现金出纳日记账

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,收支日记账,,,,查询统计区域,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,查询项目,收入累计,支出累计,余额,,,,,,1月

,,,,,现金,3990,1904,2086,,,,,,2月

,日期,项目,摘要,内容,收款账户,收入金额,支出金额,备注,,,,收款账户,,3月

,2018/1/1,项目1,,,现金,500,300,,,,,现金,,4月

,2018/2/2,项目2,,,支付宝,1000,500,,,,,支付宝,,5月

,2018/3/3,项目3,,,微信,600,302,,,,,微信,,6月

,2018/4/4,项目4,,,农行,800,303,,,,,农行,,7月

,2018/5/6,项目5,,,现金,700,304,,,,,,,8月

,2018/6/7,项目6,,,支付宝,1140,700,,,,,,,9月

,2018/7/9,项目7,,,微信,1280,900,,,,,,,10月

,2018/8/10,项目8,,,农行,2789,1100,,,,,,,11月

,2018/9/11,项目9,,,现金,2790,1300,,,,,,,12月

,2018/10/13,项目10,,,支付宝,2791,1500,,,,,,,

,2018/11/14,项目11,,,微信,2792,1700,,,,,,,

,2018/12/16,项目12,,,农行,2793,1900,,,,,,,

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