铸造行业准入条件》获得正式批准。该文对产业结构调整、转型期内铸造行业的规模、环境、能耗、材料消耗、人均产值等一系列问题都作出了详细的阐述和强制的规定（详见附件《铸造行业准入条件》）。今后相当数量不符合条件的铸造企业将被逐步淘汰出局，只有及时调整结构的企业才能得以生存和发展。本项目完全符合党中央和国务院的政策精神，立项恰当其时。2.2我国耐磨铸铁/铸钢件社会需求环境和消费市场环境分析2.2.1国内需求：耐磨铸铁/钢件是机械设备上定期更换的易损配备件，广泛地应用于冶金、矿山、建材、电力以及工程机械等等行业之中，市场潜力巨大。我国目前铸件的年消耗量约在300万吨以上，价值人民币500多亿元，并仍在逐年增长。仅工程机械中的混凝土搅拌机械所用耐磨铸铁/钢件，每年的需求量在12万吨以上，产值就达人民币15亿元，未来年产值将增加到15－20万吨，产值达人民币20－25亿元。华达公司作为世界著名混凝土搅拌机品牌SICMA公司的长期合作伙伴和（主机和售后服务）配备件定点供应商，现每年都有8000吨（价值人民币1.05亿元）以上的稳定销售量。同时也少量地为南方路机、中联重科等厂家提供配备件供应服务。2011年预计销售量可达10000吨（价值人民币1.2亿元）。目前有多家国内知名的工程机械制造企业在寻求与华过公司合作，无奈华达公司产能不足，无法满足市场需求。2.2.2国际需求：目前，耐磨铸铁/铸钢件出口年需求量达到了100万吨以上，价值高达人民币200多亿元。随着我国国力与国际影响的增强以及世界经济的复苏，我国的冶金、矿山、建材、电力机械和工程机械的出口量日益增多。与之相配套的耐磨铸铁/铸钢易损配备件（包括主机和售后服务）的外销量也必将迅速增长。国际需求前景看好。2.3我国耐磨铸铁/铸钢件技术环境分析改革开放30年来奠定了我国的世界铸造大国的地位和并积累了雄厚的建设资金。目前我国共拥有近3万个大小不等的铸造企业和200多万从业人员，几乎囊括了世界上所有的铸件种类和所有的铸造工艺方法；几乎世界上所有的与铸造有关的设备、仪器以及原辅材料供应商在我国都设有办事机构，负责相关的销售和技术服务。虽然我国铸造业总体水平与世界先进国家相比还有较大的差距，但在一些国营的大中型企业、外资企业、台资企业和部分实力雄厚的民营企业里也不乏见到具有世界先进水平的设备、技术和管理系统，可供我们借鉴。可以说，包括耐磨铸铁/铸钢件生产企业在内的我国铸造行业转型升级的技术环境是非常良好的。2.4市场特征分析市场占有率方面：混凝土搅拌成套机械国内最大的制造企业是位于珠海的外商独资企业——珠海仕格玛（SICMA）机械设备有限公司，该公司产品占全国市场的50%；其次为福建的南方筑路机械有限公司、湖南的三一重工股份有限公司、湖南的中联重工科技有限公司等，这几家公司生产的搅拌机占全国市场的约30%左右，其余20%被其它小型搅拌机械生产商所分割。华达公司自2003年开始即为珠海仕格玛机械设备有限公司配套耐磨铸铁/铸钢件，至今已有8年。已建立起较稳定的供应关系，同时，华达公司还为南方路机、中联重科等搅拌机械生产厂家配套。因此，华达公司在混凝土搅拌机械用耐磨铸铁/铸钢件制造行业，处于龙头企业的地位。2.5目标市场设定以中型以上混凝土搅拌机、搅拌楼生产商及配套的售后服务商为主，兼顾其它工程机械的耐磨铸铁/铸钢配备件的生产和供应。2.6营销策略中国耐磨件铸造的经销企业较多，其总体销售反映了企业的销售规模，销售企业对产品进行内销外销的二次调节。中国当前市场耐磨铸铁/铸钢件铸造的贸易状况呈现出内销主导的特点，少部分用于国外市场销售。在具体销售方式上，分析如下：2.6.1直销耐磨铸铁/铸钢件生产商可以通过直销的方式，将其所生产的铸件直接提供给下游需求企业。直销能维持较稳定的客户关系,但相应地增加了销售成本。2.6.2通过代理中间商销售由于代理中间商对所代理地区的耐磨铸铁/铸钢的需求更为了解，生产企业可根据市场需求的变化迅速调整供应量。对于仕格玛公司已经投放市场的混凝土搅拌机械，每年需更新相关的配件，此部分配件的年需求量约在30000吨左右，为了扩大产品的市场占有率，同时，节省营销成本，可采用中间商代理制的模式进行销售。根据马鞍山市博望地区的调查，博望地区素有较强大的民间营销队伍，且该营销团体已遍布全国各大中小城市，已经形成了较成熟的混凝土搅拌耐磨铸铁/钢件销售经验，为下一步华达公司开展中间商代理销售提供了现实的人才队伍和成熟的管理模式。2.6.3海外营销模式建议当前由于国际耐磨铸铁/铸钢件铸造高端产品的市场价格处于高位，中国企业通过提升中国生产工艺使得产品的成本大幅下降，价格优势明显。这样一来产品出口带来的收益要大于中国的销售。这对于企业的产品销售是一个巨大的诱惑。未来可考虑全球化营销的方式。要想获得全球地方化营销的成功，第一步也是最关键的一步就是仔细研究各个市场，找出不同市场的共性与差别。但在不同国家实施时作适当的调整，从而满足各个市场的不同要求以占领更多的市场。第三章建设规模与产品方案3.1建设规模年产5万吨耐磨铸铁/铸钢件现代化铸造生产基地。3.2产品方案3.2.1年产中型以上混凝土搅拌机、搅拌楼配套和售后服务的耐磨铸铁/铸钢件4万吨；3.2.2年产其它工程机械的耐磨铸铁/铸钢配备件1万吨。以上合计各类各式耐磨铸铁/铸钢件5万吨。第四章项目地址及自然条件4.1项目选址马鞍山市博望新区铸造工业园。4.2自然条件4.2.1地理位置：安徽省马鞍山市博望新区于安徽省东南部，地处长江下游南岸，地理座标为东经118度65分－89分、北纬31度49分－56分。其位于苏皖两省三县(当涂、溧水、高淳)交界处，紧靠芜湖市和南京市，距南京禄口国际机场仅25公里，314省道横穿境内，地理位置优越，交通发达。全区总面积538平方公里，总人口近20万人。农业主产稻、麦、油、麻及多种经济作物。全区地形北高南低，有小平大不平的特点，境内依山傍水，北靠方圆四十里横山，南濒一碧万顷的石臼湖，博望河和人工河经镇区纵贯南北，汇入石臼湖，与长江相通。项目区气候属亚热带气候，降雨丰沛，气候温和，土壤肥沃，自然资源十分丰富。该区先后被列为“全国小城镇建设示范镇”、“全国文明村镇”、“全国环境优美乡镇”、“国家级生态宜居示范乡镇”和安徽省“扩权强镇试点镇”、“改革与发展试点镇”、“产业集群专业镇”、“新农村建设试点镇”及“马鞍山市城乡一体化建设省级沿边试验区”。4.2.2气候条件：马鞍山市博望新区属亚热带湿润季风气候。光照充足，雨量充沛，四季分明。年平均气温15-16℃，夏季酷热，且持续时间长,最热月均温27～31℃;极端最高气温超过40℃，冬季绝对最低温可达-12℃。日照时数2000小时左右，年降雨量4.2.3地质条件：区域内以江南丘陵为主要地质特点，岩性以软弱的砂页岩为主，丘陵坡度平缓，形状浑圆，相对高度一般在五十米左右。区域内有石臼湖，博望河自北向南穿越境内，一条“丁”字型人工河贯窜境内西部地区。区域内水网密布，沟渠纵横。地势北高南低。4.2.4交通条件：马鞍山市博望新区交通十分方便。它地处江苏南京、安徽马鞍山和芜湖三大城市的三角地带，靠宁芜铁路35公里，距合芜铁路也只有50公里左右，背靠长江，区内博望河连通长江，水运条件优越，离南京禄口国际机场仅25公里。314省道贯窜境内，从博望向西35公里与205国道和宁马高速相交，再向南30公里可达芜湖市，向北15公里即达马鞍山市；从博望向东5公里就可上宁高高速公路，通向常州、无锡、宜兴、苏州和上海等市。目前，314省道正在改造和拓宽中，建成后，到当涂县城仅需20分钟；同时，新区政府正在加大区域内的道路建设，将形成“三纵三横”的交通格局，十分有利于区域及与周边地区的交通联络。4.4场地选择结论4.4.1厂址选择的原则1、符合马鞍山市博望新区国民经济和社会发展规划；2、建设规模符合当地资源情况；3、水、电、交通等配件条件良好。4.4.2建设厂址该项目属于新建项目，但因企业具体情况，需新征土地以完成项目的整体建设，建设项目总用地198000平方米。项目选址符合博望新区总体规划用地功能分区要求，该地块基础配套设施在完善之中可见，该项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。第五章工程技术方案选择及流程5.1项目工程技术方案5.1.1技术方案：本项目共有砂处理系统、造型处理系统、熔炼系统、铸件浇铸系统及铸件后处理系统等构成。各系统之间既相互独立，又互相影响。砂处理系统为造型系统的运作提供了基础，造型用各种原辅材料经型砂混合，通过自动机械化造型设备完成造型，与此同时，熔炼炉已经将各种金属炉料和辅料进行熔炼，自动浇铸系统将熔炼后的金属液倒入造型后的砂型中进行连续浇铸，浇铸后的铸件经冷却、落砂、分离浇冒口和初步清理后，通过自动输送设备送入自动热处理生产线进行淬火和回火热处理，然后，再送入连续抛丸机进行清理并继后进行打磨，该程序结束后经过自动油漆生产线进行油漆，等油漆烘干后进行包装，将包装完成后的成品入库。5.1.2主要设备：1、引进丹麦DISA公司全自动垂直分型无箱挤压造型线(包括砂处理系统)一条，用于少、无坭芯的薄小型铸铁件的造型生产；2、引进德国KW公司全自动静压造型线(包括砂处理系统)一条，用于结构复杂且有坭芯的中小型铸铁件的造型生产；3、国际招标引进脂硬化水玻璃砂自动造型线(包括砂型流涂和旧砂再生处理系统)一条，用于各种铸钢件的造型生产；4、引进美国应达公司3吨一拖二变频感应熔炼炉4套，用于铸铁和铸钢的熔炼；5、引进德国斯派克公司直读光谱分析仪1台用于铁水和钢水成分的检测和控制；6、招标购置1500kw/h全自动淬火热处理生产线5条，用于耐磨铸铁/铸钢件的热处理；7、招标购置3000kw/h连续抛丸清理室4台用于各种铸件的清理；8、招标购置全自动铸件油漆/喷塑生产线各两条，用于铸件成品的表面涂饰。5.2耐磨铸铁/铸钢件现代化铸造工艺图解耐磨铸铁/铸钢件现代化铸造工艺图解造型辅助材料造型辅助材料检验型砂混制浇铸铸件机械化造型清除浇冒口型砂混制铸件清理砂处理系统旧砂回用金属炉料辅料感应炉熔炼浇冒口回收金属液成分与温度控制成品入库铸件油漆、包装铸件清理、打磨铸件淬火、回火热处理检验检验5.3工程建设方案5.3.1布局原则（1）总平面布置原则A、考虑到风向的影响，将新厂区布置在下风向或侧风向。B、总平面布置力求紧凑，减少占地面积，缩短管道及运输线路，增加经济效益。C、合理布置绿化面积，改善环境条件，有利职工健康。（2）布置方案公司新厂区南部偏右部分布置办公区，偏左部分布置绿化带；公司新厂区北部布置为生产区；公司新厂区最北部分布置为生活区。主要指标如下：表1新厂区总布置表序号项目名称单位指标备注1占地面积㎡1980002建筑面积㎡1260003道路、绿化㎡720004绿化系数%365.3.2道路及绿化系统绿化在厂区内种植花草灌木，道路两侧种植行道树。做到三季有花，四季常绿，以达到美化厂区环境的目标。道路布置⑴布置原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置，绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。⑵布置形式和宽度厂区道路均采用双坡路面设计，厂区主要道路路面宽为12.0m，次干道路路面宽为9.0m，水泥混凝土面层、碎石基层，同时为利于消防，全厂道路设计为环形。厂区竖向厂区道路坡度根据地下排水管网的埋深及坡降，并考虑到地面雨水的排放，设为0.1%-0.3%。厂房室内地坪与厂区道路中心点的高差以0.20m为准，局部根据道路放坡稍微调整。进车间坡道的坡度设置以不影响汽车、叉车及平板车的正常运输为准则，坡度为2%-4%不等厂区布置效果图第六章项目实施条件6.1、原辅材料、燃料电力供应及价格废钢（含生铁），3500元/t铬铁：12000元/t(含铬58%，高碳铬铁)钼铁：180000元（含钼55%）铜：70000元/t镍：2800000元/t硅铁：9500元/t(75%)脱氧剂：16000元/t稀土硅：26300元/t原砂：300元/t膨润土：1050元/t煤粉：1950元/t耐火材料：1100元/t石英砂：1850元/t聚苯乙稀珠粒：40000元/t除渣剂：2400元/t涂料用原辅材料：5500元/t铸件清理用钢丸：4500元/t抛丸设备配备件：12000元/t油漆：13500元/t液压油：15/升机油：18元/升氧气:22/瓶丙烷：55元/瓶电力：综合电力价格为0.85元/kwh,燃气为2.5元/m3。6.2、项目供电系统、水系统、消防系统设计方案6.2.1给排水工程1、给水工程⑴水源该项目利用园区净水厂作为水源。园区供水主管接入厂区各供水点即可满足项目用水。⑵年用水量估算①生产用水2000②生活用水1000生活用水根据《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88的要求，该项目生活用水定额按20L／人，全厂劳动定员500人，则日生活用水量为1000L,年用水量为365③消防用水根据《建筑设计防火规范》GBJ16—87的要求，该项目按丙类火灾危险性考虑，确定消防用水量为30L／S。④其他用水该项目其他用水主要是车间冲刷、道路及绿化区用水，则日其他用水量为2m该项目全年用水量3370m⑶供水工程根据生产工艺要求，厂内用水分生产、生活、消防及其他用水。给水系统分为生产、生活、消防低压给水系统。生产、生活、消防低压给水系统采用合流制给水，即生产、生活、消防为同一给水系统。园区供水管道己接入厂区，该项目只需敷设管道接入即可，通至厂区内既可满足项目用水需求。厂区消防管网、自动喷淋管网和生产用水管网分设，消防管网为环状布置，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于120米，保护半径150米。生产生活管网为枝状布置。厂区内用水管道采用镀锌钢管。2、排水工程该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、生产废水、雨水排水管网。⑴生活污水生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，排入生活污水管网。⑵生产废水生产废水主要是设备检修、冲洗后达标排入污水管网。⑶雨水雨水和道路冲刷用水采用地面自然漫流方式近排入园区雨水管网。6.2.2供电工程1、用电负荷等级该项目主要设备短时中断供电可能造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为二级。2、电源该项目自园区供电管网引线至厂内变配电站，电压降至0.4KV，后引至各生产车间配电所作为生产、生活电源。3、供电方案基本技术数据和资料（1）供电系统数据频率50HZ高压（AC）10KV低压380V/220V控制电压220V（2）接地系统高压：不接地低压：TN4供配电系统（1）电气负荷本工程总的装机容量为4000KVA，自然功率因数0.73，采用低压侧补偿，补偿后项率因数约0.92。项目年耗电量为3000万度。（2）10KVA变电室厂区设立变电室1座，内设2台变压器，变压器总容量3000KVA。高压配电室设高压柜4台，低压配电室设低压柜6台，从集中区变电所引两路独立的10KV供电电源，供电距离1公里，供电有保证。（3）3.3KV供配电由1台10KV/3.3KV动力变压器引用3.3KV电源，为真空感应炉供电。（4）0.38KV供配电。由另一台10DV/0.38v动力变压器为全厂其它用电负荷供电。厂区内其他建筑供电根据《工业与民用建筑设计规范》进行布置。5、设备选型变压器选用S9系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。6.2.3防雷与接地厂区接地保护采用TN-C-S系统，在充分利用自然接地体接地的同时，设置人工接地体，以达到良好接地的目的。电源入户时，应做重复接地，重复接地电阻不应大于10欧姆，中性点直接接地的低压电力设备的专用接地线和零线宜与相线一起敷设，接地线的截面一般不大于下列数值：钢，80mm2;铝，70mm2；铜，50mm2。其他电气设备的接地线一般采用钢质材料，并应采取热镀锌防腐措施。厂房、办公楼按第二类建筑物防雷要求做防雷保护措施，防雷接地电阻不应大于10欧姆。按《建筑物防雷设计规范》GB50057-94的防雷设计要求，第二类防雷建筑物应有防直击雷、防雷电感应和防雷电波侵入的措施。独立避雷针应有独立的防雷接地装置，冲击接地电阻Rch不宜大于10欧姆，以防止直击雷。为防止静电感应产生火花，建筑物内的金属物（如设备、管道、构架等较大金属构件）和突出屋面的金属物均应接地，屋面周边应设置避雷带，并每隔18米-24米应用引下线接地一次。为防止雷电波侵入，低压线路宜全线采用电缆直接埋地敷设，在入户端应将电缆的金属外皮接到防雷电感应的接地装置上，冲击接地电阻Rch不宜大于10欧姆。6.2.4消防依据和有关标准规范1、《建筑设计防火规范》2、《建筑灭火器配置系统设计规范》3、《建筑物防雷设计规范》4、《二氧化碳灭火系统设计规范》消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运，为项目建成后的经营管理设置过硬的消防环境。消防措施该项目建构筑物均采用耐火和不易燃烧的材料及设备，最大限度的降低火灾隐患。并根据该项目具体情况，依据消防设计规范配备合理的消防设备，设置完备的火灾自动监测报警系统，以确保火情发生时能及时灭火，确保人员生命安全，尽量降低损失。在厂区总图设计中设有防火通道。车间周围设环形通道，建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。1、消防用水量该项目根据《建筑设计防火规范》，室外消火栓用水量为25L／S，室内消火栓用水量为5L／S。火灾延续时间：室内外消火栓用水为2h。2、室外消防给水系统室外给水管网为消防、生活合一制，在室外给水环网上设置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供给，消火栓的最大间距不大于120米，保护半径150米。室外消防为低压制，着火时由消防车从室外消火栓抽水进行扑救。3、其它在建筑物各层按《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。6.3项目实施进度建议6.3.1项目建设工期及工期安排本项目建设期为5年。第一期2011年5月－2013年年底，本期主要建设3条耐磨铸铁/钢件现代化铸造生产线，大致计划安排如下：2011年5月－12月，完成项目前期准备及相关审批工作；2012年6月前，完成项目初步设计及施工图设计、项目招标；2012年12月前，进行土建施工；2013年1月至9月，进行设备采购及设备安装工作；2013年10月至11月，对员工进行培训；2013年12月底前，完成一期工程的竣工验收工作；2013年12月底前，一期项目正式投产。第二期，主要建设2条自动化程度更高的耐磨铸铁/钢件现代化铸造生产线，大致计划安排如下：2014年1月－6月，完成项目前期准备及相关审批工作；2014年12月前，完成项目初步设计及施工图设计、项目招标；2015年6月前，进行土建施工；2015年7月至9月，进行设备采购及设备安装工作；2015年10月至11月，对员工进行培训；2015年12月底前，完成二期工程的竣工验收工作；2015年12月底前，二期项目正式投产。6.4企业组织与劳动定员6.4.1企业经营体制和管理体制1、企业经营体制项目公司性质为股份制有限责任公司。2、企业管理体制为了适应现代企业制度的需要，依照《公司法》建立企业机构，实行权责分明，科学管理，激励和约束相结合的内部管理体制，以提高经济效益、劳动生产率及实现资产保值增值为目的。3、企业组织机构项目公司性质为有限责任公司，董事会为公司最高权力机构，负责公司重大事宜的决策。董事会聘请总经理负责公司的日常工作，监事会为公司监督机构，总经理下设投资发展部、财务资产部、生产运行部、设备物资管理部、安全技术和质量管控部、科研设计部、行政保障部。4、工作制度工厂工作制度和主要设备年作业率：工作制度，采用间断工作制度即每年工作天数等于365天减掉一年中的节假日，每天班数有的采用1班或2班不等，每班工作8h。主要设备年作业率；系指设备全年实际运转小时数与全年日历小时数之比。设备年作业率是衡量设备运转时间长短的标志，是影响生产能力的一个重要因素。它取决于设备装备水平、生产管理水平及外部运输、供电、供水、检修能力等条件。6.4.2劳动定员及人员培训根据生产需要，本项目投产后实行间断工作制度，工人年工作时间约为300天左右。扩建后新公司定员500人。技术人员50人生产工人300人维修工32人电工10人质检18人财务科5人销售员6人保管员6人安全保卫12人生产管理人员57人行政后勤4人

第七章节能节水措施 7.1节能标准及节能规范7.1.1编制依据a.《中华人民共和国节约能源法》b.《中华人民共和国清洁生产法》c.《中国节能技术政策大纲》d.《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）e.《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）f.《节水型企业评价导则》g.《节能技术规范》h.《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇章编制及评估的规定》（2542号）i.《企业能源计量器具配备和管理导则》7.2能耗指标7.2.1节能能耗指标本项目能耗指标计算依据最新能源折算标准煤系数进行计算。单位产品耗水按0.857Kg（标煤）/104m3；耗电按1.229Kg7.2.2耗电电能消耗主要是生产及辅助生产中的设备运转动力及车间照明等。本项目实施后，年新增总耗电量约3000万kWh。除热处理炉等其它设备耗电约500万kwh外，熔炼炉折合能耗标准为500kwh/t,低于国家发改委的《中国铸造行业准入条件》规定的强制标准540kwh/t。故本项目属于节能项目。7.3节能措施7.3.1工艺设计节能该项目采用先进的技术及关键设备，先进的生产技术和先进设备带来能源和原材料的节省，主要表现在半成品和成品的质量得到控制，提高了产品合格率，节省了原材料。7.3.2公用工程节能（1）电力设计节能措施①各车间变电所380V测设置电容器，以改善功率因数。②车间变电所的位置尽量靠近负荷中心，以缩短供电距离，减少电力的损耗。③选用高效的节能灯具和光源，如荧光灯和金属卤化物灯。④采用节能变压器。（2）暖通设计的节能措施①在有空调系统中，尽量利用回风，以减少冷热媒的用量。②车间尽量利用自然通风。（3）管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗；（4）充分利用社会集中供能，尽量减少自产能源的种类和数量，尽可能做到能源综合利用，并根据国家节能技术政策，在设计中积极贯彻科学、合理的专业化生产。7.3.3建筑节能根据建设部制订的《公共建筑节能设计标准》的规定，芜湖县的建筑气候分区属亚热带季风地区，它的建筑体形系数应小于0.4,围护结构的热工性能分别为;外墙材料的传热系数应≤0.45,屋面材料的传热系数应≤0.35,而且应严格控制每个朝向的窗墙面积比,均应小于0.7,保证外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不低于室内空气露点温度,另外,办公楼、综合服务楼的外门斗，不能设门斗的应做保温门，并符合地区及国家保温门的标准。本工程内主要建（构）筑物的围护结构（墙体、屋面）的热工性能。外墙的传热系数采用平均传热系数，主要考虑围护结构周边混凝土梁、柱的热桥影响，白山市属严寒地区，建筑围护结构的传热系数对建筑的采暖能耗影响很大。①各类车间主体采用框架或框排架结构，外墙可采用300厚陶粒混凝土砌块（砌块应尽量采用小块，避免砌筑时形成漏缝，发生热桥现象）外贴50厚聚苯乙烯泡沫保温板密度应控制在18-24Kg/m3②各类库房（综合仓库、原料、成品库房）主体采用排架结构，外墙采用350陶粒混凝土砌块，在有人员驻留的房间部位贴60厚聚苯乙烯泡沫保温板，屋面采用120厚彩色复合压型钢板屋面。③各类公用工程及辅助生产工程类用房（锅炉、办公楼、综合服务楼、包括宿舍、食堂及车库等），如主体为框架结构则外墙体采用350厚陶粒混凝土砌块，外贴60厚聚苯乙烯泡沫保温板。当主体为砖混结构时，外墙采用350陶粒混凝土砌块60厚保温板，所有屋面保温采用100厚聚乙烯泡沫保温板保温。办公楼及综合服务楼还应充分利用自然采光条件，合理控制窗墙比，达到采光与节能的共同效果。④建筑外墙和屋面在施工图设计阶段进行验算,以保证传热阻大于节能部门要求的最小传热阻,并重点处理好柱、梁嵌入处，散热器、管道嵌入的地方及伸缩缝等有可能产生热桥部位。屋面保温材料用质量可靠的预制保温隔热板。7.3.4节水项目用水主要是生产用水、生活用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。2、控制绿化用水。根据土壤墒情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。3、加强生产管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备，确保水循环系统设施的正常运转，提高水的利用率。

第八章环境和生态影响评价 8.1编制依据《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准；《地下水质标准》(GB/T14848-93)III类标准；《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中II类标准。《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90)。8.2评价标准8.2.1环境空气一般污染物，采用《环境空气质量标准》GB3095-1996中的二级标准；8.2.2地表水《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅳ类；8.2.3地下水《地下水质量标准》GB/T14848-93中Ⅲ类；8.2.4环境噪声《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中III类；8.2.5建筑施工《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90)。8.2.6污染物排放标准(1)废水：《污水综合排放标准》GB8978-1996中二级标准；(2)噪声：《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中III类标准；(3)固体废弃物：《生活垃圾填埋污染控制指标》GB16889-1997。8.3项目施工期环境影响分析项目建设对环境的影响因素主要有以下几方面：8.3.1噪音影响施工噪声源主要有挖掘机、电焊机、车辆等，噪声等级值为95dB(A)左右，对周围环境造成一定的不利影响，影响范围主要是施工现场周围200m范围内，约200m距离衰减后噪声约55dB(A)，施工场地已无人居住，整个施工不对周围居民产生噪声污染。8.3.2施工扬尘对环境的影响在厂房施工期间，挖的泥土通常堆放在施工现场，有可能在风速较大时起尘，使环境空气悬浮颗粒物含量增加，使附近的建筑物、植物蒙上尘土，给周围环境整洁带来一定影响，这种影响可以随施工的结束而消失，影响是短时的、局部的。可以通过人工洒水降尘措施，降低扬尘污染。8.3.3固体废弃物施工过程中，施工单位丢弃的废物及生活垃圾应及时清理，以避免对环境造成影响。8.4项目运营期环境影响分析8.4.1废水本项目工艺过程中不产生废水，外排的主要是生活污水，生活污水进行生化处理达标后排放。8.4.2废气本项目生产工艺中不产生废气，没有废气污染物排放。8.4.3噪声本项目噪声源主要是部分动力设备运行时产生的机械噪声和空气动力噪声。本项目优先选用高效、低噪声、运行振动小的设备，总体车间机械噪声控制在85dB以下；振动较大的设备(如空压机)，均采用相应的减振措施(如加隔振垫等)，空压机集中布置在空压站室内，空压机进气管带有消声器，空压站室隔离采用微孔吸声板，装设消声门窗。所有设备均布置在车间厂房内，通过墙体隔声、距离衰减和绿化等，厂界噪声值可降至50dB(A)以下，满足现行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中III类标准要求。8.4.4固体废弃物企业所产生的固体废弃物主要是生活垃圾和废品等。生活垃圾一起由专人负责清理，集中到院内封闭垃圾箱，再由清洁车辆运至城市垃圾处理场集中处理；废品由公司物资回收部门回收再利用。8.5环境保护措施该设计充分考虑了环境保护的因素，按照清洁生产的要求，原料路线、工艺技术选择了污染少、运行可靠、稳定的方案，结合科学、严格的管理，污染将尽可能地消灭在工艺生产过程中，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境造成的影响。对生产中不可避免产生的污染，做到治理与综合利用相结合。首先尽可能的综合利用，再辅之以先进、高效、可靠、经济的处理方法。该设计采用的处理工艺，均是经过实际生产检验的，并充分考虑了经济效益，治理后各类污染均达到国家标准。

第九章投资估算及资金筹措9.1项目及评估数据的假设前提 9.1.1项目的顺利开展1、本可研报告中，对项目主体华达公司所涉及相关描述，一律按适用准则做一般性的调查。在报告中除已有说明，假定该项目的主体权益属实，该项目所生产产品将可以上市进行交易。2、本可研报告假定华达公司完全遵守现行的国家及地方性有关土地规划、使用、占有、环境及其他相关法律、法规。并对本报告中价值估算所依据的资产使用方式所需由有关地方、国家政府机构、私人组织或团体签发的一切执照、使用许可证、同意函或其他法律性或行政性授权文件假定已经或可以随时获得或更新。3、本可研报告假定华达公司项目将完全遵守国家及地区相关税收规定，并在队伍管理、现场管理、后勤支持、财务管理和市场管理方面与当地政策要求接轨，每一个环节按照行业及地方惯例处理好同业主、监督和其他方面的关系，在合同范围内履行好自己承担的义务，切实维护自身合法权益。4、假定华达公司负责任地履行资产所有者的义务并称职地对有关资产实行了有效的管理。9.1.2项目的持续经营假设1、在宏观方面，本项目假设国家现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化，行业的准入制度、市场分割状况等维持目前格局。2、在微观方面，本项目假设华达公司的资本结构、经营结构和产品结构得以维持；公司适用的会计政策、税赋情况与公司经营实施过程保持一致；企业具有独立的市场生产或经营地位，其资产按现有规模可以合法地继续使用下去；公司的设备生产能力满足正常的生产供给，燃料动力等能够及时周转；公司的产品得到市场接受，具有顺畅的销售渠道；在意外灾害或兼并、重组等情况下，公司均可以独立主体继续存在并执行其预定的经营活动。9.1.3产品市场平稳发展1、本项目主体华达公司产品各类耐磨铸铁/铸钢件铸造可以为市场正常接受，在市场容量范围之内。2、华达公司的销售价格是参照正常市场条件设定的。3、华达公司本项目中其生产设备设计生产满足本可研报告中的测算效果。4、华达公司具有畅通的营销渠道，能够按照预期保证其业务的顺利展开。9.1.4国家经济发展平稳1、在项目建设期和运营期，假定国家宏观经济保持平稳持续发展，不会出现政治变动、危机等重大变故。2、假定国家经济水平能够保证市场供给和需求稳态运行，华达公司可以按照预期效果提供耐磨铸铁/铸钢件铸造产品。3、假设行业准入条件、相关产业政策、税收、利率等金融政策、对外贸易政策等维持当前状态，不会出现较大变动。9.2项目总投资估算 9.2.1投资估算编制依据及说明（1）国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。（2）国家发展和改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。（3）本报告参照《固定资产项目投资估算编制办法》以及《建筑安装工程费用定额》编制。（4）项目建设单位生产经营中积累的有关资料和数据以及专业机构提供的技术经济数据及参数。（5）土建工程：根据国家及当地有关土建工程预算定额，参照同类工程预决算指标估算。（6）设备购置费：设备购置费按收集到的市场价或生产厂家报价估算确定。（7）流动资金：采用分项详细估算法9.2.2项目总投资估算及资金筹措使用计划项目总投资估算本项目计划总投资人民币9亿元，分两期实施投入，第一期建设时间从2011年月到2013年12月，计划投资5亿元；第二期从2014年1月到2015年12月，计划投资4亿元。第一期主要建设3条耐磨铸铁/钢件现代化铸造生产线，年产实现3万吨耐磨铸铁/钢件。第二期主要再建2条自动化程度更高的耐磨铸铁/钢件现代化铸造生产线，增加产能2万吨，实现年产5万吨耐磨铸铁/钢件的目标。本项目计划投资按两期进行，主要原因：一、公司目前虽然占据国产耐磨铸铁/铸钢件铸造市场重要地位，但公司治理还有一个过程，在品牌和市场号召力方面也需要慢慢培养，在新技术的应用方面也正处于积累与磨合期，不宜过于激进的发展；二、在公司战略制定上，始终贯彻稳扎稳打，循序渐进的发展思路，这一思路也契合耐磨铸铁/铸钢行业的特点。资金筹措与使用计划本项目建设期共投资人民币9亿元，其中，华达公司通过自筹、股权投资等方式融资人民币3亿元，通过银行贷款等方式融资2亿元，完成项目第一期建设，包括征用建设用地、建设厂房、购置设备、建设变电站等及用于生产经营所需的流动资金；第二期项目建设主要通过直接融资的方式，期望成功登录中小板，融资4亿元，用于项目第二期的建设，主要包括增加厂房建设、购置设备及用于生产经营所需流动资金。第十章基本财务数据估算 10.1成本费用估算10.1.1成本费用编制的主要依据（1）消耗定额：按生产技术方案确定的消耗指标估算。（2）原材料价格：按实际原材料到厂价计。（3）电力价格：按当地目前实际价格计。（4）工资及福利费：工资及福利费结合行业情况，并按计划在编人员估算。（5）按直线法计提固定资产折旧。设备折旧年限按10年计，残值率均按5%计，建筑设备按照40年计提折旧。（6）运输费：由于成品须由厂区通过公路运输送往广东省珠海市，估计每吨须运费500元。⑺其他费用：1）设备修理费、维护费：项目达产后每年大约400万元；2）管理、销售费用：达产后每年大约300万元。（8）税率：1）所得税：按照应税所得额的25%计提；2）增值税：按应税增值收入的17%计提。（9）周转次数：依据同类项目以及本企业过往经营中的周转情况，假定本项目的年周转次数依次为：1）应收账款周转次数=62）存货周转次数=63）现金=124）应付账款=6（10）经营期各类耐磨铸铁/铸钢件铸造产品销售量：根据我们对国内耐磨铸铁/铸钢件铸造市场需求情况的调查以及企业以往经营情况的了解，按照项目实际设计和生产能力，预计达产后每年销售各类耐磨铸铁/铸钢件铸造5万吨。10.1.2总成本费用估算本项目采用费用成本要素法进行成本、费用估算，详见成本费用估算表10-1。外购材料及动力费估算本项目直接材料主要包括废旧钢材、铜、铬、钼等，主要动力为电力，详见成本费用估算表10-1、年所需直接材料、燃料动力及运输成本估算表10-5。工资与福利费估算本项目新增人员500人，人均工资2800元/月，年人员工资及福利费达1915万元，详见年人员工资及福利费估算表10-6。折旧估算根据规定预留5%残值后，剩余部分按直线平均折旧。土建折旧年限为40年，设备折旧年限为10年。详见表固定资产折旧费估算表10-2。10.2主营收入及税金估算本项目建设期为5年，经营期暂计算10年（含建设期），建设期第一年即投入生产，建设期满5年后项目实现达产。详见表主营业务收入、营业税金及附加估算表10-4。本项目为生产型项目，因此需要计算增值税，国内按照增值收入的17%计提增值税税金。详见收入、主营业务税金及附加估算表10-4。10.3利润与利润分配估算利润是反映一个企业经营成果的重要指标。利润总额是销售收入与总成本费用的差值。本项目达产后年营业收入为6亿元，年总成本费用为4.2亿元，年利润总额达到1.8亿元。税后利润是在扣除增值税、所得税及其它附加税收后企业所得的净利润额，该项目达产后年增值税、所得税及其附加为0.6492亿元，税后利润为1.1508亿元。 第十一章财务评价 11.1静态评价指标11.1.1静态投资回收期静态投资回收期是在不考虑资金的时间价值时收回初始投资所需要的时间，满足下列公式：前t项之和（CI-CO）的第t项=0式中：CI—现金流入，CO—现金流出；—第t年的净收益，t=1，2，···Pt；Pt—静态投资回收期。经计算，本项目税前的静态投资回收期为6.67年（含建设期），小于行业的基准投资回收期，表明项目方案的资金回收能力较强，因此本项目是可行的。11.1.2投资报酬率投资报酬率（ROI，ReturnonInvestment），是指达产期正常年度利润或年均利润占投资总额的百分比。其计算公式为：投资报酬率（ROI）=年利润或年均利润/投资总额×100%本项目年均利润总额1.1508亿元，投资总额9亿元，经计算，投资报酬率为12.79%。11.2动态评价指标（一）财务净现值（FNPV）分析按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。（式中为基准折现率%）本项目设定折现率为12%，全部投资财务净现值（）计算结果为税前64400万元、税后40600万元。11.2.1财务内部收益率（FIRR）分析按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为税前30%、税后21%，超过行业设定的15%、12%的基准收益率。11.2.2动态投资回收期分析按照《方法与参数》的规定，投资回收期（Pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资投资回收期（Pt）经计算为税前5年（含建设期）、税后6.67年（含建设期）。

第十二章不确定性和风险分析12.1不确定性分析含义在财务分析汇总，计算有关财务指标，分析、评价项目是否可行依据所的是财务基础数据的估算，而这些数据，不论是收入和利润等等都是在确定的条件下估算出来的，并没有考虑其可能发生变化的方向和概率。现实情况下，这些基础数据在预测期是会发生变化的，也就是说，在数据分析预测的基础数据与未来实际发生的数值可能会有一定的差距，而且，这种差距是未知即不确定的。不确定性产生的原因是多方面的，例如市场供求变化的影响、技术变化的影响、经济环境变化的影响以及社会、政治和法律方面的影响等等。根据本项目实际情况进行盈亏平衡分析和敏感性分析。12.2盈亏平衡分析12.2.1总成本费用划分及盈亏分析年份的确定总成本费用划分为变动总成本和固定总成本。变动总成本：直接材料、燃料及动力；固定总成本：固定成本、折旧费、土地占用补偿费。12.2.2盈亏平衡分析的假设条件1）成本是产品销售量的函数；2）变动成本随产品销售量按比例变化；3）在分析的销售量范围内，取平均年固定总成本；4）销售收入是产品价格和产品销售量的线性函数；5）所采用的数据达到整个设计运营期的平均数据12.2.3盈亏平衡分析—代数分析法（线性盈亏平衡分析）根据前述假设条件可知：S=P×QC=F+V×Q上式中：S——销售收入；C——总成本费用；P——产品销售单价；Q——产品销售量；F——年平均固定总成本；V——单位产品变动总成本。设T为在盈亏平衡点处的单位产品销售税金及附加。由于处在盈亏平衡点上的项目收益正好抵偿其成本费用和销售税金及附加，因此可得到以下关系式：S=C+T×Q则P×Q=F+V×Q+T×Q将上式整理，用QEBF代替Q，得QEBF=F/（P-V-T）根据计算，当年产耐磨铸铁/铸钢件铸造达到10000吨时，项目可达到盈亏平衡，从销售量估算表10-5中可知，运营初期即达到了平衡点，说明该项目适应市场变化的能力和抗风险能力以及获利能力都很强。盈亏平衡分析金S额S1BEPCBEP1F产量Q12.3敏感性分析敏感性分析是分析拟建项目的反应其盈利能力的主要指标对投资、成本、价格、产量和建设期等主要变量发生变动的敏感程度的一种方法。反映项目盈利能力的主要指标有财务内部收益率、财务净现值和投资回收期等。根据项目情况特选取投资总额、销售价格、销售量、经营成本等因素作单因素分析。财务内部收益率变化显示各因素依敏感程度排序依次为：销售价格、销售量、经营成本和投资额。上述不确定性分析表明，本项目风险较小，在受到外界主要影响的价格方面，只要投资者把握好定价策略以及生产运营，控制好经营费用，该项目将是低风险高回报的选择。12.4风险分析12.4.1宏观经济风险风险表现：国际政治格局、恐怖主义等突发情况，以及国内政治或经济等突发性变化，行业竞争格局不断变化等因素，均会在不同程度上影响到企业的正常经营。规避措施：密切关注国际及国内宏观动态及经济走势，并进行科学的分析与预测，建立一套符合企业实际的突发事件管理体系，提前考虑应对措施，做到及时调整业务经营，减少不必要损失。12.4.2政策风险风险表现：相关国家政策的变化，国家农业战略的实施与调整，各种行业标准、行业管理办法的完善与调整。规避措施：及时调整经营策略，并努力符合相关政策要求；积极配合和参与国家相关行业协会工作，并力争在行业协会中发挥主导作用。12.4.3经营风险风险表现：随着传统市场的开放，公司经营地域范围的扩大，在市场信息把握，技术持续发展、企业内部运营管理，人力资源的开发、使用与管理等方面均存在一定的控制风险。同时在与同类型企业竞争中也存在着风险，这种竞争不仅体现在价格上，还可能体现在同行业企业与华达公司竞争相同的客户。规避措施：强化企业科技创新能力；不断提高客户满意服务；建立和完善管理运营体系，选拔、培养和造就一批高素质复合型管理人才；深入挖掘潜力，降低运营成本，为未来价格竞争争取空间；进一步增强品牌意识，增加品牌推广的投入，把服务至上的理念贯彻到每名到员工心里，维护好公司信誉，最终建立起品牌价值。12.4.4技术风险风险表现：技术风险包括以下几个方面：技术开发难度大，关键技术预料不足；技术无法获得；关键技术难于突破；存在技术障碍和技术壁垒；实验基地、设备和工具缺乏。目前而言，项目投资方已拥有较先进的铸造技术，但由于技术的更新发展不断加快，市场的放开导致国外技术服务公司会调整专有技术输出策略，从而会影响到项目公司在行业技术中的地位。规避措施：尽快建立技术管理体系，跟踪、引进、消化新技术，并从企业长远发展考虑，加大科技投入，自主开发或联合开发的方式，提高企业整体技术水平。12.4.5市场风险风险表现：市场风险是指未来市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不确定性对企业实现其既定目标的影响。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。规避措施：强化市场研究，提高公司整体市场营销能力，提高企业外部资源整合能力；以技术实力和优质的服务在市场树立起企业品牌形象，提高服务客户的满意度和忠诚度。12.4.6作业风险风险表现：在该项目中，主要体现在工人生产过程中对设备的操作失误时出现风险。规避措施：完善安全管理体系，加强员工生产作业安全防范措施与标准操作培训。

第十三章社会影响评价项目建成后，华达公司公司可成为混凝土搅拌和建筑机械配备件用耐磨件行业的龙头企业，预计可实现年销售人民币6亿元，税后利润1.1508亿元，缴纳增值税及所得税等合计人民币6492万元，解决当地就业人员500名左右。项目建成后可对当地社会经济发展产生积极影响，具体分析如下：项目选址方面：有利于加快博望新区产业结构的调整，加快新区的建设步伐。利税方面：项目达产后，预计年销售收入6亿元，缴税6492万元，有利于提高当地财政收入和改善当地人民福利情况。就业方面：项目建成后，可解决当地500人就业问题，缓解就业压力，为构建和谐社会贡献自己的一份力量。

第十四章项目可行性分析结论及建议本项目财务评价全部投资财务内部收益率为30%，大于设定的财务基准收益率，全部投资财务净现值27亿元，静态投资回收期（含建设期）为6.67年。由以上指标可以看出，本项目财务效益较好。本项目还有一些难以定量的国民经济效益和社会效益：1、本项目的建设不仅给企业本身带来经济效益，同时能够充分利用自身技术的先进性，促进行业技术的不断革新，并使产品生产成本低于国内外同类产品的价格，提高市场竞争优势，为客户节约成本。2、本项目节能环保，符合国家关于节能减排的产业政策，具有较好的社会效益。本项目的实施，有利于改善本地区的产业结构，促进本地区经济良性可持续发展；3、项目年平均上缴税金6492万元，同时将增加新的就业机会附表 表9-1建设期总投资估算表（单位：万元）序号工程或费用名称估算价值占总投资比例建筑工程设备费用安装工程其他费用合计一建设投资静态部分1436035000300034005576061.95%1工程费用126001.1建筑工程费1.2设备及工器具购置350001.3安装工程费30002工程建设其他费用10002.1土地使用权24002.2专利费2.3工程监理费6302.4建设单位管理费6302.5开办费2.6待摊费2.7其他费用3基本预备费二建设投资动态部分1000100011.11%涨价预备费1000三铺底流动资金3324036.93%总计90000100%表9-2流动资金估算表（单位：万元）序号年份项目最低周周转经营期（含建设期）转天数次数第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产122501578019990235702974029740297402974029740297401.1应收账款6065830834011260135801862018620186201862018620186201.2存货28203090358040904560456045604560456045601.2.1原材料60626203960323036904110411041104110411041101.2.2燃料及动力6062003003504004504504504504504501.3现金30128901210156018402020202020202020202020202流动负债27103140359040604540454045404540454045402.1应付账款60627103140359040604540454045404540454045403流动资金95401264016400195102520025200252002520025200252004流动资金本年增加额9540310037603110569056905690569056905690

表9-3资金投入计划与资金筹措表（单位：万元）序号年份项目合计经营期（含建设期）第1年第2年第3年第4年第5年1总投资90000400001.1新增建设投资100002000020000300001.2新增流动资金300050005000100002资金筹措90000130001500015000400002.1自有资金投入1000015000150002.2股权融资50002.3利润再投资3000500050002.4发行股票40000

表10-1成本费用估算表（单位：万元）序号年份项目经营期（建设期）第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1直接材料5600836014010202332932529325293252932529325293252燃料152025252525252525253电力12001500189021703400340034003400340034004运输费7501050150020002500250025002500250025005工资及福利费6501400150818601915191519151915191519156折旧费1625220028003357.53857.53857.53857.53857.53857.53857.57修理费、维简费801502603204004004004004004008管理、销售、财务费用901602102903503503503503503509土地使用权摊销240240240240240240240240240240固定成本合计2605400047585747.56362.56362.56362.56362.56362.56362.5可变成本合计7645110801768524748356503565035650356503565035650总计10250150802244330495.542012.542012.542012.542012.542012.542012.5

表10-2固定资产折旧费估算表（单位：万元）序号年份项目折旧年限经营期（含建设期）合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1固定资产原值合计2000028000370004430049300493004930049300493004930049300折旧费1625220028003357.53857.53857.53857.53857.53857.53857.53857.5净值18375258003420040942.545442.54158537727.53387030012.526155219401.1设备原值合计101500020000250003000035000350003500035000350003500035000折旧费15002000250030003500350035003500350035003500净值13500180002250027000315002800024500210001750014000105001.2厂房原值合计4050008000120001430014300143001430014300143001430014300折旧费125200300357.5357.5357.5357.5357.5357.5357.5357.5净值48757800900013942.51358513227.51287012512.51215511797.511440

表10-3土地使用权摊销估算表（单位：万元）序号年份项目总值经营期（含建设期）年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年合计土地使用权24002160192