出纳年度工作总结报告范文

第页共页出纳年度工作总结报告范文【标题】出纳年度工作总结报告【引言】尊敬的领导、各位同事：大家好！经过一年的辛勤工作，在上级领导的正确指导下，我充分发挥自己的职责和能力，完成了出纳岗位上的各项任务。在这里，我将以此份总结报告的形式，向大家全面汇报我的工作情况，并对自己的不足之处提出改进意见，希望能够得到大家的批评和指导，共同进步。一、岗位职责的履行与工作内容在过去的一年里，作为公司的出纳，我严格按照公司的财务管理制度和相关政策要求，完成了以下工作内容：1.银行日常运营：负责公司银行账户的开户、销户、异动手续办理，并按时进行银行对账和资金清理工作，确保公司资金的安全和流动性。2.收入管理：负责公司的财务流水帐、票据的收付与管理工作，认真检查各项收入款项的凭证、发票和票据等材料的真实性和合规性。3.支出管理：负责公司各项费用的支付工作，合理安排资金使用，严格按照相关程序和制度进行审批和报销，确保开支的合理、准确和合规。4.报表填报与汇总：负责公司财务报表的编制和汇总工作，按时向上级领导和相关部门提交各类财务报表，确保财务信息的及时和准确。5.帐外资金管理：负责公司帐外资金的管理和运用，包括现金管理、经费备用金的管理、投资理财等工作，以最大限度地有效利用和增值资金。二、工作亮点与成绩总结在过去的一年里，我在工作中取得了一些亮点和成绩，具体如下：1.提高银行日常运营效率：通过与银行的密切合作，及时办理各类银行手续，明确资金流入和流出的渠道，提高了公司资金的利用效率，减少了资金的闲置情况。2.严格执行制度规定：在收入管理和支出管理方面，我严格按照公司的制度规定进行操作，确保了财务流程的合规性和完整性，提高了资金的监管和控制。3.提高报表编制质量：我认真学习和应用财务管理知识，积极参与公司内外培训，提高了自己的专业素质和财务报表的编制水平，得到了上级领导和相关部门的认可和称赞。4.资金投资理财：在帐外资金管理方面，我参与了公司的投资理财工作，积极寻找合适的投资渠道，提高了公司资金的回报率，增加了公司的收益。三、存在的不足与改进措施尽管取得了一些成绩，但是我也意识到自己存在着一些不足之处：1.学习不够深入：虽然我积极参加培训和学习，但是在实际工作中，还是存在一些知识上的欠缺和理解不够深入的问题。因此，我打算加强学习和钻研，提高自己的专业知识水平，更好地适应岗位的需求。2.缺乏综合管理能力：出纳工作需要具备一定的综合管理能力，在与银行、部门和其他岗位的协作中，我意识到自己还存在一些处理问题和协调工作方面的不足。因此，我打算通过学习和交流，提高自己的沟通和协调能力，更好地完成各项任务。3.自我监督意识不强：作为出纳，我应该承担起对公司财务的监督和保密工作，但是在实际工作中，我有时候对自己的工作没有进行全面和细致的检查，导致错误的发生。因此，我打算加强自我监督意识，严格按照规定进行操作，确保工作的准确性和安全性。【结尾】总而言之，过去一年里的工作，让我认识到自己的不足和提升的空间，同时也积累了一些经验和成功的经历。感谢公司领导和同